Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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70614	0	0	0	811	0	811	370	0	370	441	0	441
Итого по активу (баланс)	31 122 536	4 568 889	35 691 425	209 699 246	106 815 934	316 515 180	207 618 630	106 812 682	314 431 312	33 203 152	4 572 141	37 775 293
Пассив
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10603	591	0	591	853	0	853	995	0	995	733	0	733
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47426	63 824	862	64 686	33 108	479	33 587	52 886	850	53 736	83 602	1 233	84 835
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50220	30	0	30	119	0	119	106	0	106	17	0	17
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52305	0	21 487	21 487	0	1 438	1 438	0	35 534	35 534	0	55 583	55 583
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60301	2 599	0	2 599	21 645	0	21 645	21 519	0	21 519	2 473	0	2 473
60305	321	0	321	43 898	0	43 898	43 756	0	43 756	179	0	179
60307	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60309	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60311	7 242	0	7 242	7 939	0	7 939	8 557	0	8 557	7 860	0	7 860
60313	180	0	180	76	0	76	76	0	76	180	0	180
60322	447	55	502	5 767	277	6 044	6 083	222	6 305	763	0	763
60324	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
60601	482 188	0	482 188	1 243	0	1 243	8 992	0	8 992	489 937	0	489 937
60903	137	0	137	0	0	0	23	0	23	160	0	160
61012	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
61301	158	2	160	158	0	158	0	0	0	0	2	2
61304	338	0	338	76	0	76	117	0	117	379	0	379
61501	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70601	5 569 222	0	5 569 222	2 236	0	2 236	508 590	0	508 590	6 075 576	0	6 075 576
70602	36 008	0	36 008	5 417	0	5 417	12 137	0	12 137	42 728	0	42 728
70603	4 016 266	0	4 016 266	191 737	0	191 737	346 000	0	346 000	4 170 529	0	4 170 529
70605	242	0	242	0	0	0	3	0	3	245	0	245
70613	299	0	299	550	0	550	251	0	251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 377 222	4 314 203	35 691 425	174 347 491	85 420 739	259 768 230	177 428 838	84 423 260	261 852 098	34 458 569	3 316 724	37 775 293
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
80601	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
80801	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 127	0	2 127	295	0	295	590	0	590	1 832	0	1 832
Пассив
85101	2 056	0	2 056	293	0	293	0	0	0	1 763	0	1 763
85501	71	0	71	2	0	2	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	2 127	0	2 127	295	0	295	0	0	0	1 832	0	1 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 560 165	0	1 560 165	18 100	0	18 100	19 472	0	19 472	1 558 793	0	1 558 793
90902	500 276	322 278	822 554	38 261	13 130	51 391	25 106	7 019	32 125	513 431	328 389	841 820
90907	29 400	0	29 400	106 863	0	106 863	51 833	0	51 833	84 430	0	84 430
91102	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
91202	124	0	124	35	0	35	36	0	36	123	0	123
91203	79	1 546	1 625	45	81	126	41	51	92	83	1 576	1 659
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	41 319 197	7 592 878	48 912 075	1 339 364	400 085	1 739 449	1 414 760	408 322	1 823 082	41 243 801	7 584 641	48 828 442
91418	825 044	155 865	980 909	879 407	8 214	887 621	342 223	5 147	347 370	1 362 228	158 932	1 521 160
91501	168 858	0	168 858	0	0	0	0	0	0	168 858	0	168 858
91604	52 922	1 204	54 126	3 015	186	3 201	1 882	154	2 036	54 055	1 236	55 291
91704	30 401	0	30 401	0	0	0	11 903	0	11 903	18 498	0	18 498
91802	50 739	0	50 739	0	0	0	18 447	0	18 447	32 292	0	32 292
91803	3 632	44 984	48 616	0	1 586	1 586	0	747	747	3 632	45 823	49 455
