Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 344	0	2 344	161	0	161	198	0	198	2 307	0	2 307
20202	102 326	140 704	243 030	2 498 390	350 602	2 848 992	2 513 858	349 465	2 863 323	86 858	141 841	228 699
20208	53 652	0	53 652	303 751	0	303 751	311 837	0	311 837	45 566	0	45 566
20209	6 000	0	6 000	1 407 534	27 786	1 435 320	1 410 034	27 786	1 437 820	3 500	0	3 500
30102	232 688	0	232 688	4 838 008	0	4 838 008	4 857 478	0	4 857 478	213 218	0	213 218
30110	7 361	45 518	52 879	362 505	894 808	1 257 313	361 171	810 275	1 171 446	8 695	130 051	138 746
30202	77 757	0	77 757	10	0	10	0	0	0	77 767	0	77 767
30204	6 930	0	6 930	23	0	23	0	0	0	6 953	0	6 953
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	2 733	488	3 221	2 110	2 941	5 051	4 843	3 429	8 272	0	0	0
30221	0	0	0	210 384	356 278	566 662	210 384	356 278	566 662	0	0	0
30233	2 309	0	2 309	26 326	151	26 477	26 829	96	26 925	1 806	55	1 861
30302	162	4 159	4 321	9 237	3 012	12 249	9 077	3 432	12 509	322	3 739	4 061
30306	360 557	0	360 557	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	345 557	0	345 557
30602	85	0	85	300 384	0	300 384	300 333	0	300 333	136	0	136
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
44208	273	0	273	0	0	0	137	0	137	136	0	136
45201	7 764	0	7 764	10 496	0	10 496	10 653	0	10 653	7 607	0	7 607
45203	231 193	0	231 193	388 315	0	388 315	376 319	0	376 319	243 189	0	243 189
45204	60 484	0	60 484	81 361	0	81 361	61 177	0	61 177	80 668	0	80 668
45205	35 833	0	35 833	6 107	0	6 107	5 695	0	5 695	36 245	0	36 245
45206	724 666	0	724 666	105 600	0	105 600	82 808	0	82 808	747 458	0	747 458
45207	2 171 385	70 857	2 242 242	179 823	2 188	182 011	176 524	4 260	180 784	2 174 684	68 785	2 243 469
45208	2 330 703	86 714	2 417 417	233 656	3 753	237 409	9 657	5 819	15 476	2 554 702	84 648	2 639 350
45401	275	0	275	628	0	628	608	0	608	295	0	295
45403	6 885	0	6 885	11 519	0	11 519	12 015	0	12 015	6 389	0	6 389
45406	10 866	0	10 866	0	0	0	401	0	401	10 465	0	10 465
45407	13 583	0	13 583	2 800	0	2 800	370	0	370	16 013	0	16 013
45408	3 688	0	3 688	0	0	0	279	0	279	3 409	0	3 409
45503	3 061	0	3 061	2 000	0	2 000	3 057	0	3 057	2 004	0	2 004
45504	10 672	0	10 672	560	0	560	229	0	229	11 003	0	11 003
45505	105 865	0	105 865	5 945	28 751	34 696	10 569	429	10 998	101 241	28 322	129 563
45506	343 923	29 527	373 450	29 141	562	29 703	31 053	20 688	51 741	342 011	9 401	351 412
45507	566 873	7 490	574 363	15 910	287	16 197	18 704	469	19 173	564 079	7 308	571 387
45509	5 842	275	6 117	5 177	286	5 463	5 917	280	6 197	5 102	281	5 383
45812	26 963	28 209	55 172	253	1 486	1 739	220	29 695	29 915	26 996	0	26 996
45814	1 607	0	1 607	12	0	12	45	0	45	1 574	0	1 574
45815	8 113	3 318	11 431	334	104	438	245	43	288	8 202	3 379	11 581
45912	1 125	0	1 125	0	2 679	2 679	2	2 679	2 681	1 123	0	1 123
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	344	12	356	27	1	28	47	0	47	324	13	337
47408	0	0	0	96 768	81 889	178 657	96 768	81 889	178 657	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	7 387	2 319	9 706	46 744	2 730	49 474	46 729	2 684	49 413	7 402	2 365	9 767
47427	30 506	470	30 976	80 361	1 650	82 011	76 874	1 701	78 575	33 993	419	34 412
