Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 143	0	12 143	53 360	0	53 360	58 569	0	58 569	6 934	0	6 934
20202	507 959	183 454	691 413	16 209 467	587 708	16 797 175	16 230 867	624 789	16 855 656	486 559	146 373	632 932
20208	778 429	0	778 429	5 105 424	0	5 105 424	5 298 555	0	5 298 555	585 298	0	585 298
20209	15 545	6 636	22 181	14 518 940	47 076	14 566 016	14 520 826	53 712	14 574 538	13 659	0	13 659
30102	341 817	0	341 817	51 824 093	0	51 824 093	51 579 356	0	51 579 356	586 554	0	586 554
30110	293 194	590 757	883 951	6 621 115	241 126	6 862 241	6 798 863	230 497	7 029 360	115 446	601 386	716 832
30114	0	978 993	978 993	0	2 094 406	2 094 406	0	1 810 465	1 810 465	0	1 262 934	1 262 934
30118	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	248 295	0	248 295	2 325	0	2 325	0	0	0	250 620	0	250 620
30204	42 985	0	42 985	2 123	0	2 123	0	0	0	45 108	0	45 108
30210	0	0	0	273 432	0	273 432	270 432	0	270 432	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	12 804 087	0	12 804 087	12 804 087	0	12 804 087	0	0	0
30233	21 802	88	21 890	13 622 983	50 121	13 673 104	13 628 223	50 183	13 678 406	16 562	26	16 588
30302	2 371 684	223 856	2 595 540	12 523 100	1 223 904	13 747 004	12 733 820	1 203 767	13 937 587	2 160 964	243 993	2 404 957
30306	4 593 227	349 311	4 942 538	4 528 485	12 465	4 540 950	4 355 716	26 890	4 382 606	4 765 996	334 886	5 100 882
30402	19 595	0	19 595	1 840 580	0	1 840 580	1 838 475	0	1 838 475	21 700	0	21 700
30404	0	0	0	8 433 682	0	8 433 682	8 433 682	0	8 433 682	0	0	0
30409	0	0	0	7 322 802	0	7 322 802	7 322 802	0	7 322 802	0	0	0
30602	818 204	3 377	821 581	643 723	178	643 901	6 105	122	6 227	1 455 822	3 433	1 459 255
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32003	1 150 000	0	1 150 000	2 740 000	0	2 740 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44206	53 000	0	53 000	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000	60 000	0	60 000
44207	32 107	0	32 107	0	0	0	111	0	111	31 996	0	31 996
44208	6 296	0	6 296	0	0	0	219	0	219	6 077	0	6 077
44606	15 500	0	15 500	0	0	0	6 500	0	6 500	9 000	0	9 000
44904	34 007	0	34 007	19 685	0	19 685	18 692	0	18 692	35 000	0	35 000
44907	18 889	0	18 889	0	0	0	556	0	556	18 333	0	18 333
45101	1 263	0	1 263	7 851	0	7 851	7 687	0	7 687	1 427	0	1 427
45106	11 609	0	11 609	0	0	0	2 737	0	2 737	8 872	0	8 872
45107	389 587	816	390 403	112 780	26	112 806	20 993	87	21 080	481 374	755	482 129
45108	234 889	0	234 889	14 474	0	14 474	9 701	0	9 701	239 662	0	239 662
45201	1 144 375	0	1 144 375	4 166 741	0	4 166 741	4 130 384	0	4 130 384	1 180 732	0	1 180 732
45203	63 511	0	63 511	120 581	0	120 581	126 863	0	126 863	57 229	0	57 229
45204	464 429	0	464 429	333 840	0	333 840	326 766	0	326 766	471 503	0	471 503
45205	1 228 749	0	1 228 749	426 350	0	426 350	323 000	0	323 000	1 332 099	0	1 332 099
45206	1 025 426	0	1 025 426	136 707	0	136 707	151 391	0	151 391	1 010 742	0	1 010 742
45207	2 813 498	28 425	2 841 923	112 735	895	113 630	231 553	372	231 925	2 694 680	28 948	2 723 628
45208	2 310 220	78 094	2 388 314	127 766	3 671	131 437	31 347	3 164	34 511	2 406 639	78 601	2 485 240
45301	1 390	0	1 390	6 162	0	6 162	6 957	0	6 957	595	0	595
45303	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
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45308	6 442	0	6 442	0	0	0	97	0	97	6 345	0	6 345
45401	702 570	0	702 570	1 781 542	0	1 781 542	1 883 002	0	1 883 002	601 110	0	601 110
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45404	113 775	0	113 775	68 363	0	68 363	65 776	0	65 776	116 362	0	116 362
