Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 512	31 829	187 341	4 913 473	65 961	4 979 434	4 989 646	80 899	5 070 545	79 339	16 891	96 230
20208	62 832	0	62 832	344 423	0	344 423	340 057	0	340 057	67 198	0	67 198
20209	3 201	46	3 247	4 439 044	25 491	4 464 535	4 441 745	25 537	4 467 282	500	0	500
20302	0	1 239	1 239	0	32	32	0	73	73	0	1 198	1 198
20308	0	167	167	0	0	0	0	11	11	0	156	156
30102	36 131	0	36 131	4 513 723	0	4 513 723	4 482 801	0	4 482 801	67 053	0	67 053
30110	143 775	5 555	149 330	334 129	54 822	388 951	348 466	29 241	377 707	129 438	31 136	160 574
30118	0	0	0	0	1 136	1 136	0	21	21	0	1 115	1 115
30202	39 637	0	39 637	200	0	200	0	0	0	39 837	0	39 837
30204	586	0	586	28	0	28	0	0	0	614	0	614
30210	0	0	0	57 737	0	57 737	57 737	0	57 737	0	0	0
30213	9 927	1 679	11 606	22 355	234	22 589	32 282	1 913	34 195	0	0	0
30233	13	0	13	57 594	2	57 596	57 561	2	57 563	46	0	46
30402	231	0	231	204 947	0	204 947	205 165	0	205 165	13	0	13
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	55 000	0	55 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	295 000	0	295 000	355 000	0	355 000	20 000	0	20 000
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45105	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45106	6 519	0	6 519	650	0	650	4 005	0	4 005	3 164	0	3 164
45107	78 316	0	78 316	47 454	0	47 454	8 662	0	8 662	117 108	0	117 108
45108	21 522	0	21 522	0	0	0	974	0	974	20 548	0	20 548
45201	17 340	0	17 340	57 695	0	57 695	60 607	0	60 607	14 428	0	14 428
45203	37 353	0	37 353	40 642	0	40 642	48 777	0	48 777	29 218	0	29 218
45204	56 011	0	56 011	46 470	0	46 470	39 128	0	39 128	63 353	0	63 353
45205	58 244	0	58 244	11 079	0	11 079	26 581	0	26 581	42 742	0	42 742
45206	166 516	0	166 516	26 800	0	26 800	26 058	0	26 058	167 258	0	167 258
45207	158 332	0	158 332	3 600	0	3 600	21 599	0	21 599	140 333	0	140 333
45208	42 794	0	42 794	12 124	0	12 124	641	0	641	54 277	0	54 277
45304	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45306	979	0	979	0	0	0	291	0	291	688	0	688
45307	23 456	0	23 456	1 200	0	1 200	1 122	0	1 122	23 534	0	23 534
45401	22 731	0	22 731	37 941	0	37 941	40 834	0	40 834	19 838	0	19 838
45403	4 500	0	4 500	2 950	0	2 950	4 500	0	4 500	2 950	0	2 950
45404	11 350	0	11 350	31 938	0	31 938	6 599	0	6 599	36 689	0	36 689
45405	25 794	0	25 794	35 955	0	35 955	14 096	0	14 096	47 653	0	47 653
45406	127 012	0	127 012	23 590	0	23 590	20 922	0	20 922	129 680	0	129 680
45407	230 140	0	230 140	46 235	0	46 235	14 014	0	14 014	262 361	0	262 361
45408	156 906	0	156 906	1 869	0	1 869	5 130	0	5 130	153 645	0	153 645
45504	90	0	90	1 539	0	1 539	12	0	12	1 617	0	1 617
45505	37 181	0	37 181	8 276	0	8 276	6 072	0	6 072	39 385	0	39 385
45506	675 272	0	675 272	54 345	0	54 345	42 715	0	42 715	686 902	0	686 902
45507	1 137 529	0	1 137 529	47 496	0	47 496	35 002	0	35 002	1 150 023	0	1 150 023
45509	926	0	926	1 038	0	1 038	1 099	0	1 099	865	0	865
45812	7 972	0	7 972	8 097	0	8 097	0	0	0	16 069	0	16 069
45814	19 373	0	19 373	135	0	135	166	0	166	19 342	0	19 342
45815	15 743	0	15 743	5 484	0	5 484	6 069	0	6 069	15 158	0	15 158
45912	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
45914	42	0	42	12	0	12	54	0	54	0	0	0
45915	1 172	0	1 172	1 971	0	1 971	2 128	0	2 128	1 015	0	1 015
47408	0	0	0	1 123	47 871	48 994	1 123	47 871	48 994	0	0	0
47415	931	0	931	13	0	13	99	0	99	845	0	845
47423	1 416	0	1 416	9 791	58	9 849	9 558	58	9 616	1 649	0	1 649
47427	24 311	0	24 311	44 384	0	44 384	43 189	0	43 189	25 506	0	25 506
50104	14 759	0	14 759	87	0	87	0	0	0	14 846	0	14 846
50121	6	0	6	38	0	38	0	0	0	44	0	44
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	892	0	892	320	0	320	260	0	260	952	0	952
60306	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
60308	137	0	137	396	0	396	433	0	433	100	0	100
