Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	26	0	26	7	0	7	0	0	0	33	0	33
10605	4 206	0	4 206	635	0	635	1 214	0	1 214	3 627	0	3 627
20202	73 178	10 221	83 399	525 366	409 072	934 438	525 409	401 804	927 213	73 135	17 489	90 624
20208	12 137	0	12 137	22 380	0	22 380	28 235	0	28 235	6 282	0	6 282
20209	0	0	0	92 074	0	92 074	92 074	0	92 074	0	0	0
30102	28 021	0	28 021	2 616 790	0	2 616 790	2 609 060	0	2 609 060	35 751	0	35 751
30110	5 941	73 889	79 830	406 720	147 897	554 617	406 980	154 196	561 176	5 681	67 590	73 271
30202	11 950	0	11 950	0	0	0	703	0	703	11 247	0	11 247
30204	562	0	562	0	0	0	66	0	66	496	0	496
30221	0	0	0	0	6 046	6 046	0	6 046	6 046	0	0	0
30233	1	0	1	27 506	81	27 587	27 507	81	27 588	0	0	0
30402	0	0	0	748 534	0	748 534	748 534	0	748 534	0	0	0
30602	32	0	32	142 936	0	142 936	142 938	0	142 938	30	0	30
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32010	0	309	309	0	16	16	0	10	10	0	315	315
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	292	0	292	6 708	0	6 708
45201	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	3 100	0	3 100	0	0	0	2 400	0	2 400	700	0	700
45207	135 670	0	135 670	0	0	0	5 067	0	5 067	130 603	0	130 603
45208	51 158	1 632	52 790	0	81	81	368	200	568	50 790	1 513	52 303
45408	16 220	0	16 220	0	0	0	385	0	385	15 835	0	15 835
45505	22 570	0	22 570	5 806	0	5 806	5 517	0	5 517	22 859	0	22 859
45506	188 777	0	188 777	16 733	0	16 733	13 739	0	13 739	191 771	0	191 771
45507	128 859	0	128 859	9 203	0	9 203	13 459	0	13 459	124 603	0	124 603
45812	25 790	2 720	28 510	0	298	298	1 352	92	1 444	24 438	2 926	27 364
45814	2 346	0	2 346	0	0	0	28	0	28	2 318	0	2 318
45815	33 645	0	33 645	2 286	0	2 286	1 275	0	1 275	34 656	0	34 656
45912	521	0	521	2 383	0	2 383	2 384	0	2 384	520	0	520
45915	1 315	0	1 315	1 173	0	1 173	912	0	912	1 576	0	1 576
47404	9 331	6 647	15 978	246 648	0	246 648	252 797	6 647	259 444	3 182	0	3 182
47408	0	0	0	935 194	930 764	1 865 958	935 194	930 764	1 865 958	0	0	0
47423	7 940	0	7 940	19 353	36 649	56 002	18 836	36 649	55 485	8 457	0	8 457
47427	13 921	0	13 921	7 658	0	7 658	10 983	0	10 983	10 596	0	10 596
50104	119 429	0	119 429	856	0	856	0	0	0	120 285	0	120 285
50107	23 595	0	23 595	165	0	165	135	0	135	23 625	0	23 625
50121	163	0	163	7	0	7	3	0	3	167	0	167
50207	63 361	0	63 361	2 838	0	2 838	1 222	0	1 222	64 977	0	64 977
50208	83 774	0	83 774	685	0	685	19 145	0	19 145	65 314	0	65 314
50221	17	0	17	0	0	0	13	0	13	4	0	4
50307	29 112	0	29 112	279	0	279	0	0	0	29 391	0	29 391
51508	8 546	0	8 546	102	0	102	221	0	221	8 427	0	8 427
51509	498	0	498	0	0	0	169	0	169	329	0	329
60302	294	0	294	3 305	0	3 305	144	0	144	3 455	0	3 455
60306	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	134	0	134	388	0	388	381	0	381	141	0	141
60312	1 627	0	1 627	6 275	0	6 275	2 533	0	2 533	5 369	0	5 369
60323	1 909	0	1 909	57	0	57	2	0	2	1 964	0	1 964
60401	108 328	0	108 328	560	0	560	829	0	829	108 059	0	108 059
60701	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61002	10	0	10	69	0	69	71	0	71	8	0	8
61008	512	0	512	209	0	209	201	0	201	520	0	520
61009	301	0	301	160	0	160	160	0	160	301	0	301
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61210	0	0	0	17 222	0	17 222	17 222	0	17 222	0	0	0
61403	253	0	253	37	0	37	39	0	39	251	0	251
70606	399 688	0	399 688	55 150	0	55 150	55	0	55	454 783	0	454 783
70607	561	0	561	255	0	255	0	0	0	816	0	816