45405	246 511	0	246 511	64 483	0	64 483	75 347	0	75 347	235 647	0	235 647
45406	171 393	0	171 393	15 114	0	15 114	29 677	0	29 677	156 830	0	156 830
45407	580 109	0	580 109	72 671	0	72 671	24 801	0	24 801	627 979	0	627 979
45408	596 445	0	596 445	14 500	0	14 500	14 491	0	14 491	596 454	0	596 454
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45504	4 510	27 985	32 495	2 863	465	3 328	770	28 450	29 220	6 603	0	6 603
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45509	115 093	4	115 097	139 681	14	139 695	127 929	2	127 931	126 845	16	126 861
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45812	658 528	0	658 528	101 311	0	101 311	31 577	0	31 577	728 262	0	728 262
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45814	162 346	3 231	165 577	2 010	170	2 180	2 395	107	2 502	161 961	3 294	165 255
45815	121 988	0	121 988	6 994	0	6 994	6 345	0	6 345	122 637	0	122 637
45911	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
45912	56 794	0	56 794	6 558	0	6 558	2 864	0	2 864	60 488	0	60 488
45914	13 274	0	13 274	157	0	157	159	0	159	13 272	0	13 272
45915	9 099	3	9 102	3 055	0	3 055	2 635	0	2 635	9 519	3	9 522
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47406	23 635	34	23 669	950 809	1	950 810	933 837	0	933 837	40 607	35	40 642
47408	0	0	0	15 201 644	16 014 543	31 216 187	15 201 644	16 014 543	31 216 187	0	0	0
47415	2 533	0	2 533	86	0	86	262	0	262	2 357	0	2 357
47423	56 001	2	56 003	88 593	73 154	161 747	70 276	816	71 092	74 318	72 340	146 658
47427	261 500	1 666	263 166	179 196	2 375	181 571	177 950	2 185	180 135	262 746	1 856	264 602
47801	5 512	0	5 512	3	0	3	1 562	0	1 562	3 953	0	3 953
47802	1 912	0	1 912	22	0	22	241	0	241	1 693	0	1 693
47803	41 732	413 166	454 898	0	207 191	207 191	3 515	12 558	16 073	38 217	607 799	646 016
50104	632 293	0	632 293	108	0	108	632 401	0	632 401	0	0	0
50106	217 280	0	217 280	1 510	0	1 510	37 239	0	37 239	181 551	0	181 551
50107	30 760	0	30 760	216	0	216	0	0	0	30 976	0	30 976
50121	841	0	841	551	0	551	835	0	835	557	0	557
50205	906 313	0	906 313	291 726	0	291 726	284 837	0	284 837	913 202	0	913 202
50206	23 358	0	23 358	136	0	136	0	0	0	23 494	0	23 494
50207	23 108	0	23 108	201	0	201	1 186	0	1 186	22 123	0	22 123
50208	292 282	0	292 282	2 146	0	2 146	0	0	0	294 428	0	294 428
50211	0	373 454	373 454	0	21 128	21 128	0	12 352	12 352	0	382 230	382 230
50221	14 789	0	14 789	11 160	0	11 160	13 216	0	13 216	12 733	0	12 733
50605	841	0	841	162	0	162	111	0	111	892	0	892
50606	39 730	0	39 730	20 958	0	20 958	22 081	0	22 081	38 607	0	38 607
50621	552	0	552	1 391	0	1 391	1 943	0	1 943	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	113	0	113	2	0	2	0	0	0	115	0	115
50905	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
51401	0	0	0	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
51403	849 997	0	849 997	262 356	0	262 356	610 000	0	610 000	502 353	0	502 353
51404	98 150	0	98 150	147 376	0	147 376	0	0	0	245 526	0	245 526
51405	48 571	0	48 571	1 429	0	1 429	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	1 302	0	1 302	1	0	1	482	0	482	821	0	821
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	24 023	0	24 023	2 215	0	2 215	19 066	0	19 066	7 172	0	7 172
60306	38	0	38	243	0	243	253	0	253	28	0	28
60308	3 055	0	3 055	4 334	0	4 334	4 319	0	4 319	3 070	0	3 070
60310	33 038	0	33 038	9 079	0	9 079	13 281	0	13 281	28 836	0	28 836
60312	87 213	0	87 213	80 281	0	80 281	69 324	0	69 324	98 170	0	98 170
60314	0	3 276	3 276	0	28	28	0	474	474	0	2 830	2 830
