Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 266	33 772	116 038	1 058 162	905 581	1 963 743	1 054 457	911 212	1 965 669	85 971	28 141	114 112
20208	16 699	0	16 699	52 620	0	52 620	60 165	0	60 165	9 154	0	9 154
20209	0	0	0	274 297	22 692	296 989	274 297	22 692	296 989	0	0	0
30102	318 119	0	318 119	5 224 515	0	5 224 515	5 175 060	0	5 175 060	367 574	0	367 574
30110	7 263	537 884	545 147	25 837	418 339	444 176	27 153	734 936	762 089	5 947	221 287	227 234
30202	66 604	0	66 604	652	0	652	0	0	0	67 256	0	67 256
30204	27 337	0	27 337	6 147	0	6 147	0	0	0	33 484	0	33 484
30213	62	0	62	274	0	274	247	0	247	89	0	89
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	1 303	0	1 303	34 418	58	34 476	35 206	58	35 264	515	0	515
30302	194 285	0	194 285	5 000	151 355	156 355	2 085	151 355	153 440	197 200	0	197 200
30306	223 000	0	223 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	188 000	0	188 000
30402	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	85 000	0	85 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	65 000	95 074	160 074	95 000	32 024	127 024	0	63 050	63 050
32005	0	0	0	0	90 970	90 970	0	493	493	0	90 477	90 477
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	31 159	927 507	958 666	0	48 879	48 879	0	30 630	30 630	31 159	945 756	976 915
45106	785	0	785	0	0	0	80	0	80	705	0	705
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	1 291	0	1 291	28 263	0	28 263
45203	10 000	0	10 000	11 470	0	11 470	20 000	0	20 000	1 470	0	1 470
45204	850 330	653	850 983	658 575	34	658 609	671 510	211	671 721	837 395	476	837 871
45205	261 450	5 949	267 399	30 260	6 040	36 300	192 760	4 264	197 024	98 950	7 725	106 675
45206	256 753	365 859	622 612	16 000	22 044	38 044	16 075	304 368	320 443	256 678	83 535	340 213
45207	2 866 830	537 945	3 404 775	26 927	314 805	341 732	17 151	23 072	40 223	2 876 606	829 678	3 706 284
45208	2 419 353	249 919	2 669 272	5 396	12 675	18 071	8 641	21 834	30 475	2 416 108	240 760	2 656 868
45307	7 436	0	7 436	0	0	0	726	0	726	6 710	0	6 710
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45406	2 285	0	2 285	0	0	0	200	0	200	2 085	0	2 085
45407	161 662	0	161 662	1 800	0	1 800	495	0	495	162 967	0	162 967
45503	4 700	4 328	9 028	0	70 302	70 302	1 700	861	2 561	3 000	73 769	76 769
45504	39 160	1 484	40 644	1 700	78	1 778	5 000	49	5 049	35 860	1 513	37 373
45505	16 093	0	16 093	370	0	370	290	0	290	16 173	0	16 173
45506	208 627	24 382	233 009	22 229	1 407	23 636	38 699	837	39 536	192 157	24 952	217 109
45507	127 417	0	127 417	19 978	0	19 978	12 348	0	12 348	135 047	0	135 047
45509	705	0	705	1 171	0	1 171	1 010	0	1 010	866	0	866
45812	48 868	30 917	79 785	0	1 600	1 600	3 919	2 032	5 951	44 949	30 485	75 434
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	13 367	0	13 367	32 893	0	32 893	4 345	0	4 345	41 915	0	41 915
45909	0	0	0	0	10 414	10 414	0	0	0	0	10 414	10 414
45912	1 248	4	1 252	130	0	130	0	0	0	1 378	4	1 382
45915	759	0	759	497	0	497	340	0	340	916	0	916
47408	0	0	0	26 185	88 031	114 216	26 185	88 031	114 216	0	0	0
47423	45 822	8 728	54 550	39 855	6 752	46 607	39 315	15 429	54 744	46 362	51	46 413
47427	6 571	18 076	24 647	6 739	13 242	19 981	3 583	11 499	15 082	9 727	19 819	29 546
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	34 334	0	34 334	16 526	0	16 526	16 472	0	16 472	34 388	0	34 388
60302	1 997	0	1 997	5 128	0	5 128	540	0	540	6 585	0	6 585
60306	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60308	33	0	33	369	0	369	395	0	395	7	0	7
60310	112	0	112	598	0	598	587	0	587	123	0	123
60312	3 559	0	3 559	6 964	0	6 964	7 831	0	7 831	2 692	0	2 692
60323	419	0	419	7	0	7	60	0	60	366	0	366
60401	1 040 518	0	1 040 518	344	0	344	198	0	198	1 040 664	0	1 040 664
60701	1 376	0	1 376	344	0	344	344	0	344	1 376	0	1 376
61002	238	0	238	87	0	87	116	0	116	209	0	209
61008	457	0	457	681	0	681	583	0	583	555	0	555
61009	6	0	6	93	0	93	54	0	54	45	0	45
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 201 686	0	2 201 686	0	0	0	0	0	0	2 201 686	0	2 201 686
