Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 364	115 337	254 701	1 509 624	482 201	1 991 825	1 572 179	534 675	2 106 854	76 809	62 863	139 672
20208	53 387	1 969	55 356	213 567	14 112	227 679	222 643	14 349	236 992	44 311	1 732	46 043
20209	38 570	3 062	41 632	1 165 906	94 601	1 260 507	1 178 941	93 461	1 272 402	25 535	4 202	29 737
30102	701 757	0	701 757	8 775 202	0	8 775 202	8 925 388	0	8 925 388	551 571	0	551 571
30110	37 526	5 445	42 971	259 593	35 426	295 019	273 439	37 663	311 102	23 680	3 208	26 888
30114	0	389 824	389 824	0	950 726	950 726	0	927 799	927 799	0	412 751	412 751
30202	17 728	0	17 728	13 575	0	13 575	0	0	0	31 303	0	31 303
30204	11 751	0	11 751	210	0	210	0	0	0	11 961	0	11 961
30213	1 121	0	1 121	3 845	0	3 845	3 636	0	3 636	1 330	0	1 330
30221	0	773	773	0	42 525	42 525	0	41 722	41 722	0	1 576	1 576
30233	94	1	95	81 605	4 710	86 315	81 610	4 711	86 321	89	0	89
30602	2 340	0	2 340	1 795	0	1 795	1 790	0	1 790	2 345	0	2 345
31902	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	950 000	0	950 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32301	0	1 975	1 975	0	97	97	0	65	65	0	2 007	2 007
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	0	0	0	0	25 757	25 757	0	188	188	0	25 569	25 569
45505	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	2 195	0	2 195	11 305	0	11 305
45506	1 779	0	1 779	0	0	0	19	0	19	1 760	0	1 760
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47101	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
47301	0	12 960	12 960	0	684	684	0	428	428	0	13 216	13 216
47404	35 002	0	35 002	5 757 399	5 774 894	11 532 293	5 757 398	5 774 894	11 532 292	35 003	0	35 003
47408	0	0	0	5 525 353	5 793 273	11 318 626	5 525 353	5 793 273	11 318 626	0	0	0
47413	63	0	63	4 093	0	4 093	4 012	0	4 012	144	0	144
47423	10 335	2 175	12 510	163 001	156 031	319 032	169 710	154 789	324 499	3 626	3 417	7 043
47427	105	0	105	230	196	426	335	196	531	0	0	0
50605	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
50606	1 934	0	1 934	1 789	0	1 789	1 934	0	1 934	1 789	0	1 789
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	1	0	1	1 452	0	1 452	1 453	0	1 453	0	0	0
60308	56	0	56	135	0	135	191	0	191	0	0	0
60310	61	0	61	487	0	487	488	0	488	60	0	60
60312	5 856	0	5 856	7 992	0	7 992	8 017	0	8 017	5 831	0	5 831
60314	0	238	238	0	8	8	0	150	150	0	96	96
60323	1 159	10	1 169	86	0	86	193	0	193	1 052	10	1 062
60401	86 347	0	86 347	294	0	294	279	0	279	86 362	0	86 362
60701	3 716	0	3 716	220	0	220	294	0	294	3 642	0	3 642
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	1 676	0	1 676	96	0	96	161	0	161	1 611	0	1 611
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
61403	686	0	686	0	0	0	37	0	37	649	0	649
70606	506 222	0	506 222	67 406	0	67 406	0	0	0	573 628	0	573 628
70607	99	0	99	378	0	378	440	0	440	37	0	37
70608	400 609	0	400 609	23 242	0	23 242	0	0	0	423 851	0	423 851
70611	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	2 541 668	533 769	3 075 437	29 400 950	13 375 241	42 776 191	29 999 510	13 378 363	43 377 873	1 943 108	530 647	2 473 755
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
30109	17 123	2 926	20 049	59 063	736	59 799	51 506	1 160	52 666	9 566	3 350	12 916
30111	9 068	28 576	37 644	41 000	315 007	356 007	38 820	312 691	351 511	6 888	26 260	33 148
30126	397	0	397	47	0	47	195	0	195	545	0	545
30226	155	0	155	1	0	1	161	0	161	315	0	315
30232	679	0	679	76 771	90	76 861	76 592	90	76 682	500	0	500
30601	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
31501	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	43 572	0	43 572	249 228	0	249 228	229 543	0	229 543	23 887	0	23 887
40702	1 326 507	1 426	1 327 933	3 941 016	164 514	4 105 530	3 312 473	165 678	3 478 151	697 964	2 590	700 554
40703	1 890	0	1 890	1 912	0	1 912	3 162	0	3 162	3 140	0	3 140
40802	12 437	0	12 437	43 093	0	43 093	38 460	0	38 460	7 804	0	7 804
40807	19	2	21	576	0	576	576	0	576	19	2	21
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	33 454	8 479	41 933	214 608	179 590	394 198	213 751	177 777	391 528	32 597	6 666	39 263
40820	873	867	1 740	75 366	52 804	128 170	75 494	52 826	128 320	1 001	889	1 890
40821	113	0	113	2 905	0	2 905	2 881	0	2 881	89	0	89
40905	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
40906	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
40909	0	0	0	101	227	328	112	336	448	11	109	120
40910	0	4	4	241	205 753	205 994	266	205 763	206 029	25	14	39
