Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 273	48 769	117 042	903 162	369 449	1 272 611	837 033	367 941	1 204 974	134 402	50 277	184 679
20208	31 136	95	31 231	147 819	819	148 638	145 421	433	145 854	33 534	481	34 015
20209	0	0	0	286 255	42 524	328 779	286 255	42 524	328 779	0	0	0
30102	497 411	0	497 411	5 426 840	0	5 426 840	5 783 817	0	5 783 817	140 434	0	140 434
30110	114 662	1 767	116 429	131 753	5 306	137 059	236 572	5 391	241 963	9 843	1 682	11 525
30114	0	121 675	121 675	0	566 457	566 457	0	619 808	619 808	0	68 324	68 324
30202	49 888	0	49 888	1 812	0	1 812	0	0	0	51 700	0	51 700
30204	13 226	0	13 226	5 223	0	5 223	0	0	0	18 449	0	18 449
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	159	0	159	1 731	0	1 731	1 799	0	1 799	91	0	91
30233	1 315	0	1 315	36 901	179	37 080	37 658	166	37 824	558	13	571
30402	992	0	992	782 686	0	782 686	783 176	0	783 176	502	0	502
30404	0	0	0	413 116	0	413 116	413 116	0	413 116	0	0	0
30409	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
30602	73	0	73	8	0	8	44	0	44	37	0	37
32002	0	0	0	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 486	2 486	0	131	131	0	82	82	0	2 535	2 535
44904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	1 752	0	1 752	673	0	673	2 425	0	2 425	0	0	0
45203	121 050	0	121 050	342 000	0	342 000	331 050	0	331 050	132 000	0	132 000
45204	462 299	0	462 299	581 878	0	581 878	466 699	0	466 699	577 478	0	577 478
45205	257 000	0	257 000	123 316	0	123 316	23 000	0	23 000	357 316	0	357 316
45206	2 064 375	0	2 064 375	616 300	0	616 300	408 725	0	408 725	2 271 950	0	2 271 950
45207	1 787 855	0	1 787 855	208 413	0	208 413	4 128	0	4 128	1 992 140	0	1 992 140
45208	241 471	0	241 471	16 538	0	16 538	2 977	0	2 977	255 032	0	255 032
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	47 557	0	47 557	35 365	0	35 365	35 194	0	35 194	47 728	0	47 728
45506	97 275	52 336	149 611	5 520	2 435	7 955	8 044	1 424	9 468	94 751	53 347	148 098
45507	224 476	5 967	230 443	3 789	315	4 104	2 340	197	2 537	225 925	6 085	232 010
45509	7 645	0	7 645	5 835	0	5 835	9 120	0	9 120	4 360	0	4 360
45812	0	0	0	25 625	0	25 625	0	0	0	25 625	0	25 625
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 412	0	7 412	1 316	0	1 316	325	0	325	8 403	0	8 403
45912	732	0	732	0	0	0	732	0	732	0	0	0
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	116	0	116	43	0	43	43	0	43	116	0	116
47101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	1 619	0	1 619	860	0	860	1 265	0	1 265	1 214	0	1 214
47106	833	0	833	3 843	0	3 843	0	0	0	4 676	0	4 676
47107	2 559	0	2 559	563	0	563	0	0	0	3 122	0	3 122
47404	7 275	0	7 275	10 583 467	10 553 375	21 136 842	10 564 328	10 553 375	21 117 703	26 414	0	26 414
47408	0	0	0	32 237 876	32 128 548	64 366 424	32 237 876	32 128 548	64 366 424	0	0	0
47415	631	0	631	3 516	0	3 516	15	0	15	4 132	0	4 132
47423	3 931	186	4 117	4 449	8 728	13 177	8 006	8 725	16 731	374	189	563
47427	21 618	332	21 950	80 094	771	80 865	75 911	972	76 883	25 801	131	25 932
50110	0	4 549	4 549	0	297	297	0	150	150	0	4 696	4 696
50121	464	0	464	0	0	0	50	0	50	414	0	414
50606	7 208	0	7 208	1 267 116	0	1 267 116	1 267 116	0	1 267 116	7 208	0	7 208
50621	98 571	0	98 571	0	0	0	92	0	92	98 479	0	98 479
