Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 765	43 091	78 856	355 776	876 145	1 231 921	333 114	684 795	1 017 909	58 427	234 441	292 868
20208	3 101	0	3 101	20 206	0	20 206	15 103	0	15 103	8 204	0	8 204
20209	0	0	0	80 604	495 116	575 720	80 604	495 116	575 720	0	0	0
30102	140 741	0	140 741	16 679 376	0	16 679 376	16 475 709	0	16 475 709	344 408	0	344 408
30110	2 095	183 590	185 685	13 348	1 913 997	1 927 345	11 410	1 911 679	1 923 089	4 033	185 908	189 941
30202	95 221	0	95 221	10 993	0	10 993	0	0	0	106 214	0	106 214
30204	82 943	0	82 943	4 796	0	4 796	0	0	0	87 739	0	87 739
30221	0	0	0	26 385	0	26 385	26 385	0	26 385	0	0	0
30233	27	0	27	17 344	6 010	23 354	17 368	6 010	23 378	3	0	3
30302	9 048	0	9 048	87	0	87	87	0	87	9 048	0	9 048
30306	356 737	0	356 737	26 300	0	26 300	150	0	150	382 887	0	382 887
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 250 000	964 792	4 214 792	2 415 000	824 785	3 239 785	835 000	140 007	975 007
32003	195 000	53 331	248 331	855 000	142 985	997 985	915 000	196 316	1 111 316	135 000	0	135 000
32006	23 934	0	23 934	0	0	0	23 934	0	23 934	0	0	0
32201	0	2 099	2 099	0	110	110	0	88	88	0	2 121	2 121
45104	0	0	0	236 550	0	236 550	0	0	0	236 550	0	236 550
45107	0	0	0	30 701	0	30 701	367	0	367	30 334	0	30 334
45201	38 629	0	38 629	46 293	0	46 293	41 315	0	41 315	43 607	0	43 607
45203	0	80 415	80 415	3 797	2 208	6 005	3 797	82 623	86 420	0	0	0
45204	40 903	0	40 903	361 677	81 572	443 249	27 043	143	27 186	375 537	81 429	456 966
45205	278 479	0	278 479	50 671	0	50 671	15 188	0	15 188	313 962	0	313 962
45206	1 109 023	109 551	1 218 574	31 600	41 345	72 945	152 613	6 280	158 893	988 010	144 616	1 132 626
45207	1 352 339	231 937	1 584 276	42 080	10 601	52 681	39 235	7 999	47 234	1 355 184	234 539	1 589 723
45208	294 953	357 991	652 944	18 257	17 016	35 273	1 933	13 064	14 997	311 277	361 943	673 220
45407	39 330	0	39 330	0	0	0	968	0	968	38 362	0	38 362
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000
45503	0	52 720	52 720	0	2 692	2 692	0	23 887	23 887	0	31 525	31 525
45504	79 461	61 429	140 890	700	3 207	3 907	61 200	2 594	63 794	18 961	62 042	81 003
45505	220 680	523 795	744 475	68 260	23 520	91 780	13 475	86 929	100 404	275 465	460 386	735 851
45506	339 872	352 083	691 955	26 253	87 024	113 277	19 654	19 751	39 405	346 471	419 356	765 827
45507	819 122	227 549	1 046 671	35 185	13 572	48 757	12 573	13 459	26 032	841 734	227 662	1 069 396
45509	7 076	487	7 563	5 503	1 077	6 580	5 790	537	6 327	6 789	1 027	7 816
45603	26 143	0	26 143	0	0	0	0	0	0	26 143	0	26 143
45604	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45704	0	1 560	1 560	0	81	81	0	65	65	0	1 576	1 576
45705	0	46 793	46 793	0	2 444	2 444	0	1 949	1 949	0	47 288	47 288
45706	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
45708	42	0	42	81	0	81	29	0	29	94	0	94
45812	23 520	0	23 520	7 418	0	7 418	7 234	0	7 234	23 704	0	23 704
45815	78 867	47 544	126 411	30 501	28 363	58 864	39 916	27 146	67 062	69 452	48 761	118 213
45817	0	6 551	6 551	0	342	342	0	6 893	6 893	0	0	0
45912	215	0	215	992	0	992	992	0	992	215	0	215
45915	3 100	958	4 058	1 935	3 373	5 308	1 567	3 273	4 840	3 468	1 058	4 526
45917	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
47404	0	0	0	819 686	842 804	1 662 490	819 686	842 804	1 662 490	0	0	0
