Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 980	61 950	97 930	156 760	30 123	186 883	142 076	76 377	218 453	50 664	15 696	66 360
20208	4 424	0	4 424	6 549	0	6 549	7 993	0	7 993	2 980	0	2 980
20209	0	0	0	39 160	16 067	55 227	39 160	16 067	55 227	0	0	0
30102	90 765	0	90 765	12 070 126	0	12 070 126	12 069 163	0	12 069 163	91 728	0	91 728
30110	163 083	2 955	166 038	440 061	7 289	447 350	526 239	6 610	532 849	76 905	3 634	80 539
30114	0	360 174	360 174	0	728 921	728 921	0	756 874	756 874	0	332 221	332 221
30202	27 314	0	27 314	0	0	0	1 416	0	1 416	25 898	0	25 898
30204	26 483	0	26 483	0	0	0	1 313	0	1 313	25 170	0	25 170
30233	0	0	0	20 483	6 624	27 107	20 483	6 624	27 107	0	0	0
32002	0	0	0	6 335 000	0	6 335 000	5 955 000	0	5 955 000	380 000	0	380 000
32003	360 000	0	360 000	1 410 000	0	1 410 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32201	0	1 237	1 237	0	65	65	0	41	41	0	1 261	1 261
45201	41 332	0	41 332	115 836	0	115 836	74 813	0	74 813	82 355	0	82 355
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	136 475	105 970	242 445	5 000	79 788	84 788	37 550	3 462	41 012	103 925	182 296	286 221
45207	108 207	41 738	149 945	0	2 199	2 199	2 062	1 378	3 440	106 145	42 559	148 704
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	681	0	681	0	0	0	6	0	6	675	0	675
45505	11 430	0	11 430	1 375	0	1 375	262	0	262	12 543	0	12 543
45506	244 710	25 569	270 279	30 330	2 129	32 459	60 089	23 214	83 303	214 951	4 484	219 435
45507	33 173	0	33 173	10 130	1 098	11 228	19 262	25	19 287	24 041	1 073	25 114
45812	5 750	0	5 750	0	0	0	306	0	306	5 444	0	5 444
45815	0	693	693	27 520	22 567	50 087	0	513	513	27 520	22 747	50 267
45915	28	0	28	29	0	29	28	0	28	29	0	29
47408	0	0	0	587 409	590 942	1 178 351	587 409	590 942	1 178 351	0	0	0
47423	198	0	198	23 022	28 518	51 540	23 095	28 518	51 613	125	0	125
47427	186	0	186	8 900	2 209	11 109	9 086	2 209	11 295	0	0	0
60302	12	0	12	28	0	28	17	0	17	23	0	23
60306	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	6	0	6	63	0	63	64	0	64	5	0	5
60312	304	0	304	1 946	0	1 946	1 868	0	1 868	382	0	382
60401	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	33	0	33	91	0	91	98	0	98	26	0	26
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	119	0	119	9	0	9	41	0	41	87	0	87
70606	632 539	0	632 539	124 130	0	124 130	0	0	0	756 669	0	756 669
70608	538 859	0	538 859	43 028	0	43 028	0	0	0	581 887	0	581 887
70611	14 639	0	14 639	3 956	0	3 956	0	0	0	18 595	0	18 595
Итого по активу (баланс)	2 501 400	600 286	3 101 686	21 474 257	1 518 539	22 992 796	21 350 215	1 512 854	22 863 069	2 625 442	605 971	3 231 413
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 549	0	1 549	7 069	0	7 069	7 079	0	7 079	1 559	0	1 559
40702	475 306	52 662	527 968	5 271 660	896 781	6 168 441	5 200 461	914 173	6 114 634	404 107	70 054	474 161
40703	631	0	631	1 947	0	1 947	2 224	0	2 224	908	0	908
40802	3 144	0	3 144	10 288	3 380	13 668	9 741	3 380	13 121	2 597	0	2 597
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	27	27
40817	61 934	29 730	91 664	296 008	62 680	358 688	307 496	52 691	360 187	73 422	19 741	93 163
40820	824	561	1 385	35	116	151	152	1 478	1 630	941	1 923	2 864
40911	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
