Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	854	0	854	0	0	0	7	0	7	847	0	847
20202	1 701 452	259 913	1 961 365	5 343 992	395 697	5 739 689	5 852 784	370 837	6 223 621	1 192 660	284 773	1 477 433
20208	138 754	671	139 425	2 077 969	1 456	2 079 425	2 065 923	1 456	2 067 379	150 800	671	151 471
20209	60 000	0	60 000	2 298 345	79 657	2 378 002	2 358 345	79 657	2 438 002	0	0	0
30102	673 707	0	673 707	84 678 381	0	84 678 381	84 791 936	0	84 791 936	560 152	0	560 152
30110	339 457	465 348	804 805	3 341 389	1 060 229	4 401 618	3 445 112	1 272 260	4 717 372	235 734	253 317	489 051
30202	93 713	0	93 713	1 951	0	1 951	0	0	0	95 664	0	95 664
30204	8 639	0	8 639	120	0	120	0	0	0	8 759	0	8 759
30210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30213	95 905	1 132	97 037	830 260	66	830 326	787 727	43	787 770	138 438	1 155	139 593
30219	0	0	0	834 703	14	834 717	834 703	14	834 717	0	0	0
30233	34 671	18 877	53 548	1 338 181	99 283	1 437 464	1 340 264	96 576	1 436 840	32 588	21 584	54 172
30302	144 245	23 058	167 303	526 632	45 751	572 383	541 665	39 586	581 251	129 212	29 223	158 435
30402	86	0	86	22 497 974	0	22 497 974	22 498 057	0	22 498 057	3	0	3
30602	841	0	841	190	0	190	1	0	1	1 030	0	1 030
31902	0	0	0	17 518 500	0	17 518 500	16 616 600	0	16 616 600	901 900	0	901 900
31903	558 300	0	558 300	4 019 550	0	4 019 550	4 577 850	0	4 577 850	0	0	0
32005	1 650 000	0	1 650 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	49 261	0	49 261	213 431	0	213 431	203 625	0	203 625	59 067	0	59 067
45203	511	0	511	762	0	762	1 273	0	1 273	0	0	0
45204	33 636	0	33 636	17 340	0	17 340	19 432	0	19 432	31 544	0	31 544
45206	487	0	487	0	0	0	220	0	220	267	0	267
45207	4 491	0	4 491	0	0	0	1 433	0	1 433	3 058	0	3 058
45208	134 937	1 886	136 823	0	84	84	551	441	992	134 386	1 529	135 915
45401	3 647	0	3 647	12 481	0	12 481	13 248	0	13 248	2 880	0	2 880
45404	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45407	3 238	0	3 238	0	0	0	2 272	0	2 272	966	0	966
45504	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45505	628	0	628	220	0	220	278	0	278	570	0	570
45506	81 329	0	81 329	450	0	450	12 104	0	12 104	69 675	0	69 675
45507	696 844	0	696 844	3 764	0	3 764	120 337	0	120 337	580 271	0	580 271
45509	220 743	0	220 743	113 133	0	113 133	110 276	0	110 276	223 600	0	223 600
45812	42 938	0	42 938	5 890	0	5 890	6 107	0	6 107	42 721	0	42 721
45814	1 553	0	1 553	295	0	295	179	0	179	1 669	0	1 669
45815	116 936	0	116 936	88 775	0	88 775	8 748	0	8 748	196 963	0	196 963
45912	494	0	494	121	0	121	110	0	110	505	0	505
45914	16	0	16	7	0	7	1	0	1	22	0	22
45915	10 869	0	10 869	3 878	0	3 878	4 552	0	4 552	10 195	0	10 195
47404	47	1 696	1 743	504 300	692 228	1 196 528	504 260	525 380	1 029 640	87	168 544	168 631
47408	0	24	24	345 852	2 655 112	3 000 964	345 852	2 655 136	3 000 988	0	0	0
47415	58 364	0	58 364	904	0	904	1 198	0	1 198	58 070	0	58 070
47423	54 186	9 306	63 492	45 956	11 084	57 040	27 661	9 955	37 616	72 481	10 435	82 916
47427	9 288	0	9 288	57 618	0	57 618	58 250	0	58 250	8 656	0	8 656
47801	18 069	0	18 069	3 575	0	3 575	3 879	0	3 879	17 765	0	17 765
47802	22 717	0	22 717	2 894	0	2 894	3 726	0	3 726	21 885	0	21 885
50106	128 036	0	128 036	885	0	885	0	0	0	128 921	0	128 921
50121	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	986 679	0	986 679	0	0	0	70	0	70	986 609	0	986 609
50721	115	0	115	4	0	4	119	0	119	0	0	0
52503	515	0	515	0	0	0	128	0	128	387	0	387
