Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 465	6 231	56 696	1 027 612	165 271	1 192 883	1 038 560	168 822	1 207 382	39 517	2 680	42 197
20208	31	0	31	10	0	10	41	0	41	0	0	0
20209	25 028	1 278	26 306	276 636	18 726	295 362	296 555	19 543	316 098	5 109	461	5 570
30102	234 672	0	234 672	2 539 419	0	2 539 419	2 539 539	0	2 539 539	234 552	0	234 552
30110	65 428	1 480	66 908	37 946	42 057	80 003	26 884	39 819	66 703	76 490	3 718	80 208
30202	8 221	0	8 221	268	0	268	0	0	0	8 489	0	8 489
30204	211	0	211	8	0	8	0	0	0	219	0	219
30210	0	0	0	36 271	0	36 271	36 271	0	36 271	0	0	0
30213	1 733	1 443	3 176	5 335	3 975	9 310	7 068	5 418	12 486	0	0	0
30602	2 362	0	2 362	592	0	592	1 561	0	1 561	1 393	0	1 393
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	0	3 068	3 068	0	96	96	0	57	57	0	3 107	3 107
45201	5 823	0	5 823	75 878	0	75 878	69 432	0	69 432	12 269	0	12 269
45204	3 200	0	3 200	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	57 000	0	57 000	4 000	0	4 000	3 620	0	3 620	57 380	0	57 380
45207	59 085	0	59 085	2 350	0	2 350	1 546	0	1 546	59 889	0	59 889
45208	96 553	0	96 553	0	0	0	900	0	900	95 653	0	95 653
45401	3 587	0	3 587	7 215	0	7 215	6 402	0	6 402	4 400	0	4 400
45405	500	0	500	700	0	700	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	24 950	0	24 950	0	0	0	850	0	850	24 100	0	24 100
45407	63 845	0	63 845	0	0	0	1 825	0	1 825	62 020	0	62 020
45408	9 875	0	9 875	0	0	0	55	0	55	9 820	0	9 820
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	0	0	0	1 685	0	1 685	1 506	0	1 506	179	0	179
45505	12 259	0	12 259	1 221	0	1 221	330	0	330	13 150	0	13 150
45506	54 122	0	54 122	1 150	0	1 150	2 216	0	2 216	53 056	0	53 056
45507	113 810	0	113 810	1 130	0	1 130	5 698	0	5 698	109 242	0	109 242
45812	10 100	0	10 100	100	0	100	9	0	9	10 191	0	10 191
45815	1 346	0	1 346	101	0	101	259	0	259	1 188	0	1 188
45912	260	0	260	135	0	135	131	0	131	264	0	264
45914	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45915	265	0	265	41	0	41	44	0	44	262	0	262
47423	647	6	653	18 602	7 153	25 755	18 995	7 087	26 082	254	72	326
47427	121	8	129	6 017	15	6 032	5 971	0	5 971	167	23	190
50606	3 869	0	3 869	1 597	0	1 597	685	0	685	4 781	0	4 781
50621	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	77	0	77	66	0	66	15	0	15	128	0	128
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60310	57	0	57	475	0	475	475	0	475	57	0	57
60312	7 695	0	7 695	5 519	0	5 519	5 652	0	5 652	7 562	0	7 562
60323	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60401	109 477	0	109 477	1 995	0	1 995	1 054	0	1 054	110 418	0	110 418
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	89 547	0	89 547	0	0	0	0	0	0	89 547	0	89 547
60701	315	0	315	1 994	0	1 994	1 995	0	1 995	314	0	314
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	614	0	614	197	0	197	283	0	283	528	0	528
61009	125	0	125	188	0	188	206	0	206	107	0	107
61209	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
61210	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61403	1 413	0	1 413	142	0	142	199	0	199	1 356	0	1 356
70606	168 372	0	168 372	14 175	0	14 175	1	0	1	182 546	0	182 546
70607	217	0	217	273	0	273	137	0	137	353	0	353
70608	12 638	0	12 638	753	0	753	0	0	0	13 391	0	13 391
70611	9 393	0	9 393	1 815	0	1 815	0	0	0	11 208	0	11 208
Итого по активу (баланс)	1 344 314	13 514	1 357 828	4 099 618	237 293	4 336 911	4 083 009	240 746	4 323 755	1 360 923	10 061	1 370 984
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 314	0	75 314	0	0	0	0	0	0	75 314	0	75 314
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 374	0	40 374	0	0	0	0	0	0	40 374	0	40 374
30126	17	0	17	12	0	12	3	0	3	8	0	8
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	16	0	16	535	0	535	527	0	527	8	0	8
40702	385 039	14	385 053	3 524 913	7 512	3 532 425	3 523 147	7 513	3 530 660	383 273	15	383 288
40703	15 256	0	15 256	32 465	0	32 465	32 766	0	32 766	15 557	0	15 557
40802	45 620	2	45 622	296 529	160	296 689	310 798	159	310 957	59 889	1	59 890
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	229	0	229	755	0	755	785	0	785	259	0	259
40905	1	0	1	15 976	0	15 976	15 976	0	15 976	1	0	1
40906	20 969	0	20 969	152 123	0	152 123	134 232	0	134 232	3 078	0	3 078
