Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 608	0	16 608	639	0	639	723	0	723	16 524	0	16 524
20202	58 974	35 592	94 566	65 014	42 196	107 210	79 123	54 648	133 771	44 865	23 140	68 005
20208	2 800	0	2 800	21 449	0	21 449	21 200	0	21 200	3 049	0	3 049
20209	0	0	0	48 370	0	48 370	48 370	0	48 370	0	0	0
30102	58 418	0	58 418	14 332 945	0	14 332 945	14 308 866	0	14 308 866	82 497	0	82 497
30110	12 657	227 012	239 669	4 761 055	718 918	5 479 973	4 761 626	938 406	5 700 032	12 086	7 524	19 610
30114	0	14 102	14 102	0	80 434 247	80 434 247	0	80 115 653	80 115 653	0	332 696	332 696
30202	21 258	0	21 258	2 768	0	2 768	0	0	0	24 026	0	24 026
30204	6 608	0	6 608	0	0	0	215	0	215	6 393	0	6 393
30213	208	0	208	17	0	17	224	0	224	1	0	1
30219	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30221	0	0	0	5 207 100	9 253 674	14 460 774	5 207 100	9 253 674	14 460 774	0	0	0
30233	478	0	478	32 012	6 083	38 095	32 392	6 083	38 475	98	0	98
30402	30 431	0	30 431	4 585 809	0	4 585 809	4 600 376	0	4 600 376	15 864	0	15 864
30404	0	0	0	12 642 545	0	12 642 545	12 642 545	0	12 642 545	0	0	0
30406	65 810	0	65 810	118 168	0	118 168	91 026	0	91 026	92 952	0	92 952
30409	0	0	0	10 041 735	0	10 041 735	10 041 735	0	10 041 735	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
32301	0	15 598	15 598	0	815	815	0	650	650	0	15 763	15 763
32902	5 086	0	5 086	173 983	0	173 983	124 472	0	124 472	54 597	0	54 597
45105	130 000	0	130 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	130 000	0	130 000
45201	40 391	0	40 391	43 068	0	43 068	40 836	0	40 836	42 623	0	42 623
45204	39 278	0	39 278	24 660	0	24 660	33 918	0	33 918	30 020	0	30 020
45205	380 652	0	380 652	14 326	0	14 326	105 368	0	105 368	289 610	0	289 610
45206	55 000	84 227	139 227	83 000	14 061	97 061	8 000	3 712	11 712	130 000	94 576	224 576
45207	150 246	202 768	353 014	14 862	9 643	24 505	9 321	102 073	111 394	155 787	110 338	266 125
45208	0	0	0	0	94 860	94 860	0	284	284	0	94 576	94 576
45401	425	0	425	204	0	204	140	0	140	489	0	489
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45503	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	500	0	500	290	0	290	50	0	50	740	0	740
45505	25 662	0	25 662	1 500	0	1 500	1 637	0	1 637	25 525	0	25 525
45506	46 295	0	46 295	2 200	0	2 200	992	0	992	47 503	0	47 503
45507	2 310	0	2 310	0	0	0	115	0	115	2 195	0	2 195
45509	8 595	71	8 666	5 270	215	5 485	7 690	125	7 815	6 175	161	6 336
45510	61 737	0	61 737	172 533	0	172 533	173 411	0	173 411	60 859	0	60 859
45704	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	24 075	0	24 075	535	0	535	378	0	378	24 232	0	24 232
45814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45815	52	5	57	1 069	0	1 069	41	5	46	1 080	0	1 080
47105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	122 407	91 673	214 080	388 873 347	396 013 088	784 886 435	388 977 012	395 901 187	784 878 199	18 742	203 574	222 316
47408	0	0	0	373 783 704	515 316 880	889 100 584	373 783 704	515 316 880	889 100 584	0	0	0
47417	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47423	9 120	155 975	165 095	187 922	73 877	261 799	194 040	56 464	250 504	3 002	173 388	176 390
47427	1 998	31	2 029	9 782	1 083	10 865	10 810	1 089	11 899	970	25	995