70608	48 686	0	48 686	3 364	0	3 364	0	0	0	52 050	0	52 050
70611	4 654	0	4 654	124	0	124	2 841	0	2 841	1 937	0	1 937
Итого по активу (баланс)	1 714 984	95 418	1 810 402	6 517 257	1 530 904	8 048 161	6 448 859	1 536 489	7 985 348	1 783 382	89 833	1 873 215
Пассив
10208	96 840	0	96 840	7	0	7	7	0	7	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	36	0	36	28	0	28	73	0	73	81	0	81
30223	40 484	0	40 484	783 994	0	783 994	770 741	0	770 741	27 231	0	27 231
30232	1	0	1	39 762	246	40 008	39 762	246	40 008	1	0	1
31201	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
31202	35 000	0	35 000	235 000	0	235 000	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000
40602	405	0	405	2 017	0	2 017	2 083	0	2 083	471	0	471
40701	24	0	24	2 905	0	2 905	2 889	0	2 889	8	0	8
40702	166 702	1 527	168 229	1 986 436	10 550	1 996 986	1 970 508	10 651	1 981 159	150 774	1 628	152 402
40703	8 170	0	8 170	14 802	0	14 802	15 402	0	15 402	8 770	0	8 770
40802	14 332	889	15 221	80 764	97	80 861	83 463	846	84 309	17 031	1 638	18 669
40817	58 643	152	58 795	173 537	226	173 763	148 219	286	148 505	33 325	212	33 537
40821	7 122	0	7 122	293 185	0	293 185	295 054	0	295 054	8 991	0	8 991
40905	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40909	0	4	4	0	8	8	0	4	4	0	0	0
40911	2	0	2	1 504	0	1 504	1 506	0	1 506	4	0	4
40912	0	0	0	65	183	248	65	183	248	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42105	179	0	179	218	0	218	39	0	39	0	0	0
42106	17 233	0	17 233	0	0	0	31	0	31	17 264	0	17 264
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 793	0	2 793	340	0	340	17	0	17	2 470	0	2 470
42207	2 006	0	2 006	153	0	153	0	0	0	1 853	0	1 853
42301	15 286	2 261	17 547	19 021	3 118	22 139	15 429	2 982	18 411	11 694	2 125	13 819
42303	0	368	368	0	372	372	0	4	4	0	0	0
42304	0	1 611	1 611	0	43	43	0	80	80	0	1 648	1 648
42305	247	2 397	2 644	0	74	74	1	127	128	248	2 450	2 698
42306	450 355	18 769	469 124	123 195	1 914	125 109	123 266	737	124 003	450 426	17 592	468 018
42307	98 716	0	98 716	23 091	0	23 091	23 278	0	23 278	98 903	0	98 903
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	624	624	0	20	20	0	35	35	0	639	639
43801	0	0	0	62 104	0	62 104	62 104	0	62 104	0	0	0
44915	1 050	0	1 050	44	0	44	0	0	0	1 006	0	1 006
45215	18 035	0	18 035	9 220	0	9 220	12 943	0	12 943	21 758	0	21 758
45415	152	0	152	3	0	3	0	0	0	149	0	149
45515	13 354	0	13 354	657	0	657	2 062	0	2 062	14 759	0	14 759
45818	51 365	0	51 365	1 542	0	1 542	7 554	0	7 554	57 377	0	57 377
45918	799	0	799	205	0	205	554	0	554	1 148	0	1 148
47407	0	0	0	931 147	934 419	1 865 566	931 147	934 419	1 865 566	0	0	0
47411	19 869	30	19 899	2 865	29	2 894	3 221	22	3 243	20 225	23	20 248
47416	345	0	345	40 745	0	40 745	40 564	0	40 564	164	0	164
47422	116	0	116	664	186	850	662	186	848	114	0	114
47425	5 529	0	5 529	9 544	0	9 544	8 910	0	8 910	4 895	0	4 895
47426	666	0	666	666	0	666	635	0	635	635	0	635
50120	6 996	0	6 996	0	0	0	255	0	255	7 251	0	7 251
50220	4 206	0	4 206	1 214	0	1 214	635	0	635	3 627	0	3 627
50319	291	0	291	0	0	0	3	0	3	294	0	294
50408	1 416	0	1 416	84	0	84	0	0	0	1 332	0	1 332
51510	7 629	0	7 629	279	0	279	74	0	74	7 424	0	7 424
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52302	0	0	0	40 000	0	40 000	62 103	0	62 103	22 103	0	22 103
52406	1 000	0	1 000	40 046	0	40 046	40 046	0	40 046	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60301	2 334	0	2 334	2 820	0	2 820	2 780	0	2 780	2 294	0	2 294