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	1 481	0	1 481	918	0	918	287	0	287	2 112	0	2 112
70606	5 544 592	0	5 544 592	338 978	0	338 978	665	0	665	5 882 905	0	5 882 905
70608	2 437 281	0	2 437 281	234 030	0	234 030	0	0	0	2 671 311	0	2 671 311
70610	149 051	0	149 051	7 563	0	7 563	0	0	0	156 614	0	156 614
70611	13 795	0	13 795	403	0	403	4 925	0	4 925	9 273	0	9 273
Итого по активу (баланс)	20 887 225	2 747 407	23 634 632	8 709 604	2 280 372	10 989 976	8 424 864	2 355 887	10 780 751	21 171 965	2 671 892	23 843 857
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	1 387	0	1 387	48 563	20	48 583	47 198	20	47 218	22	0	22
30301	194 285	0	194 285	2 085	151 355	153 440	5 000	151 355	156 355	197 200	0	197 200
30305	223 000	0	223 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	188 000	0	188 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	927 507	927 507	0	30 630	30 630	0	48 879	48 879	0	945 756	945 756
32015	0	0	0	0	0	0	905	0	905	905	0	905
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	52 001	0	52 001	620	0	620	1 084	0	1 084	52 465	0	52 465
40701	8 732	0	8 732	41 888	0	41 888	36 095	0	36 095	2 939	0	2 939
40702	1 024 654	11 856	1 036 510	6 471 589	187 149	6 658 738	6 331 046	177 269	6 508 315	884 111	1 976	886 087
40703	10 996	0	10 996	11 885	0	11 885	14 210	0	14 210	13 321	0	13 321
40802	23 036	3	23 039	108 308	1	108 309	105 427	0	105 427	20 155	2	20 157
40807	159	1 792	1 951	6 446	371	6 817	6 301	91	6 392	14	1 512	1 526
40817	491 666	158 831	650 497	368 425	367 921	736 346	356 669	329 821	686 490	479 910	120 731	600 641
40820	312	217	529	121	7	128	130	11	141	321	221	542
40905	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
40906	0	0	0	23 897	0	23 897	23 897	0	23 897	0	0	0
40909	0	0	0	39	235	274	39	235	274	0	0	0
40911	61	0	61	2 891	0	2 891	2 866	0	2 866	36	0	36
40912	0	0	0	170	420	590	170	420	590	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42104	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
42105	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
42106	179 473	0	179 473	59 800	0	59 800	96 762	0	96 762	216 435	0	216 435
42107	93 000	6 555	99 555	0	20 991	20 991	0	23 641	23 641	93 000	9 205	102 205
42301	16 159	1 400	17 559	15 567	916	16 483	9 681	640	10 321	10 273	1 124	11 397
42302	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42303	12 686	0	12 686	9 996	0	9 996	10 467	0	10 467	13 157	0	13 157
42304	51 319	7 786	59 105	18 742	436	19 178	5 930	771	6 701	38 507	8 121	46 628
42305	360 047	100 458	460 505	24 672	21 075	45 747	85 912	7 901	93 813	421 287	87 284	508 571
42306	1 431 571	947 156	2 378 727	53 232	88 121	141 353	73 458	123 173	196 631	1 451 797	982 208	2 434 005
42307	15 664	56 997	72 661	2 105	26 812	28 917	6 535	19 439	25 974	20 094	49 624	69 718
42309	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
42310	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42311	3	0	3	12	0	12	18	0	18	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	72	0	72	1	0	1	6	0	6	77	0	77
42314	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	94	4 401	4 495	0	149	149	1	1 181	1 182	95	5 433	5 528
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	556 504	556 504	0	140 877	140 877	0	25 726	25 726	0	441 353	441 353
44915	9 587	0	9 587	0	0	0	182	0	182	9 769	0	9 769
45115	303	0	303	13	0	13	0	0	0	290	0	290
45215	1 398 850	0	1 398 850	210 445	0	210 445	187 244	0	187 244	1 375 649	0	1 375 649
45315	1 562	0	1 562	1 495	0	1 495	0	0	0	67	0	67
45415	2 557	0	2 557	7	0	7	19	0	19	2 569	0	2 569
45515	44 988	0	44 988	33 040	0	33 040	20 307	0	20 307	32 255	0	32 255
45818	74 216	0	74 216	8 522	0	8 522	32 803	0	32 803	98 497	0	98 497
45918	1 358	0	1 358	17	0	17	236	0	236	1 577	0	1 577
47407	0	0	0	87 354	26 547	113 901	87 354	26 547	113 901	0	0	0
47411	4 345	54 618	58 963	1 300	7 557	8 857	2 405	9 095	11 500	5 450	56 156	61 606
47416	37	0	37	10 767	0	10 767	11 501	0	11 501	771	0	771
47422	2 980	4	2 984	167 380	514	167 894	167 136	562	167 698	2 736	52	2 788
47425	25 590	0	25 590	17 151	0	17 151	19 368	0	19 368	27 807	0	27 807