60323	12 713	0	12 713	24 914	0	24 914	310	0	310	37 317	0	37 317
60347	6	0	6	16	0	16	10	0	10	12	0	12
60401	1 831 407	0	1 831 407	28 032	0	28 032	8 478	0	8 478	1 850 961	0	1 850 961
60404	11 173	0	11 173	0	0	0	0	0	0	11 173	0	11 173
60410	17 714	0	17 714	0	0	0	0	0	0	17 714	0	17 714
60411	81 808	0	81 808	0	0	0	0	0	0	81 808	0	81 808
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Итого по активу (баланс)	43 894 706	3 380 327	47 275 033	220 326 789	20 625 105	240 951 894	219 560 943	20 089 287	239 650 230	44 660 552	3 916 145	48 576 697
Пассив
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10601	606 656	0	606 656	0	0	0	0	0	0	606 656	0	606 656
10603	14 902	0	14 902	13 216	0	13 216	11 162	0	11 162	12 848	0	12 848
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47416	8 633	212	8 845	151 988	233	152 221	146 370	28	146 398	3 015	7	3 022
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52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	801	3 092	3 893	23 353	3 131	26 484	23 713	39	23 752	1 161	0	1 161
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 040	0	10 040	40	0	40
52303	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52304	101	8 634	8 735	51	285	336	0	455	455	50	8 804	8 854
52305	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
52306	13 432	0	13 432	13 363	0	13 363	0	0	0	69	0	69
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52405	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
52501	529	0	529	130	0	130	241	0	241	640	0	640
60301	35 060	0	35 060	52 929	0	52 929	45 551	0	45 551	27 682	0	27 682
60305	20 469	0	20 469	70 210	0	70 210	72 199	0	72 199	22 458	0	22 458
60307	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60309	2 664	0	2 664	1 363	0	1 363	10 173	0	10 173	11 474	0	11 474
60311	2 133	0	2 133	50 634	0	50 634	50 131	0	50 131	1 630	0	1 630
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	182	0	182	534	0	534	590	0	590	238	0	238
60324	28 320	0	28 320	958	0	958	6 802	0	6 802	34 164	0	34 164
60348	4 949	0	4 949	3 507	0	3 507	5 912	0	5 912	7 354	0	7 354
60601	515 668	0	515 668	5 195	0	5 195	6 030	0	6 030	516 503	0	516 503
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	220	0	220	2	0	2	0	0	0	218	0	218
61304	415	0	415	18	0	18	81	0	81	478	0	478
70601	7 207 887	0	7 207 887	3 565	0	3 565	1 010 957	0	1 010 957	8 215 279	0	8 215 279
70602	8 471	0	8 471	2 453	0	2 453	1 827	0	1 827	7 845	0	7 845
70603	2 217 155	0	2 217 155	0	0	0	258 199	0	258 199	2 475 354	0	2 475 354
70604	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	43 886 006	3 389 027	47 275 033	97 478 737	17 985 096	115 463 833	98 717 712	18 047 785	116 765 497	45 124 981	3 451 716	48 576 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	30 354	3 119	33 473	30 354	3 119	33 473	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 923 801	11 726	12 935 527	726 126	495	726 621	521 671	3 417	525 088	13 128 256	8 804	13 137 060
90901	3 261 233	5 940	3 267 173	325 344	346	325 690	171 114	197	171 311	3 415 463	6 089	3 421 552
90902	4 203 500	0	4 203 500	336 394	0	336 394	504 750	0	504 750	4 035 144	0	4 035 144
90907	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
91101	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91202	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
91203	152	0	152	158	0	158	172	0	172	138	0	138
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91219	0	1 365	1 365	0	7 168	7 168	0	4 315	4 315	0	4 218	4 218
91412	55 578	0	55 578	23 068	0	23 068	5 905	0	5 905	72 741	0	72 741
