Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	250 392	29 481	279 873	1 724 131	132 311	1 856 442	1 589 119	132 986	1 722 105	385 404	28 806	414 210
20208	27 848	0	27 848	31 359	0	31 359	33 457	0	33 457	25 750	0	25 750
20209	0	0	0	120 000	35 047	155 047	120 000	35 047	155 047	0	0	0
30102	71 668	0	71 668	8 666 941	0	8 666 941	8 672 479	0	8 672 479	66 130	0	66 130
30110	15 239	32 572	47 811	41 363	431 193	472 556	42 681	449 979	492 660	13 921	13 786	27 707
30202	121 233	0	121 233	0	0	0	5 553	0	5 553	115 680	0	115 680
30204	24 028	0	24 028	243	0	243	0	0	0	24 271	0	24 271
30210	0	0	0	242 500	0	242 500	242 500	0	242 500	0	0	0
30221	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30233	3 215	0	3 215	49 479	5 945	55 424	49 505	5 945	55 450	3 189	0	3 189
30302	990 050	134 385	1 124 435	992 194	48 581	1 040 775	1 130 416	5 283	1 135 699	851 828	177 683	1 029 511
30306	3 506 710	0	3 506 710	0	0	0	36 000	0	36 000	3 470 710	0	3 470 710
30402	424	0	424	90 546	0	90 546	90 404	0	90 404	566	0	566
30404	0	0	0	90 400	0	90 400	90 400	0	90 400	0	0	0
30409	0	0	0	89 854	0	89 854	89 854	0	89 854	0	0	0
30602	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
32002	0	0	0	4 761 000	0	4 761 000	4 731 000	0	4 731 000	30 000	0	30 000
32003	220 000	0	220 000	1 254 000	0	1 254 000	1 474 000	0	1 474 000	0	0	0
45201	0	0	0	11 459	0	11 459	11 459	0	11 459	0	0	0
45204	46 058	0	46 058	46 727	0	46 727	31 717	0	31 717	61 068	0	61 068
45205	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45207	64 912	0	64 912	0	0	0	1 100	0	1 100	63 812	0	63 812
45208	54 884	0	54 884	0	0	0	1 898	0	1 898	52 986	0	52 986
45407	130 109	0	130 109	0	0	0	5 072	0	5 072	125 037	0	125 037
45408	7 099	0	7 099	0	0	0	191	0	191	6 908	0	6 908
45502	149	0	149	2	0	2	4	0	4	147	0	147
45505	3 444	0	3 444	340	0	340	723	0	723	3 061	0	3 061
45506	92 755	0	92 755	2 099	0	2 099	7 889	0	7 889	86 965	0	86 965
45507	4 957 609	391 018	5 348 627	799 674	43 354	843 028	933 681	27 280	960 961	4 823 602	407 092	5 230 694
45509	13 133	243	13 376	1 854	117	1 971	2 165	28	2 193	12 822	332	13 154
45706	6 359	2 693	9 052	0	142	142	25	92	117	6 334	2 743	9 077
45812	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
45814	0	0	0	595	0	595	267	0	267	328	0	328
45815	142 231	4 798	147 029	13 707	696	14 403	8 173	472	8 645	147 765	5 022	152 787
45817	7	2	9	7	4	11	14	6	20	0	0	0
45912	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
45914	0	0	0	319	0	319	104	0	104	215	0	215
45915	28 120	3 271	31 391	11 079	789	11 868	7 871	728	8 599	31 328	3 332	34 660
45917	2	73	75	3	76	79	5	102	107	0	47	47
47404	0	0	0	89 854	0	89 854	89 854	0	89 854	0	0	0
47408	0	0	0	3 721 457	3 738 962	7 460 419	3 721 457	3 738 962	7 460 419	0	0	0
47417	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47423	117 256	0	117 256	1 451 740	54 168	1 505 908	1 484 707	54 127	1 538 834	84 289	41	84 330
47427	59 555	2 091	61 646	65 005	3 827	68 832	100 027	4 140	104 167	24 533	1 778	26 311
47801	461 541	39 518	501 059	15 372	2 080	17 452	14 845	1 433	16 278	462 068	40 165	502 233
47802	259	936	1 195	0	50	50	0	31	31	259	955	1 214
50106	131 314	0	131 314	1 129	0	1 129	1 038	0	1 038	131 405	0	131 405
50107	89 485	0	89 485	670	0	670	0	0	0	90 155	0	90 155
50121	100	0	100	75	0	75	0	0	0	175	0	175
