Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 144	0	13 144	731	0	731	349	0	349	13 526	0	13 526
20202	21 922	0	21 922	263 606	0	263 606	214 574	0	214 574	70 954	0	70 954
20208	52	0	52	11 324	0	11 324	11 367	0	11 367	9	0	9
20209	0	0	0	157 200	0	157 200	157 200	0	157 200	0	0	0
30102	34 415	0	34 415	5 022 986	0	5 022 986	5 049 248	0	5 049 248	8 153	0	8 153
30110	1 379	19 237	20 616	118 755	34 832	153 587	118 633	31 554	150 187	1 501	22 515	24 016
30202	7 026	0	7 026	1 722	0	1 722	0	0	0	8 748	0	8 748
30204	501	0	501	0	0	0	30	0	30	471	0	471
30213	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30402	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30602	213	0	213	2 187	0	2 187	2 319	0	2 319	81	0	81
32002	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	2 750 000	0	2 750 000	470 000	0	470 000
32003	60 000	0	60 000	760 000	0	760 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	11 463	0	11 463	63 336	0	63 336	59 443	0	59 443	15 356	0	15 356
45207	1 125 778	0	1 125 778	67 387	0	67 387	18 973	0	18 973	1 174 192	0	1 174 192
45208	682 274	0	682 274	0	0	0	78 284	0	78 284	603 990	0	603 990
45506	295 767	0	295 767	37 936	0	37 936	34 452	0	34 452	299 251	0	299 251
45507	5 980 024	19 077	5 999 101	431 914	889	432 803	136 465	4 405	140 870	6 275 473	15 561	6 291 034
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	0	0	0	546 199	0	546 199
45815	63 318	39	63 357	2 075	60	2 135	2 046	57	2 103	63 347	42	63 389
45912	58 895	0	58 895	0	0	0	53	0	53	58 842	0	58 842
45915	6 869	53	6 922	2 693	71	2 764	2 579	72	2 651	6 983	52	7 035
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 398 222	22 125	1 420 347	1 398 222	22 125	1 420 347	0	0	0
47423	44	0	44	147 776	0	147 776	147 770	0	147 770	50	0	50
47427	70 310	190	70 500	85 082	189	85 271	88 499	215	88 714	66 893	164	67 057
47801	43 977	543	44 520	0	28	28	584	43	627	43 393	528	43 921
50104	15 816	0	15 816	79	0	79	0	0	0	15 895	0	15 895
50121	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50207	46 293	0	46 293	388	0	388	5	0	5	46 676	0	46 676
50208	410 103	0	410 103	2 860	0	2 860	8 122	0	8 122	404 841	0	404 841
50221	89	0	89	0	0	0	27	0	27	62	0	62
51402	149 022	0	149 022	70 860	0	70 860	219 882	0	219 882	0	0	0
51403	393 601	0	393 601	936	0	936	394 537	0	394 537	0	0	0
51404	270 874	0	270 874	342 628	0	342 628	350 563	0	350 563	262 939	0	262 939
52503	14 218	0	14 218	0	0	0	673	0	673	13 545	0	13 545
60302	77	0	77	447	0	447	92	0	92	432	0	432
60306	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	5	0	5	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	5	0	5
60312	3 976	0	3 976	5 033	0	5 033	6 404	0	6 404	2 605	0	2 605
60314	0	2	2	0	93	93	0	95	95	0	0	0
60323	30 963	0	30 963	1	0	1	0	0	0	30 964	0	30 964
60401	180 267	0	180 267	0	0	0	0	0	0	180 267	0	180 267
60406	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
60701	998	0	998	50	0	50	0	0	0	1 048	0	1 048
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
61008	716	0	716	463	0	463	1 080	0	1 080	99	0	99
61009	1 106	0	1 106	102	0	102	275	0	275	933	0	933
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	200 187	0	200 187	0	0	0	15 298	0	15 298	184 889	0	184 889
61209	0	0	0	16 880	0	16 880	16 880	0	16 880	0	0	0
61210	0	0	0	967 004	0	967 004	967 004	0	967 004	0	0	0
