Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 779	31 844	75 623	294 039	124 039	418 078	285 574	123 691	409 265	52 244	32 192	84 436
20208	1 226	0	1 226	2 044	0	2 044	2 500	0	2 500	770	0	770
20209	0	0	0	76 809	38 009	114 818	71 809	38 009	109 818	5 000	0	5 000
20315	0	64 610	64 610	0	1 701	1 701	0	2 927	2 927	0	63 384	63 384
30102	558 272	0	558 272	4 472 664	0	4 472 664	4 722 715	0	4 722 715	308 221	0	308 221
30110	4 648	841 255	845 903	924 803	1 921 008	2 845 811	548 356	1 667 486	2 215 842	381 095	1 094 777	1 475 872
30114	0	658 833	658 833	0	34 857	34 857	0	21 761	21 761	0	671 929	671 929
30118	0	9 240	9 240	0	673	673	0	419	419	0	9 494	9 494
30202	14 633	0	14 633	1 907	0	1 907	0	0	0	16 540	0	16 540
30204	50 132	0	50 132	232	0	232	0	0	0	50 364	0	50 364
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 273 500	248 847	1 522 347	1 273 500	248 847	1 522 347	0	0	0
30233	9	0	9	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	9	0	9
30302	1 042 023	1 144 677	2 186 700	469 294	197 106	666 400	334 691	223 288	557 979	1 176 626	1 118 495	2 295 121
30306	0	0	0	226 000	12 085	238 085	226 000	12 085	238 085	0	0	0
30602	159	0	159	0	0	0	39	0	39	120	0	120
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	324 000	0	324 000	314 500	0	314 500	9 500	0	9 500
32004	9 500	0	9 500	29 500	0	29 500	39 000	0	39 000	0	0	0
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	79 000	77 292	156 292	140 000	4 073	144 073	0	2 552	2 552	219 000	78 813	297 813
45206	1 331 160	456 086	1 787 246	100 000	21 554	121 554	76 650	99 653	176 303	1 354 510	377 987	1 732 497
45207	398 500	159 515	558 015	6 500	8 406	14 906	831	5 268	6 099	404 169	162 653	566 822
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	30 679	0	30 679	0	0	0	100	0	100	30 579	0	30 579
45504	9 450	0	9 450	13 500	0	13 500	333	0	333	22 617	0	22 617
45505	53 896	59 515	113 411	2 150	3 136	5 286	5 451	1 965	7 416	50 595	60 686	111 281
45506	76 514	19 802	96 316	18 250	1 044	19 294	6 099	654	6 753	88 665	20 192	108 857
45605	0	123 668	123 668	0	6 517	6 517	0	4 084	4 084	0	126 101	126 101
45812	0	20 403	20 403	0	262	262	0	20 665	20 665	0	0	0
45815	387	3 092	3 479	0	134	134	0	1 082	1 082	387	2 144	2 531
45912	1 744	0	1 744	575	477	1 052	1 744	477	2 221	575	0	575
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	4 832 917	5 411 784	10 244 701	4 832 917	5 411 784	10 244 701	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	16 977	4 606	21 583	101 117	7 855	108 972	112 313	8 103	120 416	5 781	4 358	10 139
47427	6 640	57	6 697	25 554	12 281	37 835	26 031	12 283	38 314	6 163	55	6 218
50106	97 064	0	97 064	760	0	760	3 000	0	3 000	94 824	0	94 824
50110	0	463 358	463 358	0	221 014	221 014	0	50 341	50 341	0	634 031	634 031
50121	3 616	0	3 616	333	0	333	712	0	712	3 237	0	3 237
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	14 947	93	15 040	20 241	2	20 243	3 266	95	3 361	31 922	0	31 922
60302	181	0	181	3	0	3	54	0	54	130	0	130
60306	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60308	41	0	41	383	0	383	424	0	424	0	0	0
60310	169	0	169	819	0	819	955	0	955	33	0	33
60312	3 824	0	3 824	6 341	0	6 341	5 253	0	5 253	4 912	0	4 912
60401	39 048	0	39 048	1 083	0	1 083	0	0	0	40 131	0	40 131
60701	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
61008	553	0	553	229	0	229	265	0	265	517	0	517
61009	2 989	0	2 989	1 355	0	1 355	1 370	0	1 370	2 974	0	2 974
61209	0	0	0	0	21 396	21 396	0	21 396	21 396	0	0	0
61210	0	0	0	0	31 548	31 548	0	31 548	31 548	0	0	0
61403	4 741	0	4 741	599	0	599	590	0	590	4 750	0	4 750
70606	1 620 005	0	1 620 005	100 562	0	100 562	56	0	56	1 720 511	0	1 720 511
70607	11 692	0	11 692	7 281	0	7 281	1 252	0	1 252	17 721	0	17 721