60310	536	0	536	565	0	565	564	0	564	537	0	537
60312	12 806	0	12 806	5 468	0	5 468	4 222	0	4 222	14 052	0	14 052
60323	69	0	69	1 296	0	1 296	1 298	0	1 298	67	0	67
60401	327 333	0	327 333	1 816	0	1 816	332	0	332	328 817	0	328 817
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60411	41 599	0	41 599	0	0	0	0	0	0	41 599	0	41 599
60701	19 978	0	19 978	2 054	0	2 054	1 610	0	1 610	20 422	0	20 422
60702	622	0	622	135	0	135	469	0	469	288	0	288
60901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	327	0	327	18	0	18	18	0	18	327	0	327
61008	994	0	994	1 637	0	1 637	1 776	0	1 776	855	0	855
61009	720	0	720	584	0	584	655	0	655	649	0	649
61011	4 706	0	4 706	0	0	0	1 275	0	1 275	3 431	0	3 431
61209	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
61213	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	8 969	0	8 969	368	0	368	284	0	284	9 053	0	9 053
70606	930 380	0	930 380	123 009	0	123 009	2 224	0	2 224	1 051 165	0	1 051 165
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	34 698	0	34 698	3 164	0	3 164	0	0	0	37 862	0	37 862
70609	1 743	0	1 743	116	0	116	0	0	0	1 859	0	1 859
70611	12 909	0	12 909	2 175	0	2 175	0	0	0	15 084	0	15 084
Итого по активу (баланс)	5 174 998	40 515	5 215 513	16 419 753	195 607	16 615 360	16 308 130	185 626	16 493 756	5 286 621	50 496	5 337 117
Пассив
10208	305 775	0	305 775	0	0	0	0	0	0	305 775	0	305 775
10601	112 804	0	112 804	0	0	0	0	0	0	112 804	0	112 804
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	71 561	0	71 561	131	0	131	131	0	131	71 561	0	71 561
20309	0	1 508	1 508	0	85	85	0	39	39	0	1 462	1 462
30109	1 197	0	1 197	9 859	0	9 859	12 055	0	12 055	3 393	0	3 393
30126	56	0	56	182	0	182	166	0	166	40	0	40
30223	34 827	0	34 827	968 716	0	968 716	980 558	0	980 558	46 669	0	46 669
30232	200	0	200	12 985	30	13 015	12 823	30	12 853	38	0	38
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40116	41	0	41	13 898	0	13 898	14 197	0	14 197	340	0	340
40502	2 441	0	2 441	2 614	0	2 614	2 245	0	2 245	2 072	0	2 072
40503	54 898	0	54 898	15 485	0	15 485	7 033	0	7 033	46 446	0	46 446
40602	979	0	979	6 265	0	6 265	7 458	0	7 458	2 172	0	2 172
40603	1 187	0	1 187	1 067	0	1 067	481	0	481	601	0	601
40701	9 214	0	9 214	85 065	0	85 065	83 943	0	83 943	8 092	0	8 092
40702	450 510	560	451 070	2 619 469	654	2 620 123	2 578 741	1 296	2 580 037	409 782	1 202	410 984
40703	37 903	0	37 903	107 098	0	107 098	104 780	0	104 780	35 585	0	35 585
40802	252 451	0	252 451	2 256 827	2 403	2 259 230	2 236 503	2 403	2 238 906	232 127	0	232 127
40817	222 506	54	222 560	517 218	7 900	525 118	512 105	7 902	520 007	217 393	56	217 449
40820	31	0	31	40	0	40	28	0	28	19	0	19
40821	467	0	467	30 332	0	30 332	30 564	0	30 564	699	0	699
40905	232	0	232	10 718	0	10 718	10 718	0	10 718	232	0	232
40909	0	60	60	1 569	1 430	2 999	1 569	1 427	2 996	0	57	57
40910	0	0	0	114	158	272	114	158	272	0	0	0
40911	20 248	0	20 248	342 391	0	342 391	331 953	0	331 953	9 810	0	9 810
40912	37	300	337	5 210	5 983	11 193	5 210	5 989	11 199	37	306	343
40913	4	33	37	2 077	7 975	10 052	2 077	7 976	10 053	4	34	38
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	209 507	0	209 507	24 500	0	24 500	1 000	0	1 000	186 007	0	186 007
42206	7 947	0	7 947	0	0	0	1 500	0	1 500	9 447	0	9 447
42301	409 131	5 312	414 443	173 776	4 267	178 043	168 796	8 692	177 488	404 151	9 737	413 888
42303	816	0	816	318	0	318	640	0	640	1 138	0	1 138
42304	7 888	4 105	11 993	2 104	400	2 504	715	3 064	3 779	6 499	6 769	13 268
42305	44 481	20 945	65 426	9 004	4 699	13 703	13 385	5 422	18 807	48 862	21 668	70 530
42306	1 351 727	6 497	1 358 224	103 233	1 283	104 516	178 787	629	179 416	1 427 281	5 843	1 433 124
42307	116 752	0	116 752	7 059	0	7 059	6 947	0	6 947	116 640	0	116 640
42601	655	156	811	238	2	240	299	4	303	716	158	874