91414	28 658 762	135 492	28 794 254	2 519 208	5 396	2 524 604	1 882 978	3 828	1 886 806	29 294 992	137 060	29 432 052
91416	33 000	0	33 000	0	0	0	7 200	0	7 200	25 800	0	25 800
91418	71 661	457 077	528 738	0	208 574	208 574	6 304	13 132	19 436	65 357	652 519	717 876
91501	100 021	0	100 021	9 561	0	9 561	9 861	0	9 861	99 721	0	99 721
91502	13 201	0	13 201	1 786	0	1 786	536	0	536	14 451	0	14 451
91604	490 657	2 742	493 399	20 558	178	20 736	9 368	91	9 459	501 847	2 829	504 676
91704	10 086	0	10 086	3 525	0	3 525	405	0	405	13 206	0	13 206
91802	21 554	0	21 554	1 636	0	1 636	699	0	699	22 491	0	22 491
91803	451	0	451	1 970	0	1 970	1 409	0	1 409	1 012	0	1 012
99998	21 785 905	0	21 785 905	12 882 284	0	12 882 284	11 903 702	0	11 903 702	22 764 487	0	22 764 487
Итого по активу (баланс)	71 629 576	614 342	72 243 918	16 883 113	225 278	17 108 391	15 056 469	28 101	15 084 570	73 456 220	811 519	74 267 739
Пассив
91003	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
91004	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
91211	2 640	0	2 640	0	0	0	55	0	55	2 695	0	2 695
91311	514 513	0	514 513	83 877	0	83 877	23 918	0	23 918	454 554	0	454 554
91312	17 662 715	49 499	17 712 214	501 582	1 974	503 556	1 004 352	19 050	1 023 402	18 165 485	66 575	18 232 060
91314	0	0	0	7 122 581	0	7 122 581	7 354 732	0	7 354 732	232 151	0	232 151
91315	286 957	123 488	410 445	6 446	4 887	11 333	75 547	5 536	81 083	356 058	124 137	480 195
91316	505 954	97 367	603 321	279 226	1 274	280 500	246 026	3 067	249 093	472 754	99 160	571 914
91317	2 405 728	12 489	2 418 217	3 875 048	12 376	3 887 424	4 144 370	542	4 144 912	2 675 050	655	2 675 705
91507	124 527	0	124 527	9 981	0	9 981	639	0	639	115 185	0	115 185
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	50 458 013	0	50 458 013	3 006 604	0	3 006 604	4 051 843	0	4 051 843	51 503 252	0	51 503 252
Итого по пассиву (баланс)	71 961 075	282 843	72 243 918	14 889 793	20 511	14 910 304	16 905 930	28 195	16 934 125	73 977 212	290 527	74 267 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	590 957	587 421	1 178 378	14 848 651	5 160 804	20 009 455	14 653 502	5 420 759	20 074 261	786 106	327 466	1 113 572
93801	3 183	0	3 183	89 846	0	89 846	89 163	0	89 163	3 866	0	3 866
Итого по активу (баланс)	594 140	587 421	1 181 561	14 938 497	5 160 804	20 099 301	14 742 665	5 420 759	20 163 424	789 972	327 466	1 117 438
Пассив
96001	591 337	587 421	1 178 758	5 404 839	14 673 512	20 078 351	5 139 317	14 874 681	20 013 998	325 815	788 590	1 114 405
96801	2 803	0	2 803	89 163	0	89 163	89 393	0	89 393	3 033	0	3 033
Итого по пассиву (баланс)	594 140	587 421	1 181 561	5 494 002	14 673 512	20 167 514	5 228 710	14 874 681	20 103 391	328 848	788 590	1 117 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159,0000	0	0	12,0000	0	0	32,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	260 339 085,8520	0	0	59 808 140,0000	0	0	47 421 366,0000	0	0	272 725 859,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	74,0000	0	0	72,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 339 245,8520	0	0	59 808 226,0000	0	0	47 421 470,0000	0	0	272 726 001,8520
Пассив
98040	0	0	238 826 150,0000	0	0	32 458 345,0000	0	0	42 154 317,0000	0	0	248 522 122,0000
98050	0	0	20 293 420,8520	0	0	15 261 409,0000	0	0	18 141 533,0000	0	0	23 173 544,8520
98070	0	0	1 219 675,0000	0	0	469 340,0000	0	0	280 000,0000	0	0	1 030 335,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 339 245,8520	0	0	48 189 154,0000	0	0	60 575 910,0000	0	0	272 726 001,8520

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