Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 919	0	16 919	1 565	0	1 565	3 025	0	3 025	15 459	0	15 459
20202	27 724	32 484	60 208	123 463	47 289	170 752	126 689	46 691	173 380	24 498	33 082	57 580
20209	0	0	0	37 420	12 381	49 801	37 420	12 381	49 801	0	0	0
30102	161 433	0	161 433	11 925 459	0	11 925 459	11 925 639	0	11 925 639	161 253	0	161 253
30110	28 901	7 339	36 240	1 049 712	3 116	1 052 828	965 928	2 237	968 165	112 685	8 218	120 903
30114	0	131 700	131 700	0	4 016 637	4 016 637	0	4 063 025	4 063 025	0	85 312	85 312
30202	18 660	0	18 660	304	0	304	0	0	0	18 964	0	18 964
30204	38 138	0	38 138	993	0	993	0	0	0	39 131	0	39 131
30221	0	0	0	965 926	0	965 926	965 926	0	965 926	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	31 109	0	31 109	32 810	0	32 810	34	0	34
32002	0	0	0	4 600 000	1 809 904	6 409 904	4 075 000	1 557 702	5 632 702	525 000	252 202	777 202
32003	1 180 000	216 418	1 396 418	2 790 000	467 928	3 257 928	3 970 000	684 346	4 654 346	0	0	0
32004	0	0	0	570 000	64 076	634 076	570 000	64 076	634 076	0	0	0
32005	0	0	0	0	62 956	62 956	0	62 956	62 956	0	0	0
32102	0	0	0	5 000	98 308	103 308	5 000	3 732	8 732	0	94 576	94 576
45203	0	0	0	140 500	0	140 500	50 500	0	50 500	90 000	0	90 000
45204	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	414 692	525 587	940 279	110 534	27 699	138 233	38 000	17 357	55 357	487 226	535 929	1 023 155
45207	1 178 838	614 999	1 793 837	200 000	156 877	356 877	55 530	153 227	208 757	1 323 308	618 649	1 941 957
45208	8 252	35 642	43 894	0	1 810	1 810	519	3 253	3 772	7 733	34 199	41 932
45504	218	0	218	60	0	60	68	0	68	210	0	210
45505	185	0	185	220	0	220	40	0	40	365	0	365
45506	20 156	0	20 156	0	0	0	924	0	924	19 232	0	19 232
45507	3 238	0	3 238	0	0	0	50	0	50	3 188	0	3 188
45602	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45603	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45606	0	52 559	52 559	0	2 770	2 770	0	1 736	1 736	0	53 593	53 593
45703	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45704	316	402	718	0	20	20	55	47	102	261	375	636
45705	30 235	0	30 235	0	0	0	19	0	19	30 216	0	30 216
45812	339 134	52 053	391 187	736	2 743	3 479	340	1 719	2 059	339 530	53 077	392 607
45815	0	6 161	6 161	0	204	204	0	96	96	0	6 269	6 269
45816	37 766	178 205	215 971	0	9 391	9 391	0	5 885	5 885	37 766	181 711	219 477
45817	0	26 631	26 631	0	1 403	1 403	0	879	879	0	27 155	27 155
45912	20 492	1 737	22 229	0	91	91	0	57	57	20 492	1 771	22 263
45915	0	387	387	0	12	12	0	5	5	0	394	394
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 212	2 212	0	116	116	0	73	73	0	2 255	2 255
47404	8 096	37 334	45 430	2 389 096	2 386 513	4 775 609	2 389 128	2 385 779	4 774 907	8 064	38 068	46 132
47408	0	0	0	3 099	191 021	194 120	3 099	191 021	194 120	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	17	17	0	1	1
47423	0	482	482	17 518	542	18 060	17 518	659	18 177	0	365	365
47427	4 171	6 035	10 206	18 327	6 994	25 321	11 530	3 393	14 923	10 968	9 636	20 604
47802	0	333 849	333 849	0	12 583	12 583	0	163 103	163 103	0	183 329	183 329
50205	345 621	0	345 621	1 836	0	1 836	152	0	152	347 305	0	347 305
50206	26 061	0	26 061	163	0	163	958	0	958	25 266	0	25 266
50208	39 573	0	39 573	30 198	0	30 198	0	0	0	69 771	0	69 771
50211	0	10 698	10 698	0	644	644	0	353	353	0	10 989	10 989
50221	14 212	0	14 212	117	0	117	157	0	157	14 172	0	14 172
60302	430	0	430	96	0	96	37	0	37	489	0	489
60308	36	0	36	249	0	249	199	0	199	86	0	86
60310	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60312	15 883	0	15 883	5 187	0	5 187	4 620	0	4 620	16 450	0	16 450
60315	0	29 036	29 036	0	1 525	1 525	0	1 106	1 106	0	29 455	29 455
60401	45 857	0	45 857	3 607	0	3 607	0	0	0	49 464	0	49 464
60701	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
61008	424	0	424	182	0	182	174	0	174	432	0	432
61009	40	0	40	24	0	24	8	0	8	56	0	56
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61212	0	0	0	155 834	0	155 834	155 834	0	155 834	0	0	0
