Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 400	0	27 400	2 601	0	2 601	1 427	0	1 427	28 574	0	28 574
20202	7 108	9 607	16 715	63 591	13 787	77 378	66 249	16 088	82 337	4 450	7 306	11 756
20302	0	92 745	92 745	0	2 980	2 980	0	4 228	4 228	0	91 497	91 497
30102	14 961	0	14 961	214 492	0	214 492	217 806	0	217 806	11 647	0	11 647
30110	2 533	12 352	14 885	10 588	540	11 128	12 898	1 005	13 903	223	11 887	12 110
30202	7 307	0	7 307	0	0	0	294	0	294	7 013	0	7 013
30204	856	0	856	0	0	0	65	0	65	791	0	791
30221	0	0	0	92 110	0	92 110	92 110	0	92 110	0	0	0
30402	67	0	67	204 587	0	204 587	204 589	0	204 589	65	0	65
30404	0	0	0	57 210	0	57 210	57 210	0	57 210	0	0	0
30409	0	0	0	30 727	0	30 727	30 727	0	30 727	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	79 000	0	79 000	74 000	0	74 000	5 000	0	5 000
31903	0	0	0	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0
45205	2 394	0	2 394	319	0	319	0	0	0	2 713	0	2 713
45206	128 650	0	128 650	0	0	0	3 491	0	3 491	125 159	0	125 159
45207	198 147	0	198 147	4 073	0	4 073	568	0	568	201 652	0	201 652
45208	288 268	0	288 268	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	303 268	0	303 268
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	550	0	550	0	0	0	70	0	70	480	0	480
45505	68	0	68	0	0	0	9	0	9	59	0	59
45506	26 900	0	26 900	350	0	350	2 132	0	2 132	25 118	0	25 118
45507	16 733	0	16 733	5 400	0	5 400	816	0	816	21 317	0	21 317
45812	52 327	0	52 327	0	0	0	0	0	0	52 327	0	52 327
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47404	3 735	0	3 735	1 071 743	0	1 071 743	1 071 762	0	1 071 762	3 716	0	3 716
47408	0	0	0	3 901	0	3 901	3 901	0	3 901	0	0	0
47415	7 167	0	7 167	0	0	0	368	0	368	6 799	0	6 799
47423	631	129	760	2 754	383	3 137	2 411	412	2 823	974	100	1 074
47427	41 804	0	41 804	5 716	0	5 716	4 953	0	4 953	42 567	0	42 567
50205	21 710	0	21 710	129	0	129	12	0	12	21 827	0	21 827
50206	40 072	0	40 072	290	0	290	55	0	55	40 307	0	40 307
50207	51 094	0	51 094	100 661	0	100 661	151 755	0	151 755	0	0	0
50208	104 191	0	104 191	1 115 779	0	1 115 779	1 071 638	0	1 071 638	148 332	0	148 332
50218	215 316	0	215 316	1 219 477	0	1 219 477	1 213 780	0	1 213 780	221 013	0	221 013
50221	59	0	59	36	0	36	41	0	41	54	0	54
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	65 463	0	65 463	0	0	0	0	0	0	65 463	0	65 463
51402	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
51405	91 411	0	91 411	245	0	245	0	0	0	91 656	0	91 656
51505	1 585	0	1 585	9	0	9	0	0	0	1 594	0	1 594
52601	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60302	8 144	0	8 144	0	0	0	2 866	0	2 866	5 278	0	5 278
60308	352	0	352	1 119	0	1 119	1 054	0	1 054	417	0	417
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	3 041	0	3 041	2 074	0	2 074	3 889	0	3 889	1 226	0	1 226
60323	488	0	488	196	0	196	278	0	278	406	0	406
60401	13 516	0	13 516	0	0	0	753	0	753	12 763	0	12 763
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	288	0	288	28	0	28	316	0	316	0	0	0
61009	17	0	17	42	0	42	42	0	42	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	81 346	0	81 346	0	0	0	0	0	0	81 346	0	81 346
61209	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