47426	2 570	904	3 474	1 351	631	1 982	1 093	402	1 495	2 312	675	2 987
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	0	0	0	0	0	0	0	72 508	72 508	0	72 508	72 508
52304	1 023 022	0	1 023 022	584 565	0	584 565	586 524	0	586 524	1 024 981	0	1 024 981
52305	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
52306	201 182	0	201 182	1 789	0	1 789	4 222	0	4 222	203 615	0	203 615
52307	1 057 877	0	1 057 877	300 000	0	300 000	0	0	0	757 877	0	757 877
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60301	6 027	0	6 027	11 982	0	11 982	6 307	0	6 307	352	0	352
60305	11 096	0	11 096	18 991	0	18 991	19 863	0	19 863	11 968	0	11 968
60309	0	0	0	204	0	204	298	0	298	94	0	94
60311	1 636	0	1 636	1 053	0	1 053	1 335	0	1 335	1 918	0	1 918
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	3 705	0	3 705	3 719	0	3 719	14	0	14	0	0	0
60324	429	0	429	64	0	64	4	0	4	369	0	369
60405	10 705	0	10 705	29	0	29	162	0	162	10 838	0	10 838
60601	186 387	0	186 387	197	0	197	2 189	0	2 189	188 379	0	188 379
61301	581	0	581	379	0	379	0	0	0	202	0	202
61304	164	0	164	30	0	30	23	0	23	157	0	157
70601	5 638 417	0	5 638 417	1	0	1	353 048	0	353 048	5 991 464	0	5 991 464
70603	2 475 747	0	2 475 747	0	0	0	232 057	0	232 057	2 707 804	0	2 707 804
70605	103 797	0	103 797	0	0	0	7 185	0	7 185	110 982	0	110 982
Итого по пассиву (баланс)	20 797 636	2 836 996	23 634 632	8 857 115	1 072 761	9 929 876	9 119 388	1 019 713	10 139 101	21 059 909	2 783 948	23 843 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	124 684	0	124 684	56 706	0	56 706	11 364	0	11 364	170 026	0	170 026
90902	256 321	0	256 321	31 942	0	31 942	5 481	0	5 481	282 782	0	282 782
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	2 949 556	2 830 845	5 780 401	38 485	148 097	186 582	240 365	91 786	332 151	2 747 676	2 887 156	5 634 832
91501	82 733	0	82 733	18 345	0	18 345	350	0	350	100 728	0	100 728
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	30 280	4	30 284	12 382	1 286	13 668	3 207	0	3 207	39 455	1 290	40 745
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	10 211 434	0	10 211 434	389 611	0	389 611	435 149	0	435 149	10 165 896	0	10 165 896
Итого по активу (баланс)	14 790 322	2 830 849	17 621 171	547 471	149 383	696 854	695 916	91 786	787 702	14 641 877	2 888 446	17 530 323
Пассив
91003	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91004	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
91311	326 383	0	326 383	0	0	0	0	0	0	326 383	0	326 383
91312	8 602 934	516 189	9 119 123	70 753	17 047	87 800	140 265	27 203	167 468	8 672 446	526 345	9 198 791
91315	71 919	0	71 919	33 962	0	33 962	92 978	0	92 978	130 935	0	130 935
91316	5 245	19 725	24 970	1 583	62 810	64 393	0	63 198	63 198	3 662	20 113	23 775
91317	554 609	32 467	587 076	231 960	10 235	242 195	47 123	12 045	59 168	369 772	34 277	404 049
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	7 409 737	0	7 409 737	352 480	0	352 480	307 170	0	307 170	7 364 427	0	7 364 427
Итого по пассиву (баланс)	17 052 790	568 381	17 621 171	697 537	90 092	787 629	594 335	102 446	696 781	16 949 588	580 735	17 530 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 896	8 696	22 592	13 896	8 696	22 592	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 977	8 696	22 673	13 977	8 696	22 673	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 669	13 950	22 619	8 669	13 950	22 619	0	0	0
96801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 750	13 950	22 700	8 750	13 950	22 700	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	893 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 920,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	893 921,0000
Пассив
98040	0	0	94 426,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94 426,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	645 084,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	645 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 920,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	893 921,0000

Страница была полезной?