Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	165	0	165	103	0	103	63	0	63
20202	5 279	0	5 279	28 516	0	28 516	31 605	0	31 605	2 190	0	2 190
20209	0	0	0	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	0	0	0
30102	22 090	0	22 090	221 137	0	221 137	222 881	0	222 881	20 346	0	20 346
30110	287	0	287	417 667	0	417 667	417 803	0	417 803	151	0	151
30202	868	0	868	138	0	138	0	0	0	1 006	0	1 006
30402	0	0	0	60 037	0	60 037	60 037	0	60 037	0	0	0
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000
32003	25 000	0	25 000	215 000	0	215 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45207	155 000	0	155 000	0	0	0	11 500	0	11 500	143 500	0	143 500
45208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45506	23 095	0	23 095	4 000	0	4 000	195	0	195	26 900	0	26 900
45507	27 209	0	27 209	0	0	0	45	0	45	27 164	0	27 164
45915	279	0	279	227	0	227	279	0	279	227	0	227
47423	52	0	52	400	0	400	320	0	320	132	0	132
47427	27	0	27	3 553	0	3 553	3 573	0	3 573	7	0	7
50207	10 437	0	10 437	75	0	75	0	0	0	10 512	0	10 512
50208	29 512	0	29 512	201	0	201	415	0	415	29 298	0	29 298
50221	83	0	83	91	0	91	122	0	122	52	0	52
60302	948	0	948	179	0	179	272	0	272	855	0	855
60306	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	238	0	238	1 006	0	1 006	1 077	0	1 077	167	0	167
60323	0	0	0	28 732	0	28 732	28 732	0	28 732	0	0	0
60401	1 543	0	1 543	833	0	833	0	0	0	2 376	0	2 376
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
61009	52	0	52	83	0	83	83	0	83	52	0	52
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	16	0	16	230	0	230	78	0	78	168	0	168
70606	120 375	0	120 375	23 642	0	23 642	0	0	0	144 017	0	144 017
70611	879	0	879	258	0	258	0	0	0	1 137	0	1 137
Итого по активу (баланс)	524 651	0	524 651	1 271 889	0	1 271 889	1 176 839	0	1 176 839	619 701	0	619 701
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	17 000	0	17 000	167 000	0	167 000
10603	83	0	83	122	0	122	91	0	91	52	0	52
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	1 362	0	1 362	16 362	0	16 362
10801	61 031	0	61 031	0	0	0	4 677	0	4 677	65 708	0	65 708
30109	9	0	9	42 008	0	42 008	42 008	0	42 008	9	0	9
40702	50 169	0	50 169	172 593	0	172 593	227 022	0	227 022	104 598	0	104 598
40703	335	0	335	559	0	559	1 204	0	1 204	980	0	980
40802	1 153	0	1 153	15 692	0	15 692	15 516	0	15 516	977	0	977
40817	9 647	0	9 647	16 041	0	16 041	10 073	0	10 073	3 679	0	3 679
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	2 485	0	2 485	2 809	0	2 809	2 559	0	2 559	2 235	0	2 235
42303	1 447	0	1 447	1 461	0	1 461	224	0	224	210	0	210
42304	500	0	500	510	0	510	10	0	10	0	0	0
42305	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
42306	19 467	0	19 467	1 602	0	1 602	710	0	710	18 575	0	18 575
45215	64 497	0	64 497	18 650	0	18 650	19 900	0	19 900	65 747	0	65 747
45415	888	0	888	888	0	888	0	0	0	0	0	0
45515	8 240	0	8 240	22	0	22	840	0	840	9 058	0	9 058
45918	59	0	59	59	0	59	48	0	48	48	0	48
47411	1 053	0	1 053	587	0	587	353	0	353	819	0	819
47416	0	0	0	6 143	0	6 143	6 144	0	6 144	1	0	1
47425	151	0	151	83	0	83	140	0	140	208	0	208
47426	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50220	1	0	1	103	0	103	165	0	165	63	0	63
52406	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	334	0	334	617	0	617	1 009	0	1 009	726	0	726
60305	347	0	347	1 044	0	1 044	1 121	0	1 121	424	0	424
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	28 763	0	28 763	28 763	0	28 763	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	132	0	132	133	0	133
60601	319	0	319	0	0	0	320	0	320	639	0	639
70601	125 398	0	125 398	2	0	2	24 017	0	24 017	149 413	0	149 413
Итого по пассиву (баланс)	524 651	0	524 651	310 500	0	310 500	405 550	0	405 550	619 701	0	619 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 295	0	57 295	8 983	0	8 983	1 297	0	1 297	64 981	0	64 981
90902	193 871	0	193 871	5 542	0	5 542	1 869	0	1 869	197 544	0	197 544
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
99998	579 999	0	579 999	19 050	0	19 050	46 549	0	46 549	552 500	0	552 500
Итого по активу (баланс)	837 247	0	837 247	33 575	0	33 575	49 715	0	49 715	821 107	0	821 107
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	532 904	0	532 904	10 366	0	10 366	0	0	0	522 538	0	522 538
91315	32 655	0	32 655	32 655	0	32 655	0	0	0	0	0	0
91317	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	13 440	0	13 440	3 390	0	3 390	18 912	0	18 912	28 962	0	28 962
99999	257 248	0	257 248	3 166	0	3 166	14 525	0	14 525	268 607	0	268 607
Итого по пассиву (баланс)	837 247	0	837 247	49 715	0	49 715	33 575	0	33 575	821 107	0	821 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?