Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 650	0	22 650	1 930	0	1 930	157	0	157	24 423	0	24 423
20202	334 523	92 763	427 286	10 558 416	2 049 142	12 607 558	10 599 107	2 020 148	12 619 255	293 832	121 757	415 589
20203	0	40	40	0	1	1	0	0	0	0	41	41
20208	123 073	0	123 073	602 953	0	602 953	624 156	0	624 156	101 870	0	101 870
20209	70 619	93	70 712	2 797 894	78 914	2 876 808	2 841 999	78 907	2 920 906	26 514	100	26 614
20210	0	714	714	0	9	9	0	723	723	0	0	0
30102	424 810	0	424 810	11 800 177	0	11 800 177	11 876 398	0	11 876 398	348 589	0	348 589
30110	86 983	380 272	467 255	7 330 798	649 552	7 980 350	7 210 715	735 134	7 945 849	207 066	294 690	501 756
30202	143 588	0	143 588	3 110	0	3 110	0	0	0	146 698	0	146 698
30204	29 329	0	29 329	1 423	0	1 423	0	0	0	30 752	0	30 752
30210	0	0	0	62 612	0	62 612	55 112	0	55 112	7 500	0	7 500
30213	587	2 486	3 073	48 329	44 370	92 699	47 757	45 085	92 842	1 159	1 771	2 930
30221	0	0	0	4 317 600	284 950	4 602 550	4 317 600	284 950	4 602 550	0	0	0
30233	6 982	0	6 982	220 624	21 062	241 686	224 433	21 062	245 495	3 173	0	3 173
30302	181 010	139 096	320 106	143 667	16 833	160 500	132 090	5 352	137 442	192 587	150 577	343 164
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	1 227	0	1 227	0	0	0	1	0	1	1 226	0	1 226
32002	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 550 000	0	1 550 000	145 000	0	145 000
32003	185 000	0	185 000	585 000	0	585 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	27 860	0	27 860	350 000	0	350 000	27 860	0	27 860	350 000	0	350 000
32010	0	49 809	49 809	0	2 691	2 691	0	1 647	1 647	0	50 853	50 853
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44906	370 500	0	370 500	0	0	0	25 000	0	25 000	345 500	0	345 500
45107	11 428	0	11 428	0	0	0	385	0	385	11 043	0	11 043
45108	67 130	0	67 130	0	0	0	1 646	0	1 646	65 484	0	65 484
45201	157 781	0	157 781	349 377	0	349 377	361 738	0	361 738	145 420	0	145 420
45203	78 176	0	78 176	109 332	0	109 332	123 917	0	123 917	63 591	0	63 591
45204	80 061	0	80 061	43 043	0	43 043	71 376	0	71 376	51 728	0	51 728
45205	216 847	0	216 847	58 174	0	58 174	98 804	0	98 804	176 217	0	176 217
45206	1 695 263	106 850	1 802 113	89 767	5 631	95 398	85 294	3 529	88 823	1 699 736	108 952	1 808 688
45207	1 502 227	0	1 502 227	127 394	0	127 394	132 799	0	132 799	1 496 822	0	1 496 822
45208	1 296 318	0	1 296 318	116 750	0	116 750	8 585	0	8 585	1 404 483	0	1 404 483
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 250	0	10 250	0	0	0	119	0	119	10 131	0	10 131
45403	2 400	0	2 400	5 860	0	5 860	5 400	0	5 400	2 860	0	2 860
45404	250	0	250	1 350	0	1 350	850	0	850	750	0	750
45405	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45406	82 409	0	82 409	9 535	0	9 535	25 984	0	25 984	65 960	0	65 960
45407	215 296	0	215 296	7 500	0	7 500	14 986	0	14 986	207 810	0	207 810
45408	168 131	0	168 131	32 450	0	32 450	3 678	0	3 678	196 903	0	196 903
45504	375	0	375	420	0	420	224	0	224	571	0	571
45505	75 304	0	75 304	9 524	0	9 524	12 080	0	12 080	72 748	0	72 748
45506	2 009 633	0	2 009 633	205 189	0	205 189	148 219	0	148 219	2 066 603	0	2 066 603