61210	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61403	167	0	167	13	0	13	76	0	76	104	0	104
61601	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
70606	167 928	0	167 928	12 776	0	12 776	21	0	21	180 683	0	180 683
70608	35 115	0	35 115	2 666	0	2 666	0	0	0	37 781	0	37 781
70609	91 970	0	91 970	5 645	0	5 645	0	0	0	97 615	0	97 615
70611	3 648	0	3 648	2 927	0	2 927	0	0	0	6 575	0	6 575
70614	4 631	0	4 631	1 310	0	1 310	0	0	0	5 941	0	5 941
Итого по активу (баланс)	1 870 609	114 833	1 985 442	4 413 542	17 690	4 431 232	4 378 390	21 733	4 400 123	1 905 761	110 790	2 016 551
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	59	0	59	41	0	41	36	0	36	54	0	54
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	44 095	44 095	0	2 010	2 010	0	1 417	1 417	0	43 502	43 502
30408	0	0	0	24 916	0	24 916	24 916	0	24 916	0	0	0
30601	422	0	422	1	0	1	0	0	0	421	0	421
32901	184 181	0	184 181	1 050 717	0	1 050 717	1 057 528	0	1 057 528	190 992	0	190 992
40702	20 175	0	20 175	316 555	0	316 555	331 933	0	331 933	35 553	0	35 553
40703	683	0	683	695	0	695	634	0	634	622	0	622
40802	1 656	0	1 656	6 053	0	6 053	6 573	0	6 573	2 176	0	2 176
40817	888	0	888	131 375	0	131 375	130 651	0	130 651	164	0	164
40905	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	42	0	42	8 615	0	8 615	8 654	0	8 654	81	0	81
40912	0	0	0	45	553	598	45	553	598	0	0	0
40913	0	0	0	40	22	62	40	22	62	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	9 000	0	9 000	300	0	300	0	0	0	8 700	0	8 700
42106	8 500	0	8 500	0	0	0	1 188	0	1 188	9 688	0	9 688
42107	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	11 070	0	11 070
42301	8 648	782	9 430	7 841	100	7 941	4 915	108	5 023	5 722	790	6 512
42304	365	1 233	1 598	201	1 264	1 465	1	895	896	165	864	1 029
42305	42 651	46 443	89 094	1 699	2 835	4 534	421	2 092	2 513	41 373	45 700	87 073
42306	150 448	0	150 448	6 342	0	6 342	6 860	0	6 860	150 966	0	150 966
42307	275 660	0	275 660	60 890	0	60 890	60 965	0	60 965	275 735	0	275 735
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	140 443	0	140 443	11 496	0	11 496	775	0	775	129 722	0	129 722
45415	354	0	354	1	0	1	0	0	0	353	0	353
45515	1 329	0	1 329	834	0	834	5	0	5	500	0	500
45818	81 128	0	81 128	0	0	0	0	0	0	81 128	0	81 128
45918	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47403	0	0	0	12 002	0	12 002	12 002	0	12 002	0	0	0
47407	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
47411	2 160	437	2 597	3 635	43	3 678	3 332	140	3 472	1 857	534	2 391
47416	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
47422	20	0	20	712	407	1 119	712	407	1 119	20	0	20
47425	12 454	0	12 454	339	0	339	954	0	954	13 069	0	13 069
47426	378	0	378	3 271	0	3 271	3 348	0	3 348	455	0	455
50220	4 051	0	4 051	1 112	0	1 112	584	0	584	3 523	0	3 523
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50720	23 350	0	23 350	315	0	315	2 016	0	2 016	25 051	0	25 051
52301	37 000	0	37 000	8 600	0	8 600	1 600	0	1 600	30 000	0	30 000
52406	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
52602	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60301	104	0	104	3 530	0	3 530	3 442	0	3 442	16	0	16
60305	351	0	351	1 489	0	1 489	1 544	0	1 544	406	0	406
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	116	0	116	265	0	265	279	0	279	130	0	130
