Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 090	0	106 090	24 303	0	24 303	26 941	0	26 941	103 452	0	103 452
20202	491 256	273 217	764 473	7 686 112	1 139 086	8 825 198	7 682 575	1 184 290	8 866 865	494 793	228 013	722 806
20203	0	1 522	1 522	0	81	81	0	52	52	0	1 551	1 551
20208	202 595	0	202 595	655 854	0	655 854	668 948	0	668 948	189 501	0	189 501
20209	75 109	1 818	76 927	3 556 120	122 060	3 678 180	3 549 047	119 745	3 668 792	82 182	4 133	86 315
20210	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	3	3
30102	904 537	0	904 537	69 495 414	0	69 495 414	69 499 061	0	69 499 061	900 890	0	900 890
30110	88 570	72 338	160 908	1 101 014	105 763	1 206 777	1 104 485	109 384	1 213 869	85 099	68 717	153 816
30114	0	52 485	52 485	0	12 037 545	12 037 545	0	12 027 753	12 027 753	0	62 277	62 277
30202	1 042 838	0	1 042 838	0	0	0	23 291	0	23 291	1 019 547	0	1 019 547
30204	489 191	0	489 191	16 565	0	16 565	0	0	0	505 756	0	505 756
30210	0	0	0	14 658	0	14 658	11 858	0	11 858	2 800	0	2 800
30213	52 472	1 567	54 039	72 130	79	72 209	75 474	49	75 523	49 128	1 597	50 725
30221	0	0	0	9 145 892	822 766	9 968 658	9 145 892	822 766	9 968 658	0	0	0
30233	15 136	44	15 180	523 858	35 863	559 721	534 512	35 904	570 416	4 482	3	4 485
30302	19 122	51 682	70 804	41 574 842	1 506 675	43 081 517	41 580 990	1 507 931	43 088 921	12 974	50 426	63 400
30306	8 804 399	1 832 386	10 636 785	4 410 800	523 068	4 933 868	4 568 500	325 463	4 893 963	8 646 699	2 029 991	10 676 690
30402	31 101	1 145 674	1 176 775	3 896 877	1 910 671	5 807 548	3 873 814	2 731 438	6 605 252	54 164	324 907	379 071
30404	0	0	0	3 621 671	15 735	3 637 406	3 621 671	15 735	3 637 406	0	0	0
30409	0	0	0	1 295 295	0	1 295 295	1 295 295	0	1 295 295	0	0	0
30602	3 106	0	3 106	397	0	397	751	0	751	2 752	0	2 752
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	400	14 933	15 333	23 899	787	24 686	23 899	493	24 392	400	15 227	15 627
32203	0	0	0	198 766	0	198 766	198 766	0	198 766	0	0	0
32301	0	6 785	6 785	0	219	219	0	93	93	0	6 911	6 911
32302	0	0	0	0	1 386 698	1 386 698	0	905 258	905 258	0	481 440	481 440
32303	0	6 886	6 886	0	198 770	198 770	0	205 656	205 656	0	0	0
32304	0	0	0	0	3 804	3 804	0	21	21	0	3 783	3 783
32305	0	4 638	4 638	0	1 507	1 507	0	155	155	0	5 990	5 990
32306	0	0	0	0	1 279	1 279	0	18	18	0	1 261	1 261
44901	406	0	406	1 058	0	1 058	976	0	976	488	0	488
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	370 966	0	370 966	1 932	0	1 932	17 485	0	17 485	355 413	0	355 413
45108	2 060 726	0	2 060 726	117 450	0	117 450	51 024	0	51 024	2 127 152	0	2 127 152
45201	678 066	0	678 066	1 551 442	0	1 551 442	1 692 349	0	1 692 349	537 159	0	537 159
45203	184 674	0	184 674	114 838	0	114 838	183 610	0	183 610	115 902	0	115 902
45204	1 108 510	0	1 108 510	790 244	0	790 244	1 289 187	0	1 289 187	609 567	0	609 567
45205	1 864 104	0	1 864 104	230 241	0	230 241	454 722	0	454 722	1 639 623	0	1 639 623
45206	7 901 755	220 759	8 122 514	904 377	11 634	916 011	1 278 412	7 291	1 285 703	7 527 720	225 102	7 752 822
45207	10 374 294	6 790	10 381 084	1 294 170	358	1 294 528	968 599	225	968 824	10 699 865	6 923	10 706 788
45208	4 520 291	128 305	4 648 596	308 763	25 780	334 543	176 210	4 340	180 550	4 652 844	149 745	4 802 589
