Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 822	6 294	20 116	46 282	2 421	48 703	54 310	3 332	57 642	5 794	5 383	11 177
20208	6 393	0	6 393	19 941	0	19 941	15 814	0	15 814	10 520	0	10 520
20209	0	0	0	19 941	0	19 941	19 941	0	19 941	0	0	0
30102	81 284	0	81 284	1 381 820	0	1 381 820	1 451 786	0	1 451 786	11 318	0	11 318
30110	10 524	31 361	41 885	21 668	22 194	43 862	22 992	21 822	44 814	9 200	31 733	40 933
30202	3 761	0	3 761	79	0	79	0	0	0	3 840	0	3 840
30204	4 454	0	4 454	0	0	0	281	0	281	4 173	0	4 173
30233	0	0	0	22 715	1 993	24 708	22 715	1 993	24 708	0	0	0
30402	4	0	4	7	0	7	4	0	4	7	0	7
30602	761	0	761	0	0	0	623	0	623	138	0	138
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32010	0	618	618	0	33	33	0	20	20	0	631	631
45107	90 985	0	90 985	41 009	0	41 009	11 410	0	11 410	120 584	0	120 584
45108	13 411	0	13 411	0	0	0	364	0	364	13 047	0	13 047
45201	0	0	0	4 860	0	4 860	0	0	0	4 860	0	4 860
45205	181 400	102 026	283 426	0	5 377	5 377	56 000	3 370	59 370	125 400	104 033	229 433
45206	19 362	0	19 362	0	58 583	58 583	3 420	1 838	5 258	15 942	56 745	72 687
45505	208	0	208	0	0	0	21	0	21	187	0	187
45506	1 904	0	1 904	0	0	0	105	0	105	1 799	0	1 799
45507	8 715	0	8 715	0	0	0	90	0	90	8 625	0	8 625
45812	0	100 049	100 049	0	4 255	4 255	0	2 347	2 347	0	101 957	101 957
45912	1 618	1 171	2 789	0	13	13	1 618	1 184	2 802	0	0	0
47408	0	0	0	195 101	57 865	252 966	195 101	57 865	252 966	0	0	0
47423	9	0	9	40 000	11	40 011	40 000	0	40 000	9	11	20
47427	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50606	804	0	804	623	0	623	0	0	0	1 427	0	1 427
51403	44 319	0	44 319	50	0	50	0	0	0	44 369	0	44 369
51404	38 652	0	38 652	188	0	188	5	0	5	38 835	0	38 835
51405	125 898	0	125 898	607	0	607	29 376	0	29 376	97 129	0	97 129
51505	61 313	0	61 313	1 351	0	1 351	62 664	0	62 664	0	0	0
51506	0	0	0	60 154	0	60 154	0	0	0	60 154	0	60 154
60302	512	0	512	21	0	21	0	0	0	533	0	533
60306	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	1 674	0	1 674	2 317	0	2 317	2 030	0	2 030	1 961	0	1 961
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	109	0	109	46	0	46	0	0	0	155	0	155
61008	240	0	240	34	0	34	34	0	34	240	0	240
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	92 059	0	92 059	92 059	0	92 059	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	199	0	199	170	0	170	1 164	0	1 164
70606	302 800	0	302 800	62 400	0	62 400	674	0	674	364 526	0	364 526
70608	326 785	0	326 785	20 753	0	20 753	0	0	0	347 538	0	347 538
Итого по активу (баланс)	1 362 086	241 519	1 603 605	2 164 117	152 745	2 316 862	2 213 483	93 771	2 307 254	1 312 720	300 493	1 613 213
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	50	43	93	50	43	93	0	0	0
31302	0	0	0	588 000	0	588 000	636 000	0	636 000	48 000	0	48 000
31303	47 000	0	47 000	258 000	0	258 000	246 000	0	246 000	35 000	0	35 000
31802	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40701	1 623	0	1 623	61 871	0	61 871	61 290	0	61 290	1 042	0	1 042
40702	112 090	4 612	116 702	815 072	68 032	883 104	754 702	72 865	827 567	51 720	9 445	61 165
40703	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40802	1 066	0	1 066	6 084	0	6 084	6 608	0	6 608	1 590	0	1 590
40817	31 896	5 650	37 546	53 950	1 120	55 070	50 442	1 223	51 665	28 388	5 753	34 141
40820	64	0	64	90	0	90	82	0	82	56	0	56
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40912	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42106	81 829	0	81 829	160 558	0	160 558	128 393	0	128 393	49 664	0	49 664
42301	9 914	4 038	13 952	4 055	1 043	5 098	2	105	107	5 861	3 100	8 961