50104	272 630	0	272 630	1 255	0	1 255	101 518	0	101 518	172 367	0	172 367
50106	290 550	0	290 550	5 375 486	0	5 375 486	5 431 126	0	5 431 126	234 910	0	234 910
50107	33 162	0	33 162	4 587 341	0	4 587 341	4 619 858	0	4 619 858	645	0	645
50118	1 185 792	0	1 185 792	9 609 842	0	9 609 842	9 451 156	0	9 451 156	1 344 478	0	1 344 478
50121	1 812	0	1 812	4 577	0	4 577	3 979	0	3 979	2 410	0	2 410
50207	21 193	0	21 193	225	0	225	1 321	0	1 321	20 097	0	20 097
50211	19 053	46 946	65 999	111	2 882	2 993	0	1 961	1 961	19 164	47 867	67 031
50221	0	0	0	539	0	539	278	0	278	261	0	261
50505	56 754	0	56 754	0	0	0	0	0	0	56 754	0	56 754
50605	11 093	0	11 093	494 002	0	494 002	484 520	0	484 520	20 575	0	20 575
50606	64 994	0	64 994	1 220 458	0	1 220 458	1 181 254	0	1 181 254	104 198	0	104 198
50621	260	0	260	3 790	0	3 790	3 475	0	3 475	575	0	575
51403	98 224	0	98 224	136	0	136	0	0	0	98 360	0	98 360
51404	98 094	0	98 094	585	0	585	0	0	0	98 679	0	98 679
52503	0	0	0	3 585	0	3 585	87	0	87	3 498	0	3 498
52601	0	0	0	48 067	0	48 067	48 067	0	48 067	0	0	0
60302	3 976	0	3 976	56	0	56	1 436	0	1 436	2 596	0	2 596
60306	153	0	153	2 800	0	2 800	2 810	0	2 810	143	0	143
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60312	1 867	0	1 867	8 020	0	8 020	7 513	0	7 513	2 374	0	2 374
60314	288	0	288	0	73	73	0	73	73	288	0	288
60323	384	0	384	205	0	205	252	0	252	337	0	337
60401	29 674	0	29 674	663	0	663	0	0	0	30 337	0	30 337
60701	34	0	34	700	0	700	663	0	663	71	0	71
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61010	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	2 275 032	0	2 275 032	2 275 032	0	2 275 032	0	0	0
61403	16 115	0	16 115	1 672	0	1 672	851	0	851	16 936	0	16 936
61601	0	0	0	92 997	0	92 997	92 997	0	92 997	0	0	0
70606	14 182 040	0	14 182 040	1 175 336	0	1 175 336	67	0	67	15 357 309	0	15 357 309
70607	5 135	0	5 135	11 163	0	11 163	11 044	0	11 044	5 254	0	5 254
70608	674 792	0	674 792	51 778	0	51 778	0	0	0	726 570	0	726 570
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	4 428	0	4 428	1 105	0	1 105	0	0	0	5 533	0	5 533
70614	102 139	0	102 139	44 929	0	44 929	42 106	0	42 106	104 962	0	104 962
Итого по активу (баланс)	18 564 939	874 000	19 438 939	840 337 588	1 001 982 630	1 842 320 218	839 136 873	1 001 753 002	1 840 889 875	19 765 654	1 103 628	20 869 282
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	278	0	278	539	0	539	261	0	261
10801	249 698	0	249 698	0	0	0	0	0	0	249 698	0	249 698
30220	0	0	0	0	67 623	67 623	0	67 623	67 623	0	0	0
30222	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30232	3	0	3	54 115	6 167	60 282	54 116	6 167	60 283	4	0	4
30408	0	0	0	10 122 182	0	10 122 182	10 122 182	0	10 122 182	0	0	0
30410	658	0	658	676	0	676	947	0	947	929	0	929
30601	632	1	633	0	1	1	0	0	0	632	0	632
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 285 200	0	5 285 200	5 463 200	0	5 463 200	178 000	0	178 000
31303	275 000	40 207	315 207	1 257 000	40 487	1 297 487	1 082 000	280	1 082 280	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	40 282	40 282	0	40 282	40 282	0	0	0
31502	0	0	0	645 379	0	645 379	645 379	0	645 379	0	0	0
31503	76 481	0	76 481	171 666	0	171 666	95 185	0	95 185	0	0	0
