Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 036	20 747	140 783	1 232 272	16 969	1 249 241	1 219 267	20 844	1 240 111	133 041	16 872	149 913
20208	22 348	260	22 608	125 600	1 565	127 165	127 751	1 510	129 261	20 197	315	20 512
20209	47 236	185	47 421	1 526 538	9 246	1 535 784	1 557 465	9 233	1 566 698	16 309	198	16 507
30102	92 277	0	92 277	4 660 629	0	4 660 629	4 675 305	0	4 675 305	77 601	0	77 601
30110	36 836	5 828	42 664	109 591	2 155	111 746	105 752	4 805	110 557	40 675	3 178	43 853
30114	0	53 154	53 154	0	420 550	420 550	0	395 228	395 228	0	78 476	78 476
30202	23 174	0	23 174	0	0	0	263	0	263	22 911	0	22 911
30204	4 752	0	4 752	166	0	166	0	0	0	4 918	0	4 918
30221	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
30233	5 068	35	5 103	231 336	6 496	237 832	232 825	6 401	239 226	3 579	130	3 709
30402	104	13	117	1 066 122	0	1 066 122	1 066 005	0	1 066 005	221	13	234
30404	0	0	0	2 148 542	0	2 148 542	2 148 542	0	2 148 542	0	0	0
30409	0	0	0	1 722 340	0	1 722 340	1 722 340	0	1 722 340	0	0	0
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32010	0	309	309	0	16	16	0	10	10	0	315	315
32202	0	0	0	219 680	0	219 680	219 680	0	219 680	0	0	0
32203	0	0	0	96 715	0	96 715	96 715	0	96 715	0	0	0
45107	63 123	0	63 123	0	0	0	2 133	0	2 133	60 990	0	60 990
45201	34 351	0	34 351	37 755	1	37 756	44 882	1	44 883	27 224	0	27 224
45206	437 100	0	437 100	104 400	0	104 400	148 400	0	148 400	393 100	0	393 100
45207	283 993	0	283 993	4 322	19 997	24 319	10 111	12 261	22 372	278 204	7 736	285 940
45208	35 137	0	35 137	0	0	0	313	0	313	34 824	0	34 824
45407	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	880	30 917	31 797	3 336	1 629	4 965	0	1 021	1 021	4 216	31 525	35 741
45505	77 644	0	77 644	2 425	0	2 425	806	0	806	79 263	0	79 263
45506	213 370	139 276	352 646	2 655	5 898	8 553	4 452	3 244	7 696	211 573	141 930	353 503
45507	137 023	988	138 011	9 505	51	9 556	4 658	52	4 710	141 870	987	142 857
45509	1 275	196	1 471	1 101	42	1 143	1 188	55	1 243	1 188	183	1 371
45705	0	24 764	24 764	0	1 305	1 305	0	8 492	8 492	0	17 577	17 577
45812	81 636	0	81 636	0	0	0	0	0	0	81 636	0	81 636
45815	7 934	0	7 934	172	0	172	42	0	42	8 064	0	8 064
45912	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
45915	34	0	34	46	0	46	12	0	12	68	0	68
47404	980	12 367	13 347	2 094 778	436 246	2 531 024	2 094 776	436 003	2 530 779	982	12 610	13 592
47408	0	0	0	437 608	665 206	1 102 814	437 608	665 206	1 102 814	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47427	9 143	1 287	10 430	14 405	1 635	16 040	13 373	1 391	14 764	10 175	1 531	11 706
50106	96 929	0	96 929	362 247	0	362 247	392 219	0	392 219	66 957	0	66 957
50107	372 946	0	372 946	1 170 841	0	1 170 841	1 153 789	0	1 153 789	389 998	0	389 998
50109	52 801	0	52 801	331	0	331	742	0	742	52 390	0	52 390
50118	0	0	0	1 509 841	0	1 509 841	1 509 841	0	1 509 841	0	0	0
50121	6 057	0	6 057	105	0	105	692	0	692	5 470	0	5 470
51403	89 538	0	89 538	407	0	407	70 000	0	70 000	19 945	0	19 945
51404	38 829	0	38 829	69 224	0	69 224	0	0	0	108 053	0	108 053
60302	277	0	277	360	0	360	358	0	358	279	0	279
60306	6	0	6	1 525	0	1 525	1 531	0	1 531	0	0	0
60308	45	0	45	248	0	248	284	0	284	9	0	9
60310	100	0	100	211	0	211	189	0	189	122	0	122
60312	5 148	0	5 148	6 506	0	6 506	4 685	0	4 685	6 969	0	6 969
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61008	374	0	374	163	0	163	167	0	167	370	0	370
61009	296	0	296	328	0	328	125	0	125	499	0	499
