Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	210 759	24 247	235 006	1 791 112	439 198	2 230 310	1 728 399	439 867	2 168 266	273 472	23 578	297 050
20208	27 736	0	27 736	139 759	0	139 759	111 154	0	111 154	56 341	0	56 341
20209	0	0	0	356 012	31 784	387 796	356 012	31 784	387 796	0	0	0
30102	136 279	0	136 279	6 551 793	0	6 551 793	6 580 892	0	6 580 892	107 180	0	107 180
30110	18 710	26 003	44 713	56 562	139 245	195 807	48 548	132 533	181 081	26 724	32 715	59 439
30114	0	44 700	44 700	0	100 456	100 456	0	98 062	98 062	0	47 094	47 094
30202	36 818	0	36 818	40	0	40	0	0	0	36 858	0	36 858
30204	1 723	0	1 723	117	0	117	0	0	0	1 840	0	1 840
30213	2 810	12 047	14 857	13 798	47 571	61 369	16 608	59 618	76 226	0	0	0
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	115	0	115	43 149	21	43 170	43 250	21	43 271	14	0	14
30302	33 617	10 845	44 462	336	6 766	7 102	473	4 343	4 816	33 480	13 268	46 748
30306	3 510 438	0	3 510 438	140 942	0	140 942	0	0	0	3 651 380	0	3 651 380
30402	0	0	0	6 274 770	0	6 274 770	6 274 770	0	6 274 770	0	0	0
30602	0	0	0	36 483	0	36 483	36 456	0	36 456	27	0	27
31901	428 000	0	428 000	2 353 000	0	2 353 000	2 401 000	0	2 401 000	380 000	0	380 000
31902	0	0	0	3 429 760	0	3 429 760	3 286 450	0	3 286 450	143 310	0	143 310
31903	207 820	0	207 820	0	0	0	207 820	0	207 820	0	0	0
32201	200	501	701	0	27	27	0	17	17	200	511	711
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	39 545	0	39 545	78 171	0	78 171	86 333	0	86 333	31 383	0	31 383
45203	7 572	0	7 572	15 595	0	15 595	8 768	0	8 768	14 399	0	14 399
45204	48 510	0	48 510	46 760	0	46 760	50 195	0	50 195	45 075	0	45 075
45205	98 429	0	98 429	36 558	0	36 558	14 530	0	14 530	120 457	0	120 457
45206	474 276	0	474 276	26 350	0	26 350	104 944	0	104 944	395 682	0	395 682
45207	693 489	1 403	694 892	70 131	43	70 174	64 540	18	64 558	699 080	1 428	700 508
45208	228 484	0	228 484	5 400	0	5 400	4 716	0	4 716	229 168	0	229 168
45401	694	0	694	2 052	0	2 052	2 086	0	2 086	660	0	660
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	40 255	0	40 255	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	35 755	0	35 755
45407	68 975	0	68 975	7 562	0	7 562	2 896	0	2 896	73 641	0	73 641
45408	50 182	0	50 182	0	0	0	2 942	0	2 942	47 240	0	47 240
45503	0	0	0	5 230	0	5 230	0	0	0	5 230	0	5 230
45504	9 550	0	9 550	1 264	0	1 264	744	0	744	10 070	0	10 070
45505	59 780	1 999	61 779	8 254	63	8 317	5 495	26	5 521	62 539	2 036	64 575
45506	251 979	0	251 979	33 350	0	33 350	11 164	0	11 164	274 165	0	274 165
45507	99 506	0	99 506	18 211	0	18 211	4 970	0	4 970	112 747	0	112 747
45509	2 217	0	2 217	3 576	0	3 576	3 637	0	3 637	2 156	0	2 156
45812	75 912	0	75 912	32 758	0	32 758	23 542	0	23 542	85 128	0	85 128
45814	4 100	1 262	5 362	73	67	140	2 656	42	2 698	1 517	1 287	2 804
45815	27 533	0	27 533	1 954	0	1 954	603	0	603	28 884	0	28 884
45912	924	0	924	87	0	87	214	0	214	797	0	797
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	857	0	857	175	0	175	145	0	145	887	0	887
47002	1 525	0	1 525	12 042	0	12 042	13 567	0	13 567	0	0	0
47408	0	0	0	32 991	163 255	196 246	32 991	163 255	196 246	0	0	0
47423	6 488	4 159	10 647	37 015	38 387	75 402	37 856	38 641	76 497	5 647	3 905	9 552
47427	9 152	16	9 168	26 407	29	26 436	25 804	27	25 831	9 755	18	9 773
50104	155 535	0	155 535	823	0	823	468	0	468	155 890	0	155 890
50107	1 203	0	1 203	10	0	10	1	0	1	1 212	0	1 212
50121	155	0	155	861	0	861	523	0	523	493	0	493
50605	0	0	0	8 015	0	8 015	7 151	0	7 151	864	0	864
50606	459	0	459	16 375	0	16 375	15 453	0	15 453	1 381	0	1 381
50618	0	0	0	9 100	0	9 100	8 981	0	8 981	119	0	119
50621	0	0	0	120	0	120	114	0	114	6	0	6
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	549	0	549	29 671	0	29 671	27 640	0	27 640	2 580	0	2 580
51502	0	0	0	64 228	0	64 228	24 190	0	24 190	40 038	0	40 038
51503	17 345	0	17 345	9 394	0	9 394	13 613	0	13 613	13 126	0	13 126
51504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
