Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	404	0	404	31	0	31	0	0	0	435	0	435
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	17 206	5 839	23 045	240 755	117 780	358 535	249 219	115 756	364 975	8 742	7 863	16 605
20208	9 975	0	9 975	18 258	0	18 258	20 754	0	20 754	7 479	0	7 479
20209	0	0	0	35 610	0	35 610	35 610	0	35 610	0	0	0
30102	25 922	0	25 922	1 402 591	0	1 402 591	1 404 162	0	1 404 162	24 351	0	24 351
30110	8 815	28 042	36 857	264 795	59 058	323 853	248 611	75 026	323 637	24 999	12 074	37 073
30202	7 532	0	7 532	0	0	0	127	0	127	7 405	0	7 405
30204	282	0	282	189	0	189	0	0	0	471	0	471
30213	611	245	856	2 008	596	2 604	2 619	841	3 460	0	0	0
30233	60	0	60	7 926	0	7 926	7 889	0	7 889	97	0	97
30402	0	0	0	4 658 703	0	4 658 703	4 658 685	0	4 658 685	18	0	18
31902	0	0	0	3 608 000	0	3 608 000	3 458 000	0	3 458 000	150 000	0	150 000
31903	183 000	0	183 000	825 000	0	825 000	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0
32201	0	468	468	0	24	24	0	19	19	0	473	473
45201	8 104	0	8 104	13 936	0	13 936	17 182	0	17 182	4 858	0	4 858
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	15 902	0	15 902	21 752	0	21 752	24 767	0	24 767	12 887	0	12 887
45205	22 237	0	22 237	9 000	0	9 000	5 845	0	5 845	25 392	0	25 392
45206	99 295	0	99 295	33 560	0	33 560	6 849	0	6 849	126 006	0	126 006
45207	282 082	0	282 082	22 604	0	22 604	4 676	0	4 676	300 010	0	300 010
45208	28 978	0	28 978	0	0	0	60	0	60	28 918	0	28 918
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45407	8 324	0	8 324	0	0	0	779	0	779	7 545	0	7 545
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 240	0	2 240	60	0	60	314	0	314	1 986	0	1 986
45506	45 227	0	45 227	7 530	0	7 530	1 967	0	1 967	50 790	0	50 790
45507	36 573	0	36 573	850	0	850	474	0	474	36 949	0	36 949
45812	60	0	60	271	0	271	60	0	60	271	0	271
45815	6 488	0	6 488	95	0	95	144	0	144	6 439	0	6 439
45915	479	0	479	51	0	51	8	0	8	522	0	522
47404	0	0	0	8 440	3 464	11 904	8 440	3 464	11 904	0	0	0
47408	0	0	0	4 396	51 538	55 934	4 396	51 538	55 934	0	0	0
47423	516	239	755	583	16 271	16 854	589	16 425	17 014	510	85	595
47427	1 213	1	1 214	5 514	0	5 514	5 605	1	5 606	1 122	0	1 122
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	315	0	315	0	0	0	21	0	21	294	0	294
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
50721	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
52503	27 482	0	27 482	0	0	0	195	0	195	27 287	0	27 287
60306	21	0	21	1 093	0	1 093	1 114	0	1 114	0	0	0
60308	109	0	109	14	0	14	30	0	30	93	0	93
60310	0	0	0	84	0	84	4	0	4	80	0	80
60312	2 531	0	2 531	1 901	0	1 901	1 650	0	1 650	2 782	0	2 782
60401	26 689	0	26 689	26	0	26	114	0	114	26 601	0	26 601
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	653	0	653	107	0	107	154	0	154	606	0	606
61009	244	0	244	90	0	90	5	0	5	329	0	329
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	1 773	0	1 773	78	0	78	1	0	1	1 850	0	1 850
70606	127 487	0	127 487	15 074	0	15 074	101	0	101	142 460	0	142 460
70607	36	0	36	19	0	19	1	0	1	54	0	54
70608	9 846	0	9 846	2 296	0	2 296	0	0	0	12 142	0	12 142
Итого по активу (баланс)	1 057 449	34 834	1 092 283	11 214 036	248 731	11 462 767	11 179 669	263 070	11 442 739	1 091 816	20 495	1 112 311
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	20	0	20	290	0	290	275	0	275	5	0	5
40502	196	0	196	134 265	0	134 265	147 985	0	147 985	13 916	0	13 916
40701	23	0	23	2	0	2	66	0	66	87	0	87
40702	139 796	8 273	148 069	1 394 332	46 714	1 441 046	1 448 108	38 527	1 486 635	193 572	86	193 658
40703	1 710	0	1 710	3 744	0	3 744	3 489	0	3 489	1 455	0	1 455
40802	15 259	0	15 259	80 937	0	80 937	84 370	0	84 370	18 692	0	18 692
40807	4 153	0	4 153	2 151	0	2 151	150	0	150	2 152	0	2 152
40817	13 581	1 002	14 583	40 208	2 401	42 609	35 439	2 076	37 515	8 812	677	9 489
40821	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40905	2	0	2	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	2	0	2
40909	0	0	0	752	420	1 172	752	420	1 172	0	0	0
40910	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40911	79	0	79	9 628	0	9 628	9 612	0	9 612	63	0	63
40912	0	0	0	1 726	1 296	3 022	1 726	1 296	3 022	0	0	0
40913	0	0	0	665	1 891	2 556	665	1 891	2 556	0	0	0
42104	25 100	0	25 100	25 000	0	25 000	0	0	0	100	0	100
