Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 189	0	3 189	1 552	0	1 552	2 443	0	2 443	2 298	0	2 298
30102	634 044	0	634 044	18 018 605	0	18 018 605	18 026 872	0	18 026 872	625 777	0	625 777
30110	20 217	2 137	22 354	9 001	1 505	10 506	9 618	2 298	11 916	19 600	1 344	20 944
30114	0	734 925	734 925	0	6 259 058	6 259 058	0	6 353 108	6 353 108	0	640 875	640 875
30202	54 511	0	54 511	1 655	0	1 655	0	0	0	56 166	0	56 166
30204	41 122	0	41 122	0	0	0	1 089	0	1 089	40 033	0	40 033
30213	5 074	0	5 074	3 300	0	3 300	7 230	0	7 230	1 144	0	1 144
30221	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
30233	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	3 400 000	0	3 400 000	3 650 000	0	3 650 000	200 000	0	200 000
32004	450 000	0	450 000	2 050 000	0	2 050 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	9 821 500	0	9 821 500	8 309 500	0	8 309 500	1 512 000	0	1 512 000
32103	107 000	0	107 000	3 992 000	0	3 992 000	3 849 000	0	3 849 000	250 000	0	250 000
32104	0	0	0	158 500	0	158 500	20 000	0	20 000	138 500	0	138 500
32105	11 000	0	11 000	204 000	0	204 000	11 000	0	11 000	204 000	0	204 000
32107	25 000	19 550	44 550	0	616	616	0	256	256	25 000	19 910	44 910
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	135	0	135	234	0	234	184	0	184	185	0	185
45203	15 000	2 072	17 072	0	2 126	2 126	15 000	4 198	19 198	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	35 000	0	35 000	4 000	0	4 000	35 000	0	35 000
45205	32 000	6 157	38 157	3 000	194	3 194	17 000	81	17 081	18 000	6 270	24 270
45206	55 000	73 800	128 800	0	2 325	2 325	0	966	966	55 000	75 159	130 159
45207	1 246 000	53 571	1 299 571	0	1 687	1 687	0	700	700	1 246 000	54 558	1 300 558
45208	1 454 875	1 716 686	3 171 561	0	68 422	68 422	5 125	22 560	27 685	1 449 750	1 762 548	3 212 298
45507	7 088	0	7 088	0	0	0	114	0	114	6 974	0	6 974
45608	29	0	29	76	0	76	60	0	60	45	0	45
47404	5	309 169	309 174	100	16 293	16 393	23	10 210	10 233	82	315 252	315 334
47408	0	0	0	126 576	131 256	257 832	126 576	131 256	257 832	0	0	0
47423	114	0	114	59	0	59	50	0	50	123	0	123
47427	16 528	293	16 821	27 377	3 063	30 440	10 784	91	10 875	33 121	3 265	36 386
52601	104	0	104	1 019	0	1 019	11	0	11	1 112	0	1 112
60302	406	0	406	14	0	14	7	0	7	413	0	413
60306	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
60308	23	0	23	238	0	238	172	0	172	89	0	89
60310	283	0	283	371	0	371	377	0	377	277	0	277
60312	1 361	0	1 361	3 079	0	3 079	2 964	0	2 964	1 476	0	1 476
60314	53	1 019	1 072	6	132	138	59	337	396	0	814	814
60323	245	0	245	3	0	3	11	0	11	237	0	237
60401	8 238	0	8 238	0	0	0	0	0	0	8 238	0	8 238
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	147	0	147	32	0	32	27	0	27	152	0	152
61009	376	0	376	217	0	217	247	0	247	346	0	346
61010	296	0	296	189	0	189	62	0	62	423	0	423
61403	5 158	237	5 395	130	264	394	91	98	189	5 197	403	5 600
70606	302 909	0	302 909	31 318	0	31 318	173	0	173	334 054	0	334 054
70608	2 472 362	0	2 472 362	148 198	0	148 198	0	0	0	2 620 560	0	2 620 560
70611	22 515	0	22 515	4 355	0	4 355	0	0	0	26 870	0	26 870
