Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 560	41 271	296 831	833 667	314 473	1 148 140	824 602	304 162	1 128 764	264 625	51 582	316 207
20208	15 381	32	15 413	57 700	97	57 797	60 006	97	60 103	13 075	32	13 107
20209	0	0	0	288 803	19 550	308 353	288 803	19 550	308 353	0	0	0
30102	40 037	0	40 037	6 558 284	0	6 558 284	6 552 059	0	6 552 059	46 262	0	46 262
30110	26 736	6 127	32 863	448 701	473 518	922 219	389 796	474 865	864 661	85 641	4 780	90 421
30114	0	108 694	108 694	0	1 141 893	1 141 893	0	1 155 323	1 155 323	0	95 264	95 264
30202	23 232	0	23 232	1 895	0	1 895	0	0	0	25 127	0	25 127
30204	5 380	0	5 380	177	0	177	0	0	0	5 557	0	5 557
30221	0	0	0	644 601	483 226	1 127 827	644 601	483 226	1 127 827	0	0	0
30233	1 715	24	1 739	28 157	33	28 190	29 271	57	29 328	601	0	601
30602	2	0	2	46 662	0	46 662	46 664	0	46 664	0	0	0
32002	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 835 000	0	1 835 000	105 000	0	105 000
32003	165 000	0	165 000	120 000	0	120 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	0	773	773	0	41	41	0	26	26	0	788	788
45201	6 207	0	6 207	16 790	0	16 790	22 997	0	22 997	0	0	0
45204	77 260	0	77 260	54 000	0	54 000	88 610	0	88 610	42 650	0	42 650
45205	106 537	0	106 537	33 385	0	33 385	116 537	0	116 537	23 385	0	23 385
45206	159 662	9 995	169 657	106 474	315	106 789	34 464	131	34 595	231 672	10 179	241 851
45207	93 557	3 086	96 643	35 000	96	35 096	10 877	393	11 270	117 680	2 789	120 469
45301	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	160	0	160	1 840	0	1 840
45407	931	0	931	0	0	0	35	0	35	896	0	896
45505	32 357	0	32 357	20	0	20	441	0	441	31 936	0	31 936
45506	99 720	12 016	111 736	2 440	379	2 819	4 209	1 704	5 913	97 951	10 691	108 642
45507	92 892	17 480	110 372	7 120	432	7 552	535	6 610	7 145	99 477	11 302	110 779
45509	466	0	466	430	0	430	566	0	566	330	0	330
45510	0	0	0	19 069	0	19 069	0	0	0	19 069	0	19 069
45812	37 351	0	37 351	0	0	0	95	0	95	37 256	0	37 256
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	32 249	10 965	43 214	50	346	396	18 150	144	18 294	14 149	11 167	25 316
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	4 930	150	5 080	4	4	8	266	2	268	4 668	152	4 820
47404	6 003	9 622	15 625	930 664	1 092 647	2 023 311	930 668	1 092 470	2 023 138	5 999	9 799	15 798
47408	0	0	0	1 010 143	1 557 141	2 567 284	1 010 143	1 557 141	2 567 284	0	0	0
47423	19 023	1 131	20 154	13 741	102 187	115 928	13 746	101 478	115 224	19 018	1 840	20 858
47427	2 144	15	2 159	8 123	461	8 584	7 618	463	8 081	2 649	13	2 662
50104	21 007	0	21 007	102	0	102	12 997	0	12 997	8 112	0	8 112
50106	77 484	0	77 484	8 676	0	8 676	4 573	0	4 573	81 587	0	81 587
50107	50 423	0	50 423	535	0	535	3 193	0	3 193	47 765	0	47 765
50110	0	35 301	35 301	0	2 081	2 081	0	2 010	2 010	0	35 372	35 372
50121	70	0	70	72	0	72	98	0	98	44	0	44
50211	0	31 053	31 053	0	1 845	1 845	0	1 025	1 025	0	31 873	31 873
50305	76 092	0	76 092	7 425	0	7 425	400	0	400	83 117	0	83 117
50307	226 274	0	226 274	20 468	0	20 468	3 916	0	3 916	242 826	0	242 826
50311	0	65 944	65 944	0	3 903	3 903	0	2 178	2 178	0	67 669	67 669
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	376 857	0	376 857	80 443	0	80 443	209 903	0	209 903	247 397	0	247 397
51405	184 584	0	184 584	1 389	0	1 389	20 000	0	20 000	165 973	0	165 973
60302	443	0	443	218	0	218	569	0	569	92	0	92
60306	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60308	6	0	6	80	9	89	86	9	95	0	0	0
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	25 143	0	25 143	5 787	0	5 787	6 063	0	6 063	24 867	0	24 867
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	578	191	769	66	9	75	14	5	19	630	195	825
60401	131 582	0	131 582	323	0	323	0	0	0	131 905	0	131 905
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61002	117	0	117	135	0	135	86	0	86	166	0	166