60305	3 141	0	3 141	6 861	0	6 861	6 907	0	6 907	3 187	0	3 187
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
60322	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
60324	1 933	0	1 933	26	0	26	57	0	57	1 964	0	1 964
60601	27 619	0	27 619	732	0	732	367	0	367	27 254	0	27 254
61012	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
61301	527	0	527	527	0	527	500	0	500	500	0	500
61304	119	0	119	21	0	21	28	0	28	126	0	126
70601	403 017	0	403 017	45	0	45	45 646	0	45 646	448 618	0	448 618
70602	6 536	0	6 536	3	0	3	7	0	7	6 540	0	6 540
70603	47 069	0	47 069	0	0	0	3 993	0	3 993	51 062	0	51 062
Итого по пассиву (баланс)	1 781 768	28 634	1 810 402	4 978 571	951 485	5 930 056	5 042 061	950 808	5 992 869	1 845 258	27 957	1 873 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	76 429	0	76 429	24 360	0	24 360	17 874	0	17 874	82 915	0	82 915
90902	107 270	0	107 270	21 720	0	21 720	9 268	0	9 268	119 722	0	119 722
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 322	0	48 322	409 231	0	409 231	364 976	0	364 976	92 577	0	92 577
91414	973 608	0	973 608	259 848	0	259 848	41 273	0	41 273	1 192 183	0	1 192 183
91501	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
91604	13 906	953	14 859	990	99	1 089	1 709	56	1 765	13 187	996	14 183
91704	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
91802	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
99998	336 924	0	336 924	52 619	0	52 619	66 574	0	66 574	322 969	0	322 969
Итого по активу (баланс)	1 559 449	953	1 560 402	768 770	99	768 869	501 678	56	501 734	1 826 541	996	1 827 537
Пассив
91312	278 286	0	278 286	17 205	0	17 205	9 794	0	9 794	270 875	0	270 875
91315	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91316	10 100	0	10 100	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	10 088	0	10 088	49 269	0	49 269	42 811	0	42 811	3 630	0	3 630
91507	14 442	0	14 442	0	0	0	13	0	13	14 455	0	14 455
91508	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
99999	1 223 478	0	1 223 478	423 624	0	423 624	704 714	0	704 714	1 504 568	0	1 504 568
Итого по пассиву (баланс)	1 560 402	0	1 560 402	490 198	0	490 198	757 333	0	757 333	1 827 537	0	1 827 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 247	0	62 247	929 398	409	929 807	935 194	409	935 603	56 451	0	56 451
93801	0	0	0	1 803	0	1 803	1 509	0	1 509	294	0	294
Итого по активу (баланс)	62 247	0	62 247	931 201	409	931 610	936 703	409	937 112	56 745	0	56 745
Пассив
96001	0	61 834	61 834	406	939 208	939 614	406	934 119	934 525	0	56 745	56 745
96801	413	0	413	3 119	0	3 119	2 706	0	2 706	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	413	61 834	62 247	3 525	939 208	942 733	3 112	934 119	937 231	0	56 745	56 745
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	293 351,0000	0	0	18 138,0000	0	0	32 000,0000	0	0	279 489,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98035	0	0	185,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	179,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 568,0000	0	0	18 138,0000	0	0	32 006,0000	0	0	279 700,0000
Пассив
98050	0	0	60 904,0000	0	0	16 006,0000	0	0	21 138,0000	0	0	66 036,0000
98070	0	0	232 664,0000	0	0	603 915,0000	0	0	584 915,0000	0	0	213 664,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 568,0000	0	0	619 921,0000	0	0	606 053,0000	0	0	279 700,0000

Страница была полезной?