45301	4 725	0	4 725	17 340	0	17 340	20 456	0	20 456	1 609	0	1 609
45307	70 000	24 048	94 048	0	1 267	1 267	0	794	794	70 000	24 521	94 521
45308	0	113 156	113 156	0	5 963	5 963	0	3 737	3 737	0	115 382	115 382
45401	5 844	0	5 844	8 722	0	8 722	8 880	0	8 880	5 686	0	5 686
45406	10 820	0	10 820	2 150	0	2 150	1 140	0	1 140	11 830	0	11 830
45407	228 265	0	228 265	30 563	0	30 563	32 947	0	32 947	225 881	0	225 881
45408	397 811	0	397 811	1 778	0	1 778	16 314	0	16 314	383 275	0	383 275
45410	0	0	0	1 983	0	1 983	0	0	0	1 983	0	1 983
45504	38	4 328	4 366	0	3 416	3 416	22	178	200	16	7 566	7 582
45505	433 346	138 751	572 097	122 199	8 450	130 649	185 016	4 684	189 700	370 529	142 517	513 046
45506	1 689 678	75 906	1 765 584	92 386	4 035	96 421	285 058	3 196	288 254	1 497 006	76 745	1 573 751
45507	7 575 728	182 327	7 758 055	508 784	9 558	518 342	702 159	7 594	709 753	7 382 353	184 291	7 566 644
45509	10 446	28 972	39 418	23 607	14 338	37 945	22 715	14 512	37 227	11 338	28 798	40 136
45705	13 309	0	13 309	10 860	0	10 860	37	0	37	24 132	0	24 132
45706	40 475	0	40 475	0	0	0	850	0	850	39 625	0	39 625
45708	12	0	12	11	0	11	12	0	12	11	0	11
45812	1 225 367	0	1 225 367	93 426	0	93 426	35 111	0	35 111	1 283 682	0	1 283 682
45814	83 662	800	84 462	792	42	834	616	26	642	83 838	816	84 654
45815	94 321	38 305	132 626	17 799	6 451	24 250	11 920	3 563	15 483	100 200	41 193	141 393
45912	54 333	0	54 333	406	0	406	5 239	0	5 239	49 500	0	49 500
45914	3 524	0	3 524	70	0	70	71	0	71	3 523	0	3 523
45915	19 160	732	19 892	16 380	110	16 490	14 064	89	14 153	21 476	753	22 229
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	800	0	800	396	0	396	0	0	0	1 196	0	1 196
47102	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
47105	0	0	0	870	0	870	0	0	0	870	0	870
47106	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
47107	7 548	0	7 548	1 066	0	1 066	0	0	0	8 614	0	8 614
47404	131 703	1 218 219	1 349 922	3 603 899	1 158 320	4 762 219	3 625 930	1 276 587	4 902 517	109 672	1 099 952	1 209 624
47408	0	618	618	199 655 301	214 993 023	414 648 324	199 655 301	214 993 010	414 648 311	0	631	631
47423	232 093	37 056	269 149	1 411 172	131 292	1 542 464	1 430 023	166 399	1 596 422	213 242	1 949	215 191
47427	582 689	6 678	589 367	474 114	8 918	483 032	457 330	8 058	465 388	599 473	7 538	607 011
47801	33 182	0	33 182	0	0	0	1 493	0	1 493	31 689	0	31 689
47802	3 457 455	0	3 457 455	659 529	0	659 529	150 428	0	150 428	3 966 556	0	3 966 556
50205	987 611	0	987 611	20 181 754	6 878 167	27 059 921	20 317 229	6 878 167	27 195 396	852 136	0	852 136
50206	50 106	0	50 106	179 658	0	179 658	138 822	0	138 822	90 942	0	90 942
50207	280 620	0	280 620	1 337 058	0	1 337 058	1 281 622	0	1 281 622	336 056	0	336 056
50208	507 616	15 514	523 130	11 262 558	329	11 262 887	11 098 420	15 843	11 114 263	671 754	0	671 754
50211	0	295 931	295 931	0	1 302 104	1 302 104	0	1 186 909	1 186 909	0	411 126	411 126
50218	2 763 050	0	2 763 050	31 325 677	6 736 462	38 062 139	31 864 461	6 335 185	38 199 646	2 224 266	401 277	2 625 543
50221	5 305	0	5 305	29 561	0	29 561	19 081	0	19 081	15 785	0	15 785
50305	0	0	0	2 026 169	0	2 026 169	2 026 169	0	2 026 169	0	0	0
50306	501	0	501	4	0	4	0	0	0	505	0	505
50308	0	0	0	113 116	0	113 116	90 530	0	90 530	22 586	0	22 586