31504	0	0	0	63 588	0	63 588	63 588	0	63 588	0	0	0
32901	913 827	0	913 827	7 017 117	0	7 017 117	7 239 639	0	7 239 639	1 136 349	0	1 136 349
40701	239 937	33 291	273 228	429 052	115 069	544 121	371 878	147 553	519 431	182 763	65 775	248 538
40702	176 158	13 256	189 414	3 241 704	272 185	3 513 889	3 232 077	263 071	3 495 148	166 531	4 142	170 673
40703	294	0	294	52 314	0	52 314	52 599	0	52 599	579	0	579
40802	4 090	2	4 092	21 862	0	21 862	23 180	0	23 180	5 408	2	5 410
40807	56 825	13 626	70 451	185 143	58 058	243 201	142 723	44 454	187 177	14 405	22	14 427
40817	27 271	3 286	30 557	182 957	55 590	238 547	188 450	55 066	243 516	32 764	2 762	35 526
40820	2 590	35	2 625	3 404	76 721	80 125	3 861	77 975	81 836	3 047	1 289	4 336
40821	1 612	0	1 612	2 947	0	2 947	1 577	0	1 577	242	0	242
40911	6	0	6	13 531	0	13 531	13 535	0	13 535	10	0	10
42005	182 000	16 175	198 175	0	674	674	0	845	845	182 000	16 346	198 346
42006	198 606	5 066	203 672	0	212	212	0	312	312	198 606	5 166	203 772
42102	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42103	51 800	0	51 800	16 500	0	16 500	10 100	0	10 100	45 400	0	45 400
42106	386 025	0	386 025	0	0	0	521	0	521	386 546	0	386 546
42107	33 537	0	33 537	0	0	0	488	0	488	34 025	0	34 025
42301	72	0	72	0	0	0	142	0	142	214	0	214
42304	150	477	627	193	20	213	193	25	218	150	482	632
42305	163 303	49 227	212 530	32 934	16 668	49 602	28 637	17 063	45 700	159 006	49 622	208 628
42306	255 448	208 911	464 359	21 690	46 478	68 168	55 739	21 418	77 157	289 497	183 851	473 348
42307	206	0	206	0	0	0	15	0	15	221	0	221
42310	79 966	0	79 966	225 367	0	225 367	224 447	0	224 447	79 046	0	79 046
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42313	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
42314	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42503	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
42504	26 000	18 155	44 155	4 000	756	4 756	3 300	948	4 248	25 300	18 347	43 647
42604	0	3 192	3 192	0	77	77	0	116	116	0	3 231	3 231
42605	0	11 593	11 593	0	2 231	2 231	0	53 662	53 662	0	63 024	63 024
42606	1 101	1 436	2 537	82	27	109	136	49	185	1 155	1 458	2 613
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	41 868	0	41 868	41 868	0	41 868	0	0	0
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	32 283	0	32 283	4 458	0	4 458	1 638	0	1 638	29 463	0	29 463
45415	614	0	614	29	0	29	43	0	43	628	0	628
45515	210	0	210	162	0	162	136	0	136	184	0	184
45715	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	24 079	0	24 079	101	0	101	146	0	146	24 124	0	24 124
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	11 403 428	0	11 403 428	11 403 428	0	11 403 428	0	0	0
47407	0	0	0	373 982 665	515 166 508	889 149 173	373 982 665	515 166 508	889 149 173	0	0	0
47411	4 477	2 671	7 148	7 244	3 116	10 360	3 667	1 264	4 931	900	819	1 719
47416	719	0	719	3 456	0	3 456	2 743	0	2 743	6	0	6
47422	180	765	945	34 338	1 185	35 523	34 375	1 157	35 532	217	737	954
47425	3 905	0	3 905	2 877	0	2 877	1 668	0	1 668	2 696	0	2 696
47426	42 150	979	43 129	9 419	84	9 503	15 950	312	16 262	48 681	1 207	49 888
50120	5 036	0	5 036	11 093	0	11 093	8 567	0	8 567	2 510	0	2 510
50220	16 608	0	16 608	723	0	723	639	0	639	16 524	0	16 524