50205	179 066	0	179 066	112 537	0	112 537	111 858	0	111 858	179 745	0	179 745
50206	63 772	0	63 772	109 688	0	109 688	109 303	0	109 303	64 157	0	64 157
50208	1 414	0	1 414	17	0	17	0	0	0	1 431	0	1 431
50218	0	0	0	221 420	0	221 420	221 420	0	221 420	0	0	0
50221	811	0	811	21	0	21	102	0	102	730	0	730
50606	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
50621	39	0	39	0	0	0	30	0	30	9	0	9
51501	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
51506	11 825	0	11 825	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825
51507	0	0	0	2 977	0	2 977	0	0	0	2 977	0	2 977
52503	277	0	277	0	0	0	14	0	14	263	0	263
60302	602	0	602	471	0	471	854	0	854	219	0	219
60308	170	0	170	955	0	955	916	0	916	209	0	209
60310	527	0	527	1 069	0	1 069	1 105	0	1 105	491	0	491
60312	2 753	0	2 753	6 596	0	6 596	6 365	0	6 365	2 984	0	2 984
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	2 961	0	2 961	170	0	170	105	0	105	3 026	0	3 026
60401	586 638	0	586 638	282	0	282	1 079	0	1 079	585 841	0	585 841
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60411	50 595	0	50 595	0	0	0	0	0	0	50 595	0	50 595
60701	1 365	0	1 365	54	0	54	282	0	282	1 137	0	1 137
60901	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	351	0	351	98	0	98	149	0	149	300	0	300
61008	1 037	0	1 037	1 128	0	1 128	1 310	0	1 310	855	0	855
61009	1 783	0	1 783	478	0	478	559	0	559	1 702	0	1 702
61011	46 490	0	46 490	0	0	0	0	0	0	46 490	0	46 490
61209	0	0	0	33 612	0	33 612	33 612	0	33 612	0	0	0
61403	9 032	0	9 032	598	0	598	518	0	518	9 112	0	9 112
70606	902 461	0	902 461	138 599	0	138 599	603	0	603	1 040 457	0	1 040 457
70607	213	0	213	184	0	184	73	0	73	324	0	324
70608	400 575	0	400 575	32 095	0	32 095	0	0	0	432 670	0	432 670
70611	20 519	0	20 519	5 352	0	5 352	0	0	0	25 871	0	25 871
Итого по активу (баланс)	9 857 674	421 428	10 279 102	12 527 238	1 761 944	14 289 182	12 134 878	1 701 397	13 836 275	10 250 034	481 975	10 732 009
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	390 358	0	390 358	5	0	5	0	0	0	390 353	0	390 353
10602	28 192	0	28 192	0	0	0	0	0	0	28 192	0	28 192
10603	811	0	811	102	0	102	21	0	21	730	0	730
10701	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
10801	249 356	0	249 356	0	0	0	5	0	5	249 361	0	249 361
30222	7	17	24	3 808	5 530	9 338	3 808	5 530	9 338	7	17	24
30223	59 310	0	59 310	866 229	0	866 229	850 308	0	850 308	43 389	0	43 389
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	325	0	325	33 864	4 494	38 358	34 328	4 494	38 822	789	0	789
30301	162	4 159	4 321	9 077	3 432	12 509	9 237	3 012	12 249	322	3 739	4 061
30305	360 557	0	360 557	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	345 557	0	345 557
31205	125 500	0	125 500	77 500	0	77 500	50 000	0	50 000	98 000	0	98 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000
31503	0	0	0	200 133	0	200 133	200 133	0	200 133	0	0	0
40502	14 194	0	14 194	11 365	0	11 365	8 874	0	8 874	11 703	0	11 703
40602	17 558	0	17 558	255 690	0	255 690	248 595	0	248 595	10 463	0	10 463
40603	652	0	652	24 317	0	24 317	24 333	0	24 333	668	0	668
40701	889	0	889	43 142	0	43 142	42 723	0	42 723	470	0	470
40702	590 914	32 723	623 637	4 374 548	838 600	5 213 148	4 405 088	955 286	5 360 374	621 454	149 409	770 863
