Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 509	801	16 310	325 392	17 129	342 521	324 648	16 585	341 233	16 253	1 345	17 598
20208	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
20209	500	103	603	104 749	5 966	110 715	105 249	6 069	111 318	0	0	0
30104	5 848	0	5 848	220 015	0	220 015	212 924	0	212 924	12 939	0	12 939
30110	1 854	2 402	4 256	123 937	5 861	129 798	121 545	6 739	128 284	4 246	1 524	5 770
30202	2 100	0	2 100	0	0	0	84	0	84	2 016	0	2 016
30204	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
30213	2 786	643	3 429	74 856	1 998	76 854	77 642	2 641	80 283	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	62 900	0	62 900	64 900	0	64 900	0	0	0
30602	856	0	856	116 708	0	116 708	117 564	0	117 564	0	0	0
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	25 335	0	25 335	0	0	0	458	0	458	24 877	0	24 877
45507	5 485	0	5 485	0	0	0	126	0	126	5 359	0	5 359
45815	1 180	0	1 180	0	0	0	129	0	129	1 051	0	1 051
45912	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	187	0	187	62	0	62	0	0	0	249	0	249
47408	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
47423	2 695	333	3 028	28 349	1 438	29 787	29 049	1 479	30 528	1 995	292	2 287
47427	441	0	441	768	0	768	835	0	835	374	0	374
50605	0	0	0	5 247	0	5 247	5 247	0	5 247	0	0	0
50606	31 048	0	31 048	60 802	0	60 802	56 950	0	56 950	34 900	0	34 900
50621	219	0	219	1	0	1	126	0	126	94	0	94
60302	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	2 042	0	2 042	1 127	0	1 127	1 503	0	1 503	1 666	0	1 666
60401	12 321	0	12 321	65	0	65	1 706	0	1 706	10 680	0	10 680
60404	328	0	328	0	0	0	19	0	19	309	0	309
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	75	0	75	6	0	6	7	0	7	74	0	74
61008	1 173	0	1 173	147	0	147	55	0	55	1 265	0	1 265
61009	859	0	859	42	0	42	0	0	0	901	0	901
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61209	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
61210	0	0	0	64 567	0	64 567	64 567	0	64 567	0	0	0
61403	476	0	476	56	0	56	79	0	79	453	0	453
70606	43 876	0	43 876	3 531	0	3 531	86	0	86	47 321	0	47 321
70607	1 245	0	1 245	1 702	0	1 702	117	0	117	2 830	0	2 830
70608	2 900	0	2 900	149	0	149	2	0	2	3 047	0	3 047
Итого по активу (баланс)	168 129	4 282	172 411	1 200 281	32 392	1 232 673	1 190 741	33 513	1 224 254	177 669	3 161	180 830
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 886	0	1 886	753	0	753	0	0	0	1 133	0	1 133
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	57	0	57	0	0	0	752	0	752	809	0	809
30126	21	0	21	41	0	41	29	0	29	9	0	9
40502	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
40602	588	0	588	1 682	0	1 682	1 987	0	1 987	893	0	893
40603	392	0	392	269	0	269	302	0	302	425	0	425
40702	17 757	5	17 762	76 228	0	76 228	77 209	0	77 209	18 738	5	18 743
40703	2 242	0	2 242	2 272	0	2 272	2 227	0	2 227	2 197	0	2 197
40802	6 650	0	6 650	15 849	0	15 849	14 482	0	14 482	5 283	0	5 283
40807	2 594	0	2 594	862	0	862	2 695	0	2 695	4 427	0	4 427
40817	796	536	1 332	40	16	56	21	25	46	777	545	1 322
40905	996	0	996	175 459	0	175 459	176 722	0	176 722	2 259	0	2 259
40906	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
40909	0	0	0	2 924	1 957	4 881	2 924	1 957	4 881	0	0	0
40910	0	0	0	232	366	598	232	366	598	0	0	0
40911	190	0	190	40 130	0	40 130	40 089	0	40 089	149	0	149
40912	0	0	0	3 036	3 486	6 522	3 036	3 486	6 522	0	0	0
40913	0	0	0	1 593	1 981	3 574	1 593	1 981	3 574	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	3 651	1	3 652	803	0	803	110	0	110	2 958	1	2 959
42306	13 707	0	13 707	1 050	0	1 050	0	0	0	12 657	0	12 657
42307	12 543	0	12 543	0	0	0	0	0	0	12 543	0	12 543
42309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43701	0	0	0	53 155	0	53 155	55 752	0	55 752	2 597	0	2 597
45515	991	0	991	11	0	11	0	0	0	980	0	980
45818	796	0	796	48	0	48	53	0	53	801	0	801
45918	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
47407	0	0	0	0	2 480	2 480	0	2 480	2 480	0	0	0
47411	0	0	0	130	0	130	225	0	225	95	0	95
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	9	0	9	56	216	272	54	216	270	7	0	7
47425	233	0	233	4	0	4	3	0	3	232	0	232
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	9 978	0	9 978	123	0	123	1 713	0	1 713	11 568	0	11 568
60301	61	0	61	458	0	458	614	0	614	217	0	217
60305	27	0	27	921	0	921	927	0	927	33	0	33
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	217	0	217	219	0	219	2	0	2
60311	1	0	1	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	1	0	1
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60405	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	4 903	0	4 903	457	0	457	50	0	50	4 496	0	4 496
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61301	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61304	7	0	7	5	0	5	3	0	3	5	0	5
70601	49 853	0	49 853	31	0	31	3 177	0	3 177	52 999	0	52 999
70602	2 202	0	2 202	138	0	138	8	0	8	2 072	0	2 072
70603	2 486	0	2 486	0	0	0	181	0	181	2 667	0	2 667
Итого по пассиву (баланс)	171 866	545	172 411	383 669	10 502	394 171	392 079	10 511	402 590	180 276	554	180 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 894	0	1 894	25	0	25	11	0	11	1 908	0	1 908
90902	105 481	0	105 481	25 599	0	25 599	1 731	0	1 731	129 349	0	129 349
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 963	0	12 963	0	0	0	0	0	0	12 963	0	12 963
91604	1 348	0	1 348	61	0	61	18	0	18	1 391	0	1 391
91704	22 431	0	22 431	0	0	0	2	0	2	22 429	0	22 429
91802	16 652	0	16 652	0	0	0	34	0	34	16 618	0	16 618
99998	93 078	0	93 078	1 210	0	1 210	3 514	0	3 514	90 774	0	90 774
Итого по активу (баланс)	253 850	0	253 850	26 895	0	26 895	5 310	0	5 310	275 435	0	275 435
Пассив
91312	86 481	0	86 481	1 654	0	1 654	0	0	0	84 827	0	84 827
91507	6 437	0	6 437	1 860	0	1 860	1 210	0	1 210	5 787	0	5 787
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	160 772	0	160 772	1 796	0	1 796	25 685	0	25 685	184 661	0	184 661
Итого по пассиву (баланс)	253 850	0	253 850	5 310	0	5 310	26 895	0	26 895	275 435	0	275 435
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 502 340,0000	0	0	82 123 400,0000	0	0	78 246 400,0000	0	0	43 379 340,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 502 340,0000	0	0	82 123 400,0000	0	0	78 246 400,0000	0	0	43 379 340,0000
Пассив
98050	0	0	39 502 340,0000	0	0	78 246 400,0000	0	0	82 123 400,0000	0	0	43 379 340,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 502 340,0000	0	0	78 246 400,0000	0	0	82 123 400,0000	0	0	43 379 340,0000

Страница была полезной?