42105	53 500	0	53 500	19 000	0	19 000	0	0	0	34 500	0	34 500
42106	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
42301	3 306	501	3 807	5 463	10 431	15 894	4 784	24 383	29 167	2 627	14 453	17 080
42302	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42303	0	779	779	0	86	86	0	488	488	0	1 181	1 181
42304	405	0	405	560	0	560	225	0	225	70	0	70
42305	62 230	4 151	66 381	11 996	1 406	13 402	9 286	186	9 472	59 520	2 931	62 451
42306	174 310	19 126	193 436	17 177	19 237	36 414	18 739	1 065	19 804	175 872	954	176 826
42307	51 205	0	51 205	1 925	0	1 925	613	0	613	49 893	0	49 893
42309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	7 770	0	7 770	950	0	950	2 981	0	2 981	9 801	0	9 801
45415	126	0	126	13	0	13	63	0	63	176	0	176
45515	5 066	0	5 066	128	0	128	270	0	270	5 208	0	5 208
45818	6 247	0	6 247	147	0	147	213	0	213	6 313	0	6 313
45918	414	0	414	4	0	4	2	0	2	412	0	412
47405	0	0	0	39 467	42 500	81 967	39 467	42 500	81 967	0	0	0
47407	0	0	0	51 500	4 397	55 897	51 500	4 397	55 897	0	0	0
47411	3 123	203	3 326	2 598	36	2 634	2 654	16	2 670	3 179	183	3 362
47416	20	0	20	8 622	0	8 622	8 634	0	8 634	32	0	32
47422	153	10	163	6 051	2 228	8 279	5 902	2 218	8 120	4	0	4
47425	1 790	0	1 790	1 770	0	1 770	1 722	0	1 722	1 742	0	1 742
47426	1 550	0	1 550	902	0	902	1 029	0	1 029	1 677	0	1 677
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	475	0	475	0	0	0	29	0	29	504	0	504
52301	390	0	390	140	0	140	0	0	0	250	0	250
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	125	0	125	530	0	530	1 063	0	1 063	658	0	658
60305	14	0	14	2 937	0	2 937	2 928	0	2 928	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	852	0	852	695	0	695	674	0	674	831	0	831
60322	7	0	7	329	0	329	329	0	329	7	0	7
60324	297	0	297	0	0	0	17	0	17	314	0	314
60601	14 474	0	14 474	114	0	114	292	0	292	14 652	0	14 652
60903	133	0	133	0	0	0	8	0	8	141	0	141
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	131 630	0	131 630	2	0	2	11 952	0	11 952	143 580	0	143 580
70602	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
70603	9 801	0	9 801	0	0	0	2 298	0	2 298	12 099	0	12 099
Итого по пассиву (баланс)	1 058 237	34 046	1 092 283	1 869 337	133 049	2 002 386	1 902 945	119 469	2 022 414	1 091 845	20 466	1 112 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	36 902	0	36 902	129	0	129	118	0	118	36 913	0	36 913
90902	525 158	0	525 158	10 581	0	10 581	13 646	0	13 646	522 093	0	522 093
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 721 447	0	2 721 447	183 689	0	183 689	7 315	0	7 315	2 897 821	0	2 897 821
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	687	0	687	12	0	12	13	0	13	686	0	686
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	938 400	0	938 400	137 943	0	137 943	104 661	0	104 661	971 682	0	971 682
Итого по активу (баланс)	4 248 454	0	4 248 454	332 358	0	332 358	125 753	0	125 753	4 455 059	0	4 455 059
Пассив
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	30 091	0	30 091	140	0	140	0	0	0	29 951	0	29 951
91312	716 760	0	716 760	4 833	0	4 833	45 288	0	45 288	757 215	0	757 215
91315	53 762	0	53 762	1 667	0	1 667	554	0	554	52 649	0	52 649
91316	8 108	0	8 108	23 854	0	23 854	34 300	0	34 300	18 554	0	18 554
91317	111 470	0	111 470	73 941	0	73 941	57 576	0	57 576	95 105	0	95 105
91507	18 209	0	18 209	164	0	164	163	0	163	18 208	0	18 208
99999	3 310 054	0	3 310 054	21 080	0	21 080	194 403	0	194 403	3 483 377	0	3 483 377
Итого по пассиву (баланс)	4 248 454	0	4 248 454	125 741	0	125 741	332 346	0	332 346	4 455 059	0	4 455 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	943	1 488	2 431	943	1 488	2 431	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	956	1 488	2 444	956	1 488	2 444	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 481	950	2 431	1 481	950	2 431	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 494	950	2 444	1 494	950	2 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 335 118,0000	0	0	12 120,0000	0	0	303,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	12 120,0000	0	0	303,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 335 119,0000	0	0	303,0000	0	0	12 120,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	303,0000	0	0	12 120,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?