99998	19 616 580	0	19 616 580	5 426 781	0	5 426 781	6 563 962	0	6 563 962	18 479 399	0	18 479 399
Итого по активу (баланс)	64 157 423	8 118 764	72 276 187	7 811 871	423 283	8 235 154	8 449 665	421 440	8 871 105	63 519 629	8 120 607	71 640 236
Пассив
91003	0	0	0	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555	0	0	0
91004	0	0	0	7 288	0	7 288	7 288	0	7 288	0	0	0
91311	2 182 567	161 575	2 344 142	13 284	5 437	18 721	5 117	42 289	47 406	2 174 400	198 427	2 372 827
91312	10 855 011	1 177 183	12 032 194	62 961	1 107 744	1 170 705	976 554	59 048	1 035 602	11 768 604	128 487	11 897 091
91314	360 247	804 088	1 164 335	933 996	1 598 203	2 532 199	931 231	1 107 761	2 038 992	357 482	313 646	671 128
91315	977 996	269 897	1 247 893	36 387	48 608	84 995	15 117	153 927	169 044	956 726	375 216	1 331 942
91316	888 903	0	888 903	1 301 696	62 002	1 363 698	827 932	62 002	889 934	415 139	0	415 139
91317	1 458 243	185 521	1 643 764	1 301 635	77 054	1 378 689	1 021 587	209 261	1 230 848	1 178 195	317 728	1 495 923
91318	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91507	295 055	0	295 055	0	0	0	0	0	0	295 055	0	295 055
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	52 659 607	0	52 659 607	2 304 711	0	2 304 711	2 805 941	0	2 805 941	53 160 837	0	53 160 837
Итого по пассиву (баланс)	69 677 923	2 598 264	72 276 187	5 973 513	2 899 048	8 872 561	6 602 322	1 634 288	8 236 610	70 306 732	1 333 504	71 640 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 723 790	69 595	1 793 385	30 531 292	1 704 434	32 235 726	30 316 950	1 738 091	32 055 041	1 938 132	35 938	1 974 070
93002	78 000	1 490 956	1 568 956	337 000	18 807 154	19 144 154	395 000	19 595 971	19 990 971	20 000	702 139	722 139
93201	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93304	0	0	0	102 758	0	102 758	102 758	0	102 758	0	0	0
93305	102 758	0	102 758	0	0	0	102 758	0	102 758	0	0	0
93504	0	0	0	107 193	0	107 193	107 193	0	107 193	0	0	0
93801	13 587	0	13 587	93 825	0	93 825	93 651	0	93 651	13 761	0	13 761
93803	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 918 135	1 560 551	3 478 686	31 205 511	20 511 588	51 717 099	31 151 753	21 334 062	52 485 815	1 971 893	738 077	2 709 970
Пассив
96001	69 732	1 720 821	1 790 553	1 582 432	30 550 320	32 132 752	1 546 196	30 778 638	32 324 834	33 496	1 949 139	1 982 635
96002	1 504 000	77 793	1 581 793	19 551 000	400 477	19 951 477	18 754 000	342 831	19 096 831	707 000	20 147	727 147
96304	0	0	0	103 750	0	103 750	103 750	0	103 750	0	0	0
96504	99 726	0	99 726	102 791	0	102 791	3 065	0	3 065	0	0	0
96801	3 583	0	3 583	76 974	0	76 974	73 579	0	73 579	188	0	188
96803	3 031	0	3 031	3 064	0	3 064	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 680 072	1 798 614	3 478 686	21 420 011	30 950 797	52 370 808	20 480 623	31 121 469	51 602 092	740 684	1 969 286	2 709 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	869,0000	0	0	18,0000	0	0	23,0000	0	0	864,0000
98010	0	0	1 893 713 387,0000	0	0	182 138 415,0000	0	0	23 422 472,0000	0	0	2 052 429 330,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 893 714 261,0000	0	0	182 138 433,0000	0	0	23 422 496,0000	0	0	2 052 430 198,0000
Пассив
98040	0	0	77 194 075,0000	0	0	2 060,0000	0	0	59 312,0000	0	0	77 251 327,0000
98050	0	0	1 815 545 866,0000	0	0	23 093 461,0000	0	0	181 761 536,0000	0	0	1 974 213 941,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	969 320,0000	0	0	376 975,0000	0	0	367 585,0000	0	0	959 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 893 714 261,0000	0	0	23 472 496,0000	0	0	182 188 433,0000	0	0	2 052 430 198,0000

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