42305	0	52 772	52 772	0	690	690	0	1 662	1 662	0	53 744	53 744
42306	59 504	168 490	227 994	13 821	11 679	25 500	2 526	8 689	11 215	48 209	165 500	213 709
45115	1 700	0	1 700	147	0	147	820	0	820	2 373	0	2 373
45215	6 765	0	6 765	24 721	0	24 721	34 401	0	34 401	16 445	0	16 445
45515	397	0	397	19	0	19	0	0	0	378	0	378
45818	28 960	0	28 960	11 514	0	11 514	15 298	0	15 298	32 744	0	32 744
45918	49	0	49	196	0	196	147	0	147	0	0	0
47407	0	0	0	207 812	45 128	252 940	207 812	45 128	252 940	0	0	0
47411	12 337	22 046	34 383	0	719	719	334	1 981	2 315	12 671	23 308	35 979
47416	10	0	10	304	0	304	296	0	296	2	0	2
47422	4	0	4	4	0	4	4	8	12	4	8	12
47425	1 005	0	1 005	0	0	0	174	0	174	1 179	0	1 179
47426	228	0	228	347	0	347	238	0	238	119	0	119
50620	39	0	39	4	0	4	89	0	89	124	0	124
51510	613	0	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0
60301	80	0	80	982	0	982	911	0	911	9	0	9
60305	1 679	0	1 679	2 727	0	2 727	2 932	0	2 932	1 884	0	1 884
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	378	0	378	373	0	373	355	0	355	360	0	360
60322	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60601	13 155	0	13 155	0	0	0	133	0	133	13 288	0	13 288
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	19	0	19	4	0	4	7	0	7	22	0	22
70601	281 418	0	281 418	5	0	5	46 762	0	46 762	328 175	0	328 175
70602	589	0	589	89	0	89	5	0	5	505	0	505
70603	327 247	0	327 247	0	0	0	20 958	0	20 958	348 205	0	348 205
Итого по пассиву (баланс)	1 345 997	257 608	1 603 605	2 211 934	128 485	2 340 419	2 218 292	131 735	2 350 027	1 352 355	260 858	1 613 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 849	0	140 849	8 485	0	8 485	3 915	0	3 915	145 419	0	145 419
90902	399 266	0	399 266	25 353	0	25 353	9 843	0	9 843	414 776	0	414 776
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	280 373	0	280 373	7 615	0	7 615	34 489	0	34 489	253 499	0	253 499
91704	0	18 073	18 073	0	953	953	0	597	597	0	18 429	18 429
91802	0	57 196	57 196	0	3 015	3 015	0	1 889	1 889	0	58 322	58 322
91803	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
99998	947 890	0	947 890	280 824	0	280 824	131 592	0	131 592	1 097 122	0	1 097 122
Итого по активу (баланс)	1 771 198	75 269	1 846 467	322 277	3 968	326 245	179 839	2 486	182 325	1 913 636	76 751	1 990 387
Пассив
91312	864 205	0	864 205	126 731	0	126 731	263 791	0	263 791	1 001 265	0	1 001 265
91315	55 018	0	55 018	0	0	0	2 533	0	2 533	57 551	0	57 551
91316	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
91317	13 458	0	13 458	4 861	0	4 861	14 500	0	14 500	23 097	0	23 097
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	898 577	0	898 577	50 669	0	50 669	45 357	0	45 357	893 265	0	893 265
Итого по пассиву (баланс)	1 846 467	0	1 846 467	182 261	0	182 261	326 181	0	326 181	1 990 387	0	1 990 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 188	23 188	0	22 146	22 146	0	45 334	45 334	0	0	0
93801	70	0	70	236	0	236	306	0	306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70	23 188	23 258	236	22 146	22 382	306	45 334	45 640	0	0	0
Пассив
96001	23 258	0	23 258	45 098	0	45 098	21 840	0	21 840	0	0	0
96801	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 258	0	23 258	45 404	0	45 404	22 146	0	22 146	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	4 588,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 588,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 605,0000	0	0	4 015,0000	0	0	18,0000	0	0	8 602,0000
Пассив
98050	0	0	4 594,0000	0	0	9,0000	0	0	4 004,0000	0	0	8 589,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 605,0000	0	0	12,0000	0	0	4 009,0000	0	0	8 602,0000

Страница была полезной?