45507	1 914 558	0	1 914 558	177 690	0	177 690	100 369	0	100 369	1 991 879	0	1 991 879
45508	18	0	18	196	0	196	155	0	155	59	0	59
45509	907 928	377	908 305	304 896	314	305 210	267 818	72	267 890	945 006	619	945 625
45809	0	0	0	25 000	0	25 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45812	99 045	0	99 045	23 037	0	23 037	26 268	0	26 268	95 814	0	95 814
45814	36 288	0	36 288	1 082	0	1 082	2 885	0	2 885	34 485	0	34 485
45815	561 194	59	561 253	32 372	3	32 375	24 294	2	24 296	569 272	60	569 332
45909	0	0	0	413	0	413	0	0	0	413	0	413
45912	2 296	0	2 296	1 049	0	1 049	1 960	0	1 960	1 385	0	1 385
45914	406	0	406	306	0	306	393	0	393	319	0	319
45915	32 862	1	32 863	6 613	0	6 613	5 621	0	5 621	33 854	1	33 855
47408	0	0	0	42 253	316 386	358 639	42 253	316 386	358 639	0	0	0
47413	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47417	2	0	2	207	0	207	209	0	209	0	0	0
47423	17 254	164	17 418	86 601	134 635	221 236	90 692	134 555	225 247	13 163	244	13 407
47427	41 322	445	41 767	136 973	878	137 851	134 957	1 079	136 036	43 338	244	43 582
47801	25 071	0	25 071	0	0	0	2 686	0	2 686	22 385	0	22 385
50207	193 959	0	193 959	1 414	0	1 414	2 912	0	2 912	192 461	0	192 461
50208	83 487	0	83 487	593	0	593	0	0	0	84 080	0	84 080
50211	0	676 745	676 745	0	38 983	38 983	0	25 002	25 002	0	690 726	690 726
50221	14 620	0	14 620	1 061	0	1 061	267	0	267	15 414	0	15 414
50306	315 771	0	315 771	2 212	0	2 212	1 995	0	1 995	315 988	0	315 988
50308	405 106	0	405 106	3 024	0	3 024	0	0	0	408 130	0	408 130
50311	0	222 970	222 970	0	13 232	13 232	0	7 364	7 364	0	228 838	228 838
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51402	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
52503	158	1 998	2 156	2 005	105	2 110	102	435	537	2 061	1 668	3 729
60302	4 680	0	4 680	4 302	0	4 302	5 436	0	5 436	3 546	0	3 546
60306	4 817	0	4 817	15 225	0	15 225	7 889	0	7 889	12 153	0	12 153
60308	350	0	350	1 023	0	1 023	813	0	813	560	0	560
60310	811	0	811	434	0	434	526	0	526	719	0	719
60312	10 259	0	10 259	37 870	0	37 870	37 941	0	37 941	10 188	0	10 188
60323	2 240	167	2 407	48	9	57	475	6	481	1 813	170	1 983
60401	435 543	0	435 543	474	0	474	262	0	262	435 755	0	435 755
60701	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60705	288 709	0	288 709	0	0	0	67 142	0	67 142	221 567	0	221 567
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
61008	5 383	0	5 383	2 024	0	2 024	2 234	0	2 234	5 173	0	5 173
61009	1 928	0	1 928	833	0	833	1 510	0	1 510	1 251	0	1 251
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	36 665	0	36 665	1 869	0	1 869	6 855	0	6 855	31 679	0	31 679
61209	0	0	0	113 037	0	113 037	113 037	0	113 037	0	0	0
61212	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
61403	2 143	0	2 143	727	0	727	304	0	304	2 566	0	2 566
70606	2 770 652	0	2 770 652	260 358	0	260 358	2 690	0	2 690	3 028 320	0	3 028 320
70608	1 736 288	0	1 736 288	141 499	0	141 499	0	0	0	1 877 787	0	1 877 787
70611	57 539	0	57 539	6 731	0	6 731	0	0	0	64 270	0	64 270
Итого по активу (баланс)	20 418 275	1 675 049	22 093 324	43 274 096	3 657 700	46 931 796	42 767 307	3 681 438	46 448 745	20 925 064	1 651 311	22 576 375