50307	0	0	0	90 054	0	90 054	0	0	0	90 054	0	90 054
50308	29 355	0	29 355	210	0	210	0	0	0	29 565	0	29 565
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	54 255	54 255	0	1 849	1 849	0	710	710	0	55 394	55 394
52503	926	0	926	0	0	0	51	0	51	875	0	875
60302	1 651	0	1 651	585	0	585	406	0	406	1 830	0	1 830
60306	377	0	377	7 136	0	7 136	7 144	0	7 144	369	0	369
60308	137	0	137	330	0	330	337	0	337	130	0	130
60310	11 443	0	11 443	5 079	0	5 079	1 878	0	1 878	14 644	0	14 644
60312	31 589	0	31 589	22 006	0	22 006	19 836	0	19 836	33 759	0	33 759
60314	344	158	502	0	2	2	0	160	160	344	0	344
60323	23 686	192	23 878	7 715	10	7 725	4 502	7	4 509	26 899	195	27 094
60401	219 795	0	219 795	2 103	0	2 103	406	0	406	221 492	0	221 492
60701	76 080	0	76 080	2 912	0	2 912	2 103	0	2 103	76 889	0	76 889
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	187	0	187	60	0	60	30	0	30	217	0	217
61008	837	0	837	846	0	846	1 338	0	1 338	345	0	345
61009	73	0	73	378	0	378	388	0	388	63	0	63
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	247 973	0	247 973	4 617	0	4 617	12 980	0	12 980	239 610	0	239 610
61209	0	0	0	824 880	4 747	829 627	824 880	4 747	829 627	0	0	0
61212	0	0	0	11 662	129	11 791	11 662	129	11 791	0	0	0
61403	14 533	0	14 533	1 253	0	1 253	1 291	0	1 291	14 495	0	14 495
70606	1 616 929	0	1 616 929	242 890	0	242 890	525	0	525	1 859 294	0	1 859 294
70607	2 225	0	2 225	1 134	0	1 134	0	0	0	3 359	0	3 359
70608	800 590	0	800 590	52 595	0	52 595	0	0	0	853 185	0	853 185
70611	7 004	0	7 004	2 638	0	2 638	0	0	0	9 642	0	9 642
Итого по активу (баланс)	14 781 327	695 686	15 477 013	25 688 829	4 504 079	30 192 908	25 763 304	4 462 394	30 225 698	14 706 852	737 371	15 444 223
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	56	56	0	236	236	0	180	180	0	0	0
30126	98	0	98	32	0	32	7	0	7	73	0	73
30232	253	0	253	6 206	218	6 424	6 070	218	6 288	117	0	117
30301	990 050	134 385	1 124 435	1 130 416	5 283	1 135 699	992 194	48 581	1 040 775	851 828	177 683	1 029 511
30305	3 506 710	0	3 506 710	36 000	0	36 000	0	0	0	3 470 710	0	3 470 710
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	122 548	0	122 548	1 220	0	1 220	0	0	0	121 328	0	121 328
31309	19 638	0	19 638	225	0	225	0	0	0	19 413	0	19 413
32015	0	0	0	100 900	0	100 900	100 900	0	100 900	0	0	0
40701	12 927	1 282	14 209	7 644	42	7 686	8 614	67	8 681	13 897	1 307	15 204
40702	115 957	6	115 963	910 807	337 644	1 248 451	905 604	337 708	1 243 312	110 754	70	110 824
40703	415	0	415	13	0	13	133	0	133	535	0	535
40802	1 946	0	1 946	14 161	0	14 161	15 589	0	15 589	3 374	0	3 374
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 666	2 851	8 517	8 925	6 478	15 403	13 720	6 446	20 166	10 461	2 819	13 280
40817	439 016	23 560	462 576	2 355 945	36 939	2 392 884	2 267 410	58 703	2 326 113	350 481	45 324	395 805
40820	418	60	478	940	61	1 001	865	62	927	343	61	404
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	14 294	0	14 294	18 694	0	18 694	6 478	0	6 478	2 078	0	2 078
40905	44	0	44	722	0	722	722	0	722	44	0	44
40909	0	0	0	273	322	595	273	322	595	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	37	0	37	53 731	0	53 731	53 730	0	53 730	36	0	36
40912	0	0	0	220	288	508	220	288	508	0	0	0
40913	0	0	0	58	136	194	58	136	194	0	0	0
42004	23 000	0	23 000	7 631	0	7 631	2 131	0	2 131	17 500	0	17 500