70608	4 010 544	0	4 010 544	368 890	0	368 890	0	0	0	4 379 434	0	4 379 434
70609	54 441	0	54 441	3 947	0	3 947	0	0	0	58 388	0	58 388
70611	11 837	0	11 837	7 264	0	7 264	0	0	0	19 101	0	19 101
Итого по активу (баланс)	9 699 197	4 137 946	13 837 143	14 374 325	8 329 808	22 704 133	13 477 247	8 010 463	21 487 710	10 596 275	4 457 291	15 053 566
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	22 859	22 859	0	1 035	1 035	0	601	601	0	22 425	22 425
30126	2 236	0	2 236	31	0	31	361	0	361	2 566	0	2 566
30220	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	13	4	17	777	351	1 128	769	347	1 116	5	0	5
30301	1 042 023	1 144 677	2 186 700	334 691	223 288	557 979	469 294	197 106	666 400	1 176 626	1 118 495	2 295 121
30305	0	0	0	226 000	12 085	238 085	226 000	12 085	238 085	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	27 399	0	27 399	57 147	0	57 147	49 385	0	49 385	19 637	0	19 637
40701	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
40702	536 109	1 700	537 809	2 616 186	124 337	2 740 523	2 577 384	127 186	2 704 570	497 307	4 549	501 856
40703	591	0	591	916	0	916	946	0	946	621	0	621
40802	7 083	0	7 083	22 062	0	22 062	22 689	0	22 689	7 710	0	7 710
40807	11 796	2 171	13 967	122 532	203 549	326 081	190 599	348 733	539 332	79 863	147 355	227 218
40817	468 805	408 715	877 520	343 716	404 461	748 177	224 698	313 794	538 492	349 787	318 048	667 835
40820	317	7	324	80	19 411	19 491	0	19 411	19 411	237	7	244
40821	0	0	0	5 802	0	5 802	12 116	0	12 116	6 314	0	6 314
40905	25	0	25	24 846	0	24 846	24 826	0	24 826	5	0	5
40906	0	0	0	18 773	0	18 773	18 773	0	18 773	0	0	0
40909	0	2	2	1 006	4 343	5 349	1 006	4 341	5 347	0	0	0
40910	0	0	0	37	63	100	37	63	100	0	0	0
40911	0	0	0	27 382	0	27 382	27 382	0	27 382	0	0	0
40912	0	0	0	1 680	6 635	8 315	1 680	6 635	8 315	0	0	0
40913	0	0	0	336	1 509	1 845	336	1 509	1 845	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42303	1 420	0	1 420	1 400	21	1 421	0	762	762	20	741	761
42304	9 553	129	9 682	7 386	2	7 388	38	4	42	2 205	131	2 336
42305	17 706	17 637	35 343	300	8 155	8 455	3 706	660	4 366	21 112	10 142	31 254
42306	106 811	1 804 903	1 911 714	3 242	96 232	99 474	3 670	189 122	192 792	107 239	1 897 793	2 005 032
42307	200	128 093	128 293	200	4 238	4 438	0	6 982	6 982	0	130 837	130 837
42309	42	12	54	3	0	3	3	1	4	42	13	55
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	300	618 647	618 947	0	20 491	20 491	0	52 386	52 386	300	650 542	650 842
43801	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44001	0	0	0	0	29 642	29 642	0	29 642	29 642	0	0	0
45215	306 451	0	306 451	35 900	0	35 900	34 417	0	34 417	304 968	0	304 968
45415	23 360	0	23 360	100	0	100	0	0	0	23 260	0	23 260
45515	21 585	0	21 585	8 955	0	8 955	18 825	0	18 825	31 455	0	31 455
45818	3 479	0	3 479	1 003	0	1 003	55	0	55	2 531	0	2 531
45918	635	0	635	449	0	449	58	0	58	244	0	244
47407	0	0	0	5 058 085	5 187 789	10 245 874	5 058 085	5 187 789	10 245 874	0	0	0
47411	1 372	15 692	17 064	682	4 838	5 520	1 168	12 442	13 610	1 858	23 296	25 154
47416	5	0	5	1 164	3 584	4 748	1 183	3 584	4 767	24	0	24
47422	35	0	35	12 532	5 671	18 203	12 497	5 671	18 168	0	0	0
47425	13 955	0	13 955	3 010	0	3 010	4 347	0	4 347	15 292	0	15 292
47426	6 016	0	6 016	218	0	218	1 631	0	1 631	7 429	0	7 429
50120	24 268	0	24 268	4 089	0	4 089	9 149	0	9 149	29 328	0	29 328
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	29 371	29 371	0	29 963	29 963	0	592	592	0	0	0
52302	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0
52304	42 800	0	42 800	0	0	0	106 540	0	106 540	149 340	0	149 340
52305	208 300	36 791	245 091	106 540	1 215	107 755	278 240	1 939	280 179	380 000	37 515	417 515
52406	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