70614	11 153	0	11 153	966	0	966	0	0	0	12 119	0	12 119
Итого по активу (баланс)	7 458 403	2 919 626	10 378 029	41 757 254	6 486 941	48 244 195	39 784 453	6 526 169	46 310 622	9 431 204	2 880 398	12 311 602
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	158 182	0	158 182	25 809 877	0	25 809 877	25 731 646	0	25 731 646	79 951	0	79 951
30222	0	0	0	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105	0	0	0
30232	4	0	4	12 222	2 401	14 623	12 224	2 401	14 625	6	0	6
31402	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31403	0	7 420	7 420	0	7 420	7 420	0	0	0	0	0	0
31404	0	309 169	309 169	0	317 405	317 405	0	527 062	527 062	0	518 826	518 826
31405	33 000	199 893	232 893	0	206 287	206 287	0	20 644	20 644	33 000	14 250	47 250
31406	17 000	316 083	333 083	17 000	4 135	21 135	0	9 956	9 956	0	321 904	321 904
31407	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 331 287	1 556 087	0	17 419	17 419	0	41 935	41 935	224 800	1 355 803	1 580 603
40702	1 363 496	711 204	2 074 700	31 255 578	6 191 749	37 447 327	31 297 681	6 122 516	37 420 197	1 405 599	641 971	2 047 570
40703	737	0	737	7 302	4	7 306	8 437	737	9 174	1 872	733	2 605
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	41 672	6 434	48 106	131 922	28 809	160 731	118 647	28 604	147 251	28 397	6 229	34 626
40817	39	0	39	91	0	91	92	0	92	40	0	40
40820	1 570	14	1 584	3 761	3 761	7 522	2 780	3 761	6 541	589	14	603
40901	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308	16 308	0	16 308
42102	157 000	0	157 000	14 062 750	0	14 062 750	15 686 250	0	15 686 250	1 780 500	0	1 780 500
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000
42105	25 000	19 550	44 550	0	19 632	19 632	0	82	82	25 000	0	25 000
42301	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45215	608	0	608	0	0	0	1	0	1	609	0	609
47407	0	0	0	131 195	126 575	257 770	131 195	126 575	257 770	0	0	0
47409	0	5 043	5 043	0	172	172	0	2 140	2 140	0	7 011	7 011
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	1 545	1 545	17 313	5 802	23 115	17 313	4 257	21 570	0	0	0
47422	0	0	0	4 329	0	4 329	4 353	0	4 353	24	0	24
47425	121	0	121	17	0	17	31	0	31	135	0	135
47426	17 271	1 998	19 269	6 003	106	6 109	14 615	1 808	16 423	25 883	3 700	29 583
52602	98	0	98	10	0	10	966	0	966	1 054	0	1 054
60301	1 697	0	1 697	6 181	0	6 181	5 622	0	5 622	1 138	0	1 138
60305	1 948	0	1 948	5 168	0	5 168	5 111	0	5 111	1 891	0	1 891
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	190	0	190	152	0	152
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60348	8 898	0	8 898	0	0	0	955	0	955	9 853	0	9 853
60601	6 148	0	6 148	0	0	0	125	0	125	6 273	0	6 273
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	39	0	39	117	0	117	199	0	199	121	0	121
61304	128	0	128	20	0	20	31	0	31	139	0	139
70601	411 946	0	411 946	26	0	26	46 547	0	46 547	458 467	0	458 467
70603	2 471 608	0	2 471 608	0	0	0	148 356	0	148 356	2 619 964	0	2 619 964
70613	11 895	0	11 895	0	0	0	1 019	0	1 019	12 914	0	12 914