50318	456 144	0	456 144	1 682 820	0	1 682 820	2 138 964	0	2 138 964	0	0	0
50505	3 681	1 730	5 411	0	91	91	0	57	57	3 681	1 764	5 445
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	22 392	0	22 392	10 018	0	10 018	4 994	0	4 994	27 416	0	27 416
50706	1 233 560	0	1 233 560	42 547	0	42 547	182 932	0	182 932	1 093 175	0	1 093 175
50721	1 530	0	1 530	1 170	0	1 170	1 583	0	1 583	1 117	0	1 117
51401	0	0	0	203 934	0	203 934	203 934	0	203 934	0	0	0
51403	202 667	0	202 667	297 462	0	297 462	300 041	0	300 041	200 088	0	200 088
51406	716 407	0	716 407	4 960	0	4 960	0	0	0	721 367	0	721 367
51505	6 631	0	6 631	54	0	54	0	0	0	6 685	0	6 685
51506	90 720	0	90 720	509	0	509	0	0	0	91 229	0	91 229
51507	31 894	0	31 894	139	0	139	0	0	0	32 033	0	32 033
52503	183 946	4 766	188 712	23 561	262	23 823	150 460	1 130	151 590	57 047	3 898	60 945
52601	8 369	0	8 369	4 779	0	4 779	8 674	0	8 674	4 474	0	4 474
60202	30 954	0	30 954	19 604	0	19 604	0	0	0	50 558	0	50 558
60302	60 196	0	60 196	2 670	0	2 670	52 446	0	52 446	10 420	0	10 420
60306	24	0	24	19 791	0	19 791	19 792	0	19 792	23	0	23
60308	309	0	309	1 307	0	1 307	1 327	0	1 327	289	0	289
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	61 965	0	61 965	84 947	0	84 947	84 182	0	84 182	62 730	0	62 730
60314	116	1 423	1 539	0	7 534	7 534	67	1 643	1 710	49	7 314	7 363
60323	70 397	4 211	74 608	54 181	221	54 402	19 933	182	20 115	104 645	4 250	108 895
60401	846 186	0	846 186	5 758	0	5 758	14 687	0	14 687	837 257	0	837 257
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	13 834	0	13 834	13 834	0	13 834	720	0	720
60409	45 920	0	45 920	13 834	0	13 834	0	0	0	59 754	0	59 754
60701	41 932	0	41 932	6 826	0	6 826	7 786	0	7 786	40 972	0	40 972
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	438	0	438	507	0	507	576	0	576	369	0	369
61008	6 314	0	6 314	4 245	0	4 245	5 164	0	5 164	5 395	0	5 395
61009	228	0	228	2 067	0	2 067	1 323	0	1 323	972	0	972
61011	267 601	0	267 601	0	0	0	16 792	0	16 792	250 809	0	250 809
61209	0	0	0	624 273	0	624 273	624 273	0	624 273	0	0	0
61210	0	0	0	3 334 020	0	3 334 020	3 334 020	0	3 334 020	0	0	0
61212	0	0	0	152 204	0	152 204	152 204	0	152 204	0	0	0
61403	165 155	0	165 155	8 840	0	8 840	9 128	0	9 128	164 867	0	164 867
61601	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
70606	12 754 502	0	12 754 502	1 453 702	0	1 453 702	4 714	0	4 714	14 203 490	0	14 203 490
70608	10 041 190	0	10 041 190	832 756	0	832 756	0	0	0	10 873 946	0	10 873 946
70610	23 769	0	23 769	4 417	0	4 417	0	0	0	28 186	0	28 186
70611	100 192	0	100 192	54 229	0	54 229	0	0	0	154 421	0	154 421
70614	1 599	0	1 599	892	0	892	480	0	480	2 011	0	2 011
Итого по активу (баланс)	90 002 026	6 015 303	96 017 329	435 058 789	251 120 583	686 179 372	434 703 374	250 905 605	685 608 979	90 357 441	6 230 281	96 587 722
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	72 669	0	72 669	8	0	8	0	0	0	72 661	0	72 661
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	6 835	0	6 835	20 664	0	20 664	30 732	0	30 732	16 903	0	16 903
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 211 038	0	1 211 038	0	0	0	8	0	8	1 211 046	0	1 211 046
30109	105	124	229	0	4	4	0	7	7	105	127	232
30126	1 163	0	1 163	413	0	413	41	0	41	791	0	791
