Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124	0	124	116	0	116	0	0	0	240	0	240
20202	50 220	9 273	59 493	1 154 903	184 821	1 339 724	1 156 106	182 319	1 338 425	49 017	11 775	60 792
20208	19 294	0	19 294	36 491	0	36 491	36 432	0	36 432	19 353	0	19 353
20209	9 413	0	9 413	578 400	0	578 400	582 563	0	582 563	5 250	0	5 250
30102	173 369	0	173 369	8 334 645	0	8 334 645	8 275 309	0	8 275 309	232 705	0	232 705
30110	23 575	4 671	28 246	14 596	8 539	23 135	16 952	5 980	22 932	21 219	7 230	28 449
30114	0	14 674	14 674	0	91 927	91 927	0	94 318	94 318	0	12 283	12 283
30202	17 444	0	17 444	1 806	0	1 806	0	0	0	19 250	0	19 250
30204	3 261	0	3 261	204	0	204	0	0	0	3 465	0	3 465
30213	350	225	575	20	5	25	370	230	600	0	0	0
30221	0	0	0	0	938	938	0	938	938	0	0	0
30233	566	0	566	16 432	0	16 432	16 318	0	16 318	680	0	680
30402	190	0	190	9 990 306	0	9 990 306	9 990 005	0	9 990 005	491	0	491
30602	4 314	0	4 314	20 000	0	20 000	13 290	0	13 290	11 024	0	11 024
31901	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31902	0	0	0	7 685 000	0	7 685 000	7 270 000	0	7 270 000	415 000	0	415 000
31903	485 000	0	485 000	1 290 000	0	1 290 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 070 000	0	1 070 000	80 000	0	80 000
32003	345 000	0	345 000	2 075 000	0	2 075 000	2 195 000	0	2 195 000	225 000	0	225 000
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32008	0	9 995	9 995	0	315	315	0	10 310	10 310	0	0	0
32105	0	49 973	49 973	0	1 575	1 575	0	654	654	0	50 894	50 894
32106	0	40 778	40 778	0	1 285	1 285	0	534	534	0	41 529	41 529
32107	0	105 943	105 943	0	13 516	13 516	0	1 386	1 386	0	118 073	118 073
32201	0	155	155	0	8	8	0	5	5	0	158	158
45006	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45007	6 840	0	6 840	355	0	355	0	0	0	7 195	0	7 195
45201	4	0	4	328	0	328	332	0	332	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	956	0	956	10 850	0	10 850	106	0	106
45204	5 090	0	5 090	10 000	0	10 000	10 090	0	10 090	5 000	0	5 000
45205	26 096	0	26 096	11 463	0	11 463	452	0	452	37 107	0	37 107
45206	150 820	0	150 820	24 370	0	24 370	41 274	0	41 274	133 916	0	133 916
45207	174 284	26 279	200 563	7 701	1 385	9 086	2 014	868	2 882	179 971	26 796	206 767
45208	91 909	0	91 909	0	0	0	50	0	50	91 859	0	91 859
45401	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45404	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45405	1 818	0	1 818	0	0	0	1 768	0	1 768	50	0	50
45406	2 039	0	2 039	0	0	0	476	0	476	1 563	0	1 563
45407	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
45505	1 382	0	1 382	292	0	292	352	0	352	1 322	0	1 322
45506	29 750	0	29 750	953	0	953	1 270	0	1 270	29 433	0	29 433
45507	12 877	0	12 877	0	0	0	2 691	0	2 691	10 186	0	10 186
45509	1 013	0	1 013	1 916	0	1 916	1 020	0	1 020	1 909	0	1 909
45812	54 546	0	54 546	100	0	100	34	0	34	54 612	0	54 612
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	4	0	4	4	0	4	677	0	677
45815	4 198	0	4 198	2 543	0	2 543	91	0	91	6 650	0	6 650
45912	9 075	0	9 075	0	0	0	4	0	4	9 071	0	9 071
45915	236	0	236	343	0	343	4	0	4	575	0	575
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	26 442	0	26 442	26 442	0	26 442	0	0	0
47423	7 290	421	7 711	38 473	5 426	43 899	38 559	5 516	44 075	7 204	331	7 535
47427	20 720	1 933	22 653	8 427	1 140	9 567	8 972	691	9 663	20 175	2 382	22 557
50104	63 549	0	63 549	401	0	401	26 488	0	26 488	37 462	0	37 462
50205	55 962	0	55 962	368	0	368	77	0	77	56 253	0	56 253
50221	6	0	6	5	0	5	2	0	2	9	0	9
50305	74 736	0	74 736	13 703	0	13 703	12 897	0	12 897	75 542	0	75 542
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	537	0	537	442	0	442	61	0	61	918	0	918