47423	2 004	0	2 004	103 513	16 300	119 813	103 508	16 300	119 808	2 009	0	2 009
47427	11 612	4 390	16 002	64 098	23 053	87 151	62 026	19 854	81 880	13 684	7 589	21 273
47801	225 590	0	225 590	6 025	0	6 025	888	0	888	230 727	0	230 727
47802	0	0	0	44 921	0	44 921	22 546	0	22 546	22 375	0	22 375
50104	51 910	0	51 910	263	0	263	52 173	0	52 173	0	0	0
52503	6 271	113	6 384	2 602	2	2 604	3 185	115	3 300	5 688	0	5 688
60302	189	0	189	17 624	0	17 624	2 318	0	2 318	15 495	0	15 495
60308	140	0	140	273	0	273	413	0	413	0	0	0
60310	6 410	0	6 410	217	0	217	10	0	10	6 617	0	6 617
60312	22 873	0	22 873	5 459	0	5 459	2 133	0	2 133	26 199	0	26 199
60314	0	5 420	5 420	0	0	0	0	0	0	0	5 420	5 420
60323	32 758	7 639	40 397	3 285	457	3 742	179	376	555	35 864	7 720	43 584
60401	78 258	0	78 258	200	0	200	172	0	172	78 286	0	78 286
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60901	485	0	485	5	0	5	0	0	0	490	0	490
61002	50	0	50	33	0	33	25	0	25	58	0	58
61008	609	0	609	1 091	0	1 091	119	0	119	1 581	0	1 581
61009	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
61011	182 907	0	182 907	12 331	0	12 331	0	0	0	195 238	0	195 238
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61210	0	0	0	50 765	0	50 765	50 765	0	50 765	0	0	0
61212	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61403	7 128	0	7 128	520	0	520	957	0	957	6 691	0	6 691
70606	2 779 189	0	2 779 189	224 372	0	224 372	1 689	0	1 689	3 001 872	0	3 001 872
70607	619	0	619	0	0	0	619	0	619	0	0	0
70608	2 074 760	0	2 074 760	192 002	0	192 002	0	0	0	2 266 762	0	2 266 762
70610	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70611	52 372	0	52 372	2 765	0	2 765	17 624	0	17 624	37 513	0	37 513
Итого по активу (баланс)	11 296 948	2 401 036	13 697 984	23 896 093	5 600 729	29 496 822	21 942 159	5 295 351	27 237 510	13 250 882	2 706 414	15 957 296
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	17 397	6 066	23 463	17 397	6 066	23 463	0	0	0
30301	9 048	0	9 048	87	0	87	87	0	87	9 048	0	9 048
30305	356 737	0	356 737	150	0	150	26 300	0	26 300	382 887	0	382 887
31302	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31303	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	375 101	0	375 101	22 573	0	22 573	274	0	274	352 802	0	352 802
31309	96 000	0	96 000	2 163	0	2 163	0	0	0	93 837	0	93 837
32015	239	0	239	11 289	0	11 289	14 100	0	14 100	3 050	0	3 050
40502	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40602	0	0	0	4	0	4	50	0	50	46	0	46
40701	39 418	0	39 418	318 496	0	318 496	346 124	0	346 124	67 046	0	67 046
40702	1 754 232	11 042	1 765 274	16 062 463	744 030	16 806 493	16 367 352	994 449	17 361 801	2 059 121	261 461	2 320 582
40703	8 256	0	8 256	2 009	143	2 152	2 825	145	2 970	9 072	2	9 074
40802	14 341	30	14 371	66 196	1	66 197	65 021	2	65 023	13 166	31	13 197
40807	1 100	3 979	5 079	19 233	489 957	509 190	19 299	583 664	602 963	1 166	97 686	98 852
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	87 418	55 689	143 107	968 010	366 427	1 334 437	997 211	519 637	1 516 848	116 619	208 899	325 518
40820	852	3 144	3 996	1 128	152	1 280	703	186	889	427	3 178	3 605
40911	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
42005	73 000	9 359	82 359	0	389	389	0	488	488	73 000	9 458	82 458
42006	25 000	42 113	67 113	0	1 754	1 754	0	2 200	2 200	25 000	42 559	67 559
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	922 900	0	922 900	922 900	0	922 900