60302	75	0	75	732	0	732	544	0	544	263	0	263
60308	42	0	42	295	0	295	213	0	213	124	0	124
60310	3 515	0	3 515	515	0	515	2 574	0	2 574	1 456	0	1 456
60312	3 233	0	3 233	8 686	0	8 686	8 424	0	8 424	3 495	0	3 495
60323	544	0	544	648	0	648	234	0	234	958	0	958
60401	234 777	0	234 777	410	0	410	0	0	0	235 187	0	235 187
60701	12 579	0	12 579	621	0	621	395	0	395	12 805	0	12 805
61002	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61008	57	0	57	457	0	457	453	0	453	61	0	61
61009	130	0	130	1 112	0	1 112	1 162	0	1 162	80	0	80
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	9 710	0	9 710	0	0	0	2 665	0	2 665	7 045	0	7 045
61209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61210	0	0	0	49 714	0	49 714	49 714	0	49 714	0	0	0
61403	1 670	0	1 670	129	0	129	159	0	159	1 640	0	1 640
61601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70606	888 065	0	888 065	109 541	0	109 541	101	0	101	997 505	0	997 505
70607	704	0	704	359	0	359	343	0	343	720	0	720
70608	110 310	0	110 310	9 532	0	9 532	0	0	0	119 842	0	119 842
70611	9 984	0	9 984	372	0	372	0	0	0	10 356	0	10 356
70614	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	8 424 975	127 182	8 552 157	22 029 998	966 912	22 996 910	21 785 454	968 254	22 753 708	8 669 519	125 840	8 795 359
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30232	210	0	210	33 580	356	33 936	33 596	356	33 952	226	0	226
30301	33 616	10 846	44 462	471	8 403	8 874	335	10 825	11 160	33 480	13 268	46 748
30305	3 510 438	0	3 510 438	0	0	0	140 942	0	140 942	3 651 380	0	3 651 380
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	94 683	0	94 683	39 861	0	39 861	61 036	0	61 036	115 858	0	115 858
40602	46	0	46	1 269	0	1 269	1 444	0	1 444	221	0	221
40701	1 545	0	1 545	3 571	0	3 571	3 143	0	3 143	1 117	0	1 117
40702	698 713	18 027	716 740	9 276 341	68 825	9 345 166	9 228 329	61 939	9 290 268	650 701	11 141	661 842
40703	27 766	0	27 766	51 112	0	51 112	53 865	0	53 865	30 519	0	30 519
40802	79 634	1	79 635	703 234	2 198	705 432	698 829	2 276	701 105	75 229	79	75 308
40807	262	29	291	119 078	1	119 079	118 896	2	118 898	80	30	110
40817	10 752	9	10 761	72 729	0	72 729	73 149	1	73 150	11 172	10	11 182
40820	21	0	21	24	0	24	11	1	12	8	1	9
40821	2 371	0	2 371	78 151	0	78 151	78 190	0	78 190	2 410	0	2 410
40901	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0
40905	36	0	36	18 828	0	18 828	18 828	0	18 828	36	0	36
40909	9	44	53	18 765	12 268	31 033	18 765	12 269	31 034	9	45	54
40910	0	48	48	10 254	6 004	16 258	10 254	6 005	16 259	0	49	49
40911	106	0	106	34 128	0	34 128	34 085	0	34 085	63	0	63
40912	1	8	9	16 038	43 056	59 094	16 037	43 057	59 094	0	9	9
40913	0	0	0	7 786	72 547	80 333	7 786	72 547	80 333	0	0	0
41506	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42206	4 750	0	4 750	500	0	500	0	0	0	4 250	0	4 250
42207	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
42301	65 356	6 409	71 765	139 023	17 685	156 708	120 686	14 358	135 044	47 019	3 082	50 101
42303	200	0	200	201	0	201	2 279	0	2 279	2 278	0	2 278
42304	8 053	4 798	12 851	5 122	1 825	6 947	79 735	2 682	82 417	82 666	5 655	88 321
42305	125 274	11 008	136 282	23 949	2 541	26 490	9 798	2 901	12 699	111 123	11 368	122 491
42306	1 880 663	72 640	1 953 303	298 345	8 901	307 246	291 175	12 490	303 665	1 873 493	76 229	1 949 722
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	147	31	178	43	2 509	2 552	347	2 510	2 857	451	32	483
42604	0	48	48	0	2	2	0	3	3	0	49	49
42605	799	557	1 356	0	19	19	84	29	113	883	567	1 450
42606	3 425	82	3 507	416	87	503	604	5	609	3 613	0	3 613
43702	0	0	0	8 976	0	8 976	9 095	0	9 095	119	0	119
45215	151 473	0	151 473	34 241	0	34 241	30 788	0	30 788	148 020	0	148 020
45415	28 716	0	28 716	3 450	0	3 450	372	0	372	25 638	0	25 638
45515	21 687	0	21 687	642	0	642	2 652	0	2 652	23 697	0	23 697
45818	99 610	0	99 610	9 060	0	9 060	15 636	0	15 636	106 186	0	106 186