Итого по пассиву (баланс)	7 468 389	2 909 640	10 378 029	72 193 037	6 931 677	79 124 714	74 165 809	6 892 478	81 058 287	9 441 161	2 870 441	12 311 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 740	0	39 740	348	0	348	40 057	0	40 057	31	0	31
90902	1 543	0	1 543	31	0	31	23	0	23	1 551	0	1 551
90907	0	0	0	16 308	0	16 308	0	0	0	16 308	0	16 308
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	6 993	6 993	0	6 993	6 993	0	0	0
91414	3 242 870	2 199 540	5 442 410	0	68 861	68 861	0	69 269	69 269	3 242 870	2 199 132	5 442 002
91604	0	0	0	416	1	417	0	0	0	416	1	417
99998	5 781 860	0	5 781 860	294 124	0	294 124	256 050	0	256 050	5 819 934	0	5 819 934
Итого по активу (баланс)	9 066 015	2 199 540	11 265 555	311 227	75 855	387 082	296 130	76 262	372 392	9 081 112	2 199 133	11 280 245
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91312	4 221 929	0	4 221 929	31 430	0	31 430	33 275	0	33 275	4 223 774	0	4 223 774
91315	207 066	128 498	335 564	159 785	18 458	178 243	158 392	71 528	229 920	205 673	181 568	387 241
91316	0	54 171	54 171	0	14 680	14 680	0	1 427	1 427	0	40 918	40 918
91317	1 127 446	968	1 128 414	23 311	7 820	31 131	21 245	7 691	28 936	1 125 380	839	1 126 219
91507	41 755	0	41 755	0	0	0	0	0	0	41 755	0	41 755
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 483 695	0	5 483 695	116 342	0	116 342	92 958	0	92 958	5 460 311	0	5 460 311
Итого по пассиву (баланс)	11 081 918	183 637	11 265 555	331 434	40 958	372 392	306 436	80 646	387 082	11 056 920	223 325	11 280 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 953	0	87 953	12 468	0	12 468	100 421	0	100 421	0	0	0
93002	0	87 599	87 599	4 722	22 274	26 996	4 722	109 873	114 595	0	0	0
93301	0	0	0	21 433	0	21 433	21 433	0	21 433	0	0	0
93302	6 465	0	6 465	14 968	0	14 968	21 433	0	21 433	0	0	0
93303	14 968	0	14 968	0	0	0	14 968	0	14 968	0	0	0
93304	0	185	185	0	1 955	1 955	0	2	2	0	2 138	2 138
93306	0	0	0	0	21 404	21 404	0	21 404	21 404	0	0	0
93307	0	6 397	6 397	0	14 952	14 952	0	21 349	21 349	0	0	0
93308	0	14 792	14 792	0	70	70	0	14 862	14 862	0	0	0
93309	0	24	24	0	252	252	0	0	0	0	276	276
93801	216	0	216	6	0	6	220	0	220	2	0	2
93804	157	0	157	2 149	0	2 149	502	0	502	1 804	0	1 804
Итого по активу (баланс)	109 759	108 997	218 756	55 746	60 907	116 653	163 699	167 490	331 189	1 806	2 414	4 220
Пассив
96001	0	87 490	87 490	0	100 495	100 495	0	13 005	13 005	0	0	0
96002	87 953	0	87 953	109 791	4 722	114 513	21 838	4 722	26 560	0	0	0
96301	0	0	0	0	21 433	21 433	0	21 433	21 433	0	0	0
96302	0	6 397	6 397	0	21 349	21 349	0	14 952	14 952	0	0	0
96303	0	14 792	14 792	0	14 862	14 862	0	70	70	0	0	0
96304	0	24	24	0	0	0	0	251	251	0	275	275
96306	0	0	0	21 404	0	21 404	21 404	0	21 404	0	0	0
96307	6 456	0	6 456	21 404	0	21 404	14 948	0	14 948	0	0	0
96308	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0	0	0	0
96309	0	180	180	0	3	3	0	1 905	1 905	0	2 082	2 082
96801	354	0	354	869	0	869	517	0	517	2	0	2
96804	162	0	162	502	0	502	2 201	0	2 201	1 861	0	1 861
Итого по пассиву (баланс)	109 873	108 883	218 756	168 918	162 864	331 782	60 908	56 338	117 246	1 863	2 357	4 220

Страница была полезной?