Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 388	54 618	366 006	2 020 519	181 271	2 201 790	2 022 392	169 781	2 192 173	309 515	66 108	375 623
20208	17 752	0	17 752	64 546	0	64 546	63 534	0	63 534	18 764	0	18 764
20209	14 502	660	15 162	1 597 281	53 666	1 650 947	1 602 783	52 932	1 655 715	9 000	1 394	10 394
20308	39	0	39	63	0	63	46	0	46	56	0	56
30102	429 189	0	429 189	6 202 448	0	6 202 448	6 259 798	0	6 259 798	371 839	0	371 839
30110	24 214	61 993	86 207	1 278 911	188 487	1 467 398	1 261 520	169 804	1 431 324	41 605	80 676	122 281
30202	48 446	0	48 446	1 388	0	1 388	0	0	0	49 834	0	49 834
30204	5 192	0	5 192	215	0	215	0	0	0	5 407	0	5 407
30213	2 109	3 284	5 393	26 044	22 986	49 030	28 153	26 270	54 423	0	0	0
30221	0	0	0	0	17 803	17 803	0	17 750	17 750	0	53	53
30233	233	0	233	21 329	0	21 329	21 264	0	21 264	298	0	298
30402	1 851	0	1 851	488	0	488	4	0	4	2 335	0	2 335
30602	7 834	0	7 834	376 960	0	376 960	377 131	0	377 131	7 663	0	7 663
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	30 000	0	30 000
45107	21 952	0	21 952	3 150	0	3 150	1 102	0	1 102	24 000	0	24 000
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	16 090	0	16 090	45 545	0	45 545	53 614	0	53 614	8 021	0	8 021
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	5 430	0	5 430	11 740	0	11 740	2 792	0	2 792	14 378	0	14 378
45205	30 577	0	30 577	38 381	0	38 381	28 821	0	28 821	40 137	0	40 137
45206	950 430	0	950 430	176 367	0	176 367	144 289	0	144 289	982 508	0	982 508
45207	1 133 042	34 483	1 167 525	106 371	1 711	108 082	65 782	1 064	66 846	1 173 631	35 130	1 208 761
45208	35 016	0	35 016	4 875	0	4 875	3 631	0	3 631	36 260	0	36 260
45305	1 150	0	1 150	1 434	0	1 434	1 150	0	1 150	1 434	0	1 434
45306	5 500	0	5 500	530	0	530	1 430	0	1 430	4 600	0	4 600
45307	74 051	0	74 051	4 580	0	4 580	14 271	0	14 271	64 360	0	64 360
45401	1 190	0	1 190	950	0	950	1 789	0	1 789	351	0	351
45405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	4 443	0	4 443	740	0	740	1 231	0	1 231	3 952	0	3 952
45407	72 866	0	72 866	1 597	0	1 597	880	0	880	73 583	0	73 583
45408	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
45502	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45503	1 050	0	1 050	2 700	0	2 700	1 050	0	1 050	2 700	0	2 700
45504	5 447	0	5 447	1 506	0	1 506	1 014	0	1 014	5 939	0	5 939
45505	290 574	20 051	310 625	20 685	779	21 464	20 081	401	20 482	291 178	20 429	311 607
45506	811 001	141 987	952 988	72 150	5 723	77 873	63 401	3 058	66 459	819 750	144 652	964 402
45507	37 853	0	37 853	700	0	700	1 981	0	1 981	36 572	0	36 572
45509	4 044	0	4 044	2 273	0	2 273	2 305	0	2 305	4 012	0	4 012
45704	3 095	0	3 095	1 469	0	1 469	0	0	0	4 564	0	4 564
45705	8 122	200	8 322	0	6	6	23	2	25	8 099	204	8 303
45812	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45815	7 217	163	7 380	2 531	5	2 536	135	2	137	9 613	166	9 779
45912	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45915	249	4	253	157	0	157	73	0	73	333	4	337
47408	104 620	0	104 620	619 849	82 382	702 231	619 810	82 382	702 192	104 659	0	104 659
47415	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47423	4 988	1 140	6 128	32 600	9 723	42 323	33 730	9 740	43 470	3 858	1 123	4 981
47427	1 578	0	1 578	3 500	77	3 577	3 878	77	3 955	1 200	0	1 200
50107	30 723	0	30 723	214	0	214	0	0	0	30 937	0	30 937
50121	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
50305	4 933	0	4 933	26	0	26	2	0	2	4 957	0	4 957