45918	1 628	0	1 628	163	0	163	82	0	82	1 547	0	1 547
47407	0	0	0	162 992	32 869	195 861	162 992	32 869	195 861	0	0	0
47411	91 316	1 376	92 692	17 166	287	17 453	14 912	329	15 241	89 062	1 418	90 480
47416	185	0	185	20 274	0	20 274	20 456	0	20 456	367	0	367
47422	1 891	5 859	7 750	525 635	117 535	643 170	525 272	113 020	638 292	1 528	1 344	2 872
47425	7 832	0	7 832	6 673	0	6 673	6 568	0	6 568	7 727	0	7 727
47426	149	0	149	134	0	134	106	0	106	121	0	121
50120	735	0	735	277	0	277	346	0	346	804	0	804
50408	904	0	904	118	0	118	132	0	132	918	0	918
50620	2	0	2	108	0	108	129	0	129	23	0	23
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	13 594	0	13 594	6 155	0	6 155	14 548	0	14 548	21 987	0	21 987
52303	0	0	0	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0
52602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	1 735	0	1 735	4 031	0	4 031	3 889	0	3 889	1 593	0	1 593
60305	895	0	895	9 388	0	9 388	9 653	0	9 653	1 160	0	1 160
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	17	0	17	519	0	519	517	0	517	15	0	15
60311	13 799	0	13 799	16 587	0	16 587	4 036	0	4 036	1 248	0	1 248
60322	260	0	260	2 545	0	2 545	2 544	0	2 544	259	0	259
60324	348	0	348	8	0	8	0	0	0	340	0	340
60601	37 090	0	37 090	0	0	0	720	0	720	37 810	0	37 810
61012	533	0	533	533	0	533	0	0	0	0	0	0
61304	449	0	449	123	0	123	36	0	36	362	0	362
70601	946 140	0	946 140	147	0	147	109 572	0	109 572	1 055 565	0	1 055 565
70602	701	0	701	753	0	753	1 023	0	1 023	971	0	971
70603	109 805	0	109 805	0	0	0	9 418	0	9 418	119 223	0	119 223
70613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	8 420 337	131 820	8 552 157	11 820 304	397 918	12 218 222	12 070 950	390 474	12 461 424	8 670 983	124 376	8 795 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 298	0	66 298	19 651	0	19 651	8 664	0	8 664	77 285	0	77 285
90902	1 708 724	0	1 708 724	592 549	0	592 549	684 696	0	684 696	1 616 577	0	1 616 577
90907	2 931	0	2 931	0	0	0	2 931	0	2 931	0	0	0
91202	102 530	0	102 530	74 516	0	74 516	36 254	0	36 254	140 792	0	140 792
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	5 905 142	3 997	5 909 139	592 267	163	592 430	980 096	87	980 183	5 517 313	4 073	5 521 386
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	24 917	0	24 917	7 008	0	7 008	7 381	0	7 381	24 544	0	24 544
91704	35 935	0	35 935	0	0	0	18	0	18	35 917	0	35 917
91802	127 929	0	127 929	0	0	0	1	0	1	127 928	0	127 928
91803	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
99998	2 754 309	0	2 754 309	326 650	0	326 650	834 359	0	834 359	2 246 600	0	2 246 600
Итого по активу (баланс)	10 729 973	3 997	10 733 970	1 612 642	163	1 612 805	2 554 401	87	2 554 488	9 788 214	4 073	9 792 287
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	61 124	0	61 124	0	0	0	0	0	0	61 124	0	61 124
91312	2 427 216	0	2 427 216	652 322	0	652 322	174 426	0	174 426	1 949 320	0	1 949 320
91315	95 793	0	95 793	4 038	0	4 038	8 577	0	8 577	100 332	0	100 332
91316	37 150	0	37 150	22 203	0	22 203	13 000	0	13 000	27 947	0	27 947
91317	119 721	0	119 721	155 639	0	155 639	130 386	0	130 386	94 468	0	94 468
91507	13 253	0	13 253	0	0	0	104	0	104	13 357	0	13 357
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	7 979 661	0	7 979 661	1 702 175	0	1 702 175	1 268 201	0	1 268 201	7 545 687	0	7 545 687
Итого по пассиву (баланс)	10 733 970	0	10 733 970	2 536 534	0	2 536 534	1 594 851	0	1 594 851	9 792 287	0	9 792 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	27,0000	0	0	37,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	154 393,0000	0	0	35 923 579,0000	0	0	33 110 720,0000	0	0	2 967 252,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 431,0000	0	0	35 923 643,0000	0	0	33 110 794,0000	0	0	2 967 280,0000
Пассив
98050	0	0	154 431,0000	0	0	33 110 757,0000	0	0	35 923 606,0000	0	0	2 967 280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 431,0000	0	0	33 110 757,0000	0	0	35 923 606,0000	0	0	2 967 280,0000

Страница была полезной?