Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 042	54 869	144 911	2 106 033	527 087	2 633 120	2 130 334	510 720	2 641 054	65 741	71 236	136 977
20208	10 445	2 467	12 912	19 000	3 213	22 213	20 680	3 791	24 471	8 765	1 889	10 654
20209	3 600	2 036	5 636	1 404 115	52 246	1 456 361	1 404 115	52 207	1 456 322	3 600	2 075	5 675
30102	283 348	0	283 348	8 435 940	0	8 435 940	8 609 147	0	8 609 147	110 141	0	110 141
30110	26 206	19 552	45 758	756 611	129 353	885 964	760 529	120 469	880 998	22 288	28 436	50 724
30114	0	378 779	378 779	0	4 477 984	4 477 984	0	4 522 137	4 522 137	0	334 626	334 626
30202	19 374	0	19 374	2 279	0	2 279	0	0	0	21 653	0	21 653
30204	13 562	0	13 562	284	0	284	0	0	0	13 846	0	13 846
30213	11 589	3 791	15 380	29 407	943	30 350	32 885	1 940	34 825	8 111	2 794	10 905
30233	1 296	121	1 417	73 198	4 873	78 071	71 713	4 688	76 401	2 781	306	3 087
30402	0	0	0	2 200 230	0	2 200 230	2 200 230	0	2 200 230	0	0	0
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 400 000	0	1 400 000	50 000	0	50 000
31903	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	4 019	4 019	0	212	212	0	133	133	0	4 098	4 098
32208	16 950	20 210	37 160	0	977	977	0	585	585	16 950	20 602	37 552
32306	0	5 893	5 893	0	99	99	0	5 992	5 992	0	0	0
32307	0	29 984	29 984	0	944	944	0	392	392	0	30 536	30 536
32308	0	113 960	113 960	0	9 087	9 087	0	3 242	3 242	0	119 805	119 805
32309	0	63 566	63 566	0	2 003	2 003	0	832	832	0	64 737	64 737
45201	118 459	0	118 459	318 035	0	318 035	279 710	0	279 710	156 784	0	156 784
45206	6 290	0	6 290	0	0	0	255	0	255	6 035	0	6 035
45207	313 195	49 774	362 969	76 271	13 228	89 499	41 187	8 456	49 643	348 279	54 546	402 825
45208	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
45503	0	2 164	2 164	0	64	64	0	2 228	2 228	0	0	0
45505	47 603	0	47 603	38 830	0	38 830	36	0	36	86 397	0	86 397
45506	401 233	323 406	724 639	3 380	32 357	35 737	7 376	52 464	59 840	397 237	303 299	700 536
45507	20 412	0	20 412	0	25 292	25 292	73	1 648	1 721	20 339	23 644	43 983
45509	1 053	1 345	2 398	3 520	2 408	5 928	3 487	1 669	5 156	1 086	2 084	3 170
45708	0	0	0	9	109	118	9	109	118	0	0	0
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	1 942	159	2 101	0	4 296	4 296	1 417	15	1 432	525	4 440	4 965
45915	143	23	166	0	3	3	124	2	126	19	24	43
47001	340	247	587	0	13	13	0	8	8	340	252	592
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	4 995	0	4 995	2 496 926	0	2 496 926	2 496 926	0	2 496 926	4 995	0	4 995
47408	0	0	0	310 575	8 264 995	8 575 570	310 575	8 264 995	8 575 570	0	0	0
47410	0	9 995	9 995	0	315	315	0	131	131	0	10 179	10 179
47423	667	113	780	38 410	31 711	70 121	38 419	31 682	70 101	658	142	800
47427	1 981	1 194	3 175	12 940	3 576	16 516	12 344	3 879	16 223	2 577	891	3 468
51405	50 384	0	50 384	360	0	360	0	0	0	50 744	0	50 744
51406	89 260	0	89 260	633	0	633	0	0	0	89 893	0	89 893
52503	25 483	0	25 483	0	0	0	247	0	247	25 236	0	25 236
60302	5 596	0	5 596	57	0	57	57	0	57	5 596	0	5 596
60308	25	0	25	85	2	87	76	2	78	34	0	34
60310	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60312	460 825	0	460 825	5 705	0	5 705	5 328	0	5 328	461 202	0	461 202
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	19 453	0	19 453	55	0	55	94	0	94	19 414	0	19 414
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	25	0	25	27	0	27	0	0	0
61008	339	0	339	393	0	393	268	0	268	464	0	464
61009	899	0	899	101	0	101	101	0	101	899	0	899
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	2 273	0	2 273	168	0	168	244	0	244	2 197	0	2 197