40912	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
42301	59	285	344	0	405	405	0	588	588	59	468	527
42304	2 222	7 480	9 702	0	98	98	13	261	274	2 235	7 643	9 878
42305	84 971	379 652	464 623	18 921	29 325	48 246	13 317	24 609	37 926	79 367	374 936	454 303
42306	228 080	29 993	258 073	42 043	4 672	46 715	61 652	3 820	65 472	247 689	29 141	276 830
42307	91	92 751	92 842	0	3 063	3 063	302	4 888	5 190	393	94 576	94 969
42309	53	93	146	0	3	3	0	5	5	53	95	148
42310	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42312	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
42315	13	21	34	0	1	1	0	2	2	13	22	35
42606	5 266	6 908	12 174	37	90	127	35	239	274	5 264	7 057	12 321
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	50 270	0	50 270	27 170	0	27 170	47 960	0	47 960	71 060	0	71 060
45515	54 573	0	54 573	49 648	0	49 648	120	0	120	5 045	0	5 045
45818	6 443	0	6 443	319	0	319	49 587	0	49 587	55 711	0	55 711
47405	0	0	0	12 001	12 058	24 059	12 001	12 058	24 059	0	0	0
47407	0	0	0	590 300	586 657	1 176 957	590 300	586 657	1 176 957	0	0	0
47416	163	0	163	7 324	118	7 442	7 371	118	7 489	210	0	210
47422	48	0	48	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	48	0	48
47425	34 143	0	34 143	35 571	0	35 571	11 967	0	11 967	10 539	0	10 539
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	117	0	117	0	0	0	49	0	49	166	0	166
60301	88	0	88	5 076	0	5 076	5 073	0	5 073	85	0	85
60305	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60601	4 853	0	4 853	0	0	0	30	0	30	4 883	0	4 883
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	265	0	265	4	0	4	21	0	21	282	0	282
70601	676 304	0	676 304	0	0	0	129 626	0	129 626	805 930	0	805 930
70603	538 995	0	538 995	0	0	0	43 032	0	43 032	582 027	0	582 027
Итого по пассиву (баланс)	2 501 524	600 162	3 101 686	6 385 398	1 599 625	7 985 023	6 509 604	1 605 146	8 114 750	2 625 730	605 683	3 231 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 264	0	32 264	274	0	274	31 669	0	31 669	869	0	869
90902	1 759 734	0	1 759 734	35 808	0	35 808	41 063	0	41 063	1 754 479	0	1 754 479
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	759 696	29 607	789 303	65 342	103 945	169 287	51 384	2 228	53 612	773 654	131 324	904 978
91604	16 081	9 512	25 593	373	721	1 094	225	425	650	16 229	9 808	26 037
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 169 087	0	1 169 087	288 731	0	288 731	244 143	0	244 143	1 213 675	0	1 213 675
Итого по активу (баланс)	3 738 275	39 119	3 777 394	390 528	104 666	495 194	368 484	2 653	371 137	3 760 319	141 132	3 901 451
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	820 677	190 820	1 011 497	51 987	5 703	57 690	110 597	44 914	155 511	879 287	230 031	1 109 318
91315	68 429	0	68 429	53 358	0	53 358	959	0	959	16 030	0	16 030
91316	294	0	294	200	0	200	200	0	200	294	0	294
91317	79 731	0	79 731	132 896	0	132 896	132 062	0	132 062	78 897	0	78 897
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 608 307	0	2 608 307	95 335	0	95 335	174 804	0	174 804	2 687 776	0	2 687 776
Итого по пассиву (баланс)	3 586 574	190 820	3 777 394	333 776	5 703	339 479	418 622	44 914	463 536	3 671 420	230 031	3 901 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?