42005	76 500	0	76 500	8 390	0	8 390	4 390	0	4 390	72 500	0	72 500
42006	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42104	50	0	50	0	0	0	45 000	0	45 000	45 050	0	45 050
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	41 500	0	41 500	0	0	0	4 700	0	4 700	46 200	0	46 200
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	2 055	7 116	9 171	3 055	14 447	17 502	3 907	17 196	21 103	2 907	9 865	12 772
42302	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0
42303	28 003	4 167	32 170	25 891	4 193	30 084	75	26	101	2 187	0	2 187
42304	34 119	0	34 119	13 173	0	13 173	31 746	0	31 746	52 692	0	52 692
42305	541 182	39 127	580 309	118 589	1 917	120 506	25 160	1 824	26 984	447 753	39 034	486 787
42306	1 368 746	129 396	1 498 142	345 583	62 109	407 692	400 592	34 120	434 712	1 423 755	101 407	1 525 162
42307	5 799	3 429	9 228	84	435	519	51 699	1 141	52 840	57 414	4 135	61 549
42309	261	196	457	0	6	6	0	10	10	261	200	461
42505	25 000	8 193	33 193	0	271	271	0	432	432	25 000	8 354	33 354
42506	13 122	0	13 122	0	0	0	0	0	0	13 122	0	13 122
42507	641 919	263 135	905 054	100 001	8 689	108 690	0	13 867	13 867	541 918	268 313	810 231
42601	2	47	49	0	1	1	0	2	2	2	48	50
42605	19	0	19	0	5	5	0	163	163	19	158	177
42606	1 120	0	1 120	690	0	690	690	0	690	1 120	0	1 120
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	628	0	628	512	0	512	1 167	0	1 167	1 283	0	1 283
45415	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45515	80 650	0	80 650	7 823	0	7 823	13 908	0	13 908	86 735	0	86 735
45818	109 637	0	109 637	2 189	0	2 189	5 674	0	5 674	113 122	0	113 122
45918	10 636	0	10 636	801	0	801	1 207	0	1 207	11 042	0	11 042
47407	0	0	0	3 723 755	3 724 825	7 448 580	3 723 755	3 724 825	7 448 580	0	0	0
47411	14 377	19	14 396	17 112	669	17 781	17 603	674	18 277	14 868	24	14 892
47416	89	0	89	34 543	0	34 543	34 517	0	34 517	63	0	63
47422	1 154	0	1 154	30 959	79 546	110 505	30 859	79 546	110 405	1 054	0	1 054
47425	4 523	0	4 523	535	0	535	2 231	0	2 231	6 219	0	6 219
47426	19 102	1 527	20 629	31 998	1 544	33 542	32 113	1 328	33 441	19 217	1 311	20 528
47804	14 267	0	14 267	1 784	0	1 784	4 004	0	4 004	16 487	0	16 487
50120	2 306	0	2 306	0	0	0	1 134	0	1 134	3 440	0	3 440
50319	294	0	294	0	0	0	302	0	302	596	0	596
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	316	0	316	15 335	0	15 335	18 011	0	18 011	2 992	0	2 992
60305	7	0	7	24 415	0	24 415	24 434	0	24 434	26	0	26
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	4 812	0	4 812	5 134	0	5 134	3 248	0	3 248	2 926	0	2 926
60311	2 598	0	2 598	3 786	0	3 786	1 627	0	1 627	439	0	439
60313	0	7	7	0	14	14	0	14	14	0	7	7
60322	119	0	119	7 703	0	7 703	9 888	0	9 888	2 304	0	2 304
60324	12 709	0	12 709	318	0	318	375	0	375	12 766	0	12 766
60601	81 074	0	81 074	406	0	406	1 012	0	1 012	81 680	0	81 680
60903	2 003	0	2 003	0	0	0	1	0	1	2 004	0	2 004
61012	1 766	0	1 766	210	0	210	0	0	0	1 556	0	1 556
61304	323	0	323	375	0	375	485	0	485	433	0	433
70601	1 592 163	0	1 592 163	1 461	0	1 461	233 612	0	233 612	1 824 314	0	1 824 314
70602	17 438	0	17 438	0	0	0	75	0	75	17 513	0	17 513
70603	836 751	0	836 751	0	0	0	54 132	0	54 132	890 883	0	890 883
