Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 889	2 482	40 371	363 825	3 414	367 239	308 316	4 220	312 536	93 398	1 676	95 074
20209	0	0	0	198 799	266	199 065	198 799	266	199 065	0	0	0
30102	655 790	0	655 790	3 637 568	0	3 637 568	3 702 276	0	3 702 276	591 082	0	591 082
30110	128	214	342	2 651	2 749	5 400	2 403	2 558	4 961	376	405	781
30202	16 523	0	16 523	0	0	0	6 753	0	6 753	9 770	0	9 770
30204	0	0	0	9 296	0	9 296	0	0	0	9 296	0	9 296
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	323 500	704 905	1 028 405	162 500	37 148	199 648	70 000	23 278	93 278	416 000	718 775	1 134 775
45207	172 900	0	172 900	3 000	0	3 000	6 080	0	6 080	169 820	0	169 820
45208	82 278	0	82 278	0	0	0	5 978	0	5 978	76 300	0	76 300
45407	1 753	0	1 753	0	0	0	105	0	105	1 648	0	1 648
45506	2 109	0	2 109	150	0	150	408	0	408	1 851	0	1 851
45507	736	0	736	0	0	0	20	0	20	716	0	716
45815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0	0	0
47423	1 153	0	1 153	1 558	415	1 973	1 558	415	1 973	1 153	0	1 153
47427	35	0	35	4 999	3 640	8 639	5 034	3 640	8 674	0	0	0
51401	30 100	0	30 100	290 529	0	290 529	320 629	0	320 629	0	0	0
51402	30 035	0	30 035	50 141	0	50 141	50 088	0	50 088	30 088	0	30 088
51403	120 256	0	120 256	100 478	0	100 478	80 368	0	80 368	140 366	0	140 366
60302	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
60306	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	63	0	63	3	0	3
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	47	0	47	1 011	0	1 011	812	0	812	246	0	246
60323	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60401	12 352	0	12 352	0	0	0	0	0	0	12 352	0	12 352
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	6	0	6	71	0	71	68	0	68	9	0	9
61210	0	0	0	160 630	0	160 630	160 630	0	160 630	0	0	0
61403	2 190	0	2 190	0	0	0	56	0	56	2 134	0	2 134
70606	128 315	0	128 315	9 625	0	9 625	3	0	3	137 937	0	137 937
70608	91 718	0	91 718	59 962	0	59 962	0	0	0	151 680	0	151 680
70611	7 508	0	7 508	1 553	0	1 553	0	0	0	9 061	0	9 061
Итого по активу (баланс)	1 737 356	707 601	2 444 957	5 060 794	49 792	5 110 586	4 942 693	36 537	4 979 230	1 855 457	720 856	2 576 313
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	34	0	34	0	0	0	17	0	17	51	0	51
40602	354	0	354	1 515	0	1 515	1 272	0	1 272	111	0	111
40603	1 313	0	1 313	825	0	825	327	0	327	815	0	815
40702	885 384	0	885 384	5 073 625	3 924	5 077 549	4 851 835	3 924	4 855 759	663 594	0	663 594
40703	4 565	0	4 565	2 238	0	2 238	2 021	0	2 021	4 348	0	4 348
40802	18 758	0	18 758	132 314	0	132 314	133 990	0	133 990	20 434	0	20 434
40817	4 426	80	4 506	54 975	1 916	56 891	81 991	1 918	83 909	31 442	82	31 524
40821	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40905	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
40909	0	0	0	337	362	699	337	362	699	0	0	0
40910	0	0	0	58	51	109	58	51	109	0	0	0
40911	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
40912	0	0	0	514	65	579	514	65	579	0	0	0
40913	0	0	0	97	121	218	97	121	218	0	0	0
42107	4 800	0	4 800	0	0	0	800	0	800	5 600	0	5 600
42301	3	0	3	1 600	0	1 600	1 608	0	1 608	11	0	11
42304	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42306	37 999	694 511	732 510	153 678	22 935	176 613	219 265	36 600	255 865	103 586	708 176	811 762
42307	3 115	0	3 115	66	0	66	0	0	0	3 049	0	3 049
43807	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
45215	14 967	0	14 967	471	0	471	2 302	0	2 302	16 798	0	16 798
45515	122	0	122	8	0	8	0	0	0	114	0	114
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
47411	6	0	6	70	0	70	572	2 819	3 391	508	2 819	3 327
47416	4	0	4	1 521	0	1 521	1 544	0	1 544	27	0	27
47422	10	6	16	163 949	1 479	165 428	163 939	1 473	165 412	0	0	0
47425	1 303	0	1 303	500	0	500	350	0	350	1 153	0	1 153
47426	95	0	95	460	0	460	479	0	479	114	0	114
60301	14	0	14	2 065	0	2 065	2 059	0	2 059	8	0	8
60305	431	0	431	1 139	0	1 139	1 150	0	1 150	442	0	442
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60601	4 131	0	4 131	0	0	0	98	0	98	4 229	0	4 229
70601	165 812	0	165 812	0	0	0	11 263	0	11 263	177 075	0	177 075
70603	91 407	0	91 407	0	0	0	60 213	0	60 213	151 620	0	151 620
Итого по пассиву (баланс)	1 750 360	694 597	2 444 957	5 600 845	30 853	5 631 698	5 715 721	47 333	5 763 054	1 865 236	711 077	2 576 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 192	0	34 192	8 262	0	8 262	27	0	27	42 427	0	42 427
90902	40 944	0	40 944	559	0	559	3 173	0	3 173	38 330	0	38 330
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	873 739	0	873 739	399	0	399	162 345	0	162 345	711 793	0	711 793
91501	364	0	364	364	0	364	364	0	364	364	0	364
91604	487	0	487	5	0	5	5	0	5	487	0	487
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99998	1 649 790	0	1 649 790	325 647	0	325 647	179 307	0	179 307	1 796 130	0	1 796 130
Итого по активу (баланс)	2 600 200	0	2 600 200	335 236	0	335 236	345 221	0	345 221	2 590 215	0	2 590 215
Пассив
91004	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
91312	1 579 471	0	1 579 471	123 764	0	123 764	268 773	0	268 773	1 724 480	0	1 724 480
91315	0	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331	13 331	0	13 331
91317	62 000	0	62 000	53 000	0	53 000	41 000	0	41 000	50 000	0	50 000
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	950 410	0	950 410	165 914	0	165 914	9 589	0	9 589	794 085	0	794 085
Итого по пассиву (баланс)	2 600 200	0	2 600 200	345 221	0	345 221	335 236	0	335 236	2 590 215	0	2 590 215
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?