61008	279	0	279	610	0	610	629	0	629	260	0	260
61009	66	0	66	198	0	198	154	0	154	110	0	110
61011	53 497	0	53 497	0	0	0	0	0	0	53 497	0	53 497
61210	0	0	0	248 625	0	248 625	248 625	0	248 625	0	0	0
61403	597	0	597	63	0	63	86	0	86	574	0	574
70606	523 766	0	523 766	80 494	0	80 494	7	0	7	604 253	0	604 253
70607	832	0	832	751	0	751	1 103	0	1 103	480	0	480
70608	355 039	0	355 039	21 728	0	21 728	0	0	0	376 767	0	376 767
70611	9 764	0	9 764	3 108	0	3 108	0	0	0	12 872	0	12 872
Итого по активу (баланс)	3 446 205	353 870	3 800 075	13 733 796	5 194 693	18 928 489	13 774 821	5 203 076	18 977 897	3 405 180	345 487	3 750 667
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	219 017	17 250	236 267	219 017	17 250	236 267	0	0	0
31501	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40502	4 175	0	4 175	21 717	0	21 717	18 738	0	18 738	1 196	0	1 196
40602	9 445	0	9 445	6 383	0	6 383	3 256	0	3 256	6 318	0	6 318
40603	461	0	461	4 174	0	4 174	5 718	0	5 718	2 005	0	2 005
40701	154	0	154	1	0	1	127	0	127	280	0	280
40702	743 774	79 058	822 832	5 060 377	1 173 475	6 233 852	4 920 760	1 146 912	6 067 672	604 157	52 495	656 652
40703	11 475	0	11 475	27 587	350	27 937	27 014	350	27 364	10 902	0	10 902
40802	53 638	267	53 905	324 971	268	325 239	324 511	174	324 685	53 178	173	53 351
40807	15 121	0	15 121	25 107	0	25 107	78 669	0	78 669	68 683	0	68 683
40817	79 240	5 456	84 696	240 249	34 621	274 870	236 628	34 228	270 856	75 619	5 063	80 682
40820	4 790	593	5 383	10 484	1 814	12 298	10 063	1 492	11 555	4 369	271	4 640
40821	1 518	0	1 518	36 499	0	36 499	35 270	0	35 270	289	0	289
40905	5	0	5	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	5	0	5
40906	0	0	0	46 295	0	46 295	46 295	0	46 295	0	0	0
40909	0	0	0	828	1 419	2 247	828	1 419	2 247	0	0	0
40910	0	0	0	41	87	128	41	87	128	0	0	0
40911	83	0	83	33 714	0	33 714	33 642	0	33 642	11	0	11
40912	0	0	0	1 438	6 382	7 820	1 438	6 382	7 820	0	0	0
40913	0	0	0	300	2 090	2 390	300	2 090	2 390	0	0	0
42103	35 500	0	35 500	25 500	0	25 500	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42104	37 950	0	37 950	34 950	1 720	36 670	0	6 182	6 182	3 000	4 462	7 462
42106	3 170	0	3 170	0	0	0	5 900	0	5 900	9 070	0	9 070
42301	31 600	5 260	36 860	69 090	26 544	95 634	60 243	27 057	87 300	22 753	5 773	28 526
42304	3 141	1 694	4 835	5 425	4 096	9 521	4 733	3 598	8 331	2 449	1 196	3 645
42305	94 862	24 231	119 093	67 663	4 881	72 544	63 476	4 822	68 298	90 675	24 172	114 847
42306	826 547	169 746	996 293	83 873	17 357	101 230	102 423	46 803	149 226	845 097	199 192	1 044 289
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	229	957	1 186	297	281	578	1 573	303	1 876	1 505	979	2 484
42604	23	0	23	29	0	29	6	0	6	0	0	0
42605	1 508	0	1 508	1 308	0	1 308	97	0	97	297	0	297
42606	3 981	24 654	28 635	611	25 479	26 090	14	1 223	1 237	3 384	398	3 782
45215	31 031	0	31 031	22 820	0	22 820	27 461	0	27 461	35 672	0	35 672
45315	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
45415	89	0	89	6	0	6	0	0	0	83	0	83
45515	61 352	0	61 352	1 889	0	1 889	19 581	0	19 581	79 044	0	79 044
45818	80 600	0	80 600	18 196	0	18 196	204	0	204	62 608	0	62 608
45918	5 961	0	5 961	263	0	263	3	0	3	5 701	0	5 701
47407	0	0	0	1 625 688	710 404	2 336 092	1 625 688	710 404	2 336 092	0	0	0
47411	15 535	2 150	17 685	5 269	396	5 665	4 611	859	5 470	14 877	2 613	17 490
47416	829	0	829	13 439	6 950	20 389	13 579	7 052	20 631	969	102	1 071
47422	225	77	302	18 310	9 168	27 478	18 323	9 094	27 417	238	3	241
47425	23 856	0	23 856	8 828	0	8 828	6 751	0	6 751	21 779	0	21 779
47426	96	0	96	78	0	78	51	0	51	69	0	69
50120	5 424	0	5 424	1 032	0	1 032	173	0	173	4 565	0	4 565
50219	304	0	304	0	0	0	8	0	8	312	0	312
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	850	0	850	850	0	850	750	0	750	750	0	750