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	100 025	0	100 025	100 025	0	100 025	0	0	0
61403	207	0	207	6	0	6	36	0	36	177	0	177
70606	389 969	0	389 969	22 242	0	22 242	159	0	159	412 052	0	412 052
70608	304 896	0	304 896	19 535	0	19 535	0	0	0	324 431	0	324 431
70611	5 904	0	5 904	3 733	0	3 733	0	0	0	9 637	0	9 637
Итого по активу (баланс)	3 125 058	290 326	3 415 384	19 384 436	1 589 007	20 973 443	19 436 025	1 565 757	21 001 782	3 073 469	313 576	3 387 045
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	0	0	0	677	20	697	680	20	700	3	0	3
30408	0	0	0	1 732 092	0	1 732 092	1 732 092	0	1 732 092	0	0	0
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	0	0	0	50 108	0	50 108	50 108	0	50 108	0	0	0
31503	0	0	0	155 554	0	155 554	155 554	0	155 554	0	0	0
32901	0	0	0	1 179 931	0	1 179 931	1 179 931	0	1 179 931	0	0	0
40602	32 399	0	32 399	47 753	0	47 753	16 117	0	16 117	763	0	763
40701	2 355	0	2 355	12 574	0	12 574	11 046	0	11 046	827	0	827
40702	634 510	48 173	682 683	5 222 771	363 583	5 586 354	5 238 451	340 039	5 578 490	650 190	24 629	674 819
40703	42 973	200	43 173	128 201	1 119	129 320	136 111	1 115	137 226	50 883	196	51 079
40802	50 387	1 910	52 297	671 811	2 131	673 942	679 454	1 881	681 335	58 030	1 660	59 690
40807	2 255	191	2 446	10 155	8 102	18 257	8 873	8 105	16 978	973	194	1 167
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	213 457	66 791	280 248	298 754	14 801	313 555	296 754	14 343	311 097	211 457	66 333	277 790
40820	791	110	901	406	7 926	8 332	420	7 928	8 348	805	112	917
40821	75	0	75	3 327	0	3 327	3 368	0	3 368	116	0	116
40906	38 928	0	38 928	603 276	0	603 276	577 260	0	577 260	12 912	0	12 912
40911	0	0	0	90 222	0	90 222	90 222	0	90 222	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	173 000	0	173 000	148 000	0	148 000
42103	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	70 726	0	70 726	30 726	0	30 726
42104	176 000	0	176 000	96 000	0	96 000	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000
42105	17 250	0	17 250	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	21 250	0	21 250
42106	36 140	0	36 140	10 000	0	10 000	39 000	0	39 000	65 140	0	65 140
42301	2 581	1 190	3 771	5 341	2 047	7 388	4 892	2 025	6 917	2 132	1 168	3 300
42304	3 861	2 439	6 300	686	78	764	1 991	164	2 155	5 166	2 525	7 691
42305	256 949	64 362	321 311	37 353	7 579	44 932	3 026	10 282	13 308	222 622	67 065	289 687
42306	185 629	64 199	249 828	41 082	1 936	43 018	59 178	3 784	62 962	203 725	66 047	269 772
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
43806	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
44007	0	46 375	46 375	0	1 531	1 531	0	2 444	2 444	0	47 288	47 288
45115	947	0	947	32	0	32	0	0	0	915	0	915
45215	11 978	0	11 978	1 191	0	1 191	450	0	450	11 237	0	11 237
45515	2 027	0	2 027	263	0	263	326	0	326	2 090	0	2 090
45818	80 597	0	80 597	12	0	12	26	0	26	80 611	0	80 611
45918	3 489	0	3 489	1	0	1	2	0	2	3 490	0	3 490
47403	0	0	0	1 732 092	0	1 732 092	1 732 092	0	1 732 092	0	0	0
47407	0	0	0	739 915	362 400	1 102 315	739 915	362 400	1 102 315	0	0	0
47411	13 786	2 376	16 162	5 184	205	5 389	2 564	524	3 088	11 166	2 695	13 861
47416	144	0	144	11 821	335	12 156	11 677	335	12 012	0	0	0
47422	0	8	8	87	0	87	87	1	88	0	9	9
47425	6 617	0	6 617	764	0	764	298	0	298	6 151	0	6 151
47426	2 550	64	2 614	3 127	207	3 334	1 770	202	1 972	1 193	59	1 252
50120	5 290	0	5 290	647	0	647	347	0	347	4 990	0	4 990