60306	4	0	4	1 935	0	1 935	1 938	0	1 938	1	0	1
60308	22	0	22	58	0	58	70	0	70	10	0	10
60312	2 747	0	2 747	3 456	0	3 456	2 852	0	2 852	3 351	0	3 351
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	215 872	0	215 872	51	0	51	0	0	0	215 923	0	215 923
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	37	0	37	11	0	11	15	0	15	33	0	33
61008	752	0	752	387	0	387	364	0	364	775	0	775
61009	133	0	133	17	0	17	15	0	15	135	0	135
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61210	0	0	0	39 278	0	39 278	39 278	0	39 278	0	0	0
61403	1 219	0	1 219	881	0	881	332	0	332	1 768	0	1 768
70606	203 054	0	203 054	24 123	0	24 123	218	0	218	226 959	0	226 959
70607	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
70608	146 443	0	146 443	13 138	0	13 138	0	0	0	159 581	0	159 581
70611	6 483	0	6 483	220	0	220	305	0	305	6 398	0	6 398
Итого по активу (баланс)	2 590 578	264 320	2 854 898	33 098 632	310 887	33 409 519	33 092 074	303 756	33 395 830	2 597 136	271 451	2 868 587
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	6	0	6	2	0	2	5	0	5	9	0	9
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	7 326	3 009	10 335	122 977	68	123 045	120 977	125	121 102	5 326	3 066	8 392
30222	0	0	0	0	0	0	0	198	198	0	198	198
30232	0	0	0	19 815	2 143	21 958	19 815	2 143	21 958	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31403	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	17 004	17 004	0	562	562	0	897	897	0	17 339	17 339
31409	0	59 968	59 968	0	785	785	0	1 889	1 889	0	61 072	61 072
40502	21 493	0	21 493	39 877	396	40 273	51 279	396	51 675	32 895	0	32 895
40503	0	0	0	0	437	437	0	2 934	2 934	0	2 497	2 497
40602	9 570	1	9 571	13 613	0	13 613	6 169	0	6 169	2 126	1	2 127
40603	6 499	0	6 499	5 496	0	5 496	5 725	0	5 725	6 728	0	6 728
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	849 770	108 609	958 379	7 820 040	227 500	8 047 540	7 773 455	124 951	7 898 406	803 185	6 060	809 245
40703	112 403	0	112 403	1 525 800	327	1 526 127	1 643 359	327	1 643 686	229 962	0	229 962
40802	72 417	1	72 418	297 710	0	297 710	296 071	0	296 071	70 778	1	70 779
40807	3 069	583	3 652	2 082	1 579	3 661	1 543	1 590	3 133	2 530	594	3 124
40817	50 177	261	50 438	55 425	1 721	57 146	48 245	1 999	50 244	42 997	539	43 536
40820	497	3	500	169	45	214	251	57	308	579	15	594
40821	20	0	20	355	0	355	337	0	337	2	0	2
40905	0	0	0	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	0	0	0
40906	9 413	0	9 413	186 487	0	186 487	182 324	0	182 324	5 250	0	5 250
40909	0	0	0	84	693	777	84	693	777	0	0	0
40910	0	0	0	68	23	91	68	23	91	0	0	0
40911	2 516	0	2 516	155 740	0	155 740	154 434	0	154 434	1 210	0	1 210
40912	0	0	0	496	1 311	1 807	496	1 311	1 807	0	0	0
40913	0	0	0	831	2 823	3 654	831	2 823	3 654	0	0	0
42103	0	40 778	40 778	0	42 164	42 164	0	109 280	109 280	0	107 894	107 894
42104	0	0	0	0	534	534	0	42 063	42 063	0	41 529	41 529
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	29 886	482	30 368	21 453	16	21 469	22 275	26	22 301	30 708	492	31 200
42303	2 437	0	2 437	1 969	0	1 969	1 572	0	1 572	2 040	0	2 040
42304	130 502	0	130 502	14 941	0	14 941	13 387	0	13 387	128 948	0	128 948
42305	125 535	7 474	133 009	7 317	183	7 500	8 539	509	9 048	126 757	7 800	134 557
42306	146 921	15 993	162 914	11 318	431	11 749	8 342	723	9 065	143 945	16 285	160 230
42309	4 551	0	4 551	349	0	349	0	0	0	4 202	0	4 202
42601	110	0	110	283	0	283	313	0	313	140	0	140
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	43 955	0	43 955	369	0	369	483	0	483	44 069	0	44 069
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	2 959	0	2 959	2 284	0	2 284	10	0	10	685	0	685