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52406	0	13 523	13 523	853	320	1 173	853	578	1 431	0	13 781	13 781
52501	236	0	236	3	0	3	22	0	22	255	0	255
60301	3 040	0	3 040	5 976	0	5 976	5 185	0	5 185	2 249	0	2 249
60305	1 970	0	1 970	5 222	0	5 222	5 413	0	5 413	2 161	0	2 161
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	383	0	383	1 306	0	1 306	1 219	0	1 219	296	0	296
60322	49	0	49	79	0	79	57	0	57	27	0	27
60324	5 666	0	5 666	71	0	71	57	0	57	5 652	0	5 652
60405	2 380	0	2 380	9	0	9	0	0	0	2 371	0	2 371
60601	31 955	0	31 955	0	0	0	378	0	378	32 333	0	32 333
60603	2 162	0	2 162	0	0	0	58	0	58	2 220	0	2 220
61012	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
61304	1 377	0	1 377	310	0	310	129	0	129	1 196	0	1 196
70601	552 175	0	552 175	23	0	23	87 150	0	87 150	639 302	0	639 302
70602	5 048	0	5 048	169	0	169	651	0	651	5 530	0	5 530
70603	341 570	0	341 570	0	0	0	22 067	0	22 067	363 637	0	363 637
Итого по пассиву (баланс)	3 472 409	327 666	3 800 075	8 080 799	2 045 352	10 126 151	8 048 384	2 028 359	10 076 743	3 439 994	310 673	3 750 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	2 446	0	2 446	16 168	0	16 168	18 283	0	18 283	331	0	331
90902	1 323 051	0	1 323 051	19 493	0	19 493	10 587	0	10 587	1 331 957	0	1 331 957
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 502 483	0	2 502 483	446 471	0	446 471	364 212	0	364 212	2 584 742	0	2 584 742
91501	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	0	3 004	0	3 004
91604	9 471	1 834	11 305	557	119	676	813	24	837	9 215	1 929	11 144
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	272	3	275	0	0	0	0	0	0	272	3	275
99998	979 034	0	979 034	435 670	0	435 670	343 757	0	343 757	1 070 947	0	1 070 947
Итого по активу (баланс)	4 829 605	1 837	4 831 442	918 363	119	918 482	737 657	24	737 681	5 010 311	1 932	5 012 243
Пассив
91003	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91311	2 800	12 799	15 599	0	303	303	0	547	547	2 800	13 043	15 843
91312	660 490	0	660 490	78 805	0	78 805	158 578	0	158 578	740 263	0	740 263
91315	79 416	0	79 416	0	0	0	0	0	0	79 416	0	79 416
91316	50 205	999	51 204	10 300	13	10 313	10 000	32	10 032	49 905	1 018	50 923
91317	62 997	7 996	70 993	243 872	8 229	252 101	256 060	8 376	264 436	75 185	8 143	83 328
91318	160	90	250	160	3	163	0	5	5	0	92	92
91507	101 046	0	101 046	0	0	0	0	0	0	101 046	0	101 046
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 852 408	0	3 852 408	393 924	0	393 924	482 812	0	482 812	3 941 296	0	3 941 296
Итого по пассиву (баланс)	4 809 558	21 884	4 831 442	729 133	8 548	737 681	909 522	8 960	918 482	4 989 947	22 296	5 012 243
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 167	2 862	9 029	285 351	462 430	747 781	279 655	465 292	744 947	11 863	0	11 863
93801	0	0	0	1 766	0	1 766	1 689	0	1 689	77	0	77
Итого по активу (баланс)	6 167	2 862	9 029	287 117	462 430	749 547	281 344	465 292	746 636	11 940	0	11 940
Пассив
96001	2 878	6 143	9 021	460 381	284 043	744 424	457 503	289 840	747 343	0	11 940	11 940
96801	8	0	8	1 230	0	1 230	1 222	0	1 222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 886	6 143	9 029	461 611	284 043	745 654	458 725	289 840	748 565	0	11 940	11 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	8,0000	0	0	28,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	457 571,0000	0	0	33 402,0000	0	0	15 870,0000	0	0	475 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 636,0000	0	0	33 410,0000	0	0	15 898,0000	0	0	475 148,0000
Пассив
98050	0	0	387 120,0000	0	0	15 898,0000	0	0	38 808,0000	0	0	410 030,0000
98070	0	0	70 516,0000	0	0	8 403,0000	0	0	3 005,0000	0	0	65 118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 636,0000	0	0	24 301,0000	0	0	41 813,0000	0	0	475 148,0000

Страница была полезной?