30220	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
30223	3 641	0	3 641	193 729	0	193 729	193 485	0	193 485	3 397	0	3 397
30226	470	0	470	26	0	26	81	0	81	525	0	525
30232	2 562	325	2 887	634 153	84 740	718 893	632 440	84 961	717 401	849	546	1 395
30301	19 122	51 682	70 804	41 580 990	1 507 931	43 088 921	41 574 842	1 506 675	43 081 517	12 974	50 426	63 400
30305	8 804 399	1 832 386	10 636 785	4 568 500	325 463	4 893 963	4 410 800	523 068	4 933 868	8 646 699	2 029 991	10 676 690
30408	0	0	0	1 378 872	15 735	1 394 607	1 378 872	15 735	1 394 607	0	0	0
30601	202	0	202	159 110	0	159 110	159 110	0	159 110	202	0	202
30603	0	0	0	220 440	0	220 440	220 440	0	220 440	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	11 592 000	1 338 009	12 930 009	12 592 000	1 590 211	14 182 211	1 000 000	252 202	1 252 202
31303	1 220 000	123 668	1 343 668	10 264 000	1 640 535	11 904 535	9 094 000	1 548 392	10 642 392	50 000	31 525	81 525
31304	300 000	54 105	354 105	1 160 000	519 136	1 679 136	920 000	517 960	1 437 960	60 000	52 929	112 929
31306	0	119 936	119 936	0	1 570	1 570	0	3 778	3 778	0	122 144	122 144
31307	0	79 957	79 957	0	1 046	1 046	100 000	2 519	102 519	100 000	81 430	181 430
31308	51 215	0	51 215	6 951	0	6 951	0	0	0	44 264	0	44 264
31309	448 660	0	448 660	45 440	0	45 440	0	0	0	403 220	0	403 220
31408	0	199 893	199 893	0	2 616	2 616	0	6 297	6 297	0	203 574	203 574
31502	0	0	0	1 589 125	0	1 589 125	1 589 125	0	1 589 125	0	0	0
31503	450 830	0	450 830	2 139 243	0	2 139 243	1 688 413	0	1 688 413	0	0	0
32901	2 359 388	0	2 359 388	33 735 060	0	33 735 060	33 728 108	0	33 728 108	2 352 436	0	2 352 436
40302	205 019	0	205 019	268 768	0	268 768	796 509	0	796 509	732 760	0	732 760
40502	9 480	12 363	21 843	19 124	4 893	24 017	24 922	1 222	26 144	15 278	8 692	23 970
40503	596 155	28 879	625 034	94 082	954	95 036	15 901	1 522	17 423	517 974	29 447	547 421
40602	115 464	0	115 464	259 758	12 307	272 065	305 579	12 307	317 886	161 285	0	161 285
40603	21 949	0	21 949	6 511	0	6 511	9 885	0	9 885	25 323	0	25 323
40701	277 051	910	277 961	1 365 023	31 265	1 396 288	1 163 347	31 285	1 194 632	75 375	930	76 305
40702	5 088 023	321 204	5 409 227	47 008 000	3 365 919	50 373 919	46 967 463	3 382 664	50 350 127	5 047 486	337 949	5 385 435
40703	199 798	174	199 972	246 071	1 267	247 338	261 978	1 270	263 248	215 705	177	215 882
40802	232 689	1 012	233 701	1 181 735	4 090	1 185 825	1 196 639	3 346	1 199 985	247 593	268	247 861
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	41 252	111 559	152 811	289 506	183 657	473 163	268 029	125 727	393 756	19 775	53 629	73 404
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	835 111	128 883	963 994	3 600 403	483 974	4 084 377	3 509 203	493 744	4 002 947	743 911	138 653	882 564
40820	8 116	16 833	24 949	41 065	65 497	106 562	40 285	62 092	102 377	7 336	13 428	20 764
40821	1 220	0	1 220	25 155	0	25 155	24 518	0	24 518	583	0	583
40901	57 502	0	57 502	21 805	0	21 805	125 443	0	125 443	161 140	0	161 140
40905	122	7	129	69 569	12	69 581	69 502	8	69 510	55	3	58
40906	16 564	0	16 564	88 144	0	88 144	71 580	0	71 580	0	0	0
40909	0	2	2	5 956	9 109	15 065	5 956	9 109	15 065	0	2	2
40910	0	6	6	980	1 623	2 603	980	1 623	2 603	0	6	6
40911	12 616	0	12 616	778 314	10 468	788 782	780 433	10 468	790 901	14 735	0	14 735