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	14 620	0	14 620	267	0	267	1 061	0	1 061	15 414	0	15 414
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	462	0	462	95 899	0	95 899	95 853	0	95 853	416	0	416
30220	0	757	757	0	47 398	47 398	0	46 641	46 641	0	0	0
30226	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
30232	0	3	3	58 246	466	58 712	58 246	466	58 712	0	3	3
30301	181 010	139 096	320 106	132 090	5 352	137 442	143 667	16 833	160 500	192 587	150 577	343 164
31308	76 668	0	76 668	8 362	0	8 362	0	0	0	68 306	0	68 306
31309	320 879	0	320 879	4 046	0	4 046	0	0	0	316 833	0	316 833
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	14	0	14	83	0	83	82	0	82	13	0	13
40602	957	0	957	227 233	5 206	232 439	227 103	5 206	232 309	827	0	827
40701	30 468	758	31 226	43 370	10	43 380	39 896	24	39 920	26 994	772	27 766
40702	1 606 884	127 735	1 734 619	15 164 969	298 305	15 463 274	15 199 609	204 843	15 404 452	1 641 524	34 273	1 675 797
40703	68 583	0	68 583	76 621	0	76 621	72 522	0	72 522	64 484	0	64 484
40802	129 058	1	129 059	835 840	0	835 840	865 133	0	865 133	158 351	1	158 352
40817	471 809	4 335	476 144	1 927 459	2 795	1 930 254	1 888 575	2 082	1 890 657	432 925	3 622	436 547
40820	84	0	84	80	0	80	111	0	111	115	0	115
40821	1 829	0	1 829	19 756	0	19 756	20 693	0	20 693	2 766	0	2 766
40901	12 000	0	12 000	16 686	0	16 686	7 480	0	7 480	2 794	0	2 794
40905	7	0	7	50 390	0	50 390	50 390	0	50 390	7	0	7
40906	1 281	0	1 281	92 206	0	92 206	92 021	0	92 021	1 096	0	1 096
40909	0	1	1	3 535	11 025	14 560	3 535	11 025	14 560	0	1	1
40910	0	0	0	265	1 728	1 993	265	1 728	1 993	0	0	0
40911	94 597	0	94 597	791 925	0	791 925	739 867	0	739 867	42 539	0	42 539
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42101	7	0	7	0	0	0	1 250	0	1 250	1 257	0	1 257
42102	0	112 413	112 413	9 500	339 346	348 846	109 500	226 933	336 433	100 000	0	100 000
42103	29 000	0	29 000	20 500	0	20 500	11 440	0	11 440	19 940	0	19 940
42104	428 724	0	428 724	191 550	0	191 550	93 224	0	93 224	330 398	0	330 398
42105	166 934	109 569	276 503	1 000	3 618	4 618	165 215	5 774	170 989	331 149	111 725	442 874
42106	644 250	0	644 250	4 000	0	4 000	5 200	0	5 200	645 450	0	645 450
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42206	75 465	0	75 465	0	0	0	0	0	0	75 465	0	75 465
42301	172 247	47 262	219 509	757 279	121 297	878 576	742 732	97 829	840 561	157 700	23 794	181 494
42303	152	46	198	0	1	1	0	2	2	152	47	199
42304	2 626	10 020	12 646	33	5 752	5 785	26	1 364	1 390	2 619	5 632	8 251
42305	24 974	1 333 042	1 358 016	9 098	188 240	197 338	6 461	182 909	189 370	22 337	1 327 711	1 350 048
42306	1 372 363	28 644	1 401 007	630 727	3 024	633 751	562 393	1 397	563 790	1 304 029	27 017	1 331 046
42307	6 455 981	0	6 455 981	2 071 572	0	2 071 572	2 291 248	0	2 291 248	6 675 657	0	6 675 657
42601	82	17	99	176	812	988	124	1 600	1 724	30	805	835
42604	0	402	402	0	13	13	0	21	21	0	410	410
42605	0	1 059	1 059	0	16	16	0	36	36	0	1 079	1 079
42606	2 228	0	2 228	237	0	237	259	0	259	2 250	0	2 250
42607	2 802	0	2 802	1 083	0	1 083	2 671	0	2 671	4 390	0	4 390