Итого по пассиву (баланс)	14 858 449	618 564	15 477 013	9 258 529	4 286 318	13 544 847	9 184 178	4 327 879	13 512 057	14 784 098	660 125	15 444 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	33 305	0	33 305	0	0	0	0	0	0	33 305	0	33 305
90901	76 414	0	76 414	27 862	0	27 862	9 508	0	9 508	94 768	0	94 768
90902	863 520	0	863 520	1 538	0	1 538	19 474	0	19 474	845 584	0	845 584
90907	14 293	0	14 293	6 478	0	6 478	18 693	0	18 693	2 078	0	2 078
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	150 763	0	150 763	0	0	0	6 593	0	6 593	144 170	0	144 170
91414	1 464 222	45 819	1 510 041	141 594	2 205	143 799	81 153	7 886	89 039	1 524 663	40 138	1 564 801
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	491 161	40 505	531 666	15 741	2 186	17 927	16 457	1 519	17 976	490 445	41 172	531 617
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	51 665	912	52 577	8 412	121	8 533	5 557	100	5 657	54 520	933	55 453
91704	261	3 092	3 353	0	163	163	0	102	102	261	3 153	3 414
91802	2 901	5 861	8 762	0	309	309	0	193	193	2 901	5 977	8 878
91803	583	1	584	0	0	0	0	1	1	583	0	583
99998	16 351 768	0	16 351 768	2 648 583	0	2 648 583	3 340 613	0	3 340 613	15 659 738	0	15 659 738
Итого по активу (баланс)	19 660 016	96 190	19 756 206	2 850 209	4 984	2 855 193	3 498 049	9 801	3 507 850	19 012 176	91 373	19 103 549
Пассив
91311	11 671 750	1 319 082	12 990 832	2 094 285	77 540	2 171 825	1 382 069	68 493	1 450 562	10 959 534	1 310 035	12 269 569
91312	1 896 024	10 509	1 906 533	1 057 804	347	1 058 151	1 137 517	553	1 138 070	1 975 737	10 715	1 986 452
91315	1 335 014	2 871	1 337 885	93 224	95	93 319	41 006	152	41 158	1 282 796	2 928	1 285 724
91317	12 649	1 074	13 723	14 487	133	14 620	13 675	46	13 721	11 837	987	12 824
91507	102 721	0	102 721	2 699	0	2 699	5 069	0	5 069	105 091	0	105 091
91508	74	0	74	0	0	0	4	0	4	78	0	78
99999	3 404 438	0	3 404 438	144 966	0	144 966	184 339	0	184 339	3 443 811	0	3 443 811
Итого по пассиву (баланс)	18 422 670	1 333 536	19 756 206	3 407 465	78 115	3 485 580	2 763 679	69 244	2 832 923	17 778 884	1 324 665	19 103 549
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 241	22 807	100 048	2 667 309	592 339	3 259 648	2 598 247	614 043	3 212 290	146 303	1 103	147 406
93801	1 231	0	1 231	15 668	0	15 668	16 414	0	16 414	485	0	485
Итого по активу (баланс)	78 472	22 807	101 279	2 682 977	592 339	3 275 316	2 614 661	614 043	3 228 704	146 788	1 103	147 891
Пассив
96001	0	101 279	101 279	548 017	2 666 943	3 214 960	549 113	2 712 459	3 261 572	1 096	146 795	147 891
96801	0	0	0	16 413	0	16 413	16 413	0	16 413	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	101 279	101 279	564 430	2 666 943	3 231 373	565 526	2 712 459	3 277 985	1 096	146 795	147 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 635,0000	0	0	561,0000	0	0	575,0000	0	0	3 621,0000
98010	0	0	328 432,0000	0	0	89 000,0000	0	0	0,0000	0	0	417 432,0000
98020	0	0	384,0000	0	0	314,0000	0	0	447,0000	0	0	251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	332 451,0000	0	0	89 875,0000	0	0	1 022,0000	0	0	421 304,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	102 453,0000	0	0	980,0000	0	0	89 867,0000	0	0	191 340,0000
98070	0	0	141 798,0000	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	141 764,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	332 451,0000	0	0	1 015,0000	0	0	89 868,0000	0	0	421 304,0000

Страница была полезной?