61212	0	0	0	583	21	604	583	21	604	0	0	0
61403	12 213	0	12 213	3 459	0	3 459	1 113	0	1 113	14 559	0	14 559
70606	683 667	0	683 667	65 788	0	65 788	287	0	287	749 168	0	749 168
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	23 334	0	23 334	2 436	0	2 436	0	0	0	25 770	0	25 770
70611	88 988	0	88 988	14 008	0	14 008	0	0	0	102 996	0	102 996
Итого по активу (баланс)	11 836 232	39 141	11 875 373	13 292 070	58 308	13 350 378	13 077 049	58 587	13 135 636	12 051 253	38 862	12 090 115
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	89	0	89	27	0	27	0	0	0	62	0	62
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
40602	28 448	0	28 448	5 001	0	5 001	1 160	0	1 160	24 607	0	24 607
40701	1	1	2	0	0	0	10	1	11	11	2	13
40702	173 827	13 346	187 173	719 525	44 866	764 391	653 471	43 780	697 251	107 773	12 260	120 033
40703	801	0	801	994	0	994	1 204	0	1 204	1 011	0	1 011
40802	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	15 499	0	15 499	518 191	0	518 191	539 165	0	539 165	36 473	0	36 473
40911	0	0	0	59 596	0	59 596	59 596	0	59 596	0	0	0
42305	400	0	400	0	0	0	405	0	405	805	0	805
42306	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42309	112	0	112	77	0	77	105	0	105	140	0	140
43106	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000
45215	11 926	0	11 926	811	0	811	1 307	0	1 307	12 422	0	12 422
45515	67 115	0	67 115	11 386	0	11 386	13 769	0	13 769	69 498	0	69 498
45818	609 070	0	609 070	89	0	89	94	0	94	609 075	0	609 075
45918	64 973	0	64 973	134	0	134	117	0	117	64 956	0	64 956
47407	0	0	0	1 398 587	21 760	1 420 347	1 398 587	21 760	1 420 347	0	0	0
47411	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
47416	913	0	913	5 464	2	5 466	4 930	2	4 932	379	0	379
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	1 674	0	1 674	1 912	0	1 912	1 868	0	1 868	1 630	0	1 630
47426	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
47804	3 155	0	3 155	1 221	0	1 221	1 092	0	1 092	3 026	0	3 026
50120	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50220	13 144	0	13 144	349	0	349	731	0	731	13 526	0	13 526
52006	3 258 055	0	3 258 055	85 000	0	85 000	0	0	0	3 173 055	0	3 173 055
52301	3 506	0	3 506	1 285	0	1 285	460	0	460	2 681	0	2 681
52306	1 504	0	1 504	461	0	461	0	0	0	1 043	0	1 043
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
52407	0	0	0	61 751	0	61 751	61 751	0	61 751	0	0	0
52501	55 174	0	55 174	62 212	0	62 212	23 113	0	23 113	16 075	0	16 075
60301	941	0	941	18 073	0	18 073	17 219	0	17 219	87	0	87
60305	104	0	104	10 966	0	10 966	10 910	0	10 910	48	0	48
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	100	0	100	116	0	116	42	0	42	26	0	26
60311	24 749	0	24 749	20 613	0	20 613	14 685	0	14 685	18 821	0	18 821
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	30 978	0	30 978	2	0	2	1	0	1	30 977	0	30 977
60601	42 362	0	42 362	0	0	0	745	0	745	43 107	0	43 107
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	19 241	0	19 241	1 530	0	1 530	0	0	0	17 711	0	17 711
61304	1 164	0	1 164	12	0	12	1 220	0	1 220	2 372	0	2 372
61501	1 557	0	1 557	22	0	22	9	0	9	1 544	0	1 544
70601	1 056 125	0	1 056 125	958	0	958	119 714	0	119 714	1 174 881	0	1 174 881
70602	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
70603	21 859	0	21 859	0	0	0	2 715	0	2 715	24 574	0	24 574