50507	56 754	0	56 754	0	0	0	0	0	0	56 754	0	56 754
50620	41	0	41	4 224	0	4 224	4 223	0	4 223	40	0	40
52305	0	0	0	0	0	0	21 954	0	21 954	21 954	0	21 954
52306	0	0	0	0	0	0	22 008	0	22 008	22 008	0	22 008
52602	0	0	0	44 931	0	44 931	44 931	0	44 931	0	0	0
60301	6 648	0	6 648	15 849	0	15 849	10 925	0	10 925	1 724	0	1 724
60305	0	0	0	33 876	0	33 876	33 876	0	33 876	0	0	0
60309	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60311	1 987	0	1 987	4 845	0	4 845	4 040	0	4 040	1 182	0	1 182
60313	0	20	20	0	269	269	0	262	262	0	13	13
60322	1 384	0	1 384	2 135	0	2 135	1 194	0	1 194	443	0	443
60324	396	0	396	290	0	290	276	0	276	382	0	382
60601	14 134	0	14 134	0	0	0	513	0	513	14 647	0	14 647
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
61304	78	0	78	12	0	12	60	0	60	126	0	126
70601	14 263 273	0	14 263 273	10	0	10	1 161 904	0	1 161 904	15 425 167	0	15 425 167
70602	21 276	0	21 276	16 638	0	16 638	20 195	0	20 195	24 833	0	24 833
70603	624 875	0	624 875	0	0	0	58 902	0	58 902	683 777	0	683 777
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	104 246	0	104 246	42 106	0	42 106	48 068	0	48 068	110 208	0	110 208
Итого по пассиву (баланс)	19 016 568	422 371	19 438 939	414 754 973	515 970 488	930 725 461	416 189 392	515 966 412	932 155 804	20 450 987	418 295	20 869 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 253 354	489 916	1 743 270	53 806	25 933	79 739	62 460	21 836	84 296	1 244 700	494 013	1 738 713
80601	75 144	0	75 144	1 671 982	7 641	1 679 623	1 627 459	7 641	1 635 100	119 667	0	119 667
80801	51 781	16	51 797	830 264	7 856	838 120	875 849	72	875 921	6 196	7 800	13 996
80901	0	0	0	82 828	0	82 828	0	0	0	82 828	0	82 828
Итого по активу (баланс)	1 380 279	489 932	1 870 211	2 638 880	41 430	2 680 310	2 565 768	29 549	2 595 317	1 453 391	501 813	1 955 204
Пассив
85101	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
85201	9 074	0	9 074	9 745	0	9 745	3 578	0	3 578	2 907	0	2 907
85301	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
85401	0	0	0	0	0	0	91 160	0	91 160	91 160	0	91 160
85501	506 776	0	506 776	0	0	0	0	0	0	506 776	0	506 776
Итого по пассиву (баланс)	1 870 211	0	1 870 211	9 745	0	9 745	94 738	0	94 738	1 955 204	0	1 955 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 800	0	20 800	188	0	188	178	0	178	20 810	0	20 810
90902	40 717	219 233	259 950	582	11 451	12 033	64	9 131	9 195	41 235	221 553	262 788
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	98 094	0	98 094	1 280 035	0	1 280 035	1 279 450	0	1 279 450	98 679	0	98 679
91414	5 040 715	698 586	5 739 301	0	36 487	36 487	99 291	29 095	128 386	4 941 424	705 978	5 647 402
91604	5 157	0	5 157	1 991	1 522	3 513	380	0	380	6 768	1 522	8 290
91703	18 646	0	18 646	0	0	0	0	0	0	18 646	0	18 646
91801	51 760	0	51 760	0	0	0	0	0	0	51 760	0	51 760
99998	3 134 909	0	3 134 909	751 961	0	751 961	539 359	0	539 359	3 347 511	0	3 347 511
Итого по активу (баланс)	8 410 806	917 819	9 328 625	2 034 757	49 460	2 084 217	1 918 722	38 226	1 956 948	8 526 841	929 053	9 455 894
Пассив
91003	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
91311	156 325	0	156 325	0	2 644	2 644	43 963	124 836	168 799	200 288	122 192	322 480
91312	2 084 107	330 107	2 414 214	48 914	13 748	62 662	162 581	17 241	179 822	2 197 774	333 600	2 531 374