40911	33 114	0	33 114	357 228	0	357 228	334 676	0	334 676	10 562	0	10 562
40912	17	179	196	9 938	21 418	31 356	9 939	21 436	31 375	18	197	215
40913	117	594	711	25 102	80 952	106 054	25 104	80 947	106 051	119	589	708
42301	23	2 137	2 160	0	649	649	0	1 373	1 373	23	2 861	2 884
42304	182	8 218	8 400	51	8 486	8 537	52	268	320	183	0	183
42305	0	198 703	198 703	0	2 933	2 933	0	6 926	6 926	0	202 696	202 696
42306	1 673	2 115	3 788	560	60	620	596	112	708	1 709	2 167	3 876
42309	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
42311	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	81	0	81	2	0	2	0	0	0	79	0	79
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43801	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
44001	50	467	517	0	17	17	0	21	21	50	471	521
45215	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45515	2 109	0	2 109	8 717	0	8 717	13 036	0	13 036	6 428	0	6 428
45818	13 017	0	13 017	0	0	0	0	0	0	13 017	0	13 017
47407	0	0	0	5 751 196	5 568 137	11 319 333	5 751 196	5 568 137	11 319 333	0	0	0
47411	62	670	732	36	1 378	1 414	9	711	720	35	3	38
47412	9	0	9	4 476	0	4 476	4 486	0	4 486	19	0	19
47416	0	26	26	570	26	596	869	0	869	299	0	299
47422	6 359	20 137	26 496	192 869	267 747	460 616	191 848	264 138	455 986	5 338	16 528	21 866
47425	264	0	264	15	0	15	33	0	33	282	0	282
50620	148	0	148	323	0	323	290	0	290	115	0	115
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	432	0	432	1 994	0	1 994	1 562	0	1 562	0	0	0
60305	255	0	255	4 070	0	4 070	4 048	0	4 048	233	0	233
60309	7	0	7	3	0	3	105	0	105	109	0	109
60311	2 558	0	2 558	1 743	0	1 743	1 685	0	1 685	2 500	0	2 500
60322	31	0	31	268	0	268	265	0	265	28	0	28
60324	960	0	960	154	0	154	0	0	0	806	0	806
60601	50 021	0	50 021	98	0	98	1 051	0	1 051	50 974	0	50 974
60903	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
61304	112	0	112	1	0	1	16	0	16	127	0	127
70601	504 906	0	504 906	12	0	12	60 674	0	60 674	565 568	0	565 568
70602	214	0	214	123	0	123	95	0	95	186	0	186
70603	386 724	0	386 724	0	0	0	28 298	0	28 298	415 022	0	415 022
Итого по пассиву (баланс)	2 799 907	275 530	3 075 437	11 087 058	6 870 524	17 957 582	10 495 510	6 860 390	17 355 900	2 208 359	265 396	2 473 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	74 820	0	74 820	165	0	165	165	0	165	74 820	0	74 820
90902	170 516	0	170 516	11 817	0	11 817	174	0	174	182 159	0	182 159
90905	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	11	0	11	6	0	6	12	0	12	5	0	5
91414	6 000	0	6 000	15 937	0	15 937	2 358	0	2 358	19 579	0	19 579
91604	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	159 435	0	159 435	15 970	0	15 970	14 163	0	14 163	161 242	0	161 242
Итого по активу (баланс)	474 877	948	475 825	43 907	0	43 907	16 884	0	16 884	501 900	948	502 848
Пассив
91003	0	0	0	13 575	0	13 575	13 575	0	13 575	0	0	0
91004	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91312	7 170	0	7 170	242	0	242	2 185	0	2 185	9 113	0	9 113
91507	151 642	0	151 642	136	0	136	0	0	0	151 506	0	151 506
91508	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
99999	316 390	0	316 390	2 707	0	2 707	27 923	0	27 923	341 606	0	341 606
Итого по пассиву (баланс)	475 825	0	475 825	16 870	0	16 870	43 893	0	43 893	502 848	0	502 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	252 589	2 345	254 934	5 339 719	145 334	5 485 053	5 335 156	145 492	5 480 648	257 152	2 187	259 339
93801	11	0	11	10 776	0	10 776	9 432	0	9 432	1 355	0	1 355
Итого по активу (баланс)	252 600	2 345	254 945	5 350 495	145 334	5 495 829	5 344 588	145 492	5 490 080	258 507	2 187	260 694
Пассив
96001	2 356	250 933	253 289	144 373	5 359 744	5 504 117	144 193	5 367 318	5 511 511	2 176	258 507	260 683
96801	1 656	0	1 656	18 766	0	18 766	17 121	0	17 121	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	4 012	250 933	254 945	163 139	5 359 744	5 522 883	161 314	5 367 318	5 528 632	2 187	258 507	260 694
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 476 287,0000	0	0	1 070 178,0000	0	0	1 074 180,0000	0	0	18 472 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 476 287,0000	0	0	1 070 178,0000	0	0	1 074 180,0000	0	0	18 472 285,0000
Пассив
98040	0	0	52 056,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 056,0000
98050	0	0	18 424 180,0000	0	0	1 074 180,0000	0	0	1 070 178,0000	0	0	18 420 178,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 476 287,0000	0	0	1 074 180,0000	0	0	1 070 178,0000	0	0	18 472 285,0000

Страница была полезной?