61403	890	0	890	2 443	0	2 443	881	0	881	2 452	0	2 452
70606	532 553	0	532 553	40 845	0	40 845	382	0	382	573 016	0	573 016
70608	2 487 961	0	2 487 961	173 059	0	173 059	0	0	0	2 661 020	0	2 661 020
70611	46 627	0	46 627	7 547	0	7 547	0	0	0	54 174	0	54 174
Итого по активу (баланс)	7 194 933	2 301 950	9 496 883	25 497 586	9 385 571	34 883 157	25 435 420	9 426 911	34 862 331	7 257 099	2 260 610	9 517 709
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	14 212	0	14 212	157	0	157	117	0	117	14 172	0	14 172
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 382	0	1 175 382	0	0	0	0	0	0	1 175 382	0	1 175 382
30109	0	338	338	0	1 855	1 855	0	1 951	1 951	0	434	434
30111	43 747	146 889	190 636	272 737	357 210	629 947	285 477	338 293	623 770	56 487	127 972	184 459
30220	0	2 003	2 003	0	31 218	31 218	0	37 492	37 492	0	8 277	8 277
31407	0	618 338	618 338	0	20 420	20 420	0	32 586	32 586	0	630 504	630 504
31408	0	618 338	618 338	0	20 420	20 420	0	32 586	32 586	0	630 504	630 504
40701	756	0	756	7 880	0	7 880	7 125	0	7 125	1	0	1
40702	972 318	161 577	1 133 895	5 650 886	874 394	6 525 280	5 551 567	771 601	6 323 168	872 999	58 784	931 783
40703	13 606	0	13 606	25 600	2 712	28 312	13 303	2 810	16 113	1 309	98	1 407
40802	497	5	502	4 212	533	4 745	4 070	1 069	5 139	355	541	896
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	390 285	172 406	562 691	2 628 088	660 015	3 288 103	2 464 108	627 938	3 092 046	226 305	140 329	366 634
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	25 414	31 202	56 616	31 932	110 306	142 238	36 630	114 633	151 263	30 112	35 529	65 641
40820	19 350	14 977	34 327	41 375	37 244	78 619	70 386	43 909	114 295	48 361	21 642	70 003
40902	0	0	0	0	0	0	35 180	0	35 180	35 180	0	35 180
40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40910	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
40911	0	0	0	0	2 686	2 686	0	2 686	2 686	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 858	1 858	0	1 858	1 858	0	0	0
40913	0	0	0	0	15 226	15 226	0	15 226	15 226	0	0	0
42102	62 000	0	62 000	174 000	0	174 000	112 000	0	112 000	0	0	0
42104	134 000	6 183	140 183	502 000	204	502 204	536 000	326	536 326	168 000	6 305	174 305
42105	0	48 851	48 851	0	1 613	1 613	0	2 574	2 574	0	49 812	49 812
42301	62	1 785	1 847	0	589	589	0	624	624	62	1 820	1 882
42302	0	594	594	0	19	19	0	32	32	0	607	607
42303	4 581	14 162	18 743	0	467	467	210	765	975	4 791	14 460	19 251
42304	2 065	12 598	14 663	0	14 646	14 646	206	4 171	4 377	2 271	2 123	4 394
42305	2 470	9 889	12 359	30	618	648	24	490	514	2 464	9 761	12 225
42306	400	2 588	2 988	50	68	118	0	118	118	350	2 638	2 988
42503	0	21 642	21 642	25 000	24 756	49 756	48 000	99 266	147 266	23 000	96 152	119 152
42504	30	0	30	23 980	0	23 980	53 120	0	53 120	29 170	0	29 170
42601	0	3 887	3 887	0	700	700	0	775	775	0	3 962	3 962
42603	12 351	1 039	13 390	0	35	35	55	56	111	12 406	1 060	13 466
42604	11 397	16 847	28 244	100	556	656	777	891	1 668	12 074	17 182	29 256
42605	0	832	832	0	27	27	0	44	44	0	849	849
45215	40 387	0	40 387	781	0	781	12	0	12	39 618	0	39 618
45715	29 967	0	29 967	1	0	1	0	0	0	29 966	0	29 966
45818	632 594	0	632 594	217	0	217	13 038	0	13 038	645 415	0	645 415
45918	24 923	0	24 923	0	0	0	178	0	178	25 101	0	25 101
47403	0	0	0	2 381 715	2 391 533	4 773 248	2 381 715	2 391 533	4 773 248	0	0	0
47407	0	0	0	135 112	46 579	181 691	135 112	46 579	181 691	0	0	0
47409	0	0	0	0	8 825	8 825	0	8 825	8 825	0	0	0
47411	169	163	332	89	76	165	156	101	257	236	188	424
47416	75	92	167	158 726	184	158 910	160 211	92	160 303	1 560	0	1 560
47422	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47425	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
47426	2 007	2 807	4 814	2 126	121	2 247	947	2 302	3 249	828	4 988	5 816
50220	16 919	0	16 919	3 025	0	3 025	1 565	0	1 565	15 459	0	15 459
52301	0	320	320	0	4	4	0	10	10	0	326	326
52304	3 217	74 201	77 418	3 217	74 201	77 418	0	0	0	0	0	0