40912	0	16	16	17 528	39 571	57 099	17 528	39 571	57 099	0	16	16
40913	0	4	4	8 260	36 891	45 151	8 260	36 891	45 151	0	4	4
41806	568 407	0	568 407	45 000	0	45 000	167 253	0	167 253	690 660	0	690 660
41807	0	67 544	67 544	0	915	915	0	9 626	9 626	0	76 255	76 255
41903	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41906	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42003	3 700	0	3 700	0	0	0	790	0	790	4 490	0	4 490
42004	420 150	3 092	423 242	44 516	103	44 619	2 736	163	2 899	378 370	3 152	381 522
42005	362 706	36 347	399 053	16 005	1 200	17 205	241 136	1 915	243 051	587 837	37 062	624 899
42006	181 001	3 092	184 093	26 520	103	26 623	37 065	163	37 228	191 546	3 152	194 698
42101	0	105 930	105 930	0	3 498	3 498	0	5 582	5 582	0	108 014	108 014
42102	320 800	0	320 800	388 550	0	388 550	482 116	0	482 116	414 366	0	414 366
42103	978 577	0	978 577	914 463	0	914 463	1 221 306	0	1 221 306	1 285 420	0	1 285 420
42104	705 336	103 145	808 481	338 420	26 112	364 532	226 185	4 928	231 113	593 101	81 961	675 062
42105	2 096 476	304 119	2 400 595	1 918 903	10 046	1 928 949	924 036	143 800	1 067 836	1 101 609	437 873	1 539 482
42106	2 349 095	1 539 362	3 888 457	1 105 783	478 222	1 584 005	1 438 041	294 836	1 732 877	2 681 353	1 355 976	4 037 329
42107	935 250	680 172	1 615 422	122 491	22 462	144 953	0	35 844	35 844	812 759	693 554	1 506 313
42202	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
42204	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42205	573 367	0	573 367	0	0	0	0	0	0	573 367	0	573 367
42206	465 631	24 848	490 479	15 600	820	16 420	7 450	1 309	8 759	457 481	25 337	482 818
42301	16 213	3 813	20 026	35 889	315	36 204	32 088	362	32 450	12 412	3 860	16 272
42305	792 550	61 534	854 084	78 860	10 636	89 496	234 443	15 483	249 926	948 133	66 381	1 014 514
42306	12 183 873	4 916 998	17 100 871	993 027	343 154	1 336 181	1 086 661	480 854	1 567 515	12 277 507	5 054 698	17 332 205
42307	706 470	532 634	1 239 104	212 018	101 663	313 681	138 513	87 062	225 575	632 965	518 033	1 150 998
42309	7 988	12	8 000	235	0	235	0	1	1	7 753	13	7 766
42504	0	43 067	43 067	0	564	564	0	1 357	1 357	0	43 860	43 860
42505	25 390	0	25 390	19 430	0	19 430	21 700	0	21 700	27 660	0	27 660
42506	5 000	1 457 950	1 462 950	0	47 063	47 063	0	75 680	75 680	5 000	1 486 567	1 491 567
42507	11 000	70 895	81 895	0	1 544	1 544	0	2 889	2 889	11 000	72 240	83 240
42601	3	89	92	0	3	3	0	5	5	3	91	94
42605	1 585	503	2 088	301	21	322	223	734	957	1 507	1 216	2 723
42606	27 776	86 430	114 206	886	4 264	5 150	3 679	5 025	8 704	30 569	87 191	117 760
42607	1 154	5 555	6 709	142	1 207	1 349	334	1 059	1 393	1 346	5 407	6 753
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	0	0	0	215 379	0	215 379	215 379	0	215 379	0	0	0
43807	2 200 000	432 837	2 632 837	0	14 294	14 294	0	22 810	22 810	2 200 000	441 353	2 641 353
44915	4	0	4	10	0	10	11	0	11	5	0	5
45115	43 694	0	43 694	24 010	0	24 010	24 394	0	24 394	44 078	0	44 078
45215	423 066	0	423 066	154 420	0	154 420	242 676	0	242 676	511 322	0	511 322
45315	15 325	0	15 325	2 000	0	2 000	1 591	0	1 591	14 916	0	14 916
45415	4 137	0	4 137	1 021	0	1 021	497	0	497	3 613	0	3 613
45515	252 725	0	252 725	30 582	0	30 582	35 302	0	35 302	257 445	0	257 445