50606	135 518	0	135 518	365 532	0	365 532	365 218	0	365 218	135 832	0	135 832
50621	16 995	0	16 995	139	0	139	19	0	19	17 115	0	17 115
50706	19 921	0	19 921	0	0	0	0	0	0	19 921	0	19 921
51401	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
51403	19 649	0	19 649	92 843	0	92 843	112 492	0	112 492	0	0	0
51404	0	0	0	28 792	0	28 792	28 792	0	28 792	0	0	0
51505	4 761	0	4 761	28	0	28	4 789	0	4 789	0	0	0
51506	10 151	0	10 151	99	0	99	0	0	0	10 250	0	10 250
52503	5 596	0	5 596	1 528	0	1 528	1 631	0	1 631	5 493	0	5 493
52601	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60302	376	0	376	72	0	72	447	0	447	1	0	1
60306	104	0	104	137	0	137	104	0	104	137	0	137
60308	0	0	0	248	0	248	213	0	213	35	0	35
60310	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60312	7 182	0	7 182	8 553	0	8 553	7 010	0	7 010	8 725	0	8 725
60323	974	0	974	72	0	72	54	0	54	992	0	992
60401	299 003	0	299 003	2 669	0	2 669	0	0	0	301 672	0	301 672
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60411	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60701	30 909	0	30 909	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	30 909	0	30 909
61002	678	0	678	81	0	81	81	0	81	678	0	678
61008	6	0	6	556	0	556	556	0	556	6	0	6
61009	113	0	113	352	0	352	406	0	406	59	0	59
61010	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	512 159	0	512 159	512 159	0	512 159	0	0	0
61403	1 691	0	1 691	291	0	291	207	0	207	1 775	0	1 775
70606	1 386 321	0	1 386 321	144 972	0	144 972	320	0	320	1 530 973	0	1 530 973
70607	22 948	0	22 948	100	0	100	86	0	86	22 962	0	22 962
70608	311 231	0	311 231	22 010	0	22 010	0	0	0	333 241	0	333 241
70611	11 588	0	11 588	2 847	0	2 847	0	0	0	14 435	0	14 435
70614	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
Итого по активу (баланс)	6 990 724	318 583	7 309 307	14 364 831	564 619	14 929 450	14 174 659	533 263	14 707 922	7 180 896	349 939	7 530 835
Пассив
10208	230 480	0	230 480	0	0	0	0	0	0	230 480	0	230 480
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	34 572	0	34 572	0	0	0	0	0	0	34 572	0	34 572
10801	43 177	0	43 177	0	0	0	0	0	0	43 177	0	43 177
30111	86	90	176	309	469	778	370	469	839	147	90	237
30232	5 147	0	5 147	87 646	0	87 646	86 972	0	86 972	4 473	0	4 473
30601	1 254	0	1 254	10 013	0	10 013	10 031	0	10 031	1 272	0	1 272
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31308	836	0	836	289	0	289	0	0	0	547	0	547
40602	11 412	0	11 412	254 415	0	254 415	255 932	0	255 932	12 929	0	12 929
40603	190	0	190	132	0	132	103	0	103	161	0	161
40701	12 560	0	12 560	63 415	0	63 415	58 146	0	58 146	7 291	0	7 291
40702	1 554 178	1 700	1 555 878	7 483 804	20 143	7 503 947	7 226 377	20 199	7 246 576	1 296 751	1 756	1 298 507
40703	100 292	1 124	101 416	215 914	192	216 106	212 727	54	212 781	97 105	986	98 091
40802	67 049	0	67 049	381 781	0	381 781	388 006	0	388 006	73 274	0	73 274
40807	85	725	810	221	674	895	1 544	14 021	15 565	1 408	14 072	15 480
40817	34 786	0	34 786	153 826	0	153 826	155 024	0	155 024	35 984	0	35 984
40820	16	0	16	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	16	0	16
40821	1 746	0	1 746	46 451	0	46 451	49 075	0	49 075	4 370	0	4 370
40901	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	33 381	0	33 381	33 381	0	33 381	0	0	0
40906	0	0	0	231 617	0	231 617	231 617	0	231 617	0	0	0
40909	0	0	0	4 110	4 825	8 935	4 110	4 825	8 935	0	0	0
40910	0	0	0	2 138	5 032	7 170	2 138	5 032	7 170	0	0	0
40911	2 860	0	2 860	159 330	0	159 330	158 227	0	158 227	1 757	0	1 757
