Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 676	1 215	3 891	100 670	11 600	112 270	85 439	11 308	96 747	17 907	1 507	19 414
20209	0	0	0	22 015	0	22 015	22 015	0	22 015	0	0	0
30102	37 295	0	37 295	3 551 097	0	3 551 097	3 564 669	0	3 564 669	23 723	0	23 723
30110	1 701	183	1 884	2 035	283	2 318	3 198	266	3 464	538	200	738
30114	0	8 948	8 948	0	274 756	274 756	0	279 585	279 585	0	4 119	4 119
30202	5 052	0	5 052	170	0	170	0	0	0	5 222	0	5 222
30204	632	0	632	0	0	0	97	0	97	535	0	535
30221	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
32002	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 580 000	0	1 580 000	60 000	0	60 000
32003	240 000	0	240 000	275 000	0	275 000	515 000	0	515 000	0	0	0
45201	851	0	851	18 957	0	18 957	16 869	0	16 869	2 939	0	2 939
45204	18 508	0	18 508	26 275	3 221	29 496	11 783	69	11 852	33 000	3 152	36 152
45205	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
45206	97 388	0	97 388	300	0	300	11 445	0	11 445	86 243	0	86 243
45207	87 164	0	87 164	32 500	0	32 500	17 381	0	17 381	102 283	0	102 283
45208	9 825	0	9 825	3 500	0	3 500	239	0	239	13 086	0	13 086
45407	13 412	0	13 412	0	0	0	676	0	676	12 736	0	12 736
45505	1 813	0	1 813	35	0	35	176	0	176	1 672	0	1 672
45506	22 030	0	22 030	0	0	0	1 711	0	1 711	20 319	0	20 319
45507	70 831	0	70 831	0	0	0	6 641	0	6 641	64 190	0	64 190
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45603	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000
45604	0	23 188	23 188	0	1 222	1 222	0	766	766	0	23 644	23 644
45704	3 810	0	3 810	0	0	0	465	0	465	3 345	0	3 345
45705	12 519	0	12 519	900	0	900	605	0	605	12 814	0	12 814
45706	57 459	0	57 459	0	0	0	9 828	0	9 828	47 631	0	47 631
45812	4 000	0	4 000	555	0	555	493	0	493	4 062	0	4 062
45814	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45815	526	0	526	407	0	407	339	0	339	594	0	594
45817	315	0	315	361	0	361	311	0	311	365	0	365
45912	12	0	12	16	0	16	12	0	12	16	0	16
45914	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	26	0	26	42	0	42	46	0	46	22	0	22
45917	66	0	66	46	0	46	52	0	52	60	0	60
47404	3 998	216	4 214	253 559	1 270	254 829	255 084	1 266	256 350	2 473	220	2 693
47408	0	0	0	2 647	271 484	274 131	2 647	271 484	274 131	0	0	0
47423	2 155	920	3 075	3 511	533	4 044	3 473	544	4 017	2 193	909	3 102
47427	1 339	0	1 339	5 215	218	5 433	5 178	218	5 396	1 376	0	1 376
60302	543	0	543	34	0	34	0	0	0	577	0	577
60308	0	0	0	96	0	96	51	0	51	45	0	45
60310	62	0	62	347	0	347	348	0	348	61	0	61
60312	2 913	0	2 913	2 775	0	2 775	2 631	0	2 631	3 057	0	3 057
60314	0	0	0	35	7	42	0	7	7	35	0	35
60323	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
60401	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	159	0	159	47	0	47	62	0	62	144	0	144
61009	227	0	227	5	0	5	4	0	4	228	0	228
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	617	0	617	1	0	1	61	0	61	557	0	557
70606	140 386	0	140 386	16 148	0	16 148	0	0	0	156 534	0	156 534
70608	32 514	0	32 514	3 134	0	3 134	0	0	0	35 648	0	35 648
70611	1 260	0	1 260	276	0	276	0	0	0	1 536	0	1 536
Итого по активу (баланс)	943 280	34 670	977 950	5 976 778	564 686	6 541 464	6 151 099	565 605	6 716 704	768 959	33 751	802 710
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 799	0	83 799	0	0	0	91	0	91	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
40701	211	0	211	1	0	1	0	0	0	210	0	210
40702	213 506	4 232	217 738	1 440 652	175 674	1 616 326	1 388 163	173 830	1 561 993	161 017	2 388	163 405
40703	1 055	0	1 055	1 152	0	1 152	1 032	0	1 032	935	0	935
40802	603	0	603	5 494	0	5 494	5 689	0	5 689	798	0	798
40807	147 584	907	148 491	440 269	116 298	556 567	305 842	116 321	422 163	13 157	930	14 087
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	43	100	143	43	100	143	0	0	0
40910	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40911	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
40912	0	0	0	302	845	1 147	302	845	1 147	0	0	0