40703	56 588	0	56 588	144 639	0	144 639	156 326	0	156 326	68 275	0	68 275
40802	263 735	0	263 735	658 635	0	658 635	666 131	0	666 131	271 231	0	271 231
40807	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
40817	308 437	3 468	311 905	397 274	1 327	398 601	380 005	1 995	382 000	291 168	4 136	295 304
40820	351	0	351	302	0	302	425	0	425	474	0	474
40821	6 407	0	6 407	349 664	0	349 664	350 873	0	350 873	7 616	0	7 616
40905	0	0	0	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443	0	0	0
40906	0	0	0	39 802	0	39 802	39 802	0	39 802	0	0	0
40909	0	0	0	2 385	2 240	4 625	2 385	2 240	4 625	0	0	0
40910	0	0	0	105	1 304	1 409	105	1 304	1 409	0	0	0
40911	11 810	0	11 810	149 876	0	149 876	143 004	0	143 004	4 938	0	4 938
40912	0	121	121	3 994	15 050	19 044	3 994	14 929	18 923	0	0	0
40913	0	0	0	1 611	10 980	12 591	1 611	10 980	12 591	0	0	0
41802	0	0	0	93 600	0	93 600	126 600	0	126 600	33 000	0	33 000
41805	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	75 600	0	75 600
42205	44 447	0	44 447	0	0	0	11 489	0	11 489	55 936	0	55 936
42206	246 653	0	246 653	22 000	0	22 000	40 000	0	40 000	264 653	0	264 653
42301	194 389	29 422	223 811	223 899	86 268	310 167	205 829	84 409	290 238	176 319	27 563	203 882
42303	5 170	554	5 724	4 728	778	5 506	7 209	603	7 812	7 651	379	8 030
42304	24 805	3 169	27 974	11 067	234	11 301	8 338	943	9 281	22 076	3 878	25 954
42305	145 556	7 953	153 509	18 454	1 518	19 972	40 916	2 409	43 325	168 018	8 844	176 862
42306	1 267 647	15 086	1 282 733	249 763	1 332	251 095	70 934	1 536	72 470	1 088 818	15 290	1 104 108
42307	2 984 924	348 065	3 332 989	151 457	18 538	169 995	357 763	22 750	380 513	3 191 230	352 277	3 543 507
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	20	0	20	4	0	4	2	0	2	18	0	18
42314	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42315	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42601	227	5	232	15	103	118	31	103	134	243	5	248
42603	0	0	0	0	1	1	0	39	39	0	38	38
42604	0	124	124	0	126	126	0	2	2	0	0	0
42605	850	0	850	0	3	3	0	130	130	850	127	977
42606	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42607	1 750	0	1 750	0	0	0	5	0	5	1 755	0	1 755
45215	167 196	0	167 196	5 037	0	5 037	26 046	0	26 046	188 205	0	188 205
45415	1 679	0	1 679	172	0	172	33	0	33	1 540	0	1 540
45515	19 158	0	19 158	11 941	0	11 941	12 333	0	12 333	19 550	0	19 550
45818	54 949	0	54 949	19 506	0	19 506	3 972	0	3 972	39 415	0	39 415
45918	723	0	723	27	0	27	7	0	7	703	0	703
47407	0	0	0	81 578	96 911	178 489	81 578	96 911	178 489	0	0	0
47411	78 544	1 247	79 791	44 881	2 026	46 907	37 820	1 906	39 726	71 483	1 127	72 610
47416	827	0	827	12 969	0	12 969	12 634	0	12 634	492	0	492
47422	484	357	841	12 972	10 526	23 498	12 853	10 607	23 460	365	438	803
47425	9 057	0	9 057	11 493	0	11 493	9 346	0	9 346	6 910	0	6 910
47426	7 754	0	7 754	5 029	0	5 029	6 229	0	6 229	8 954	0	8 954
50220	2 344	0	2 344	199	0	199	162	0	162	2 307	0	2 307
50620	1 965	0	1 965	0	0	0	154	0	154	2 119	0	2 119
51510	2 903	0	2 903	0	0	0	625	0	625	3 528	0	3 528
52301	1 076	0	1 076	2 073	0	2 073	1 532	0	1 532	535	0	535
52306	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
52406	724	0	724	0	0	0	143	0	143	867	0	867