40912	0	3	3	9 203	12 525	21 728	9 203	12 522	21 725	0	0	0
40913	0	0	0	23 020	51 746	74 766	23 020	51 746	74 766	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	236 714	0	236 714	5 500	0	5 500	222 000	0	222 000	453 214	0	453 214
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	8 800	0	8 800	0	0	0	7 000	0	7 000	15 800	0	15 800
42105	97 747	0	97 747	12 191	0	12 191	3 350	0	3 350	88 906	0	88 906
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	12 300	0	12 300	1 300	0	1 300	500	0	500	11 500	0	11 500
42205	57 846	0	57 846	8 204	0	8 204	1 424	0	1 424	51 066	0	51 066
42206	176 280	0	176 280	0	0	0	1 396	0	1 396	177 676	0	177 676
42301	57 084	10 474	67 558	211 943	64 587	276 530	219 058	64 632	283 690	64 199	10 519	74 718
42303	9 046	0	9 046	9 928	0	9 928	8 578	0	8 578	7 696	0	7 696
42304	22 909	6 536	29 445	12 608	2 702	15 310	9 326	1 294	10 620	19 627	5 128	24 755
42305	306 529	14 124	320 653	54 950	1 063	56 013	45 502	2 854	48 356	297 081	15 915	312 996
42306	1 093 418	297 889	1 391 307	141 245	47 502	188 747	195 749	58 111	253 860	1 147 922	308 498	1 456 420
42307	1 160	0	1 160	150	0	150	168	0	168	1 178	0	1 178
42601	51	127	178	409	146	555	418	20	438	60	1	61
42603	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
42604	96	0	96	0	0	0	5	0	5	101	0	101
42605	1 668	0	1 668	157	0	157	285	0	285	1 796	0	1 796
42606	278	479	757	0	135	135	8	28	36	286	372	658
42607	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45115	734	0	734	33	0	33	94	0	94	795	0	795
45215	127 024	0	127 024	55 410	0	55 410	42 254	0	42 254	113 868	0	113 868
45315	979	0	979	38	0	38	91	0	91	1 032	0	1 032
45415	3 530	0	3 530	156	0	156	422	0	422	3 796	0	3 796
45515	70 469	0	70 469	15 231	0	15 231	15 074	0	15 074	70 312	0	70 312
45715	1 136	0	1 136	0	0	0	309	0	309	1 445	0	1 445
45818	7 258	0	7 258	111	0	111	635	0	635	7 782	0	7 782
45918	289	0	289	4	0	4	9	0	9	294	0	294
47407	0	0	0	701 994	91	702 085	701 994	91	702 085	0	0	0
47411	10 890	1 666	12 556	11 036	1 711	12 747	11 735	1 803	13 538	11 589	1 758	13 347
47416	2 001	0	2 001	40 604	0	40 604	40 369	0	40 369	1 766	0	1 766
47422	3 026	719	3 745	80 547	62 547	143 094	79 058	62 513	141 571	1 537	685	2 222
47425	5 242	0	5 242	35 317	0	35 317	35 273	0	35 273	5 198	0	5 198
47426	1 101	0	1 101	6 332	0	6 332	6 381	0	6 381	1 150	0	1 150
50120	382	0	382	0	0	0	24	0	24	406	0	406
50408	24	0	24	52	0	52	28	0	28	0	0	0
50620	86	0	86	86	0	86	76	0	76	76	0	76
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	1 101	0	1 101	1 005	0	1 005	7	0	7	103	0	103
52102	9 000	0	9 000	0	0	0	30 000	0	30 000	39 000	0	39 000
52103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52104	26 700	0	26 700	12 700	0	12 700	41 000	0	41 000	55 000	0	55 000
52203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52204	50 081	0	50 081	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	53 081	0	53 081
52301	73 773	0	73 773	206 493	0	206 493	227 339	0	227 339	94 619	0	94 619
52303	2 427	0	2 427	40 053	0	40 053	40 199	0	40 199	2 573	0	2 573
52304	159 249	0	159 249	72 705	0	72 705	45 694	0	45 694	132 238	0	132 238
52305	84 574	0	84 574	23 112	0	23 112	23 340	0	23 340	84 802	0	84 802
52403	0	0	0	42 700	0	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0
52404	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52405	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
52406	1 647	0	1 647	0	0	0	1 850	0	1 850	3 497	0	3 497