45715	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45818	1 131 181	0	1 131 181	10 472	0	10 472	14 949	0	14 949	1 135 658	0	1 135 658
45918	55 111	0	55 111	807	0	807	1 067	0	1 067	55 371	0	55 371
47403	0	0	0	40 475 841	15 735	40 491 576	40 475 841	15 735	40 491 576	0	0	0
47405	0	0	0	64 632	204 286	268 918	64 632	204 286	268 918	0	0	0
47407	13 498	837	14 335	199 681 369	214 917 037	414 598 406	199 667 871	214 918 995	414 586 866	0	2 795	2 795
47409	0	3 724	3 724	0	3 812	3 812	0	88	88	0	0	0
47411	674 371	181 992	856 363	75 416	18 032	93 448	104 410	33 237	137 647	703 365	197 197	900 562
47416	20 697	12	20 709	169 050	12 859	181 909	157 689	13 226	170 915	9 336	379	9 715
47422	12 200	3 992	16 192	1 184 329	143 122	1 327 451	1 178 735	140 859	1 319 594	6 606	1 729	8 335
47425	218 716	0	218 716	202 533	0	202 533	114 170	0	114 170	130 353	0	130 353
47426	185 373	66 424	251 797	136 082	18 550	154 632	110 766	25 143	135 909	160 057	73 017	233 074
47804	27 756	0	27 756	6 483	0	6 483	12 315	0	12 315	33 588	0	33 588
50219	1 057	0	1 057	925	0	925	444	0	444	576	0	576
50220	71 535	0	71 535	27 615	0	27 615	17 154	0	17 154	61 074	0	61 074
50407	3 147	0	3 147	0	0	0	141	0	141	3 288	0	3 288
50507	5 411	0	5 411	0	0	0	34	0	34	5 445	0	5 445
50620	1 480	0	1 480	549	0	549	0	0	0	931	0	931
50719	70 801	0	70 801	15 000	0	15 000	0	0	0	55 801	0	55 801
50720	43 571	0	43 571	3 834	0	3 834	7 149	0	7 149	46 886	0	46 886
51510	2 030	0	2 030	0	0	0	15	0	15	2 045	0	2 045
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	38 855	3 750	42 605	151 883	3 766	155 649	140 045	16	140 061	27 017	0	27 017
52302	1 618	0	1 618	46 311	0	46 311	44 693	0	44 693	0	0	0
52303	128 418	0	128 418	126 243	0	126 243	52 151	0	52 151	54 326	0	54 326
52304	910 472	0	910 472	200 066	0	200 066	246 538	0	246 538	956 944	0	956 944
52305	825 576	135 872	961 448	163 612	4 537	168 149	278 049	11 084	289 133	940 013	142 419	1 082 432
52306	1 711 226	43 780	1 755 006	1 201 827	573	1 202 400	2 658	1 379	4 037	512 057	44 586	556 643
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	185	0	185	117 740	0	117 740	117 740	0	117 740	185	0	185
52501	864	0	864	357	0	357	892	0	892	1 399	0	1 399
52602	1 348	0	1 348	828	0	828	956	0	956	1 476	0	1 476
60206	294	0	294	0	0	0	196	0	196	490	0	490
60301	25 396	0	25 396	84 041	0	84 041	77 475	0	77 475	18 830	0	18 830
60305	16 652	0	16 652	60 416	0	60 416	62 502	0	62 502	18 738	0	18 738
60307	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60309	4 006	0	4 006	4 890	0	4 890	1 855	0	1 855	971	0	971
60311	9 580	0	9 580	21 342	0	21 342	11 897	0	11 897	135	0	135
60322	202	0	202	23 502	0	23 502	23 487	0	23 487	187	0	187
60324	74 817	0	74 817	322	0	322	34 704	0	34 704	109 199	0	109 199
60601	296 991	0	296 991	2 285	0	2 285	3 961	0	3 961	298 667	0	298 667
60602	21	0	21	1 514	0	1 514	1 517	0	1 517	24	0	24
60603	4 854	0	4 854	0	0	0	1 680	0	1 680	6 534	0	6 534
60903	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
61012	2 047	0	2 047	388	0	388	0	0	0	1 659	0	1 659
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	3 909	0	3 909	359	0	359	993	0	993	4 543	0	4 543
61501	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
