Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 452	55 588	204 040	2 104 808	182 026	2 286 834	2 086 495	152 232	2 238 727	166 765	85 382	252 147
20203	0	311	311	0	11	11	0	6	6	0	316	316
20208	40 681	0	40 681	125 802	0	125 802	102 725	0	102 725	63 758	0	63 758
20209	0	0	0	489 497	0	489 497	489 497	0	489 497	0	0	0
30102	402 738	0	402 738	3 859 084	0	3 859 084	3 912 765	0	3 912 765	349 057	0	349 057
30110	81 959	187 870	269 829	1 191 373	229 428	1 420 801	1 167 616	172 575	1 340 191	105 716	244 723	350 439
30114	0	10 826	10 826	0	4 537	4 537	0	7 414	7 414	0	7 949	7 949
30118	0	10 445	10 445	0	275	275	0	473	473	0	10 247	10 247
30202	27 682	0	27 682	3 438	0	3 438	0	0	0	31 120	0	31 120
30204	7 020	0	7 020	633	0	633	0	0	0	7 653	0	7 653
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30213	15 904	16 742	32 646	139 658	23 117	162 775	155 396	39 842	195 238	166	17	183
30221	0	0	0	54 200	3 093	57 293	8 600	3 093	11 693	45 600	0	45 600
30233	10 297	113	10 410	146 049	974	147 023	152 772	1 005	153 777	3 574	82	3 656
30402	3 289	0	3 289	754 362	0	754 362	750 000	0	750 000	7 651	0	7 651
30404	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
30409	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	1 546	1 546	0	81	81	0	51	51	0	1 576	1 576
32308	0	11 650	11 650	0	0	0	0	11 650	11 650	0	0	0
32309	0	0	0	0	12 155	12 155	0	3 700	3 700	0	8 455	8 455
45106	1 774	0	1 774	0	0	0	406	0	406	1 368	0	1 368
45107	23 899	0	23 899	0	0	0	1 167	0	1 167	22 732	0	22 732
45201	6 858	0	6 858	22 803	0	22 803	19 634	0	19 634	10 027	0	10 027
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	37 063	0	37 063	112 423	0	112 423	37 063	0	37 063	112 423	0	112 423
45205	212 500	0	212 500	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500	205 000	0	205 000
45206	201 786	0	201 786	87 000	0	87 000	55 551	0	55 551	233 235	0	233 235
45207	240 743	61 834	302 577	4 001	3 258	7 259	34 881	2 042	36 923	209 863	63 050	272 913
45208	78 357	0	78 357	0	0	0	1 384	0	1 384	76 973	0	76 973
45406	59 456	0	59 456	7 382	0	7 382	4 740	0	4 740	62 098	0	62 098
45407	21 950	0	21 950	6 500	0	6 500	1 325	0	1 325	27 125	0	27 125
45408	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45505	76 523	3 555	80 078	2 169	187	2 356	62 260	117	62 377	16 432	3 625	20 057
45506	69 806	28 345	98 151	11 128	1 282	12 410	4 194	1 052	5 246	76 740	28 575	105 315
45507	258 888	94 657	353 545	12 045	42 107	54 152	33 928	33 581	67 509	237 005	103 183	340 188
45509	95 659	0	95 659	23 702	0	23 702	24 051	0	24 051	95 310	0	95 310
45812	1 979	0	1 979	0	0	0	93	0	93	1 886	0	1 886
45814	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
45815	4 249	0	4 249	233	0	233	142	0	142	4 340	0	4 340
45915	78	0	78	0	0	0	6	0	6	72	0	72
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	63 387	166 786	230 173	63 387	166 786	230 173	0	0	0
47423	4 140	2 427	6 567	39 257	4 072	43 329	39 745	4 026	43 771	3 652	2 473	6 125
47427	7 710	381	8 091	14 421	707	15 128	13 627	633	14 260	8 504	455	8 959
52503	197	0	197	0	0	0	20	0	20	177	0	177
60302	4 856	0	4 856	182	0	182	2 317	0	2 317	2 721	0	2 721
60306	669	0	669	4 053	0	4 053	4 355	0	4 355	367	0	367
60308	366	0	366	1 012	0	1 012	1 105	0	1 105	273	0	273
60310	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60312	23 955	0	23 955	15 617	0	15 617	29 514	0	29 514	10 058	0	10 058
60314	0	80	80	0	225	225	0	224	224	0	81	81
60401	515 972	0	515 972	21 592	0	21 592	0	0	0	537 564	0	537 564
60404	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
60701	0	0	0	21 592	0	21 592	21 592	0	21 592	0	0	0
61002	1 845	0	1 845	75	0	75	212	0	212	1 708	0	1 708
61008	11 380	0	11 380	549	0	549	1 561	0	1 561	10 368	0	10 368