70606	824 682	0	824 682	89 036	0	89 036	37	0	37	913 681	0	913 681
70608	982 531	0	982 531	63 996	0	63 996	0	0	0	1 046 527	0	1 046 527
70611	7 182	0	7 182	1 621	0	1 621	0	0	0	8 803	0	8 803
Итого по активу (баланс)	4 112 084	1 087 667	5 199 751	20 138 816	13 587 390	33 726 206	20 138 638	13 594 416	33 733 054	4 112 262	1 080 641	5 192 903
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
10801	124 127	0	124 127	0	0	0	0	0	0	124 127	0	124 127
30109	13	76	89	0	2	2	0	4	4	13	78	91
30232	518	282	800	147 004	14 024	161 028	146 992	13 920	160 912	506	178	684
31302	0	0	0	0	102 612	102 612	0	102 612	102 612	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
31501	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40502	1 035	0	1 035	2 106	0	2 106	2 716	0	2 716	1 645	0	1 645
40701	38 575	62 284	100 859	141 960	64 280	206 240	129 336	65 499	194 835	25 951	63 503	89 454
40702	1 223 151	13 095	1 236 246	8 920 009	2 476 287	11 396 296	8 624 949	2 488 076	11 113 025	928 091	24 884	952 975
40703	7 013	659	7 672	4 794	1 344	6 138	5 077	687	5 764	7 296	2	7 298
40802	32 483	8	32 491	141 197	4 458	145 655	134 433	5 174	139 607	25 719	724	26 443
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	49 218	49 219	0	69 855	69 855	0	54 369	54 369	1	33 732	33 733
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	175 534	82 152	257 686	485 196	174 618	659 814	492 759	158 616	651 375	183 097	66 150	249 247
40820	4 813	9 865	14 678	3 889	3 133	7 022	3 768	1 939	5 707	4 692	8 671	13 363
40821	6	0	6	6	0	6	13	0	13	13	0	13
40901	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	10 753	0	10 753	10 753	0	10 753	0	0	0
40906	0	0	0	665 999	0	665 999	665 999	0	665 999	0	0	0
40909	0	0	0	1 521	1 836	3 357	1 521	1 836	3 357	0	0	0
40910	0	0	0	196	254	450	196	254	450	0	0	0
40911	0	0	0	6 159	0	6 159	6 166	0	6 166	7	0	7
40912	0	0	0	370	2 702	3 072	370	2 702	3 072	0	0	0
40913	0	0	0	348	1 121	1 469	348	1 121	1 469	0	0	0
42003	6 500	0	6 500	6 560	0	6 560	60	0	60	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	80 919	0	80 919	80 919	0	80 919	0	0	0
42105	73 455	9 584	83 039	2 200	316	2 516	80 000	505	80 505	151 255	9 773	161 028
42106	3 700	0	3 700	2 200	0	2 200	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42303	4 561	0	4 561	8 614	34	8 648	7 255	1 610	8 865	3 202	1 576	4 778
42304	3 139	1 301	4 440	541	1 355	1 896	6	54	60	2 604	0	2 604
42305	6 824	44 272	51 096	45	4 590	4 635	1 023	6 430	7 453	7 802	46 112	53 914
42306	189 287	490 416	679 703	49 535	38 008	87 543	64 421	76 667	141 088	204 173	529 075	733 248
42309	1 736	0	1 736	153	0	153	3	0	3	1 586	0	1 586
42311	9	0	9	12	0	12	9	0	9	6	0	6
42312	18	0	18	9	0	9	6	0	6	15	0	15
42313	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42314	117	0	117	12	0	12	3	0	3	108	0	108
42315	111	0	111	0	0	0	6	0	6	117	0	117
42505	0	9 595	9 595	0	125	125	0	302	302	0	9 772	9 772
42506	0	31 157	31 157	0	654	654	0	1 243	1 243	0	31 746	31 746
42606	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	20 541	0	20 541	15 172	0	15 172	14 373	0	14 373	19 742	0	19 742
45515	3 857	0	3 857	462	0	462	6 622	0	6 622	10 017	0	10 017
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	1 090	0	1 090	14	0	14	27	0	27	1 103	0	1 103
45918	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	8 232 234	310 677	8 542 911	8 232 234	310 677	8 542 911	0	0	0
47409	0	9 995	9 995	0	131	131	0	315	315	0	10 179	10 179
47411	4 794	14 291	19 085	1 017	1 396	2 413	1 216	3 210	4 426	4 993	16 105	21 098