40909	0	3	3	3 488	5 781	9 269	3 534	5 780	9 314	46	2	48
40910	0	0	0	820	2 367	3 187	820	2 367	3 187	0	0	0
40911	186	0	186	30 507	0	30 507	30 352	0	30 352	31	0	31
40912	0	0	0	4 383	5 744	10 127	4 383	5 744	10 127	0	0	0
40913	0	0	0	3 229	8 551	11 780	3 229	8 551	11 780	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	22 000	0	22 000	37 000	0	37 000
42301	37 492	5 481	42 973	37 049	4 109	41 158	35 329	215	35 544	35 772	1 587	37 359
42304	7 065	0	7 065	2 061	0	2 061	2 781	0	2 781	7 785	0	7 785
42305	9 324	5 979	15 303	2 204	1 204	3 408	1 893	270	2 163	9 013	5 045	14 058
42306	199 807	2 044	201 851	6 657	51	6 708	10 129	1 132	11 261	203 279	3 125	206 404
42307	635	0	635	131	0	131	0	0	0	504	0	504
42601	160	2	162	10	3 277	3 287	142	3 277	3 419	292	2	294
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	440	0	440	70	0	70	65	0	65	435	0	435
45215	44 685	0	44 685	1 364	0	1 364	2 662	0	2 662	45 983	0	45 983
45415	11 892	0	11 892	386	0	386	22	0	22	11 528	0	11 528
45515	25 146	0	25 146	3 232	0	3 232	68	0	68	21 982	0	21 982
45818	11 310	0	11 310	164	0	164	57	0	57	11 203	0	11 203
45918	421	0	421	135	0	135	70	0	70	356	0	356
47405	0	0	0	658	80	738	658	80	738	0	0	0
47407	0	0	0	12 980	6 460	19 440	12 980	6 460	19 440	0	0	0
47411	253	169	422	1 576	57	1 633	1 625	38	1 663	302	150	452
47416	120	0	120	8 320	0	8 320	9 004	0	9 004	804	0	804
47422	20	143	163	16 308	11 947	28 255	16 369	11 887	28 256	81	83	164
47425	6 785	0	6 785	3 575	0	3 575	2 344	0	2 344	5 554	0	5 554
47426	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
50620	1 602	0	1 602	156	0	156	156	0	156	1 602	0	1 602
50719	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	3 000	0	3 000	4 881	0	4 881	2 891	0	2 891	1 010	0	1 010
60305	1 747	0	1 747	2 454	0	2 454	3 057	0	3 057	2 350	0	2 350
60309	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278	0	278
60311	153	0	153	1 849	0	1 849	1 696	0	1 696	0	0	0
60322	1 530	0	1 530	1 817	0	1 817	1 818	0	1 818	1 531	0	1 531
60324	277	0	277	428	0	428	364	0	364	213	0	213
60405	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
60601	19 615	0	19 615	728	0	728	318	0	318	19 205	0	19 205
60603	7 245	0	7 245	0	0	0	153	0	153	7 398	0	7 398
61304	48	0	48	10	0	10	20	0	20	58	0	58
70601	204 404	0	204 404	5	0	5	23 519	0	23 519	227 918	0	227 918
70602	312	0	312	9	0	9	143	0	143	446	0	446
70603	12 619	0	12 619	0	0	0	772	0	772	13 391	0	13 391
Итого по пассиву (баланс)	1 343 991	13 837	1 357 828	4 197 126	57 300	4 254 426	4 214 109	53 473	4 267 582	1 360 974	10 010	1 370 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 541	0	29 541	200	0	200	111	0	111	29 630	0	29 630
90902	131 412	0	131 412	3 975	0	3 975	2 434	0	2 434	132 953	0	132 953
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	978 587	0	978 587	18 806	0	18 806	18 159	0	18 159	979 234	0	979 234
91604	2 504	0	2 504	491	0	491	369	0	369	2 626	0	2 626
91704	4 191	0	4 191	21	0	21	83	0	83	4 129	0	4 129
91802	14 473	0	14 473	151	0	151	0	0	0	14 624	0	14 624
91803	101	0	101	5	0	5	0	0	0	106	0	106
99998	777 991	0	777 991	116 875	0	116 875	112 414	0	112 414	782 452	0	782 452
Итого по активу (баланс)	1 938 811	0	1 938 811	140 525	0	140 525	133 571	0	133 571	1 945 765	0	1 945 765
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91211	469	0	469	0	0	0	5	0	5	474	0	474
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	689 792	0	689 792	14 754	0	14 754	28 308	0	28 308	703 346	0	703 346
91315	13 697	415	14 112	5 068	422	5 490	4 144	7	4 151	12 773	0	12 773
91317	48 390	0	48 390	91 893	0	91 893	84 134	0	84 134	40 631	0	40 631
99999	1 160 820	0	1 160 820	20 983	0	20 983	23 476	0	23 476	1 163 313	0	1 163 313
Итого по пассиву (баланс)	1 938 396	415	1 938 811	132 974	422	133 396	140 343	7	140 350	1 945 765	0	1 945 765
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 779 974,0000	0	0	1 345 036,0000	0	0	46 997,0000	0	0	8 078 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 779 974,0000	0	0	1 345 036,0000	0	0	46 997,0000	0	0	8 078 013,0000
Пассив
98050	0	0	6 779 974,0000	0	0	46 997,0000	0	0	1 345 036,0000	0	0	8 078 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 779 974,0000	0	0	46 997,0000	0	0	1 345 036,0000	0	0	8 078 013,0000

Страница была полезной?