70601	12 890 129	0	12 890 129	7 979	0	7 979	1 667 752	0	1 667 752	14 549 902	0	14 549 902
70602	310	0	310	0	0	0	548	0	548	858	0	858
70603	10 272 846	0	10 272 846	0	0	0	682 452	0	682 452	10 955 298	0	10 955 298
70605	33 918	0	33 918	0	0	0	77	0	77	33 995	0	33 995
70613	11 471	0	11 471	1 482	0	1 482	4 551	0	4 551	14 540	0	14 540
Итого по пассиву (баланс)	82 013 047	14 004 282	96 017 329	416 062 562	226 099 168	642 161 730	416 163 768	226 568 355	642 732 123	82 114 253	14 473 469	96 587 722
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	141	0	141	0	0	0	1	0	1	140	0	140
Итого по активу (баланс)	141	0	141	0	0	0	1	0	1	140	0	140
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	1 749 897	3 766	1 753 663	1 749 897	3 766	1 753 663	0	0	0
90803	101 824	0	101 824	0	0	0	101 824	0	101 824	0	0	0
90901	90 306	0	90 306	432 740	0	432 740	496 846	0	496 846	26 200	0	26 200
90902	8 369 449	0	8 369 449	767 968	0	767 968	780 741	0	780 741	8 356 676	0	8 356 676
90907	182 770	0	182 770	150 286	0	150 286	131 787	0	131 787	201 269	0	201 269
90908	0	3 724	3 724	0	88	88	0	3 812	3 812	0	0	0
91101	0	58	58	0	2	2	0	1	1	0	59	59
91202	1 007 933	173 530	1 181 463	302 293	12 864	315 157	293 296	9 401	302 697	1 016 930	176 993	1 193 923
91203	1 120 315	0	1 120 315	758 979	3 819	762 798	1 879 223	3 819	1 883 042	71	0	71
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	0	1 288	1 288	0	7	7	0	1 281	1 281
91412	524 944	0	524 944	656	0	656	78 115	0	78 115	447 485	0	447 485
91414	78 615 022	1 371 356	79 986 378	8 306 971	72 158	8 379 129	10 309 321	48 047	10 357 368	76 612 672	1 395 467	78 008 139
91418	3 361 524	0	3 361 524	654 090	0	654 090	156 571	0	156 571	3 859 043	0	3 859 043
91501	70 534	0	70 534	13 834	0	13 834	0	0	0	84 368	0	84 368
91604	408 977	18 432	427 409	19 884	1 408	21 292	8 261	652	8 913	420 600	19 188	439 788
91704	134 360	5 003	139 363	66	263	329	50	165	215	134 376	5 101	139 477
91802	259 599	16 965	276 564	246	894	1 140	114	560	674	259 731	17 299	277 030
91803	24 240	2 065	26 305	97	109	206	30	68	98	24 307	2 106	26 413
99998	60 671 630	0	60 671 630	8 602 012	0	8 602 012	9 626 315	0	9 626 315	59 647 327	0	59 647 327
Итого по активу (баланс)	156 336 211	1 591 133	157 927 344	21 760 019	96 659	21 856 678	25 612 392	70 298	25 682 690	152 483 838	1 617 494	154 101 332
Пассив
91311	5 988 786	141 284	6 130 070	1 663 166	4 574	1 667 740	515 901	7 427	523 328	4 841 521	144 137	4 985 658
91312	47 199 863	729 638	47 929 501	2 274 777	36 567	2 311 344	2 528 366	37 965	2 566 331	47 453 452	731 036	48 184 488
91314	0	0	0	209 753	0	209 753	209 753	0	209 753	0	0	0
91315	2 099 544	18 871	2 118 415	144 369	717	145 086	131 655	707	132 362	2 086 830	18 861	2 105 691
91316	1 055 546	10 821	1 066 367	1 882 646	18 990	1 901 636	1 536 439	47 575	1 584 014	709 339	39 406	748 745
91317	2 097 059	146 518	2 243 577	3 117 951	21 570	3 139 521	3 483 797	19 785	3 503 582	2 462 905	144 733	2 607 638
91318	190 868	0	190 868	190 868	0	190 868	0	0	0	0	0	0
91507	992 727	0	992 727	62 167	0	62 167	84 442	0	84 442	1 015 002	0	1 015 002
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	97 255 714	0	97 255 714	16 046 137	0	16 046 137	13 244 428	0	13 244 428	94 454 005	0	94 454 005
