Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 507	4 754	99 261	1 337 212	15 173	1 352 385	1 323 877	15 863	1 339 740	107 842	4 064	111 906
20208	21 715	0	21 715	56 396	0	56 396	57 672	0	57 672	20 439	0	20 439
20209	14 231	0	14 231	1 132 333	4 823	1 137 156	1 138 117	4 791	1 142 908	8 447	32	8 479
30102	178 739	0	178 739	6 677 927	0	6 677 927	6 607 730	0	6 607 730	248 936	0	248 936
30110	23 214	5 966	29 180	531 966	25 321	557 287	530 161	27 373	557 534	25 019	3 914	28 933
30202	19 818	0	19 818	180	0	180	0	0	0	19 998	0	19 998
30204	118	0	118	0	0	0	58	0	58	60	0	60
30213	2 813	973	3 786	5 335	151	5 486	8 148	1 124	9 272	0	0	0
30221	0	0	0	2 866	978	3 844	2 866	978	3 844	0	0	0
30233	646	0	646	22 279	0	22 279	22 387	0	22 387	538	0	538
30302	2 297 926	2 073	2 299 999	2 129 167	181	2 129 348	2 120 182	69	2 120 251	2 306 911	2 185	2 309 096
32002	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	730 000	0	730 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	400	464	864	0	24	24	0	15	15	400	473	873
44205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44207	28 200	0	28 200	0	0	0	200	0	200	28 000	0	28 000
44208	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
44906	58 000	0	58 000	0	0	0	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000
44907	93 000	0	93 000	11 000	0	11 000	0	0	0	104 000	0	104 000
45201	27 266	0	27 266	77 675	0	77 675	70 571	0	70 571	34 370	0	34 370
45203	0	0	0	2 319	0	2 319	0	0	0	2 319	0	2 319
45204	24 896	0	24 896	5 511	0	5 511	19 089	0	19 089	11 318	0	11 318
45205	33 771	0	33 771	18 204	0	18 204	13 184	0	13 184	38 791	0	38 791
45206	501 165	0	501 165	78 557	0	78 557	72 213	0	72 213	507 509	0	507 509
45207	249 602	0	249 602	25 369	0	25 369	30 189	0	30 189	244 782	0	244 782
45208	36 252	0	36 252	0	0	0	524	0	524	35 728	0	35 728
45301	773	0	773	2 456	0	2 456	1 257	0	1 257	1 972	0	1 972
45304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45305	3 990	0	3 990	4 667	0	4 667	0	0	0	8 657	0	8 657
45306	86 223	0	86 223	17 729	0	17 729	9 605	0	9 605	94 347	0	94 347
45307	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45401	3 423	0	3 423	4 142	0	4 142	4 232	0	4 232	3 333	0	3 333
45404	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
45405	617	0	617	0	0	0	617	0	617	0	0	0
45406	2 826	0	2 826	1 735	0	1 735	1 235	0	1 235	3 326	0	3 326
45407	17 082	0	17 082	0	0	0	1 165	0	1 165	15 917	0	15 917
45408	22 093	0	22 093	0	0	0	980	0	980	21 113	0	21 113
45505	770	0	770	46	0	46	141	0	141	675	0	675
45506	25 565	0	25 565	5 257	0	5 257	2 290	0	2 290	28 532	0	28 532
45507	87 839	0	87 839	7 895	0	7 895	7 289	0	7 289	88 445	0	88 445
45509	1 188	0	1 188	2 236	0	2 236	2 390	0	2 390	1 034	0	1 034
45815	8	0	8	64	0	64	25	0	25	47	0	47
45915	0	0	0	31	0	31	12	0	12	19	0	19
47408	0	0	0	161 833	9 504	171 337	161 833	9 504	171 337	0	0	0
47423	3 376	387	3 763	35 455	8 557	44 012	35 341	8 766	44 107	3 490	178	3 668
47427	3 756	0	3 756	14 034	0	14 034	13 802	0	13 802	3 988	0	3 988
47802	0	0	0	17 766	0	17 766	1 000	0	1 000	16 766	0	16 766
51401	0	0	0	64 902	0	64 902	15 000	0	15 000	49 902	0	49 902