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	492	0	492	0	0	0	149	0	149	641	0	641
60301	539	0	539	6 876	0	6 876	6 534	0	6 534	197	0	197
60305	4 297	0	4 297	7 210	0	7 210	7 551	0	7 551	4 638	0	4 638
60309	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60311	18	0	18	588	0	588	593	0	593	23	0	23
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60601	13 485	0	13 485	0	0	0	165	0	165	13 650	0	13 650
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	461	0	461	17	0	17	52	0	52	496	0	496
70601	413 456	0	413 456	0	0	0	31 573	0	31 573	445 029	0	445 029
70602	623	0	623	1 039	0	1 039	752	0	752	336	0	336
70603	310 235	0	310 235	0	0	0	19 832	0	19 832	330 067	0	330 067
Итого по пассиву (баланс)	3 116 996	298 388	3 415 384	13 121 266	774 000	13 895 266	13 111 335	755 592	13 866 927	3 107 065	279 980	3 387 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	64 960	0	64 960	20 994	0	20 994	9 921	0	9 921	76 033	0	76 033
90902	336 901	0	336 901	59 742	0	59 742	17 205	0	17 205	379 438	0	379 438
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 524 320	196 637	2 720 957	111 764	8 561	120 325	108 283	4 800	113 083	2 527 801	200 398	2 728 199
91604	33 513	0	33 513	1 085	0	1 085	17	0	17	34 581	0	34 581
91704	7 044	43 058	50 102	0	2 270	2 270	0	1 422	1 422	7 044	43 906	50 950
91802	56 797	52 428	109 225	0	2 763	2 763	0	1 731	1 731	56 797	53 460	110 257
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 337 216	0	1 337 216	632 931	0	632 931	682 773	0	682 773	1 287 374	0	1 287 374
Итого по активу (баланс)	4 415 777	292 123	4 707 900	826 516	13 594	840 110	818 199	7 953	826 152	4 424 094	297 764	4 721 858
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 007 184	57 707	1 064 891	75 791	19 781	95 572	87 299	1 826	89 125	1 018 692	39 752	1 058 444
91314	0	0	0	336 928	0	336 928	336 928	0	336 928	0	0	0
91315	84 790	0	84 790	3 071	0	3 071	18 076	0	18 076	99 795	0	99 795
91316	28 835	0	28 835	39 806	0	39 806	40 920	0	40 920	29 949	0	29 949
91317	80 509	46 829	127 338	164 155	43 240	207 395	131 369	16 512	147 881	47 723	20 101	67 824
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 370 684	0	3 370 684	143 379	0	143 379	207 179	0	207 179	3 434 484	0	3 434 484
Итого по пассиву (баланс)	4 603 364	104 536	4 707 900	763 130	63 021	826 151	821 771	18 338	840 109	4 662 005	59 853	4 721 858
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 449	21 788	34 237	376 056	89 498	465 554	323 904	79 237	403 141	64 601	32 049	96 650
93801	0	0	0	1 970	0	1 970	1 719	0	1 719	251	0	251
Итого по активу (баланс)	12 449	21 788	34 237	378 026	89 498	467 524	325 623	79 237	404 860	64 852	32 049	96 901
Пассив
96001	21 808	12 367	34 175	79 173	324 320	403 493	89 324	376 895	466 219	31 959	64 942	96 901
96801	62	0	62	1 719	0	1 719	1 657	0	1 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 870	12 367	34 237	80 892	324 320	405 212	90 981	376 895	467 876	31 959	64 942	96 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	533 663,8849	0	0	669 425,0000	0	0	679 425,0000	0	0	523 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	533 673,8849	0	0	669 427,0000	0	0	679 429,0000	0	0	523 671,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	522 010,0000	0	0	679 429,0000	0	0	669 427,0000	0	0	512 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	533 673,8849	0	0	679 429,0000	0	0	669 427,0000	0	0	523 671,8849

Страница была полезной?