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	293	0	293	181	0	181	0	0	0	112	0	112
45115	519	0	519	135	0	135	0	0	0	384	0	384
45215	32 849	0	32 849	23 229	0	23 229	26 625	0	26 625	36 245	0	36 245
45315	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
45415	3 401	0	3 401	948	0	948	558	0	558	3 011	0	3 011
45515	109 366	0	109 366	18 305	0	18 305	19 233	0	19 233	110 294	0	110 294
45818	346 011	0	346 011	12 557	0	12 557	19 510	0	19 510	352 964	0	352 964
45918	14 690	0	14 690	602	0	602	998	0	998	15 086	0	15 086
47405	0	0	0	0	18 902	18 902	0	18 902	18 902	0	0	0
47407	0	0	0	316 156	42 038	358 194	316 156	42 038	358 194	0	0	0
47411	104 332	75	104 407	58 481	2 601	61 082	65 389	5 890	71 279	111 240	3 364	114 604
47412	44	0	44	55	0	55	11	0	11	0	0	0
47416	3 228	0	3 228	227 747	0	227 747	230 121	0	230 121	5 602	0	5 602
47422	11 412	1 997	13 409	278 443	73 889	352 332	272 531	72 467	344 998	5 500	575	6 075
47425	26 334	0	26 334	19 176	0	19 176	18 013	0	18 013	25 171	0	25 171
47426	13 322	633	13 955	12 600	33	12 633	22 121	372	22 493	22 843	972	23 815
47804	5 322	0	5 322	1 708	0	1 708	0	0	0	3 614	0	3 614
50220	22 650	0	22 650	157	0	157	1 930	0	1 930	24 423	0	24 423
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	11 108	0	11 108	6 062	0	6 062	2 781	0	2 781	7 827	0	7 827
52303	8 242	0	8 242	16 617	0	16 617	18 710	0	18 710	10 335	0	10 335
52305	10 875	111 114	121 989	0	3 670	3 670	50 000	5 856	55 856	60 875	113 300	174 175
52406	1 650	0	1 650	0	0	0	200	0	200	1 850	0	1 850
60301	2 874	0	2 874	15 096	0	15 096	12 503	0	12 503	281	0	281
60305	18	0	18	27 530	0	27 530	27 552	0	27 552	40	0	40
60307	4	0	4	112	0	112	111	0	111	3	0	3
60309	11 096	0	11 096	6 135	0	6 135	4 855	0	4 855	9 816	0	9 816
60311	95 657	0	95 657	91 698	0	91 698	58 976	0	58 976	62 935	0	62 935
60322	0	0	0	8 265	0	8 265	8 286	0	8 286	21	0	21
60324	2 906	0	2 906	426	0	426	3	0	3	2 483	0	2 483
60601	150 828	0	150 828	219	0	219	2 664	0	2 664	153 273	0	153 273
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61012	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61304	96	0	96	27	0	27	11	0	11	80	0	80
61501	2 263	0	2 263	461	0	461	750	0	750	2 552	0	2 552
70601	3 032 620	0	3 032 620	4 149	0	4 149	293 900	0	293 900	3 322 371	0	3 322 371
70603	1 747 831	0	1 747 831	0	0	0	135 466	0	135 466	1 883 297	0	1 883 297
Итого по пассиву (баланс)	20 064 345	2 028 979	22 093 324	24 434 599	1 231 907	25 666 506	25 140 949	1 008 608	26 149 557	20 770 695	1 805 680	22 576 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	19 698	0	19 698	19 698	0	19 698	0	0	0
90803	512 808	0	512 808	0	0	0	0	0	0	512 808	0	512 808
90901	444 496	0	444 496	74 260	0	74 260	66 595	0	66 595	452 161	0	452 161
90902	700 591	10	700 601	345 861	1	345 862	342 106	0	342 106	704 346	11	704 357
90907	0	0	0	7 480	0	7 480	4 686	0	4 686	2 794	0	2 794
91202	94	0	94	65	0	65	23	0	23	136	0	136
91203	24	0	24	1 576	0	1 576	1 580	0	1 580	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	755 605	0	755 605	4 611	0	4 611	3 986	0	3 986	756 230	0	756 230