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	919	0	919	570	0	570	541	0	541	890	0	890
60324	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60601	8 221	0	8 221	753	0	753	97	0	97	7 565	0	7 565
61012	446	0	446	21	0	21	0	0	0	425	0	425
61304	25	0	25	3	0	3	4	0	4	26	0	26
70601	172 253	0	172 253	0	0	0	22 728	0	22 728	194 981	0	194 981
70603	35 789	0	35 789	0	0	0	2 369	0	2 369	38 158	0	38 158
70604	95 567	0	95 567	0	0	0	4 990	0	4 990	100 557	0	100 557
70613	4 054	0	4 054	0	0	0	1 301	0	1 301	5 355	0	5 355
Итого по пассиву (баланс)	1 892 452	92 990	1 985 442	1 675 329	7 238	1 682 567	1 708 038	5 638	1 713 676	1 925 161	91 390	2 016 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	363	0	363	788	0	788	825	0	825	326	0	326
90902	18 483	0	18 483	1 745	0	1 745	438	0	438	19 790	0	19 790
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	398 125	0	398 125	15 643	0	15 643	3 898	0	3 898	409 870	0	409 870
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	66 584	0	66 584	3 811	0	3 811	1 362	0	1 362	69 033	0	69 033
91704	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91802	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
99998	1 215 734	0	1 215 734	609 371	0	609 371	422 393	0	422 393	1 402 712	0	1 402 712
Итого по активу (баланс)	1 710 618	0	1 710 618	631 358	0	631 358	428 916	0	428 916	1 913 060	0	1 913 060
Пассив
91311	59 588	0	59 588	0	0	0	0	0	0	59 588	0	59 588
91312	1 109 142	0	1 109 142	346 190	0	346 190	492 695	0	492 695	1 255 647	0	1 255 647
91315	0	0	0	0	0	0	15 146	0	15 146	15 146	0	15 146
91316	2 315	0	2 315	71 011	0	71 011	100 000	0	100 000	31 304	0	31 304
91317	44 299	0	44 299	5 192	0	5 192	1 530	0	1 530	40 637	0	40 637
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	494 884	0	494 884	6 523	0	6 523	21 987	0	21 987	510 348	0	510 348
Итого по пассиву (баланс)	1 710 618	0	1 710 618	428 916	0	428 916	631 358	0	631 358	1 913 060	0	1 913 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	916 542	0	916 542	916 542	0	916 542	0	0	0
93604	0	0	0	210 312	207 846	418 158	210 312	207 846	418 158	0	0	0
93605	0	29 323	29 323	0	1 532	1 532	0	1 221	1 221	0	29 634	29 634
93801	1 635	0	1 635	3 745	0	3 745	4 056	0	4 056	1 324	0	1 324
Итого по активу (баланс)	1 635	29 323	30 958	1 130 599	209 378	1 339 977	1 130 910	209 067	1 339 977	1 324	29 634	30 958
Пассив
96201	0	0	0	916 542	0	916 542	916 542	0	916 542	0	0	0
96604	0	0	0	210 308	207 949	418 257	210 308	207 949	418 257	0	0	0
96605	30 958	0	30 958	0	0	0	0	0	0	30 958	0	30 958
96801	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 958	0	30 958	1 129 554	207 949	1 337 503	1 129 554	207 949	1 337 503	30 958	0	30 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	109 830 693,0000	0	0	1 177 352,0000	0	0	1 183 543,0000	0	0	109 824 502,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 830 709,0000	0	0	1 177 358,0000	0	0	1 183 550,0000	0	0	109 824 517,0000
Пассив
98050	0	0	109 830 709,0000	0	0	1 183 547,0000	0	0	1 177 355,0000	0	0	109 824 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 830 709,0000	0	0	1 183 547,0000	0	0	1 177 355,0000	0	0	109 824 517,0000

Страница была полезной?