51402	0	0	0	49 902	0	49 902	49 902	0	49 902	0	0	0
51403	64 248	0	64 248	79 058	0	79 058	14 901	0	14 901	128 405	0	128 405
60302	174	0	174	147	0	147	225	0	225	96	0	96
60306	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60308	8	0	8	420	0	420	413	0	413	15	0	15
60310	111	0	111	472	0	472	492	0	492	91	0	91
60312	955	0	955	5 578	0	5 578	5 502	0	5 502	1 031	0	1 031
60323	11 208	0	11 208	843	0	843	721	0	721	11 330	0	11 330
60401	147 391	0	147 391	383	0	383	0	0	0	147 774	0	147 774
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	48	0	48	430	0	430	382	0	382	96	0	96
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	136	0	136	235	0	235	167	0	167	204	0	204
61008	809	0	809	824	0	824	1 306	0	1 306	327	0	327
61009	330	0	330	221	0	221	341	0	341	210	0	210
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 368	0	2 368	251	0	251	565	0	565	2 054	0	2 054
70606	342 534	0	342 534	41 725	0	41 725	124	0	124	384 135	0	384 135
70608	10 294	0	10 294	570	0	570	0	0	0	10 864	0	10 864
70611	3 523	0	3 523	540	0	540	0	0	0	4 063	0	4 063
Итого по активу (баланс)	4 753 601	14 617	4 768 218	16 333 806	64 712	16 398 518	16 206 666	68 483	16 275 149	4 880 741	10 846	4 891 587
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	37 306	0	37 306	0	0	0	0	0	0	37 306	0	37 306
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	169 645	0	169 645	0	0	0	0	0	0	169 645	0	169 645
30232	4	0	4	5 517	429	5 946	5 513	429	5 942	0	0	0
30301	2 297 926	2 073	2 299 999	2 120 180	69	2 120 249	2 129 165	181	2 129 346	2 306 911	2 185	2 309 096
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
40502	45	0	45	2 616	0	2 616	2 602	0	2 602	31	0	31
40602	70 616	0	70 616	129 559	0	129 559	131 975	0	131 975	73 032	0	73 032
40603	11 601	0	11 601	13 640	0	13 640	17 152	0	17 152	15 113	0	15 113
40702	326 503	477	326 980	2 965 211	19 122	2 984 333	2 994 917	19 131	3 014 048	356 209	486	356 695
40703	47 824	0	47 824	133 968	0	133 968	142 340	0	142 340	56 196	0	56 196
40802	65 298	0	65 298	290 125	787	290 912	281 182	787	281 969	56 355	0	56 355
40817	36 850	1	36 851	71 764	0	71 764	68 441	0	68 441	33 527	1	33 528
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	16 864	0	16 864	69 393	0	69 393	76 742	0	76 742	24 213	0	24 213
40905	0	0	0	12 284	0	12 284	12 284	0	12 284	0	0	0
40906	0	0	0	223 184	0	223 184	223 184	0	223 184	0	0	0
40909	0	10	10	4 894	7 733	12 627	4 894	7 723	12 617	0	0	0
40910	0	0	0	111	100	211	111	100	211	0	0	0
40911	10 991	0	10 991	193 802	0	193 802	189 511	0	189 511	6 700	0	6 700
40912	0	0	0	862	844	1 706	862	844	1 706	0	0	0
40913	0	0	0	118	162	280	118	162	280	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	66 200	0	66 200	10 430	0	10 430	10 430	0	10 430	66 200	0	66 200
42206	89 352	0	89 352	0	0	0	100	0	100	89 452	0	89 452
42301	215 576	795	216 371	109 661	335	109 996	107 965	236	108 201	213 880	696	214 576
42304	58 187	0	58 187	10 128	0	10 128	7 643	0	7 643	55 702	0	55 702
42305	106 926	2 219	109 145	6 652	289	6 941	13 807	493	14 300	114 081	2 423	116 504
42306	556 642	0	556 642	56 806	0	56 806	55 707	0	55 707	555 543	0	555 543
42307	3 316	0	3 316	343	0	343	570	0	570	3 543	0	3 543