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52503	16	169	185	0	6	6	16	32	48	0	143	143
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
60306	0	0	0	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	0	0	0
60308	45	0	45	228	0	228	261	0	261	12	0	12
60310	9 765	0	9 765	2 311	0	2 311	2 431	0	2 431	9 645	0	9 645
60312	25 236	0	25 236	23 536	0	23 536	27 944	0	27 944	20 828	0	20 828
60314	43	0	43	144	0	144	14	0	14	173	0	173
60315	0	0	0	20 178	0	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0
60323	1 465	0	1 465	432	0	432	293	0	293	1 604	0	1 604
60401	68 616	0	68 616	4 416	0	4 416	0	0	0	73 032	0	73 032
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	7 214	0	7 214	3 827	0	3 827	5 653	0	5 653	5 388	0	5 388
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	92	0	92	28	0	28	28	0	28	92	0	92
61008	360	0	360	745	0	745	715	0	715	390	0	390
61009	4 014	0	4 014	2 907	0	2 907	2 651	0	2 651	4 270	0	4 270
61010	1	0	1	12	0	12	7	0	7	6	0	6
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 312 950	0	1 312 950	1 312 950	0	1 312 950	0	0	0
61401	212	9	221	0	1	1	57	2	59	155	8	163
61403	70 995	0	70 995	1 409	0	1 409	581	0	581	71 823	0	71 823
70606	3 194 242	0	3 194 242	655 331	0	655 331	248	0	248	3 849 325	0	3 849 325
70607	959	0	959	143	0	143	0	0	0	1 102	0	1 102
70608	450 161	0	450 161	57 063	0	57 063	0	0	0	507 224	0	507 224
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	17 888	0	17 888	8 835	0	8 835	0	0	0	26 723	0	26 723
Итого по активу (баланс)	11 049 238	238 340	11 287 578	56 707 418	43 679 341	100 386 759	55 605 600	43 729 770	99 335 370	12 151 056	187 911	12 338 967
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30232	1 717	0	1 717	131 036	5 521	136 557	130 298	5 521	135 819	979	0	979
30408	0	0	0	42 942	0	42 942	42 942	0	42 942	0	0	0
30601	79	0	79	217	0	217	168	0	168	30	0	30
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	410 000	0	410 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
31501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40502	488 016	0	488 016	93 109	0	93 109	80 243	0	80 243	475 150	0	475 150
40602	0	0	0	70 195	0	70 195	70 205	0	70 205	10	0	10
40701	4 091	0	4 091	71 264	0	71 264	68 660	0	68 660	1 487	0	1 487
40702	379 339	10 909	390 248	5 731 886	143 322	5 875 208	5 681 762	136 973	5 818 735	329 215	4 560	333 775
40703	503 438	0	503 438	27 303	0	27 303	98 262	0	98 262	574 397	0	574 397
40802	5 079	0	5 079	38 524	0	38 524	36 745	0	36 745	3 300	0	3 300
40807	1 151	52	1 203	301 847	1 254	303 101	301 319	1 396	302 715	623	194	817
40817	70 880	18 243	89 123	313 433	50 206	363 639	323 089	52 087	375 176	80 536	20 124	100 660
40820	2 405	7 638	10 043	1 081	4 020	5 101	1 113	4 477	5 590	2 437	8 095	10 532
40911	0	0	0	15 421	0	15 421	15 421	0	15 421	0	0	0
42002	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0
42006	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	5 800	0	5 800	28 800	0	28 800	23 000	0	23 000
42104	6 180	0	6 180	3 110	0	3 110	0	0	0	3 070	0	3 070
42105	316 209	295 842	612 051	0	3 948	3 948	1	78 431	78 432	316 210	370 325	686 535
42106	91 428	0	91 428	0	0	0	0	0	0	91 428	0	91 428
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	8 301	1 297	9 598	14 595	1 373	15 968	15 753	1 648	17 401	9 459	1 572	11 031