91314	0	0	0	172 533	0	172 533	172 533	0	172 533	0	0	0
91315	65 539	0	65 539	5 790	0	5 790	6 292	0	6 292	66 041	0	66 041
91316	46 379	9 359	55 738	18 174	9 515	27 689	0	156	156	28 205	0	28 205
91317	374 442	48 692	423 134	263 237	2 226	265 463	218 540	3 240	221 780	329 745	49 706	379 451
91507	19 959	0	19 959	25	0	25	26	0	26	19 960	0	19 960
99999	6 193 716	0	6 193 716	1 417 589	0	1 417 589	1 332 256	0	1 332 256	6 108 383	0	6 108 383
Итого по пассиву (баланс)	8 940 467	388 158	9 328 625	1 928 815	28 133	1 956 948	1 938 744	145 473	2 084 217	8 950 396	505 498	9 455 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 986 903	15 408 146	30 395 049	217 457 376	229 181 832	446 639 208	222 285 487	233 117 633	455 403 120	10 158 792	11 472 345	21 631 137
93002	0	7 448 788	7 448 788	111 537	115 844 151	115 955 688	111 537	113 070 045	113 181 582	0	10 222 894	10 222 894
93304	77 006	0	77 006	336 589	0	336 589	289 064	0	289 064	124 531	0	124 531
93306	0	0	0	0	2 977 239	2 977 239	0	2 977 239	2 977 239	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 978 729	2 978 729	0	2 978 729	2 978 729	0	0	0
93801	16 903	0	16 903	3 592 502	0	3 592 502	3 565 974	0	3 565 974	43 431	0	43 431
93803	38 507	0	38 507	337 743	0	337 743	283 230	0	283 230	93 020	0	93 020
93807	171	0	171	289 064	0	289 064	283 515	0	283 515	5 720	0	5 720
Итого по активу (баланс)	15 119 490	22 856 934	37 976 424	222 124 811	350 981 951	573 106 762	226 818 807	352 143 646	578 962 453	10 425 494	21 695 239	32 120 733
Пассив
96001	15 114 559	15 257 444	30 372 003	224 491 662	230 800 357	455 292 019	220 061 495	226 479 139	446 540 634	10 684 392	10 936 226	21 620 618
96002	0	7 448 685	7 448 685	111 486	113 152 068	113 263 554	111 486	115 924 164	116 035 650	0	10 220 781	10 220 781
96306	0	0	0	0	2 977 736	2 977 736	0	2 977 736	2 977 736	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 983 228	2 983 228	0	2 983 228	2 983 228	0	0	0
96504	76 327	0	76 327	288 820	0	288 820	337 743	0	337 743	125 250	0	125 250
96801	40 051	0	40 051	3 565 974	0	3 565 974	3 581 986	0	3 581 986	56 063	0	56 063
96803	172	0	172	283 230	0	283 230	288 820	0	288 820	5 762	0	5 762
96807	39 186	0	39 186	283 515	0	283 515	336 588	0	336 588	92 259	0	92 259
Итого по пассиву (баланс)	15 270 295	22 706 129	37 976 424	229 024 687	349 913 389	578 938 076	224 718 118	348 364 267	573 082 385	10 963 726	21 157 007	32 120 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	180 129 307,0000	0	0	194 910 126,0000	0	0	133 577 664,0000	0	0	241 461 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 129 308,0000	0	0	194 910 128,0000	0	0	133 577 664,0000	0	0	241 461 772,0000
Пассив
98040	0	0	102 441 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 441 936,0000
98050	0	0	3 078 193,0000	0	0	2 303 116 564,0000	0	0	2 366 117 868,0000	0	0	66 079 497,0000
98055	0	0	74 067 285,0000	0	0	4 964 500,0000	0	0	3 283 158,0000	0	0	72 385 943,0000
98070	0	0	541 894,0000	0	0	100 260,0000	0	0	112 762,0000	0	0	554 396,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 129 308,0000	0	0	2 308 181 324,0000	0	0	2 369 513 788,0000	0	0	241 461 772,0000

Страница была полезной?