52305	0	3 998	3 998	0	52	52	0	126	126	0	4 072	4 072
52306	0	0	0	0	2 451	2 451	0	78 111	78 111	0	75 660	75 660
52501	26	639	665	26	597	623	0	232	232	0	274	274
60301	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
60305	0	0	0	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544	0	0	0
60309	122	0	122	122	0	122	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
60322	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60324	29 036	0	29 036	171	0	171	590	0	590	29 455	0	29 455
60601	30 008	0	30 008	0	0	0	207	0	207	30 215	0	30 215
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	497	812	1 309	214	480	694	136	181	317	419	513	932
70601	755 771	0	755 771	11	0	11	43 641	0	43 641	799 401	0	799 401
70603	2 460 196	0	2 460 196	0	0	0	181 171	0	181 171	2 641 367	0	2 641 367
Итого по пассиву (баланс)	7 506 881	1 990 002	9 496 883	12 096 236	4 705 791	16 802 027	12 159 698	4 663 155	16 822 853	7 570 343	1 947 366	9 517 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 777	0	3 777	11 299	0	11 299	11 886	0	11 886	3 190	0	3 190
90902	368 901	0	368 901	4 096	0	4 096	2 465	0	2 465	370 532	0	370 532
90908	0	99 522	99 522	0	3 631	3 631	0	10 655	10 655	0	92 498	92 498
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
91414	7 329 815	4 583 415	11 913 230	702 085	845 712	1 547 797	46 500	717 144	763 644	7 985 400	4 711 983	12 697 383
91418	0	340 086	340 086	0	12 894	12 894	0	163 829	163 829	0	189 151	189 151
91604	25 072	68 386	93 458	2 394	3 608	6 002	508	2 262	2 770	26 958	69 732	96 690
91704	115 563	31 474	147 037	0	1 659	1 659	0	1 040	1 040	115 563	32 093	147 656
91802	215 950	223 240	439 190	0	11 728	11 728	0	7 338	7 338	215 950	227 630	443 580
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	2 831 372	0	2 831 372	923 183	0	923 183	530 432	0	530 432	3 224 123	0	3 224 123
Итого по активу (баланс)	10 890 534	5 346 123	16 236 657	1 643 077	879 232	2 522 309	591 806	902 268	1 494 074	11 941 805	5 323 087	17 264 892
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91004	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91311	0	123 668	123 668	2 400	6 250	8 650	2 400	84 343	86 743	0	201 761	201 761
91312	1 584 434	461 747	2 046 181	85 000	15 514	100 514	0	166 452	166 452	1 499 434	612 685	2 112 119
91315	191 616	252 134	443 750	14 853	65 275	80 128	22 262	10 652	32 914	199 025	197 511	396 536
91317	138 880	78 843	217 723	338 535	1 309	339 844	633 000	2 778	635 778	433 345	80 312	513 657
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	13 405 285	0	13 405 285	963 642	0	963 642	1 599 126	0	1 599 126	14 040 769	0	14 040 769
Итого по пассиву (баланс)	15 320 265	916 392	16 236 657	1 405 727	88 348	1 494 075	2 258 085	264 225	2 522 310	16 172 623	1 092 269	17 264 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 237	1 237	2 063 763	48 307	2 112 070	2 063 763	40 974	2 104 737	0	8 570	8 570
93002	0	0	0	0	54 705	54 705	0	54 705	54 705	0	0	0
93801	7	0	7	3 963	0	3 963	3 969	0	3 969	1	0	1
Итого по активу (баланс)	7	1 237	1 244	2 067 726	103 012	2 170 738	2 067 732	95 679	2 163 411	1	8 570	8 571
Пассив
96001	1 244	0	1 244	28 820	2 086 558	2 115 378	36 143	2 086 558	2 122 701	8 567	0	8 567
96002	0	0	0	37 000	17 368	54 368	37 000	17 368	54 368	0	0	0
96801	0	0	0	9 134	0	9 134	9 138	0	9 138	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 244	0	1 244	74 954	2 103 926	2 178 880	82 281	2 103 926	2 186 207	8 571	0	8 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	451 562,0000	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	480 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 569,0000	0	0	29 005,0000	0	0	6,0000	0	0	480 568,0000
Пассив
98050	0	0	306 492,0000	0	0	0,0000	0	0	54 000,0000	0	0	360 492,0000
98070	0	0	145 077,0000	0	0	25 006,0000	0	0	5,0000	0	0	120 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 569,0000	0	0	25 006,0000	0	0	54 005,0000	0	0	480 568,0000

Страница была полезной?