42605	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42606	3 563	0	3 563	50	0	50	484	0	484	3 997	0	3 997
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	213	0	213	32	0	32	0	0	0	181	0	181
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	5 400	0	5 400	12 009	0	12 009	13 011	0	13 011	6 402	0	6 402
45215	78 784	0	78 784	23 511	0	23 511	24 599	0	24 599	79 872	0	79 872
45315	472	0	472	113	0	113	12	0	12	371	0	371
45415	10 208	0	10 208	1 877	0	1 877	3 497	0	3 497	11 828	0	11 828
45515	27 637	0	27 637	8 346	0	8 346	9 533	0	9 533	28 824	0	28 824
45818	40 730	0	40 730	761	0	761	8 065	0	8 065	48 034	0	48 034
45918	1 609	0	1 609	114	0	114	273	0	273	1 768	0	1 768
47407	0	0	0	49 084	3	49 087	49 084	3	49 087	0	0	0
47411	63 787	419	64 206	8 617	114	8 731	10 590	117	10 707	65 760	422	66 182
47416	223	0	223	5 643	0	5 643	5 895	0	5 895	475	0	475
47422	2 083	0	2 083	35 446	33	35 479	34 139	33	34 172	776	0	776
47425	7 091	0	7 091	26 246	0	26 246	27 538	0	27 538	8 383	0	8 383
47426	16 280	0	16 280	1 891	0	1 891	1 745	0	1 745	16 134	0	16 134
50120	366	0	366	163	0	163	0	0	0	203	0	203
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 105	0	5 105	8 863	0	8 863	7 873	0	7 873	4 115	0	4 115
60305	7 048	0	7 048	13 125	0	13 125	11 044	0	11 044	4 967	0	4 967
60309	558	0	558	700	0	700	338	0	338	196	0	196
60311	200	0	200	8 557	0	8 557	8 357	0	8 357	0	0	0
60322	2 291	0	2 291	2 396	0	2 396	919	0	919	814	0	814
60324	188	0	188	82	0	82	3	0	3	109	0	109
60348	10 285	0	10 285	2 437	0	2 437	1 088	0	1 088	8 936	0	8 936
60601	91 867	0	91 867	332	0	332	1 491	0	1 491	93 026	0	93 026
60706	663	0	663	0	0	0	112	0	112	775	0	775
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61012	471	0	471	128	0	128	0	0	0	343	0	343
61304	77	0	77	18	0	18	12	0	12	71	0	71
61501	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70601	979 966	0	979 966	187	0	187	123 614	0	123 614	1 103 393	0	1 103 393
70602	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
70603	34 946	0	34 946	0	0	0	3 182	0	3 182	38 128	0	38 128
70604	1 805	0	1 805	0	0	0	116	0	116	1 921	0	1 921
Итого по пассиву (баланс)	5 175 564	39 949	5 215 513	7 540 790	37 419	7 578 209	7 654 629	45 184	7 699 813	5 289 403	47 714	5 337 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 448	0	95 448	105 962	0	105 962	90 311	0	90 311	111 099	0	111 099
90902	556 177	0	556 177	115 556	0	115 556	116 925	0	116 925	554 808	0	554 808
91202	15	0	15	10	0	10	11	0	11	14	0	14
91203	4	0	4	8	0	8	6	0	6	6	0	6
91207	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
91414	4 833 331	0	4 833 331	535 564	0	535 564	412 550	0	412 550	4 956 345	0	4 956 345
91501	9 560	0	9 560	2 115	0	2 115	490	0	490	11 185	0	11 185
91604	9 264	0	9 264	1 218	0	1 218	319	0	319	10 163	0	10 163
91704	618	0	618	6	0	6	12	0	12	612	0	612
91802	4 806	0	4 806	41	0	41	1	0	1	4 846	0	4 846
91803	59	0	59	23	0	23	3	0	3	79	0	79
99998	3 227 488	0	3 227 488	853 020	0	853 020	719 113	0	719 113	3 361 395	0	3 361 395
Итого по активу (баланс)	8 736 783	0	8 736 783	1 613 524	0	1 613 524	1 339 744	0	1 339 744	9 010 563	0	9 010 563
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	2 742 608	0	2 742 608	157 384	0	157 384	298 694	0	298 694	2 883 918	0	2 883 918
91315	26 152	0	26 152	14 198	0	14 198	1 886	0	1 886	13 840	0	13 840
91316	60 001	0	60 001	111 210	0	111 210	114 300	0	114 300	63 091	0	63 091
91317	375 293	0	375 293	436 093	0	436 093	437 912	0	437 912	377 112	0	377 112
91507	23 206	0	23 206	0	0	0	0	0	0	23 206	0	23 206
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	5 509 295	0	5 509 295	474 175	0	474 175	614 048	0	614 048	5 649 168	0	5 649 168
Итого по пассиву (баланс)	8 736 783	0	8 736 783	1 193 288	0	1 193 288	1 467 068	0	1 467 068	9 010 563	0	9 010 563
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?