40913	0	0	0	861	9 108	9 969	861	9 108	9 969	0	0	0
42104	20 931	0	20 931	17 511	0	17 511	0	0	0	3 420	0	3 420
42105	6 897	0	6 897	192	0	192	0	0	0	6 705	0	6 705
42106	4 182	0	4 182	1 383	0	1 383	0	0	0	2 799	0	2 799
42301	1	22	23	0	1	1	0	1	1	1	22	23
42307	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
42309	13	189	202	0	6	6	0	10	10	13	193	206
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43804	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
43805	5 775	80	5 855	0	1	1	7 283	2	7 285	13 058	81	13 139
45215	5 045	0	5 045	2 083	0	2 083	3 241	0	3 241	6 203	0	6 203
45415	370	0	370	54	0	54	35	0	35	351	0	351
45515	1 887	0	1 887	278	0	278	5	0	5	1 614	0	1 614
45615	772	0	772	348	0	348	112	0	112	536	0	536
45715	2 918	0	2 918	379	0	379	247	0	247	2 786	0	2 786
45818	4 390	0	4 390	61	0	61	249	0	249	4 578	0	4 578
45918	49	0	49	6	0	6	14	0	14	57	0	57
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	271 036	2 652	273 688	271 036	2 652	273 688	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	2	0	2	3 621	1 213	4 834	4 069	1 213	5 282	450	0	450
47422	1	0	1	674	231	905	674	231	905	1	0	1
47425	4 299	0	4 299	1 267	0	1 267	1 231	0	1 231	4 263	0	4 263
47426	112	0	112	38	0	38	46	0	46	120	0	120
52301	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	12 380	0	12 380	12 380	0	12 380
52304	20 427	0	20 427	10 238	0	10 238	0	0	0	10 189	0	10 189
52305	20 400	29 062	49 462	0	960	960	0	1 532	1 532	20 400	29 634	50 034
52406	0	0	0	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	0	0	0
52501	965	444	1 409	164	14	178	293	195	488	1 094	625	1 719
60301	116	0	116	1 508	0	1 508	1 469	0	1 469	77	0	77
60305	0	0	0	8 128	0	8 128	8 128	0	8 128	0	0	0
60309	16	0	16	1	0	1	44	0	44	59	0	59
60311	83	0	83	98	0	98	98	0	98	83	0	83
60324	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
60601	7 501	0	7 501	0	0	0	76	0	76	7 577	0	7 577
60903	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
61301	0	0	0	84	0	84	98	0	98	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70601	146 191	0	146 191	6	0	6	17 574	0	17 574	163 759	0	163 759
70603	32 276	0	32 276	0	0	0	3 158	0	3 158	35 434	0	35 434
Итого по пассиву (баланс)	942 980	34 970	977 950	2 237 206	307 215	2 544 421	2 063 027	306 154	2 369 181	768 801	33 909	802 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 827	4 329	25 156	27 880	228	28 108	25 738	143	25 881	22 969	4 414	27 383
90901	184 274	0	184 274	128	0	128	149	0	149	184 253	0	184 253
90902	45 827	0	45 827	45 898	0	45 898	1 915	0	1 915	89 810	0	89 810
91414	914 713	24 793	939 506	176 895	4 556	181 451	119 732	888	120 620	971 876	28 461	1 000 337
91604	2 313	0	2 313	160	0	160	60	0	60	2 413	0	2 413
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	331 927	0	331 927	79 667	0	79 667	47 880	0	47 880	363 714	0	363 714
Итого по активу (баланс)	1 566 591	29 122	1 595 713	330 628	4 784	335 412	195 474	1 031	196 505	1 701 745	32 875	1 734 620
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	168 644	0	168 644	18 826	0	18 826	25 415	0	25 415	175 233	0	175 233
91315	125 146	10 875	136 021	7 421	328	7 749	35 338	539	35 877	153 063	11 086	164 149
91317	10 142	0	10 142	21 232	0	21 232	18 302	0	18 302	7 212	0	7 212
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 263 786	0	1 263 786	148 556	0	148 556	255 676	0	255 676	1 370 906	0	1 370 906
Итого по пассиву (баланс)	1 584 838	10 875	1 595 713	196 108	328	196 436	334 804	539	335 343	1 723 534	11 086	1 734 620
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	921	22 167	23 088	921	21 852	22 773	0	315	315
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	959	22 167	23 126	959	21 852	22 811	0	315	315
Пассив
96001	0	0	0	21 780	929	22 709	22 093	929	23 022	313	0	313
96801	0	0	0	44	0	44	46	0	46	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 824	929	22 753	22 139	929	23 068	315	0	315

Страница была полезной?