61009	15 333	0	15 333	1 005	0	1 005	1 288	0	1 288	15 050	0	15 050
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	17 389	0	17 389	309	0	309	431	0	431	17 267	0	17 267
70606	395 957	0	395 957	59 826	0	59 826	10 889	0	10 889	444 894	0	444 894
70607	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70608	331 043	0	331 043	38 529	0	38 529	0	0	0	369 572	0	369 572
70609	14 636	0	14 636	689	0	689	0	0	0	15 325	0	15 325
70611	56	0	56	2 544	0	2 544	0	0	0	2 600	0	2 600
Итого по активу (баланс)	4 593 991	486 370	5 080 361	11 009 360	674 321	11 683 681	10 858 465	600 502	11 458 967	4 744 886	560 189	5 305 075
Пассив
10207	815 300	0	815 300	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	8 135	8 135	0	478	478	0	329	329	0	7 986	7 986
30126	49	0	49	49	0	49	71	0	71	71	0	71
30220	0	391	391	0	8 629	8 629	0	8 238	8 238	0	0	0
30222	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30223	542	0	542	5 253	0	5 253	4 817	0	4 817	106	0	106
30226	1	0	1	1	0	1	40	0	40	40	0	40
30232	1 262	438	1 700	46 782	7 231	54 013	47 052	7 244	54 296	1 532	451	1 983
32115	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
40502	6	0	6	5 813	0	5 813	5 816	0	5 816	9	0	9
40602	97 962	233	98 195	119 047	94 641	213 688	135 866	94 645	230 511	114 781	237	115 018
40603	1 132	0	1 132	1 638	0	1 638	1 617	0	1 617	1 111	0	1 111
40701	3 084	0	3 084	16 867	0	16 867	18 023	0	18 023	4 240	0	4 240
40702	1 417 658	769	1 418 427	5 207 037	19 057	5 226 094	5 049 185	44 453	5 093 638	1 259 806	26 165	1 285 971
40703	61 749	4 837	66 586	75 863	943	76 806	59 763	1 047	60 810	45 649	4 941	50 590
40802	335 107	1 478	336 585	1 299 707	1 128	1 300 835	1 347 458	1 156	1 348 614	382 858	1 506	384 364
40817	110 527	40 439	150 966	457 390	112 578	569 968	470 723	111 869	582 592	123 860	39 730	163 590
40820	2 820	511	3 331	8 865	3 323	12 188	8 651	3 525	12 176	2 606	713	3 319
40821	3 237	0	3 237	24 623	0	24 623	25 326	0	25 326	3 940	0	3 940
40905	468	0	468	33 169	0	33 169	32 944	0	32 944	243	0	243
40906	0	0	0	205 463	0	205 463	205 463	0	205 463	0	0	0
40909	0	5	5	1 912	1 612	3 524	1 912	1 612	3 524	0	5	5
40910	0	0	0	363	313	676	363	313	676	0	0	0
40911	5	0	5	221 262	0	221 262	221 938	0	221 938	681	0	681
40912	0	0	0	65 069	32 351	97 420	65 069	32 351	97 420	0	0	0
40913	0	0	0	132 394	61 864	194 258	132 394	61 864	194 258	0	0	0
41805	0	21 024	21 024	0	695	695	0	1 108	1 108	0	21 437	21 437
41806	0	0	0	0	0	0	0	47 288	47 288	0	47 288	47 288
41904	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	40	0	40	30 040	0	30 040
42104	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
42106	128 000	0	128 000	0	0	0	1 200	0	1 200	129 200	0	129 200
42301	19 825	27 618	47 443	21 405	17 898	39 303	15 290	3 745	19 035	13 710	13 465	27 175
42303	4 464	34	4 498	394	1	395	625	2	627	4 695	35	4 730
42304	11 539	713	12 252	245	23	268	26 728	37	26 765	38 022	727	38 749
42305	79 855	8 876	88 731	3 820	278	4 098	5 242	702	5 944	81 277	9 300	90 577
42306	399 358	347 559	746 917	19 074	11 492	30 566	143 963	20 172	164 135	524 247	356 239	880 486
42310	13	0	13	7	0	7	1	0	1	7	0	7
42311	17	0	17	8	0	8	5	0	5	14	0	14
42312	62	0	62	16	0	16	10	0	10	56	0	56
42313	120	0	120	8	0	8	6	0	6	118	0	118
42314	148	0	148	9	0	9	8	0	8	147	0	147
42315	109	0	109	0	0	0	7	0	7	116	0	116
42601	3 480	19	3 499	2 010	4	2 014	1 054	241	1 295	2 524	256	2 780
42603	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
42604	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	9 876	19 306	29 182	20	607	627	259	4 125	4 384	10 115	22 824	32 939
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	0	0	0	5	0	5	246	0	246	241	0	241