42303	12 530	0	12 530	11 609	170	11 779	9 009	556	9 565	9 930	386	10 316
42304	72 881	6 898	79 779	21 676	2 135	23 811	33 710	2 951	36 661	84 915	7 714	92 629
42305	266 033	44 744	310 777	46 171	5 009	51 180	82 352	4 006	86 358	302 214	43 741	345 955
42306	1 869 788	835 455	2 705 243	106 905	34 190	141 095	205 141	100 511	305 652	1 968 024	901 776	2 869 800
42309	20	3	23	0	0	0	0	0	0	20	3	23
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42503	316 032	0	316 032	300 000	0	300 000	0	0	0	16 032	0	16 032
42601	261	0	261	0	0	0	11	0	11	272	0	272
42603	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
42604	923	332	1 255	114	350	464	8	18	26	817	0	817
42605	658	78	736	0	3	3	6	13	19	664	88	752
42606	14 991	1 241	16 232	714	21	735	1 269	52	1 321	15 546	1 272	16 818
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
44915	0	0	0	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
45215	212 758	0	212 758	289 572	0	289 572	240 502	0	240 502	163 688	0	163 688
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	3 194	0	3 194	665	0	665	623	0	623	3 152	0	3 152
45818	19 351	0	19 351	77	0	77	12 894	0	12 894	32 168	0	32 168
45918	510	0	510	24	0	24	0	0	0	486	0	486
47108	1 052	0	1 052	0	0	0	1 111	0	1 111	2 163	0	2 163
47403	0	0	0	1 310 382	0	1 310 382	1 310 382	0	1 310 382	0	0	0
47405	0	0	0	6 403	6 458	12 861	6 403	6 458	12 861	0	0	0
47407	0	0	0	32 089 620	32 275 202	64 364 822	32 089 620	32 275 202	64 364 822	0	0	0
47411	355	35	390	22 118	5 283	27 401	22 170	5 289	27 459	407	41	448
47416	32	0	32	4 737	0	4 737	4 728	0	4 728	23	0	23
47422	85	29	114	903	78	981	931	79	1 010	113	30	143
47425	23 855	0	23 855	127 306	0	127 306	174 216	0	174 216	70 765	0	70 765
47426	1 677	0	1 677	3 837	1 035	4 872	5 990	1 035	7 025	3 830	0	3 830
52301	4 559	0	4 559	2 519	0	2 519	1 010	0	1 010	3 050	0	3 050
52303	906	3 049	3 955	50 906	1 043	51 949	50 000	151	50 151	0	2 157	2 157
52304	0	464	464	0	484	484	0	20	20	0	0	0
52305	104	6 972	7 076	104	91	195	0	220	220	0	7 101	7 101
52306	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
52501	2 981	0	2 981	29	0	29	343	0	343	3 295	0	3 295
60301	5 611	0	5 611	17 520	0	17 520	15 172	0	15 172	3 263	0	3 263
60305	10 049	0	10 049	21 210	0	21 210	21 784	0	21 784	10 623	0	10 623
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60311	238	0	238	953	0	953	1 592	0	1 592	877	0	877
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	90	0	90	3 170	0	3 170	3 133	0	3 133	53	0	53
60324	1 576	0	1 576	154	0	154	52	0	52	1 474	0	1 474
60601	37 230	0	37 230	0	0	0	641	0	641	37 871	0	37 871
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	191	0	191	40	0	40	64	0	64	215	0	215
70601	3 263 583	0	3 263 583	13	0	13	688 833	0	688 833	3 952 403	0	3 952 403
70603	458 518	0	458 518	0	0	0	39 139	0	39 139	497 657	0	497 657
Итого по пассиву (баланс)	10 054 281	1 233 297	11 287 578	42 011 280	32 541 212	74 552 492	42 926 780	32 677 101	75 603 881	10 969 781	1 369 186	12 338 967
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	271	0	271	1	0	1	9	0	9	263	0	263
80801	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	288	0	288	12	0	12	11	0	11	289	0	289
Пассив
