Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 076	56 927	76 003	100 352	74 874	175 226	105 164	56 630	161 794	14 264	75 171	89 435
20209	0	0	0	13 000	29 449	42 449	13 000	29 449	42 449	0	0	0
30102	79 986	0	79 986	2 598 069	0	2 598 069	2 594 076	0	2 594 076	83 979	0	83 979
30110	4 519	255 447	259 966	10 417	402 396	412 813	9 658	258 283	267 941	5 278	399 560	404 838
30202	18 513	0	18 513	592	0	592	0	0	0	19 105	0	19 105
30204	8 495	0	8 495	1 378	0	1 378	0	0	0	9 873	0	9 873
30213	2 025	1 483	3 508	4 000	60	4 060	3 196	32	3 228	2 829	1 511	4 340
30219	0	0	0	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	0	0	0
30233	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
30402	14	15 819	15 833	0	67 340	67 340	4	65 689	65 693	10	17 470	17 480
30602	75 000	6 751	81 751	45 537	356	45 893	45 537	234	45 771	75 000	6 873	81 873
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	980	980	0	52	52	0	33	33	0	999	999
32301	0	51 599	51 599	0	2 719	2 719	0	1 704	1 704	0	52 614	52 614
45201	7 494	0	7 494	32 001	0	32 001	38 296	0	38 296	1 199	0	1 199
45203	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000
45204	23 460	0	23 460	11 582	0	11 582	14 738	0	14 738	20 304	0	20 304
45205	64 807	0	64 807	716	0	716	0	0	0	65 523	0	65 523
45206	1 234 445	0	1 234 445	255 856	0	255 856	158 349	0	158 349	1 331 952	0	1 331 952
45207	506 977	10 195	517 172	0	321	321	46 430	134	46 564	460 547	10 382	470 929
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	6 898	0	6 898	0	0	0	35	0	35	6 863	0	6 863
45506	48 461	2 029	50 490	3 250	106	3 356	12 166	114	12 280	39 545	2 021	41 566
45507	6 320	0	6 320	0	0	0	60	0	60	6 260	0	6 260
45509	4 348	3 097	7 445	3 998	1 073	5 071	2 342	1 541	3 883	6 004	2 629	8 633
45812	143 688	0	143 688	14 121	0	14 121	41 376	0	41 376	116 433	0	116 433
45815	35	0	35	100	0	100	35	0	35	100	0	100
45912	1 115	0	1 115	1 761	0	1 761	0	0	0	2 876	0	2 876
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	796 756	1 043 984	1 840 740	796 756	1 043 984	1 840 740	0	0	0
47423	77	11	88	65 048	1 419	66 467	65 046	1 419	66 465	79	11	90
47427	3 336	179	3 515	32 124	291	32 415	35 434	420	35 854	26	50	76
47801	0	3 447	3 447	0	182	182	0	114	114	0	3 515	3 515
50107	20 176	0	20 176	37 908	0	37 908	538	0	538	57 546	0	57 546
50121	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
50211	0	0	0	0	66 208	66 208	0	1 468	1 468	0	64 740	64 740
60302	4 834	0	4 834	190	0	190	1 066	0	1 066	3 958	0	3 958
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	104	0	104	248	0	248	258	0	258	94	0	94
60312	3 040	0	3 040	8 717	0	8 717	2 049	0	2 049	9 708	0	9 708
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	503	0	503	65	0	65	54	0	54	514	0	514
60401	6 013	0	6 013	133	0	133	0	0	0	6 146	0	6 146
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61403	4 225	8	4 233	0	8	8	183	8	191	4 042	8	4 050
70606	959 730	0	959 730	128 779	0	128 779	363	0	363	1 088 146	0	1 088 146
70607	18	0	18	11	0	11	15	0	15	14	0	14
70608	411 425	0	411 425	43 143	0	43 143	0	0	0	454 568	0	454 568
70611	8 603	0	8 603	1 066	0	1 066	190	0	190	9 479	0	9 479
Итого по активу (баланс)	3 723 203	407 975	4 131 178	4 393 397	1 690 838	6 084 235	4 153 877	1 461 256	5 615 133	3 962 723	637 557	4 600 280
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
30232	168	162	330	13 000	2 500	15 500	13 131	2 409	15 540	299	71	370
30601	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30607	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40502	14	6 007	6 021	0	2 076	2 076	0	148	148	14	4 079	4 093
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	7 164	0	7 164	47 066	0	47 066	41 358	0	41 358	1 456	0	1 456
40702	371 022	38 796	409 818	2 071 251	4 515	2 075 766	2 147 638	14 036	2 161 674	447 409	48 317	495 726
40703	67 946	10 996	78 942	16 798	364	17 162	38 503	580	39 083	89 651	11 212	100 863
40802	17 827	0	17 827	8 745	0	8 745	17 918	0	17 918	27 000	0	27 000
40807	281	114	395	6 857	6 242	13 099	6 785	6 244	13 029	209	116	325
40817	22 633	16 356	38 989	149 086	84 758	233 844	146 793	82 807	229 600	20 340	14 405	34 745
40820	248	724	972	19	1 602	1 621	144	1 649	1 793	373	771	1 144
40911	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
42105	53 201	8 625	61 826	1 707	8 625	10 332	40 017	0	40 017	91 511	0	91 511
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	106 996	0	106 996	6 500	0	6 500	0	0	0	100 496	0	100 496
42206	93 244	0	93 244	0	0	0	1 561	0	1 561	94 805	0	94 805