60301	4 300	0	4 300	13 379	0	13 379	13 159	0	13 159	4 080	0	4 080
60305	3 700	0	3 700	13 668	0	13 668	13 666	0	13 666	3 698	0	3 698
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	70	0	70	29	0	29	284	0	284	325	0	325
60311	216	0	216	5 763	0	5 763	5 780	0	5 780	233	0	233
60322	363	0	363	5 431	0	5 431	5 447	0	5 447	379	0	379
60324	2 959	0	2 959	83	0	83	353	0	353	3 229	0	3 229
60601	155 195	0	155 195	1 080	0	1 080	1 674	0	1 674	155 789	0	155 789
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	74	0	74	2	0	2	28	0	28	100	0	100
70601	1 008 027	0	1 008 027	8	0	8	153 119	0	153 119	1 161 138	0	1 161 138
70602	207	0	207	74	0	74	0	0	0	133	0	133
70603	398 913	0	398 913	0	0	0	31 863	0	31 863	430 776	0	430 776
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	9 832 632	446 470	10 279 102	8 857 044	1 101 321	9 958 365	9 189 154	1 222 118	10 411 272	10 164 742	567 267	10 732 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
90901	106 551	0	106 551	12 704	0	12 704	30 263	0	30 263	88 992	0	88 992
90902	607 745	0	607 745	48 099	0	48 099	68 070	0	68 070	587 774	0	587 774
91202	19	0	19	53	0	53	12	0	12	60	0	60
91203	44	0	44	12	0	12	12	0	12	44	0	44
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	199 727	41 857	241 584	105 445	742	106 187	106 657	42 599	149 256	198 515	0	198 515
91414	8 504 682	233 581	8 738 263	683 476	8 432	691 908	310 423	44 921	355 344	8 877 735	197 092	9 074 827
91501	24 655	0	24 655	565	0	565	58	0	58	25 162	0	25 162
91502	1 906	0	1 906	121	0	121	61	0	61	1 966	0	1 966
91604	11 267	3 201	14 468	2 967	201	3 168	2 691	2 809	5 500	11 543	593	12 136
91704	345	41	386	0	2	2	0	1	1	345	42	387
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	2 312	2 226	4 538	0	117	117	1	73	74	2 311	2 270	4 581
91803	770	0	770	226	0	226	0	0	0	996	0	996
99998	9 082 911	0	9 082 911	1 060 173	0	1 060 173	1 034 716	0	1 034 716	9 108 368	0	9 108 368
Итого по активу (баланс)	18 542 970	280 906	18 823 876	1 915 771	9 494	1 925 265	1 554 894	90 403	1 645 297	18 903 847	199 997	19 103 844
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	8 671 404	0	8 671 404	276 424	0	276 424	343 163	0	343 163	8 738 143	0	8 738 143
91315	67 372	0	67 372	7 006	0	7 006	12 308	0	12 308	72 674	0	72 674
91316	75 804	482	76 286	223 934	6	223 940	224 640	15	224 655	76 510	491	77 001
91317	194 067	317	194 384	526 042	689	526 731	478 880	719	479 599	146 905	347	147 252
91507	73 465	0	73 465	582	0	582	415	0	415	73 298	0	73 298
99999	9 740 965	0	9 740 965	608 431	0	608 431	862 942	0	862 942	9 995 476	0	9 995 476
Итого по пассиву (баланс)	18 823 077	799	18 823 876	1 642 452	695	1 643 147	1 922 381	734	1 923 115	19 103 006	838	19 103 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 420 637,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 637,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 420 639,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 641,0000
Пассив
98050	0	0	2 420 639,0000	0	0	208 960,0000	0	0	208 962,0000	0	0	2 420 641,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	208 960,0000	0	0	208 960,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 420 639,0000	0	0	417 920,0000	0	0	417 922,0000	0	0	2 420 641,0000

Страница была полезной?