52501	0	52	52	0	2	2	0	130	130	0	180	180
60301	249	0	249	9 170	0	9 170	9 036	0	9 036	115	0	115
60305	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	49	0	49	45	0	45
60311	4	0	4	33	0	33	30	0	30	1	0	1
60322	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
60324	158	0	158	157	0	157	0	0	0	1	0	1
60601	8 688	0	8 688	0	0	0	476	0	476	9 164	0	9 164
61301	891	0	891	250	0	250	283	0	283	924	0	924
61304	109	0	109	33	0	33	28	0	28	104	0	104
70601	1 673 513	0	1 673 513	52	0	52	109 645	0	109 645	1 783 106	0	1 783 106
70602	21 198	0	21 198	2 579	0	2 579	3 168	0	3 168	21 787	0	21 787
70603	4 016 476	0	4 016 476	0	0	0	373 005	0	373 005	4 389 481	0	4 389 481
70604	59 220	0	59 220	0	0	0	2 979	0	2 979	62 199	0	62 199
Итого по пассиву (баланс)	9 605 681	4 231 462	13 837 143	9 779 528	6 393 114	16 172 642	10 865 344	6 523 721	17 389 065	10 691 497	4 362 069	15 053 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 750	0	60 750	12 909	0	12 909	280	0	280	73 379	0	73 379
90902	48 904	0	48 904	14 302	0	14 302	9 570	0	9 570	53 636	0	53 636
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	339 243	186 998	526 241	0	9 854	9 854	33 178	6 175	39 353	306 065	190 677	496 742
91604	7 642	1 289	8 931	3 560	328	3 888	3 210	610	3 820	7 992	1 007	8 999
99998	1 402 914	0	1 402 914	191 175	0	191 175	130 596	0	130 596	1 463 493	0	1 463 493
Итого по активу (баланс)	1 859 455	188 287	2 047 742	221 946	10 182	232 128	176 834	6 785	183 619	1 904 567	191 684	2 096 251
Пассив
91003	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91311	95 500	29 371	124 871	19 000	29 748	48 748	19 000	377	19 377	95 500	0	95 500
91312	988 277	0	988 277	9 495	0	9 495	124 755	0	124 755	1 103 537	0	1 103 537
91315	93 017	0	93 017	0	0	0	1 500	0	1 500	94 517	0	94 517
91316	55 500	0	55 500	52 000	0	52 000	28 000	0	28 000	31 500	0	31 500
91317	60 770	800	61 570	1 100	10	1 110	1 100	3 177	4 277	60 770	3 967	64 737
91507	78 832	0	78 832	17 104	0	17 104	11 127	0	11 127	72 855	0	72 855
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	644 828	0	644 828	48 798	0	48 798	36 728	0	36 728	632 758	0	632 758
Итого по пассиву (баланс)	2 017 571	30 171	2 047 742	149 636	29 758	179 394	224 349	3 554	227 903	2 092 284	3 967	2 096 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	185 502	185 502	4 673 767	113 152	4 786 919	4 673 767	298 654	4 972 421	0	0	0
93002	0	0	0	0	31 784	31 784	0	31 784	31 784	0	0	0
93202	0	0	0	0	125 633	125 633	0	125 633	125 633	0	0	0
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
93801	181	0	181	13 591	0	13 591	13 772	0	13 772	0	0	0
93802	4 696	0	4 696	1 701	0	1 701	2 927	0	2 927	3 470	0	3 470
Итого по активу (баланс)	64 791	185 502	250 293	4 689 059	270 569	4 959 628	4 690 466	456 071	5 146 537	63 384	0	63 384
Пассив
96001	185 683	0	185 683	232 261	4 749 375	4 981 636	46 578	4 749 375	4 795 953	0	0	0
96002	0	0	0	0	125 633	125 633	0	125 633	125 633	0	0	0
96202	0	0	0	0	31 784	31 784	0	31 784	31 784	0	0	0
96404	0	64 610	64 610	0	2 927	2 927	0	1 701	1 701	0	63 384	63 384
96801	0	0	0	11 753	0	11 753	11 753	0	11 753	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	185 683	64 610	250 293	244 014	4 909 719	5 153 733	58 331	4 908 493	4 966 824	0	63 384	63 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	110 912,0000	0	0	5 815,0000	0	0	1 000,0000	0	0	115 727,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 931,0000	0	0	5 835,0000	0	0	1 018,0000	0	0	115 748,0000
Пассив
98050	0	0	16 412,0000	0	0	1 000,0000	0	0	5 815,0000	0	0	21 227,0000
98070	0	0	94 519,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	94 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 931,0000	0	0	1 018,0000	0	0	5 835,0000	0	0	115 748,0000

Страница была полезной?