60202	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	2 741	0	2 741	1 538	0	1 538	1 122	0	1 122	3 157	0	3 157
60306	89	0	89	68	0	68	65	0	65	92	0	92
60308	891	0	891	8 683	82	8 765	8 407	82	8 489	1 167	0	1 167
60312	41 873	0	41 873	27 949	0	27 949	25 422	0	25 422	44 400	0	44 400
60314	4 773	3 173	7 946	1 838	152	1 990	1 838	32	1 870	4 773	3 293	8 066
60323	3 954	0	3 954	320	640	960	502	4	506	3 772	636	4 408
60401	935 729	0	935 729	2 654	0	2 654	3 278	0	3 278	935 105	0	935 105
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	22 847	0	22 847	971	0	971	2 700	0	2 700	21 118	0	21 118
60901	615	0	615	23	0	23	0	0	0	638	0	638
61002	1 494	0	1 494	167	0	167	418	0	418	1 243	0	1 243
61008	3 652	0	3 652	1 454	0	1 454	1 247	0	1 247	3 859	0	3 859
61009	9 379	0	9 379	1 353	0	1 353	2 503	0	2 503	8 229	0	8 229
61010	32	0	32	14	0	14	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	23 765	0	23 765	23 765	0	23 765	0	0	0
61210	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61212	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
61403	128 496	0	128 496	5 884	0	5 884	2 778	0	2 778	131 602	0	131 602
70606	1 619 019	0	1 619 019	389 873	0	389 873	122	0	122	2 008 770	0	2 008 770
70607	700	0	700	257	0	257	200	0	200	757	0	757
70608	645 097	0	645 097	56 095	0	56 095	0	0	0	701 192	0	701 192
70611	54 630	0	54 630	7 636	0	7 636	512	0	512	61 754	0	61 754
Итого по активу (баланс)	13 188 593	785 084	13 973 677	147 535 797	5 041 535	152 577 332	147 310 369	5 051 459	152 361 828	13 414 021	775 160	14 189 181
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 061	0	383 061	5	0	5	0	0	0	383 056	0	383 056
10603	115	0	115	119	0	119	4	0	4	0	0	0
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	722 660	0	722 660	0	0	0	5	0	5	722 665	0	722 665
30109	103 979	210 962	314 941	344 493	102 327	446 820	246 725	63 079	309 804	6 211	171 714	177 925
30223	968	0	968	35 542	0	35 542	55 187	0	55 187	20 613	0	20 613
30232	76 828	7 742	84 570	1 782 929	91 427	1 874 356	1 740 307	89 498	1 829 805	34 206	5 813	40 019
30301	144 245	23 058	167 303	541 665	39 586	581 251	526 632	45 751	572 383	129 212	29 223	158 435
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	30 900	0	30 900	0	0	0	2 063	0	2 063	32 963	0	32 963
40502	1 463	0	1 463	687	0	687	637	0	637	1 413	0	1 413
40503	122	0	122	572	0	572	549	0	549	99	0	99
40602	439	0	439	3 016	0	3 016	3 475	0	3 475	898	0	898
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	657 900	1	657 901	396 097	0	396 097	365 673	0	365 673	627 476	1	627 477
40702	5 576 323	49 403	5 625 726	102 917 951	342 825	103 260 776	102 847 871	328 231	103 176 102	5 506 243	34 809	5 541 052
40703	33 208	22	33 230	199 661	1 034	200 695	242 590	1 248	243 838	76 137	236	76 373
40802	312 123	6 043	318 166	3 394 378	12 889	3 407 267	3 387 915	9 668	3 397 583	305 660	2 822	308 482
40807	1 566	709	2 275	7 261	5 303	12 564	7 625	4 705	12 330	1 930	111	2 041
40817	993 727	95 135	1 088 862	2 542 200	88 597	2 630 797	2 493 155	88 797	2 581 952	944 682	95 335	1 040 017
40820	1 926	3 055	4 981	4 981	5 718	10 699	4 588	4 045	8 633	1 533	1 382	2 915
40821	3 246	0	3 246	113 471	0	113 471	112 551	0	112 551	2 326	0	2 326
40905	0	0	0	5 473	0	5 473	5 473	0	5 473	0	0	0
40909	0	0	0	2 913	5 081	7 994	2 913	5 081	7 994	0	0	0
40910	0	0	0	90	555	645	90	555	645	0	0	0
40911	2 866	0	2 866	73 749	0	73 749	72 845	0	72 845	1 962	0	1 962
40912	2	544	546	11 648	32 077	43 725	11 648	31 675	43 323	2	142	144
40913	0	0	0	1 092	6 233	7 325	1 092	6 523	7 615	0	290	290