52501	2 710	0	2 710	1 508	0	1 508	1 502	0	1 502	2 704	0	2 704
60301	1 283	0	1 283	8 503	0	8 503	7 350	0	7 350	130	0	130
60305	0	0	0	7 577	0	7 577	7 577	0	7 577	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	0	0	0	8 548	0	8 548	8 548	0	8 548	0	0	0
60322	4	0	4	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	4	0	4
60324	121	0	121	0	0	0	6	0	6	127	0	127
60601	68 682	0	68 682	0	0	0	1 633	0	1 633	70 315	0	70 315
61304	53	0	53	0	0	0	16	0	16	69	0	69
70601	1 448 555	0	1 448 555	253	0	253	165 056	0	165 056	1 613 358	0	1 613 358
70602	10 067	0	10 067	36	0	36	140	0	140	10 171	0	10 171
70603	305 256	0	305 256	0	0	0	21 498	0	21 498	326 754	0	326 754
70613	18 276	0	18 276	0	0	0	0	0	0	18 276	0	18 276
Итого по пассиву (баланс)	6 973 651	335 656	7 309 307	11 042 792	276 090	11 318 882	11 240 196	300 214	11 540 410	7 171 055	359 780	7 530 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	12 749	0	12 749	10 992	0	10 992	10 540	0	10 540	13 201	0	13 201
90803	245 649	0	245 649	246 138	0	246 138	100 242	0	100 242	391 545	0	391 545
90901	247 119	0	247 119	35 992	0	35 992	27 068	0	27 068	256 043	0	256 043
90902	330 516	0	330 516	13 974	0	13 974	92 491	0	92 491	251 999	0	251 999
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	17	0	17	4	0	4	3	0	3	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 537 926	48 266	2 586 192	75 510	2 467	77 977	65 257	1 522	66 779	2 548 179	49 211	2 597 390
91501	22 999	0	22 999	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999
91604	4 011	109	4 120	2 467	4	2 471	2 156	2	2 158	4 322	111	4 433
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 610	0	2 610	0	0	0	1	0	1	2 609	0	2 609
99998	3 803 420	0	3 803 420	918 080	0	918 080	725 147	0	725 147	3 996 353	0	3 996 353
Итого по активу (баланс)	7 207 898	48 375	7 256 273	1 303 160	2 471	1 305 631	1 022 909	1 524	1 024 433	7 488 149	49 322	7 537 471
Пассив
91003	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91211	1 290	0	1 290	0	0	0	27	0	27	1 317	0	1 317
91311	256 448	0	256 448	111 042	0	111 042	246 140	0	246 140	391 546	0	391 546
91312	3 217 894	1 549	3 219 443	202 361	51	202 412	260 492	81	260 573	3 276 025	1 579	3 277 604
91315	73 851	1 199	75 050	312	16	328	3 504	38	3 542	77 043	1 221	78 264
91316	12 515	1 945	14 460	10 157	27	10 184	9 708	63	9 771	12 066	1 981	14 047
91317	169 610	5 206	174 816	398 326	1 252	399 578	396 272	152	396 424	167 556	4 106	171 662
91507	61 843	0	61 843	0	0	0	0	0	0	61 843	0	61 843
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 452 853	0	3 452 853	291 342	0	291 342	379 607	0	379 607	3 541 118	0	3 541 118
Итого по пассиву (баланс)	7 246 374	9 899	7 256 273	1 015 143	1 346	1 016 489	1 297 353	334	1 297 687	7 528 584	8 887	7 537 471
Г. Срочные сделки
Актив
93505	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
93803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Пассив
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	3 324 941,0000	0	0	2 470 754,0000	0	0	2 470 735,0000	0	0	3 324 960,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 324 952,0000	0	0	2 470 758,0000	0	0	2 470 748,0000	0	0	3 324 962,0000
Пассив
98050	0	0	3 304 822,0000	0	0	2 362 528,0000	0	0	2 362 518,0000	0	0	3 304 812,0000
98053	0	0	20 130,0000	0	0	108 220,0000	0	0	108 240,0000	0	0	20 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 324 952,0000	0	0	2 470 748,0000	0	0	2 470 758,0000	0	0	3 324 962,0000

Страница была полезной?