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	269 016	0	269 016	296 016	0	296 016
42105	50 560	0	50 560	0	0	0	0	0	0	50 560	0	50 560
42106	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42205	2 900	2 496	5 396	0	104	104	0	130	130	2 900	2 522	5 422
42206	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
42301	6	9 462	9 468	0	33 534	33 534	0	28 114	28 114	6	4 042	4 048
42304	7 225	52 685	59 910	712	48 901	49 613	27 163	1 882	29 045	33 676	5 666	39 342
42305	110 301	104 006	214 307	63 076	2 728	65 804	11 967	11 112	23 079	59 192	112 390	171 582
42306	527 512	1 164 761	1 692 273	35 695	101 753	137 448	64 032	143 547	207 579	555 849	1 206 555	1 762 404
42307	14 190	130 580	144 770	552	5 393	5 945	1	7 410	7 411	13 639	132 597	146 236
42309	380	0	380	30	0	30	100	0	100	450	0	450
42502	0	124 780	124 780	0	126 128	126 128	0	1 348	1 348	0	0	0
42503	212 500	0	212 500	0	0	0	0	0	0	212 500	0	212 500
42504	0	0	0	0	55 784	55 784	0	128 292	128 292	0	72 508	72 508
42505	0	195 905	195 905	0	203 224	203 224	0	7 319	7 319	0	0	0
42506	0	124 780	124 780	0	130 033	130 033	0	5 253	5 253	0	0	0
42601	0	160	160	0	17 058	17 058	0	17 044	17 044	0	146	146
42606	0	0	0	0	3 082	3 082	0	3 728	3 728	0	646	646
42609	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
43103	68 157	0	68 157	68 157	0	68 157	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
43104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	57 400	0	57 400	31 500	0	31 500	0	0	0	25 900	0	25 900
43106	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	24	0	24	9 645	0	9 645	9 621	0	9 621
45215	527 360	0	527 360	35 136	0	35 136	67 367	0	67 367	559 591	0	559 591
45415	2 544	0	2 544	42	0	42	0	0	0	2 502	0	2 502
45515	161 542	0	161 542	19 401	0	19 401	28 657	0	28 657	170 798	0	170 798
45615	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0
45715	812	0	812	5 041	0	5 041	4 558	0	4 558	329	0	329
45818	134 491	0	134 491	16 206	0	16 206	7 845	0	7 845	126 130	0	126 130
45918	3 062	0	3 062	611	0	611	108	0	108	2 559	0	2 559
47405	0	0	0	222 110	166 079	388 189	222 110	166 079	388 189	0	0	0
47411	10 381	17 413	27 794	5 037	8 968	14 005	5 075	9 554	14 629	10 419	17 999	28 418
47416	159	0	159	28 747	0	28 747	29 221	0	29 221	633	0	633
47422	70	80	150	20	231 247	231 267	20	231 256	231 276	70	89	159
47425	10 233	0	10 233	11 599	0	11 599	11 999	0	11 999	10 633	0	10 633
47426	10 264	6 425	16 689	4 863	6 416	11 279	9 726	2 511	12 237	15 127	2 520	17 647
47804	95 158	0	95 158	7 536	0	7 536	28 988	0	28 988	116 610	0	116 610
50120	619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	266 550	0	266 550	266 550	0	266 550	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	82 243	0	82 243	82 243	0	82 243
52305	113 876	0	113 876	81 176	0	81 176	0	0	0	32 700	0	32 700
52306	0	37 097	37 097	0	37 839	37 839	0	742	742	0	0	0
52307	5 661	0	5 661	0	0	0	5 624	0	5 624	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	0	37 064	37 064	0	37 064	37 064	0	0	0
60301	10 574	0	10 574	11 794	0	11 794	5 940	0	5 940	4 720	0	4 720
60305	26 631	0	26 631	38 050	0	38 050	20 633	0	20 633	9 214	0	9 214
60309	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
60311	3 079	0	3 079	5 382	0	5 382	6 650	0	6 650	4 347	0	4 347
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2 228	0	2 228	2 528	0	2 528	300	0	300
