Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Городской расчетный центр"
Регистрационный номер
3346
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 180 918 | 0 | 180 918 | 269 667 | 0 | 269 667 | 442 476 | 0 | 442 476 | 8 109 | 0 | 8 109 |
20208 | 3 063 | 0 | 3 063 | 33 330 | 0 | 33 330 | 33 026 | 0 | 33 026 | 3 367 | 0 | 3 367 |
20209 | 901 | 0 | 901 | 45 141 | 0 | 45 141 | 44 932 | 0 | 44 932 | 1 110 | 0 | 1 110 |
30104 | 47 972 | 0 | 47 972 | 2 078 609 | 0 | 2 078 609 | 2 113 980 | 0 | 2 113 980 | 12 601 | 0 | 12 601 |
30110 | 13 868 | 0 | 13 868 | 490 502 | 0 | 490 502 | 473 182 | 0 | 473 182 | 31 188 | 0 | 31 188 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 144 050 | 0 | 144 050 | 144 050 | 0 | 144 050 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 2 286 | 0 | 2 286 | 13 547 | 0 | 13 547 | 14 622 | 0 | 14 622 | 1 211 | 0 | 1 211 |
47423 | 1 943 | 0 | 1 943 | 933 | 0 | 933 | 816 | 0 | 816 | 2 060 | 0 | 2 060 |
47427 | 10 | 0 | 10 | 73 | 0 | 73 | 10 | 0 | 10 | 73 | 0 | 73 |
60302 | 777 | 0 | 777 | 14 | 0 | 14 | 145 | 0 | 145 | 646 | 0 | 646 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 139 118 | 0 | 139 118 | 118 | 0 | 118 | 139 000 | 0 | 139 000 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 721 | 0 | 721 | 2 590 | 0 | 2 590 | 2 737 | 0 | 2 737 | 574 | 0 | 574 |
60401 | 11 683 | 0 | 11 683 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 12 326 | 0 | 12 326 |
60701 | 365 | 0 | 365 | 477 | 0 | 477 | 642 | 0 | 642 | 200 | 0 | 200 |
60901 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
61002 | 148 | 0 | 148 | 27 | 0 | 27 | 55 | 0 | 55 | 120 | 0 | 120 |
61008 | 184 | 0 | 184 | 104 | 0 | 104 | 135 | 0 | 135 | 153 | 0 | 153 |
61009 | 46 | 0 | 46 | 82 | 0 | 82 | 56 | 0 | 56 | 72 | 0 | 72 |
61403 | 1 031 | 0 | 1 031 | 213 | 0 | 213 | 155 | 0 | 155 | 1 089 | 0 | 1 089 |
70606 | 39 860 | 0 | 39 860 | 5 168 | 0 | 5 168 | 3 | 0 | 3 | 45 025 | 0 | 45 025 |
70611 | 662 | 0 | 662 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 1 149 |
Итого по активу (баланс) | 306 638 | 0 | 306 638 | 3 225 547 | 0 | 3 225 547 | 3 271 912 | 0 | 3 271 912 | 260 273 | 0 | 260 273 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 960 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 3 960 |
10701 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
10801 | 8 588 | 0 | 8 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 588 | 0 | 8 588 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 273 | 0 | 273 | 32 | 0 | 32 |
40602 | 304 | 0 | 304 | 564 | 0 | 564 | 400 | 0 | 400 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
40702 | 227 711 | 0 | 227 711 | 3 189 418 | 0 | 3 189 418 | 3 137 376 | 0 | 3 137 376 | 175 669 | 0 | 175 669 |
40703 | 4 891 | 0 | 4 891 | 77 512 | 0 | 77 512 | 77 327 | 0 | 77 327 | 4 706 | 0 | 4 706 |
40802 | 2 548 | 0 | 2 548 | 24 810 | 0 | 24 810 | 26 693 | 0 | 26 693 | 4 431 | 0 | 4 431 |
40821 | 5 815 | 0 | 5 815 | 187 016 | 0 | 187 016 | 185 443 | 0 | 185 443 | 4 242 | 0 | 4 242 |
40905 | 2 | 0 | 2 | 888 | 0 | 888 | 888 | 0 | 888 | 2 | 0 | 2 |
40906 | 901 | 0 | 901 | 23 446 | 0 | 23 446 | 23 655 | 0 | 23 655 | 1 110 | 0 | 1 110 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 67 161 | 0 | 67 161 | 67 161 | 0 | 67 161 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 18 618 | 0 | 18 618 | 18 617 | 0 | 18 617 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 873 | 0 | 873 | 53 943 | 0 | 53 943 | 53 876 | 0 | 53 876 | 806 | 0 | 806 |
47425 | 529 | 0 | 529 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0 | 26 | 515 | 0 | 515 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 752 | 0 | 752 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 320 | 0 | 1 320 | 727 | 0 | 727 |
60305 | 943 | 0 | 943 | 1 764 | 0 | 1 764 | 1 841 | 0 | 1 841 | 1 020 | 0 | 1 020 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
60311 | 106 | 0 | 106 | 389 | 0 | 389 | 442 | 0 | 442 | 159 | 0 | 159 |
60324 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60601 | 2 494 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 2 638 | 0 | 2 638 |
60903 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 0 | 107 |
70601 | 44 781 | 0 | 44 781 | 0 | 0 | 0 | 5 362 | 0 | 5 362 | 50 143 | 0 | 50 143 |
Итого по пассиву (баланс) | 306 638 | 0 | 306 638 | 3 647 271 | 0 | 3 647 271 | 3 600 906 | 0 | 3 600 906 | 260 273 | 0 | 260 273 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 614 | 0 | 7 614 | 42 | 0 | 42 | 315 | 0 | 315 | 7 341 | 0 | 7 341 |
90902 | 155 753 | 0 | 155 753 | 1 714 | 0 | 1 714 | 1 435 | 0 | 1 435 | 156 032 | 0 | 156 032 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 86 008 | 0 | 86 008 | 70 | 0 | 70 | 71 | 0 | 71 | 86 007 | 0 | 86 007 |
Итого по активу (баланс) | 249 376 | 0 | 249 376 | 1 826 | 0 | 1 826 | 1 821 | 0 | 1 821 | 249 381 | 0 | 249 381 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 86 008 | 0 | 86 008 | 72 | 0 | 72 | 71 | 0 | 71 | 86 007 | 0 | 86 007 |
99999 | 163 368 | 0 | 163 368 | 1 747 | 0 | 1 747 | 1 753 | 0 | 1 753 | 163 374 | 0 | 163 374 |
Итого по пассиву (баланс) | 249 376 | 0 | 249 376 | 1 819 | 0 | 1 819 | 1 824 | 0 | 1 824 | 249 381 | 0 | 249 381 |
Страница была полезной?