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	19 681 196	114	19 681 310	915 400	6	915 406	1 148 288	4	1 148 292	19 448 308	116	19 448 424
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	25 072	0	25 072	0	0	0	2 687	0	2 687	22 385	0	22 385
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	84 986	6	84 992	16 776	0	16 776	12 690	0	12 690	89 072	6	89 078
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
99998	12 972 657	0	12 972 657	2 276 050	0	2 276 050	2 629 507	0	2 629 507	12 619 200	0	12 619 200
Итого по активу (баланс)	35 408 078	130	35 408 208	3 661 777	7	3 661 784	4 231 846	4	4 231 850	34 838 009	133	34 838 142
Пассив
91003	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
91004	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
91311	765 887	106 849	872 736	58 558	3 529	62 087	65 709	5 631	71 340	773 038	108 951	881 989
91312	9 597 349	0	9 597 349	770 111	0	770 111	605 754	0	605 754	9 432 992	0	9 432 992
91315	94 801	0	94 801	2 125	0	2 125	7 362	0	7 362	100 038	0	100 038
91316	90 702	0	90 702	108 135	0	108 135	81 038	0	81 038	63 605	0	63 605
91317	2 229 497	2 230	2 231 727	1 680 935	337	1 681 272	1 495 943	145	1 496 088	2 044 505	2 038	2 046 543
91318	6 120	0	6 120	1 243	0	1 243	576	0	576	5 453	0	5 453
91507	79 222	0	79 222	0	0	0	9 358	0	9 358	88 580	0	88 580
99999	22 435 551	0	22 435 551	1 548 156	0	1 548 156	1 331 547	0	1 331 547	22 218 942	0	22 218 942
Итого по пассиву (баланс)	35 299 129	109 079	35 408 208	4 173 796	3 866	4 177 662	3 601 820	5 776	3 607 596	34 727 153	110 989	34 838 142
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 341	9 341	0	9 341	9 341	0	0	0
93301	0	0	0	0	202 899	202 899	0	202 899	202 899	0	0	0
93302	0	0	0	0	202 401	202 401	0	202 401	202 401	0	0	0
93303	0	199 893	199 893	0	2 541	2 541	0	202 434	202 434	0	0	0
93304	0	154 584	154 584	0	8 147	8 147	0	5 105	5 105	0	157 626	157 626
93801	5 423	0	5 423	7 265	0	7 265	12 688	0	12 688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 423	354 477	359 900	7 265	425 329	432 594	12 688	622 180	634 868	0	157 626	157 626
Пассив
96001	0	0	0	9 315	0	9 315	9 315	0	9 315	0	0	0
96301	0	0	0	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	0	0	0
96302	0	0	0	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	0	0	0
96303	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	0	0	0	0	0	0
96304	157 400	0	157 400	0	0	0	0	0	0	157 400	0	157 400
96801	0	0	0	13 095	0	13 095	13 321	0	13 321	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	359 900	0	359 900	629 910	0	629 910	427 636	0	427 636	157 626	0	157 626
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 068 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 068 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 068 408,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 068 409,0000
Пассив
98050	0	0	331 608,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	331 609,0000
98070	0	0	736 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	736 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 068 408,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 068 409,0000

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