45818	60 802	0	60 802	97	0	97	2 288	0	2 288	62 993	0	62 993
45918	9 311	0	9 311	5	0	5	306	0	306	9 612	0	9 612
47407	0	0	0	2 672	17 023	19 695	2 672	17 023	19 695	0	0	0
47411	3 758	247	4 005	2 185	28	2 213	2 201	73	2 274	3 774	292	4 066
47416	9 708	616	10 324	54 883	624	55 507	45 571	52	45 623	396	44	440
47422	0	75	75	12 816	2 979	15 795	12 823	2 922	15 745	7	18	25
47425	13 393	0	13 393	881	0	881	767	0	767	13 279	0	13 279
47426	29	183	212	56	408	464	27	781	808	0	556	556
50120	4 667	0	4 667	2 349	0	2 349	123	0	123	2 441	0	2 441
50220	124	0	124	1	0	1	117	0	117	240	0	240
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 385	0	1 385	2 376	0	2 376	2 328	0	2 328	1 337	0	1 337
60305	1 982	0	1 982	5 022	0	5 022	4 966	0	4 966	1 926	0	1 926
60309	0	0	0	117	0	117	147	0	147	30	0	30
60311	546	0	546	2 690	0	2 690	2 637	0	2 637	493	0	493
60322	33	0	33	83	0	83	86	0	86	36	0	36
60324	1 919	0	1 919	4	0	4	188	0	188	2 103	0	2 103
60601	52 161	0	52 161	0	0	0	711	0	711	52 872	0	52 872
61012	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059
61501	222	0	222	17	0	17	101	0	101	306	0	306
70601	230 150	0	230 150	2	0	2	26 313	0	26 313	256 461	0	256 461
70602	7	0	7	124	0	124	2 349	0	2 349	2 232	0	2 232
70603	148 344	0	148 344	0	0	0	13 245	0	13 245	161 589	0	161 589
Итого по пассиву (баланс)	2 599 611	255 287	2 854 898	10 484 561	304 803	10 789 364	10 487 245	315 808	10 803 053	2 602 295	266 292	2 868 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 960	0	2 960	230 093	0	230 093	230 107	0	230 107	2 946	0	2 946
90902	568 345	0	568 345	11 879	0	11 879	13 738	0	13 738	566 486	0	566 486
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
91414	1 341 909	0	1 341 909	53 250	0	53 250	10 467	0	10 467	1 384 692	0	1 384 692
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	17 815	0	17 815	603	0	603	77	0	77	18 341	0	18 341
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 304 907	0	1 304 907	74 120	0	74 120	37 910	0	37 910	1 341 117	0	1 341 117
Итого по активу (баланс)	3 264 923	0	3 264 923	369 952	0	369 952	292 306	0	292 306	3 342 569	0	3 342 569
Пассив
91003	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
91004	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 235 100	0	1 235 100	1 773	0	1 773	18 925	0	18 925	1 252 252	0	1 252 252
91316	2 661	0	2 661	2 656	0	2 656	0	0	0	5	0	5
91317	39 228	0	39 228	31 454	0	31 454	53 084	0	53 084	60 858	0	60 858
91318	222	0	222	17	0	17	101	0	101	306	0	306
91507	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 960 016	0	1 960 016	254 395	0	254 395	295 831	0	295 831	2 001 452	0	2 001 452
Итого по пассиву (баланс)	3 264 923	0	3 264 923	292 305	0	292 305	369 951	0	369 951	3 342 569	0	3 342 569
Г. Срочные сделки
Актив
93002	2 801	0	2 801	14 920	0	14 920	17 721	0	17 721	0	0	0
93801	13	0	13	18	0	18	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 814	0	2 814	14 938	0	14 938	17 752	0	17 752	0	0	0
Пассив
96002	0	2 798	2 798	0	17 720	17 720	0	14 922	14 922	0	0	0
96801	16	0	16	43	0	43	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16	2 798	2 814	43	17 720	17 763	27	14 922	14 949	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200 228,0000	0	0	13 151,0000	0	0	35 411,0000	0	0	177 968,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 228,0000	0	0	13 151,0000	0	0	35 411,0000	0	0	177 968,0000
Пассив
98050	0	0	200 228,0000	0	0	35 411,0000	0	0	13 151,0000	0	0	177 968,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 228,0000	0	0	35 411,0000	0	0	13 151,0000	0	0	177 968,0000

Страница была полезной?