60324	39 427	0	39 427	145	0	145	1 116	0	1 116	40 398	0	40 398
60405	5 072	0	5 072	31	0	31	0	0	0	5 041	0	5 041
60601	19 927	0	19 927	172	0	172	588	0	588	20 343	0	20 343
60903	95	0	95	0	0	0	4	0	4	99	0	99
61301	79	0	79	79	0	79	12	9	21	12	9	21
61304	165	0	165	34	0	34	55	0	55	186	0	186
61501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70601	2 993 485	0	2 993 485	0	0	0	223 284	0	223 284	3 216 769	0	3 216 769
70603	2 068 703	0	2 068 703	0	0	0	196 121	0	196 121	2 264 824	0	2 264 824
70605	298	0	298	0	0	0	8	0	8	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	11 601 998	2 095 986	13 697 984	19 366 701	2 824 261	22 190 962	21 541 036	2 909 238	24 450 274	13 776 333	2 180 963	15 957 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	347 726	36 834	384 560	347 726	36 834	384 560	0	0	0
90803	86 837	0	86 837	5 624	0	5 624	81 176	0	81 176	11 285	0	11 285
90901	98 569	0	98 569	13 181	0	13 181	7 130	0	7 130	104 620	0	104 620
90902	1 291 069	0	1 291 069	17 586	0	17 586	22 668	0	22 668	1 285 987	0	1 285 987
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 462 951	976 193	8 439 144	1 023 115	156 414	1 179 529	324 011	263 922	587 933	8 162 055	868 685	9 030 740
91418	226 025	0	226 025	22 485	17 745	40 230	974	494	1 468	247 536	17 251	264 787
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	59 378	0	59 378	0	0	0
91604	95 717	30 412	126 129	13 690	5 359	19 049	8 369	3 479	11 848	101 038	32 292	133 330
91704	32 053	5 725	37 778	0	299	299	0	238	238	32 053	5 786	37 839
91802	55 971	0	55 971	0	0	0	24	0	24	55 947	0	55 947
91803	10 379	7 527	17 906	0	394	394	0	314	314	10 379	7 607	17 986
99998	8 770 910	0	8 770 910	1 317 440	0	1 317 440	1 674 547	0	1 674 547	8 413 803	0	8 413 803
Итого по активу (баланс)	18 189 860	1 019 857	19 209 717	2 760 847	217 045	2 977 892	2 526 003	305 281	2 831 284	18 424 704	931 621	19 356 325
Пассив
91003	0	0	0	10 993	0	10 993	10 993	0	10 993	0	0	0
91004	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	7 997 825	120 423	8 118 248	530 422	60 184	590 606	329 436	61 458	390 894	7 796 839	121 697	7 918 536
91315	253 121	127 555	380 676	71 338	101 991	173 329	65 047	6 662	71 709	246 830	32 226	279 056
91316	24 586	12 348	36 934	648 550	943	649 493	645 399	1 073	646 472	21 435	12 478	33 913
91317	109 570	73 919	183 489	189 951	39 810	229 761	188 275	4 294	192 569	107 894	38 403	146 297
91318	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
91507	32 475	0	32 475	15 570	0	15 570	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	73	0	73	0	0	0	8	0	8	81	0	81
99999	10 438 807	0	10 438 807	1 143 248	0	1 143 248	1 646 963	0	1 646 963	10 942 522	0	10 942 522
Итого по пассиву (баланс)	18 875 472	334 245	19 209 717	2 614 868	202 928	2 817 796	2 890 917	73 487	2 964 404	19 151 521	204 804	19 356 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	160 668	228 487	389 155	0	228 487	228 487	160 668	0	160 668
93801	0	0	0	2 200	0	2 200	862	0	862	1 338	0	1 338
Итого по активу (баланс)	0	0	0	162 868	228 487	391 355	862	228 487	229 349	162 006	0	162 006
Пассив
96001	0	0	0	228 736	0	228 736	228 736	162 006	390 742	0	162 006	162 006
96801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	228 828	0	228 828	228 828	162 006	390 834	0	162 006	162 006
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?