42102	11 001	0	11 001	13 301	0	13 301	2 300	0	2 300	0	0	0
42103	61 708	0	61 708	60 558	0	60 558	40 106	0	40 106	41 256	0	41 256
42104	9 101	0	9 101	3 120	0	3 120	16 019	0	16 019	22 000	0	22 000
42105	2 646	0	2 646	852	0	852	1 432	0	1 432	3 226	0	3 226
42106	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0
42205	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42207	14 452	0	14 452	540	0	540	0	0	0	13 912	0	13 912
42301	33 914	4 337	38 251	28 694	1 705	30 399	32 014	3 519	35 533	37 234	6 151	43 385
42306	36 113	17 884	53 997	23 556	5 623	29 179	12 349	4 327	16 676	24 906	16 588	41 494
42307	54 182	342 274	396 456	1 568	10 900	12 468	2 412	22 794	25 206	55 026	354 168	409 194
42309	159	7 674	7 833	238	10 952	11 190	198	10 769	10 967	119	7 491	7 610
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	410	0	410	98	0	98	0	0	0	312	0	312
42314	241	0	241	70	0	70	7	0	7	178	0	178
42315	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
42601	21	9	30	0	0	0	0	1	1	21	10	31
42607	0	309	309	0	10	10	0	16	16	0	315	315
42609	0	173	173	0	471	471	0	318	318	0	20	20
45215	143 639	0	143 639	4 833	0	4 833	4 056	0	4 056	142 862	0	142 862
45415	593	0	593	158	0	158	89	0	89	524	0	524
45515	125 646	0	125 646	93 113	0	93 113	21 131	0	21 131	53 664	0	53 664
45818	149 411	0	149 411	106 589	0	106 589	195 121	0	195 121	237 943	0	237 943
45918	8 022	0	8 022	7 333	0	7 333	7 808	0	7 808	8 497	0	8 497
47405	0	0	0	0	12 903	12 903	0	12 903	12 903	0	0	0
47407	0	0	0	870 805	2 130 338	3 001 143	870 805	2 130 338	3 001 143	0	0	0
47411	2 157	6 392	8 549	699	5 720	6 419	433	2 854	3 287	1 891	3 526	5 417
47414	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
47416	101 269	424	101 693	959 421	2 053	961 474	976 448	3 703	980 151	118 296	2 074	120 370
47422	13 257	2 955	16 212	198 285	36 840	235 125	185 945	36 322	222 267	917	2 437	3 354
47425	52 366	0	52 366	21 234	0	21 234	37 543	0	37 543	68 675	0	68 675
47426	326	0	326	1 048	0	1 048	1 093	0	1 093	371	0	371
47804	21 929	0	21 929	17 034	0	17 034	18 044	0	18 044	22 939	0	22 939
50120	866	0	866	0	0	0	76	0	76	942	0	942
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 402	0	2 402	180	0	180	1	0	1	2 223	0	2 223
50719	14 481	0	14 481	0	0	0	4 467	0	4 467	18 948	0	18 948
50720	854	0	854	7	0	7	0	0	0	847	0	847
52301	7 450	0	7 450	5 647	0	5 647	4 324	0	4 324	6 127	0	6 127
52302	1 302	0	1 302	43 317	0	43 317	44 218	0	44 218	2 203	0	2 203
52303	0	0	0	0	0	0	808	0	808	808	0	808
52304	2 726	0	2 726	2 022	0	2 022	339	0	339	1 043	0	1 043
52305	10 190	0	10 190	1 100	0	1 100	101	0	101	9 191	0	9 191
52306	22 039	0	22 039	0	0	0	0	0	0	22 039	0	22 039
52307	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
52406	1 852	0	1 852	967	0	967	3 197	0	3 197	4 082	0	4 082
52501	566	0	566	80	0	80	193	0	193	679	0	679
60301	1 496	0	1 496	20 077	0	20 077	20 094	0	20 094	1 513	0	1 513
60305	49 428	0	49 428	33 012	0	33 012	36 985	0	36 985	53 401	0	53 401
60307	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60309	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60311	2 593	0	2 593	2 061	0	2 061	2 101	0	2 101	2 633	0	2 633
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	32	2	34	3 012	1	3 013	3 052	1	3 053	72	2	74
60324	1 427	0	1 427	1 580	0	1 580	1 289	0	1 289	1 136	0	1 136
60405	340	0	340	1	0	1	0	0	0	339	0	339
60601	307 060	0	307 060	2 998	0	2 998	4 520	0	4 520	308 582	0	308 582
60903	490	0	490	0	0	0	3	0	3	493	0	493
61304	356	0	356	69	0	69	9	0	9	296	0	296