85101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	288	0	288	0	0	0	1	0	1	289	0	289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	765 168	792	765 960	3 717	42	3 759	12 463	26	12 489	756 422	808	757 230
90902	51 763	47	51 810	54 647	2	54 649	25 702	1	25 703	80 708	48	80 756
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	42	0	42	8	0	8	9	0	9	41	0	41
91203	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 252 525	48 416	7 300 941	2 456 705	2 173	2 458 878	764 818	1 244	766 062	8 944 412	49 345	8 993 757
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	9 000	0	9 000	91 000	0	91 000
91604	4 570	0	4 570	4 644	0	4 644	5 391	0	5 391	3 823	0	3 823
91704	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
91802	8 913	0	8 913	0	0	0	0	0	0	8 913	0	8 913
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 371 625	0	2 371 625	2 480 264	0	2 480 264	2 281 642	0	2 281 642	2 570 247	0	2 570 247
Итого по активу (баланс)	10 561 918	49 255	10 611 173	4 999 994	2 217	5 002 211	3 099 034	1 271	3 100 305	12 462 878	50 201	12 513 079
Пассив
91003	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
91004	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0
91211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91311	36 250	0	36 250	0	0	0	0	0	0	36 250	0	36 250
91312	1 658 006	0	1 658 006	224 157	0	224 157	145 946	0	145 946	1 579 795	0	1 579 795
91315	279 845	0	279 845	69 833	0	69 833	306 077	0	306 077	516 089	0	516 089
91316	2 630	18 550	21 180	400 272	613	400 885	408 745	978	409 723	11 103	18 915	30 018
91317	126 380	9 067	135 447	1 519 297	163	1 519 460	1 506 766	332	1 507 098	113 849	9 236	123 085
91507	240 814	0	240 814	60 259	0	60 259	104 359	0	104 359	284 914	0	284 914
91508	62	0	62	14	0	14	27	0	27	75	0	75
99999	8 239 548	0	8 239 548	818 290	0	818 290	2 521 574	0	2 521 574	9 942 832	0	9 942 832
Итого по пассиву (баланс)	10 583 556	27 617	10 611 173	3 099 157	776	3 099 933	5 000 529	1 310	5 001 839	12 484 928	28 151	12 513 079
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 383 309	2 361 302	3 744 611	9 202 666	29 986 825	39 189 491	6 444 999	27 005 535	33 450 534	4 140 976	5 342 592	9 483 568
93801	9 489	0	9 489	132 994	0	132 994	111 667	0	111 667	30 816	0	30 816
Итого по активу (баланс)	1 392 798	2 361 302	3 754 100	9 335 660	29 986 825	39 322 485	6 556 666	27 005 535	33 562 201	4 171 792	5 342 592	9 514 384
Пассив
96001	2 370 791	1 381 559	3 752 350	26 917 456	6 472 603	33 390 059	29 865 010	9 262 837	39 127 847	5 318 345	4 171 793	9 490 138
96801	1 750	0	1 750	97 477	0	97 477	119 973	0	119 973	24 246	0	24 246
Итого по пассиву (баланс)	2 372 541	1 381 559	3 754 100	27 014 933	6 472 603	33 487 536	29 984 983	9 262 837	39 247 820	5 342 591	4 171 793	9 514 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	419 086,0000	0	0	11 121,0000	0	0	3 000,0000	0	0	427 207,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	419 090,0000	0	0	11 129,0000	0	0	3 008,0000	0	0	427 211,0000
Пассив
98050	0	0	223,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 121,0000	0	0	14 121,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	418 867,0000	0	0	3 000,0000	0	0	11 121,0000	0	0	426 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	419 090,0000	0	0	17 129,0000	0	0	25 250,0000	0	0	427 211,0000

Страница была полезной?