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	112 523	158 625	271 148	460	10 588	11 048	774	10 857	11 631	112 837	158 894	271 731
42306	201 124	252 428	453 552	48 840	32 485	81 325	54 654	47 460	102 114	206 938	267 403	474 341
42309	422 233	0	422 233	218	0	218	4	0	4	422 019	0	422 019
42506	0	78 704	78 704	0	2 324	2 324	100 000	45 261	145 261	100 000	121 641	221 641
42605	141	0	141	0	0	0	2	0	2	143	0	143
42606	85 640	13 168	98 808	0	1 266	1 266	1 727	673	2 400	87 367	12 575	99 942
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	176 312	0	176 312	66 504	0	66 504	70 394	0	70 394	180 202	0	180 202
45515	3 044	0	3 044	311	0	311	4 481	0	4 481	7 214	0	7 214
45818	77 527	0	77 527	11 762	0	11 762	15 637	0	15 637	81 402	0	81 402
45918	410	0	410	0	0	0	856	0	856	1 266	0	1 266
47407	0	0	0	977 612	864 156	1 841 768	977 612	864 156	1 841 768	0	0	0
47411	4 048	2 796	6 844	7 775	5 723	13 498	3 909	2 993	6 902	182	66	248
47416	805	0	805	915	40 695	41 610	110	40 695	40 805	0	0	0
47422	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47425	9 761	0	9 761	18 048	0	18 048	12 433	0	12 433	4 146	0	4 146
47426	3 421	647	4 068	5 225	1 189	6 414	3 389	542	3 931	1 585	0	1 585
47804	34	0	34	1	0	1	2	0	2	35	0	35
50120	18	0	18	15	0	15	11	0	11	14	0	14
50219	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
60301	23	0	23	2 940	0	2 940	2 917	0	2 917	0	0	0
60305	0	0	0	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60322	835	0	835	835	0	835	0	0	0	0	0	0
60601	4 607	0	4 607	0	0	0	62	0	62	4 669	0	4 669
61301	0	0	0	1 114	0	1 114	1 115	0	1 115	1	0	1
61304	16	0	16	6	0	6	2	0	2	12	0	12
70601	986 658	0	986 658	348	0	348	134 138	0	134 138	1 120 448	0	1 120 448
70602	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
70603	417 486	0	417 486	0	0	0	42 924	0	42 924	460 410	0	460 410
Итого по пассиву (баланс)	3 543 030	588 148	4 131 178	3 673 784	1 069 108	4 742 892	4 091 484	1 120 510	5 211 994	3 960 730	639 550	4 600 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 599	0	12 599	1 193	0	1 193	111	0	111	13 681	0	13 681
90902	3 451	0	3 451	647	0	647	490	0	490	3 608	0	3 608
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 506	0	57 506	23 626	0	23 626	12 421	0	12 421	68 711	0	68 711
91418	0	3 447	3 447	0	181	181	0	114	114	0	3 514	3 514
91604	9 809	0	9 809	2 282	0	2 282	2 751	0	2 751	9 340	0	9 340
91704	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	25	25
99998	294 332	0	294 332	104 643	0	104 643	193 514	0	193 514	205 461	0	205 461
Итого по активу (баланс)	377 703	3 471	381 174	132 391	183	132 574	209 287	115	209 402	300 807	3 539	304 346
Пассив
91003	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91004	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91312	169 311	24 758	194 069	60 821	818	61 639	0	1 305	1 305	108 490	25 245	133 735
91315	12 185	0	12 185	0	0	0	0	0	0	12 185	0	12 185
91317	57 609	5 695	63 304	128 798	1 107	129 905	98 677	2 691	101 368	27 488	7 279	34 767
91507	23 793	0	23 793	0	0	0	0	0	0	23 793	0	23 793
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	86 842	0	86 842	15 888	0	15 888	27 931	0	27 931	98 885	0	98 885
Итого по пассиву (баланс)	350 721	30 453	381 174	207 477	1 925	209 402	128 578	3 996	132 574	271 822	32 524	304 346
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	179 478	179 478	0	802 499	802 499	0	981 977	981 977	0	0	0
93201	0	0	0	0	32 838	32 838	0	32 838	32 838	0	0	0
93501	0	0	0	0	32 385	32 385	0	32 385	32 385	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 682	32 682	0	32 682	32 682	0	0	0
93801	1 621	0	1 621	3 931	0	3 931	5 552	0	5 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 621	179 478	181 099	3 931	900 404	904 335	5 552	1 079 882	1 085 434	0	0	0
Пассив
96001	181 099	0	181 099	977 612	32 838	1 010 450	796 513	32 838	829 351	0	0	0
96301	0	0	0	0	32 385	32 385	0	32 385	32 385	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 682	32 682	0	32 682	32 682	0	0	0
96801	0	0	0	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	181 099	0	181 099	982 094	97 905	1 079 999	800 995	97 905	898 900	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	228 676,0000	0	0	42 247,0000	0	0	573,0000	0	0	270 350,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 676,0000	0	0	42 247,0000	0	0	573,0000	0	0	270 350,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	20 000,0000	0	0	573,0000	0	0	42 247,0000	0	0	61 674,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 676,0000	0	0	573,0000	0	0	42 247,0000	0	0	270 350,0000

Страница была полезной?