61501	20 526	0	20 526	0	0	0	702	0	702	21 228	0	21 228
70601	2 018 317	0	2 018 317	308	0	308	432 158	0	432 158	2 450 167	0	2 450 167
70602	812	0	812	46	0	46	180	0	180	946	0	946
70603	644 312	0	644 312	1	0	1	56 818	0	56 818	701 129	0	701 129
Итого по пассиву (баланс)	13 194 570	779 107	13 973 677	114 967 765	2 951 168	117 918 933	115 227 716	2 906 721	118 134 437	13 454 521	734 660	14 189 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
90803	1 784	0	1 784	1 248	0	1 248	0	0	0	3 032	0	3 032
90901	6 643	0	6 643	12 078	0	12 078	11 870	0	11 870	6 851	0	6 851
90902	2 604 535	0	2 604 535	422 735	0	422 735	310 706	0	310 706	2 716 564	0	2 716 564
91202	174	0	174	90	0	90	92	0	92	172	0	172
91203	32	0	32	171	0	171	166	0	166	37	0	37
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 835 190	57 327	1 892 517	49 645	3 021	52 666	132 604	1 894	134 498	1 752 231	58 454	1 810 685
91418	77 139	4 257	81 396	6 287	224	6 511	8 680	140	8 820	74 746	4 341	79 087
91501	69 865	0	69 865	0	0	0	5 218	0	5 218	64 647	0	64 647
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	165 142	680	165 822	9 252	76	9 328	5 402	70	5 472	168 992	686	169 678
91704	49 692	75	49 767	566	4	570	177	2	179	50 081	77	50 158
91802	79 413	0	79 413	959	0	959	716	0	716	79 656	0	79 656
91803	146 304	87	146 391	2 784	5	2 789	22	11	33	149 066	81	149 147
99998	2 265 986	0	2 265 986	380 493	0	380 493	458 720	0	458 720	2 187 759	0	2 187 759
Итого по активу (баланс)	7 303 096	62 426	7 365 522	886 308	3 330	889 638	935 323	2 117	937 440	7 254 081	63 639	7 317 720
Пассив
91003	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	101 917	0	101 917	3 186	0	3 186	1 248	0	1 248	99 979	0	99 979
91312	1 189 669	0	1 189 669	69 450	0	69 450	5 467	0	5 467	1 125 686	0	1 125 686
91315	1 765	0	1 765	90	0	90	1 325	0	1 325	3 000	0	3 000
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	346 002	0	346 002	383 715	0	383 715	369 210	0	369 210	331 497	0	331 497
91318	25 226	0	25 226	0	0	0	701	0	701	25 927	0	25 927
91507	599 376	0	599 376	208	0	208	471	0	471	599 639	0	599 639
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 099 536	0	5 099 536	469 099	0	469 099	499 524	0	499 524	5 129 961	0	5 129 961
Итого по пассиву (баланс)	7 365 522	0	7 365 522	927 819	0	927 819	880 017	0	880 017	7 317 720	0	7 317 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 004	1 004	40 771	31 160	71 931	0	28 421	28 421	40 771	3 743	44 514
93301	0	0	0	30 876	0	30 876	30 876	0	30 876	0	0	0
93302	0	0	0	30 875	0	30 875	30 875	0	30 875	0	0	0
93801	0	0	0	969	0	969	775	0	775	194	0	194
Итого по активу (баланс)	0	1 004	1 004	103 491	31 160	134 651	62 526	28 421	90 947	40 965	3 743	44 708
Пассив
96001	0	1 004	1 004	26 102	2 186	28 288	29 827	42 165	71 992	3 725	40 983	44 708
96301	0	0	0	0	31 478	31 478	0	31 478	31 478	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 397	31 397	0	31 397	31 397	0	0	0
96801	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 004	1 004	26 930	65 061	91 991	30 655	105 040	135 695	3 725	40 983	44 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	627 581,0000	0	0	0,0000	0	0	1 110,0000	0	0	626 471,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	627 618,0000	0	0	2,0000	0	0	1 114,0000	0	0	626 506,0000
Пассив
98050	0	0	502 116,0000	0	0	1 112,0000	0	0	0,0000	0	0	501 004,0000
98070	0	0	125 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	627 618,0000	0	0	1 112,0000	0	0	0,0000	0	0	626 506,0000

Страница была полезной?