47416	4 063	1 854	5 917	21 473	9 027	30 500	17 778	7 173	24 951	368	0	368
47422	12	909	921	17 680	5 790	23 470	17 668	5 748	23 416	0	867	867
47425	6 072	0	6 072	17 836	0	17 836	24 582	0	24 582	12 818	0	12 818
47426	5 154	1 254	6 408	52	31	83	1 049	287	1 336	6 151	1 510	7 661
52306	0	13 913	13 913	0	460	460	0	733	733	0	14 186	14 186
52307	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
52501	0	353	353	0	11	11	0	91	91	0	433	433
60301	840	0	840	3 497	0	3 497	4 088	0	4 088	1 431	0	1 431
60305	5	0	5	7 545	0	7 545	7 540	0	7 540	0	0	0
60309	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60311	533	0	533	592	0	592	405	0	405	346	0	346
60313	0	22	22	0	22	22	0	5	5	0	5	5
60322	974	0	974	1 112	0	1 112	145	0	145	7	0	7
60324	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60601	16 409	0	16 409	94	0	94	146	0	146	16 461	0	16 461
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	401	0	401	94	0	94	93	0	93	400	0	400
70601	871 229	0	871 229	0	0	0	86 015	0	86 015	957 244	0	957 244
70603	974 952	0	974 952	0	0	0	67 534	0	67 534	1 042 486	0	1 042 486
Итого по пассиву (баланс)	4 353 196	846 555	5 199 751	19 027 144	3 289 153	22 316 297	18 997 590	3 311 859	22 309 449	4 323 642	869 261	5 192 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 649	0	73 649	8 955	0	8 955	9 875	0	9 875	72 729	0	72 729
90902	580 594	0	580 594	5 007	0	5 007	3 398	0	3 398	582 203	0	582 203
90908	0	9 995	9 995	0	315	315	0	131	131	0	10 179	10 179
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91414	1 550 767	378 076	1 928 843	274 233	15 359	289 592	240 891	8 039	248 930	1 584 109	385 396	1 969 505
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	193	12	205	97	4	101	71	2	73	219	14	233
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 807 808	0	2 807 808	723 763	0	723 763	476 775	0	476 775	3 054 796	0	3 054 796
Итого по активу (баланс)	5 018 448	388 083	5 406 531	1 012 057	15 678	1 027 735	731 012	8 172	739 184	5 299 493	395 589	5 695 082
Пассив
91003	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	59 288	13 913	73 201	0	460	460	0	733	733	59 288	14 186	73 474
91312	1 919 763	62 102	1 981 865	0	1 485	1 485	263 432	2 672	266 104	2 183 195	63 289	2 246 484
91315	85 225	227 312	312 537	1 064	10 690	11 754	909	13 077	13 986	85 070	229 699	314 769
91316	44 050	0	44 050	25 000	0	25 000	0	0	0	19 050	0	19 050
91317	248 547	54 766	303 313	402 140	33 193	435 333	427 764	12 431	440 195	274 171	34 004	308 175
91507	92 645	0	92 645	167	0	167	169	0	169	92 647	0	92 647
91508	197	0	197	14	0	14	14	0	14	197	0	197
99999	2 598 723	0	2 598 723	258 842	0	258 842	300 405	0	300 405	2 640 286	0	2 640 286
Итого по пассиву (баланс)	5 048 438	358 093	5 406 531	689 790	45 828	735 618	995 256	28 913	1 024 169	5 353 904	341 178	5 695 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	237 823	0	237 823	5 341 584	457 979	5 799 563	5 372 643	457 979	5 830 622	206 764	0	206 764
93801	0	0	0	17 467	0	17 467	16 701	0	16 701	766	0	766
Итого по активу (баланс)	237 823	0	237 823	5 359 051	457 979	5 817 030	5 389 344	457 979	5 847 323	207 530	0	207 530
Пассив
96001	0	236 706	236 706	457 759	5 376 690	5 834 449	457 759	5 347 514	5 805 273	0	207 530	207 530
96801	1 117	0	1 117	21 727	0	21 727	20 610	0	20 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 117	236 706	237 823	479 486	5 376 690	5 856 176	478 369	5 347 514	5 825 883	0	207 530	207 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?