45215	11 910	0	11 910	3 910	0	3 910	3 794	0	3 794	11 794	0	11 794
45415	1 025	0	1 025	262	0	262	25	0	25	788	0	788
45515	5 598	0	5 598	1 793	0	1 793	1 836	0	1 836	5 641	0	5 641
45818	7 669	0	7 669	169	0	169	36	0	36	7 536	0	7 536
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	166 867	63 672	230 539	166 867	63 672	230 539	0	0	0
47411	4 951	1 594	6 545	4 601	1 956	6 557	5 103	2 012	7 115	5 453	1 650	7 103
47416	3 854	130	3 984	39 370	5	39 375	37 172	7	37 179	1 656	132	1 788
47422	10 795	4 775	15 570	386 604	108 164	494 768	378 036	104 247	482 283	2 227	858	3 085
47425	3 292	0	3 292	971	0	971	3 047	0	3 047	5 368	0	5 368
47426	1 174	275	1 449	1 175	10	1 185	1 201	111	1 312	1 200	376	1 576
52301	4 000	0	4 000	8 420	0	8 420	11 420	0	11 420	7 000	0	7 000
52302	1 700	0	1 700	11 420	0	11 420	9 720	0	9 720	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	3 343	0	3 343	0	0	0	0	0	0	3 343	0	3 343
52501	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60301	3 669	0	3 669	4 227	0	4 227	4 263	0	4 263	3 705	0	3 705
60305	3 404	0	3 404	9 337	0	9 337	9 742	0	9 742	3 809	0	3 809
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	1	0	1	1 535	0	1 535	1 534	0	1 534	0	0	0
60322	0	0	0	1 116	0	1 116	1 118	0	1 118	2	0	2
60324	306	0	306	0	0	0	3	0	3	309	0	309
60601	99 110	0	99 110	0	0	0	2 140	0	2 140	101 250	0	101 250
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	739	0	739	149	0	149	133	0	133	723	0	723
70601	441 252	0	441 252	13	0	13	64 021	0	64 021	505 260	0	505 260
70603	330 836	0	330 836	0	0	0	38 285	0	38 285	369 121	0	369 121
70604	14 655	0	14 655	0	0	0	647	0	647	15 302	0	15 302
Итого по пассиву (баланс)	4 591 202	489 159	5 080 361	8 619 833	548 953	9 168 786	8 777 385	616 115	9 393 500	4 748 754	556 321	5 305 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8 420	0	8 420	8 420	0	8 420	0	0	0
90803	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	42 782	0	42 782	2 564	0	2 564	2 437	0	2 437	42 909	0	42 909
90902	1 260 270	0	1 260 270	70 832	0	70 832	77 540	0	77 540	1 253 562	0	1 253 562
90909	542	0	542	4 817	0	4 817	5 253	0	5 253	106	0	106
91202	1 212	0	1 212	0	0	0	1	0	1	1 211	0	1 211
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 730 795	189 830	1 920 625	250 510	10 004	260 514	162 958	6 269	169 227	1 818 347	193 565	2 011 912
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 230	0	2 230	18	0	18	21	0	21	2 227	0	2 227
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	2 350 169	0	2 350 169	379 800	0	379 800	273 221	0	273 221	2 456 748	0	2 456 748
Итого по активу (баланс)	5 396 120	189 830	5 585 950	722 961	10 004	732 965	529 852	6 269	536 121	5 589 229	193 565	5 782 794
Пассив
91003	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
91004	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91211	477	0	477	0	0	0	21	0	21	498	0	498
91311	129 907	0	129 907	0	0	0	6 000	0	6 000	135 907	0	135 907
91312	1 843 209	0	1 843 209	77 678	0	77 678	142 743	0	142 743	1 908 274	0	1 908 274
91315	62 027	48 633	110 660	580	1 606	2 186	42 150	2 562	44 712	103 597	49 589	153 186
91316	58 500	0	58 500	15 500	0	15 500	54 000	0	54 000	97 000	0	97 000
91317	117 669	400	118 069	173 781	5	173 786	126 774	12	126 786	70 662	407	71 069
91507	89 347	0	89 347	0	0	0	1 467	0	1 467	90 814	0	90 814
99999	3 235 781	0	3 235 781	261 866	0	261 866	352 131	0	352 131	3 326 046	0	3 326 046
Итого по пассиву (баланс)	5 536 917	49 033	5 585 950	533 476	1 611	535 087	729 357	2 574	731 931	5 732 798	49 996	5 782 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Пассив
96801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30

Страница была полезной?