Итого по пассиву (баланс)	156 880 212	1 047 132	157 927 344	25 591 834	82 418	25 674 252	21 734 781	113 459	21 848 240	153 023 159	1 078 173	154 101 332
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 124 703	9 124 703	1 180 083	205 260 174	206 440 257	1 010 723	205 226 116	206 236 839	169 360	9 158 761	9 328 121
93002	0	0	0	0	61 180	61 180	0	61 180	61 180	0	0	0
93301	0	0	0	297 790	0	297 790	297 790	0	297 790	0	0	0
93302	0	0	0	361 836	0	361 836	297 791	0	297 791	64 045	0	64 045
93303	361 835	0	361 835	117 513	256 411	373 924	361 835	4 209	366 044	117 513	252 202	369 715
93304	282 598	0	282 598	216 221	0	216 221	117 707	0	117 707	381 112	0	381 112
93306	0	0	0	0	454 890	454 890	0	454 890	454 890	0	0	0
93307	0	0	0	0	455 947	455 947	0	455 947	455 947	0	0	0
93308	0	0	0	0	136 621	136 621	0	2 639	2 639	0	133 982	133 982
93309	0	38 646	38 646	62 850	32 271	95 121	31 425	39 392	70 817	31 425	31 525	62 950
93504	0	0	0	11 402	0	11 402	10 234	0	10 234	1 168	0	1 168
93506	0	0	0	0	693 851	693 851	0	693 851	693 851	0	0	0
93507	0	0	0	0	656 647	656 647	0	656 647	656 647	0	0	0
93801	12 290	0	12 290	1 124 465	0	1 124 465	1 136 755	0	1 136 755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	656 723	9 163 349	9 820 072	3 372 160	208 007 992	211 380 152	3 264 260	207 594 871	210 859 131	764 623	9 576 470	10 341 093
Пассив
96001	8 906 870	258 617	9 165 487	198 303 866	7 773 854	206 077 720	198 244 815	7 967 486	206 212 301	8 847 819	452 249	9 300 068
96202	0	0	0	0	61 180	61 180	0	61 180	61 180	0	0	0
96301	0	0	0	0	279 795	279 795	0	279 795	279 795	0	0	0
96302	0	0	0	0	282 425	282 425	0	345 475	345 475	0	63 050	63 050
96303	0	340 086	340 086	0	350 157	350 157	248 370	125 004	373 374	248 370	114 933	363 303
96304	0	274 520	274 520	10 233	118 071	128 304	11 401	220 514	231 915	1 168	376 963	378 131
96306	0	0	0	0	693 851	693 851	0	693 851	693 851	0	0	0
96307	0	0	0	0	656 647	656 647	0	656 647	656 647	0	0	0
96308	0	0	0	0	523	523	93 075	41 238	134 313	93 075	40 715	133 790
96309	0	39 979	39 979	0	71 872	71 872	31 170	63 418	94 588	31 170	31 525	62 695
96502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96504	0	0	0	34	0	34	2 225	0	2 225	2 191	0	2 191
96506	0	0	0	0	454 890	454 890	0	454 890	454 890	0	0	0
96507	0	0	0	0	455 946	455 946	0	455 946	455 946	0	0	0
96604	0	0	0	160	0	160	391	0	391	231	0	231
96801	0	0	0	171 203	0	171 203	208 837	0	208 837	37 634	0	37 634
Итого по пассиву (баланс)	8 906 870	913 202	9 820 072	198 485 497	11 199 211	209 684 708	198 840 285	11 365 444	210 205 729	9 261 658	1 079 435	10 341 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 082,0000	0	0	96,0000	0	0	137,0000	0	0	1 041,0000
98010	0	0	1 400 791 123,6130	0	0	2 582 655 516,0000	0	0	2 570 848 140,5432	0	0	1 412 598 499,0698
98020	0	0	256,0000	0	0	286,0000	0	0	267,0000	0	0	275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 400 792 461,6130	0	0	2 582 655 898,0000	0	0	2 570 848 544,5432	0	0	1 412 599 815,0698
Пассив
98040	0	0	1 056 852 212,6227	0	0	2 300 023 713,0000	0	0	2 300 005 713,0000	0	0	1 056 834 212,6227
98050	0	0	342 318 579,5903	0	0	263 622 815,5432	0	0	275 448 169,0000	0	0	354 143 933,0471
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 400 792 461,6130	0	0	2 563 646 528,5432	0	0	2 575 453 882,0000	0	0	1 412 599 815,0698

Страница была полезной?