42601	156	0	156	189	0	189	189	0	189	156	0	156
44215	539	0	539	2	0	2	0	0	0	537	0	537
44915	7 050	0	7 050	240	0	240	330	0	330	7 140	0	7 140
45215	38 277	0	38 277	10 129	0	10 129	6 894	0	6 894	35 042	0	35 042
45315	4 186	0	4 186	614	0	614	930	0	930	4 502	0	4 502
45415	750	0	750	109	0	109	2	0	2	643	0	643
45515	3 014	0	3 014	983	0	983	157	0	157	2 188	0	2 188
45818	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
47407	0	0	0	153 350	17 944	171 294	153 350	17 944	171 294	0	0	0
47411	20 956	21	20 977	4 306	6	4 312	4 634	8	4 642	21 284	23	21 307
47416	821	0	821	6 872	0	6 872	8 097	0	8 097	2 046	0	2 046
47422	50	0	50	115 845	1 968	117 813	115 893	1 968	117 861	98	0	98
47425	6 482	0	6 482	1 988	0	1 988	3 022	0	3 022	7 516	0	7 516
47426	4 520	0	4 520	430	0	430	1 126	0	1 126	5 216	0	5 216
47804	0	0	0	8 991	0	8 991	9 060	0	9 060	69	0	69
52305	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
52306	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60301	3 803	0	3 803	4 619	0	4 619	3 396	0	3 396	2 580	0	2 580
60305	3 400	0	3 400	6 021	0	6 021	6 498	0	6 498	3 877	0	3 877
60309	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60311	985	0	985	1 114	0	1 114	422	0	422	293	0	293
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	11 119	0	11 119	0	0	0	0	0	0	11 119	0	11 119
60601	35 415	0	35 415	0	0	0	656	0	656	36 071	0	36 071
60903	505	0	505	0	0	0	5	0	5	510	0	510
61301	129	0	129	22	0	22	2	0	2	109	0	109
61304	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
70601	361 182	0	361 182	20	0	20	48 666	0	48 666	409 828	0	409 828
70603	10 062	0	10 062	0	0	0	698	0	698	10 760	0	10 760
Итого по пассиву (баланс)	4 762 622	5 596	4 768 218	6 748 254	49 788	6 798 042	6 871 405	50 006	6 921 411	4 885 773	5 814	4 891 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237
90901	169 895	0	169 895	28 770	0	28 770	72 794	0	72 794	125 871	0	125 871
90902	201 211	0	201 211	71 164	0	71 164	44 699	0	44 699	227 676	0	227 676
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 741 543	0	2 741 543	345 981	0	345 981	298 136	0	298 136	2 789 388	0	2 789 388
91418	0	0	0	17 766	0	17 766	1 000	0	1 000	16 766	0	16 766
91501	3 892	0	3 892	0	0	0	283	0	283	3 609	0	3 609
91604	15	0	15	29	0	29	43	0	43	1	0	1
99998	2 035 688	0	2 035 688	434 834	0	434 834	443 332	0	443 332	2 027 190	0	2 027 190
Итого по активу (баланс)	5 153 487	0	5 153 487	899 782	0	899 782	861 525	0	861 525	5 191 744	0	5 191 744
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91312	1 759 724	0	1 759 724	182 433	0	182 433	176 859	0	176 859	1 754 150	0	1 754 150
91315	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
91316	13 089	0	13 089	32 178	0	32 178	41 970	0	41 970	22 881	0	22 881
91317	207 722	0	207 722	228 599	0	228 599	215 883	0	215 883	195 006	0	195 006
91507	49 212	0	49 212	0	0	0	0	0	0	49 212	0	49 212
99999	3 117 799	0	3 117 799	418 193	0	418 193	464 948	0	464 948	3 164 554	0	3 164 554
Итого по пассиву (баланс)	5 153 487	0	5 153 487	861 525	0	861 525	899 782	0	899 782	5 191 744	0	5 191 744
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?