Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 610	0	34 610	955 366	0	955 366	929 770	0	929 770	60 206	0	60 206
20209	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
30102	427 400	0	427 400	4 863 224	0	4 863 224	4 957 028	0	4 957 028	333 596	0	333 596
30110	285	0	285	3 222	0	3 222	2 430	0	2 430	1 077	0	1 077
30202	13 607	0	13 607	354	0	354	0	0	0	13 961	0	13 961
30210	0	0	0	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	330 000	0	330 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	41 371	0	41 371	107 904	0	107 904	109 922	0	109 922	39 353	0	39 353
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	20 000	0	20 000	23 460	0	23 460	500	0	500	42 960	0	42 960
45205	191 760	0	191 760	20 655	0	20 655	13 600	0	13 600	198 815	0	198 815
45206	254 822	0	254 822	33 650	0	33 650	45 016	0	45 016	243 456	0	243 456
45207	74 666	0	74 666	10 000	0	10 000	1 266	0	1 266	83 400	0	83 400
45208	37 313	0	37 313	0	0	0	880	0	880	36 433	0	36 433
45307	5 378	0	5 378	0	0	0	326	0	326	5 052	0	5 052
45401	95	0	95	128	0	128	155	0	155	68	0	68
45404	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45406	829	0	829	0	0	0	516	0	516	313	0	313
45407	37 866	0	37 866	0	0	0	595	0	595	37 271	0	37 271
45505	2 661	0	2 661	1 380	0	1 380	370	0	370	3 671	0	3 671
45506	107 954	0	107 954	9 167	0	9 167	5 313	0	5 313	111 808	0	111 808
45507	69 125	0	69 125	300	0	300	3 106	0	3 106	66 319	0	66 319
45812	31 436	0	31 436	142	0	142	0	0	0	31 578	0	31 578
45814	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45815	8 348	0	8 348	687	0	687	788	0	788	8 247	0	8 247
45912	4 699	0	4 699	104	0	104	0	0	0	4 803	0	4 803
45915	848	0	848	140	0	140	226	0	226	762	0	762
47423	737	0	737	93	0	93	29	0	29	801	0	801
47427	9 934	0	9 934	10 274	0	10 274	9 934	0	9 934	10 274	0	10 274
51502	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
60302	309	0	309	98	0	98	15	0	15	392	0	392
60306	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	136	0	136	46	0	46
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	3 892	0	3 892	4 450	0	4 450	5 898	0	5 898	2 444	0	2 444
60323	134	0	134	36	0	36	40	0	40	130	0	130
60401	23 710	0	23 710	1 383	0	1 383	0	0	0	25 093	0	25 093
60701	40	0	40	1 494	0	1 494	1 389	0	1 389	145	0	145
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	39	0	39	54	0	54	59	0	59	34	0	34
61009	23	0	23	101	0	101	98	0	98	26	0	26
61210	0	0	0	121 102	0	121 102	121 102	0	121 102	0	0	0
61403	612	0	612	72	0	72	56	0	56	628	0	628
70606	297 783	0	297 783	44 831	0	44 831	68	0	68	342 546	0	342 546
70611	6 681	0	6 681	1 026	0	1 026	0	0	0	7 707	0	7 707
Итого по активу (баланс)	1 830 004	0	1 830 004	7 800 268	0	7 800 268	7 735 640	0	7 735 640	1 894 632	0	1 894 632
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
40602	4 897	0	4 897	7 209	0	7 209	3 021	0	3 021	709	0	709
40603	875	0	875	5 320	0	5 320	6 846	0	6 846	2 401	0	2 401
40701	58	0	58	3 287	0	3 287	3 760	0	3 760	531	0	531
40702	364 366	0	364 366	6 147 977	0	6 147 977	6 154 650	0	6 154 650	371 039	0	371 039
40703	7 811	0	7 811	8 125	0	8 125	10 188	0	10 188	9 874	0	9 874
40802	8 207	0	8 207	131 051	0	131 051	129 695	0	129 695	6 851	0	6 851
40817	12 257	0	12 257	145 980	0	145 980	142 327	0	142 327	8 604	0	8 604
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40906	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
40911	1 497	0	1 497	17 607	0	17 607	16 784	0	16 784	674	0	674
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	8 565	0	8 565	40 367	0	40 367	40 015	0	40 015	8 213	0	8 213
42305	1 493	0	1 493	142	0	142	76	0	76	1 427	0	1 427
42306	503 427	0	503 427	46 104	0	46 104	38 850	0	38 850	496 173	0	496 173
42307	278 412	0	278 412	9 302	0	9 302	21 216	0	21 216	290 326	0	290 326
45215	30 614	0	30 614	10 410	0	10 410	14 173	0	14 173	34 377	0	34 377
45315	1 129	0	1 129	68	0	68	0	0	0	1 061	0	1 061
45415	3 343	0	3 343	132	0	132	245	0	245	3 456	0	3 456
45515	11 903	0	11 903	2 403	0	2 403	1 910	0	1 910	11 410	0	11 410
45818	39 256	0	39 256	566	0	566	563	0	563	39 253	0	39 253
45918	5 379	0	5 379	81	0	81	127	0	127	5 425	0	5 425
47411	2 890	0	2 890	2 561	0	2 561	3 590	0	3 590	3 919	0	3 919
47416	547	0	547	14 246	0	14 246	14 861	0	14 861	1 162	0	1 162
47422	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47425	3 165	0	3 165	11 155	0	11 155	10 180	0	10 180	2 190	0	2 190
51510	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	1 280	0	1 280	1 966	0	1 966	3 236	0	3 236	2 550	0	2 550
60305	0	0	0	1 083	0	1 083	3 338	0	3 338	2 255	0	2 255
60309	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	16	0	16	94	0	94	106	0	106	28	0	28
60324	134	0	134	11	0	11	7	0	7	130	0	130
60601	10 080	0	10 080	0	0	0	203	0	203	10 283	0	10 283
70601	328 129	0	328 129	0	0	0	49 407	0	49 407	377 536	0	377 536
Итого по пассиву (баланс)	1 830 004	0	1 830 004	6 609 545	0	6 609 545	6 674 173	0	6 674 173	1 894 632	0	1 894 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 855	0	52 855	347	0	347	273	0	273	52 929	0	52 929
90902	125 985	0	125 985	7 957	0	7 957	2 009	0	2 009	131 933	0	131 933
91414	1 694 137	0	1 694 137	55 336	0	55 336	3 414	0	3 414	1 746 059	0	1 746 059
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9 972	0	9 972	804	0	804	826	0	826	9 950	0	9 950
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 438 188	0	1 438 188	310 148	0	310 148	202 616	0	202 616	1 545 720	0	1 545 720
Итого по активу (баланс)	3 326 999	0	3 326 999	374 592	0	374 592	209 138	0	209 138	3 492 453	0	3 492 453
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91312	1 338 152	0	1 338 152	7 870	0	7 870	80 711	0	80 711	1 410 993	0	1 410 993
91315	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352	23 352	0	23 352
91316	2 945	0	2 945	486	0	486	276	0	276	2 735	0	2 735
91317	40 243	0	40 243	190 070	0	190 070	205 455	0	205 455	55 628	0	55 628
91507	56 848	0	56 848	3 836	0	3 836	0	0	0	53 012	0	53 012
99999	1 888 811	0	1 888 811	6 345	0	6 345	64 267	0	64 267	1 946 733	0	1 946 733
Итого по пассиву (баланс)	3 326 999	0	3 326 999	208 961	0	208 961	374 415	0	374 415	3 492 453	0	3 492 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?