Итого по пассиву (баланс)	11 862 026	13 347	11 875 373	2 988 136	66 628	3 054 764	3 203 963	65 543	3 269 506	12 077 853	12 262	12 090 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	741 945	0	741 945	85 000	0	85 000	0	0	0	826 945	0	826 945
90704	1	0	1	63 039	0	63 039	63 036	0	63 036	4	0	4
90803	5 009	0	5 009	0	0	0	1 285	0	1 285	3 724	0	3 724
90901	110	0	110	1 960	0	1 960	1 434	0	1 434	636	0	636
90902	20 913	0	20 913	639	0	639	20	0	20	21 532	0	21 532
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 131 058	2 239	8 133 297	0	117	117	0	93	93	8 131 058	2 263	8 133 321
91417	1 499 973	0	1 499 973	542	0	542	515	0	515	1 500 000	0	1 500 000
91418	43 977	543	44 520	89	28	117	672	44	716	43 394	527	43 921
91604	248 269	0	248 269	6 739	0	6 739	87	0	87	254 921	0	254 921
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	27 021 001	0	27 021 001	1 703 411	0	1 703 411	978 347	0	978 347	27 746 065	0	27 746 065
Итого по активу (баланс)	37 721 720	2 782	37 724 502	1 861 423	145	1 861 568	1 045 400	137	1 045 537	38 537 743	2 790	38 540 533
Пассив
91003	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
91311	564 031	0	564 031	17 539	0	17 539	0	0	0	546 492	0	546 492
91312	26 198 099	105 379	26 303 478	785 140	42 627	827 767	1 530 090	4 380	1 534 470	26 943 049	67 132	27 010 181
91315	74 998	0	74 998	0	455	455	0	40 299	40 299	74 998	39 844	114 842
91316	56 708	0	56 708	67 538	0	67 538	67 500	0	67 500	56 670	0	56 670
91317	16 536	0	16 536	63 336	0	63 336	59 443	0	59 443	12 643	0	12 643
91318	1 557	0	1 557	22	0	22	9	0	9	1 544	0	1 544
91507	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	10 703 501	0	10 703 501	67 097	0	67 097	158 064	0	158 064	10 794 468	0	10 794 468
Итого по пассиву (баланс)	37 619 123	105 379	37 724 502	1 002 364	43 082	1 045 446	1 816 798	44 679	1 861 477	38 433 557	106 976	38 540 533
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 019 059	0	2 019 059	2 019 059	0	2 019 059	0	0	0
93302	715 595	0	715 595	1 379 397	0	1 379 397	2 016 953	0	2 016 953	78 039	0	78 039
93303	99 087	0	99 087	622 470	0	622 470	721 557	0	721 557	0	0	0
Итого по активу (баланс)	814 682	0	814 682	4 020 926	0	4 020 926	4 757 569	0	4 757 569	78 039	0	78 039
Пассив
96501	0	0	0	2 019 059	0	2 019 059	2 019 059	0	2 019 059	0	0	0
96502	715 595	0	715 595	2 016 953	0	2 016 953	1 379 397	0	1 379 397	78 039	0	78 039
96503	99 087	0	99 087	721 557	0	721 557	622 470	0	622 470	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	814 682	0	814 682	4 757 569	0	4 757 569	4 020 926	0	4 020 926	78 039	0	78 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	344,0000	0	0	60,0000	0	0	107,0000	0	0	297,0000
98010	0	0	1 217 414,0000	0	0	559 910,0000	0	0	474 915,0000	0	0	1 302 409,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	98,0000	0	0	97,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 217 758,0000	0	0	560 068,0000	0	0	475 119,0000	0	0	1 302 707,0000
Пассив
98050	0	0	160 087,0000	0	0	100 044,0000	0	0	50 020,0000	0	0	110 063,0000
98070	0	0	315 726,0000	0	0	49 979,0000	0	0	99 952,0000	0	0	365 699,0000
98090	0	0	741 945,0000	0	0	0,0000	0	0	85 000,0000	0	0	826 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 217 758,0000	0	0	150 023,0000	0	0	234 972,0000	0	0	1 302 707,0000

Страница была полезной?