Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 310	629	26 939	111 221	210	111 431	119 128	109	119 237	18 403	730	19 133
20209	0	0	0	117 407	0	117 407	117 407	0	117 407	0	0	0
30102	60 383	0	60 383	575 653	0	575 653	573 160	0	573 160	62 876	0	62 876
30110	250	1 752	2 002	0	1 327	1 327	76	1 401	1 477	174	1 678	1 852
30114	0	350	350	0	13	13	0	45	45	0	318	318
30202	4 333	0	4 333	0	0	0	540	0	540	3 793	0	3 793
30204	105	0	105	0	0	0	24	0	24	81	0	81
30221	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
30233	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	2	2
30302	2 140	32	2 172	70	2	72	649	3	652	1 561	31	1 592
30306	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
32201	50	484	534	0	27	27	0	43	43	50	468	518
45203	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770
45205	29 100	0	29 100	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	27 600	0	27 600
45206	63 350	0	63 350	9 400	0	9 400	3 900	0	3 900	68 850	0	68 850
45207	12 450	0	12 450	0	0	0	550	0	550	11 900	0	11 900
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
45407	12 450	0	12 450	0	0	0	1 250	0	1 250	11 200	0	11 200
45505	78	0	78	0	0	0	9	0	9	69	0	69
45506	7 674	0	7 674	0	0	0	157	0	157	7 517	0	7 517
45507	13 293	0	13 293	0	0	0	606	0	606	12 687	0	12 687
47423	48	0	48	3	0	3	9	0	9	42	0	42
47427	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	26	0	26	228	0	228	231	0	231	23	0	23
60312	2 387	0	2 387	2 203	0	2 203	1 828	0	1 828	2 762	0	2 762
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30 262	0	30 262	2	0	2	262	0	262	30 002	0	30 002
60401	70 237	0	70 237	249	0	249	0	0	0	70 486	0	70 486
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	12	0	12	21	0	21
61008	89	0	89	107	0	107	86	0	86	110	0	110
61009	237	0	237	54	0	54	105	0	105	186	0	186
61403	1 178	0	1 178	73	0	73	137	0	137	1 114	0	1 114
70606	118 975	0	118 975	5 118	0	5 118	1	0	1	124 092	0	124 092
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	3 135	0	3 135	381	0	381	0	0	0	3 516	0	3 516
Итого по активу (баланс)	626 824	3 247	630 071	830 272	1 590	831 862	829 460	1 610	831 070	627 636	3 227	630 863
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30232	0	0	0	4	49	53	4	49	53	0	0	0
30301	2 140	32	2 172	649	3	652	70	2	72	1 561	31	1 592
30305	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
40502	1 614	0	1 614	1 719	0	1 719	2 208	0	2 208	2 103	0	2 103
40602	1 938	0	1 938	169	0	169	290	0	290	2 059	0	2 059
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	33	0	33	9	0	9	0	0	0	24	0	24
40702	108 251	125	108 376	690 816	6	690 822	687 994	5	687 999	105 429	124	105 553
40703	12 424	0	12 424	6 150	0	6 150	6 549	0	6 549	12 823	0	12 823
40802	4 594	0	4 594	23 242	0	23 242	22 943	0	22 943	4 295	0	4 295
40807	1	24	25	0	1 248	1 248	0	1 247	1 247	1	23	24
40817	204	376	580	3 198	30	3 228	3 215	19	3 234	221	365	586
40906	0	0	0	29 957	0	29 957	29 957	0	29 957	0	0	0
40911	0	0	0	19 888	0	19 888	19 888	0	19 888	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42301	224	0	224	2	0	2	9	0	9	231	0	231
42306	1 030	1 442	2 472	57	91	148	7	96	103	980	1 447	2 427
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 739	0	14 739	212	0	212	178	0	178	14 705	0	14 705
45415	179	0	179	27	0	27	0	0	0	152	0	152
45515	1 853	0	1 853	26	0	26	0	0	0	1 827	0	1 827
47411	0	87	87	9	37	46	9	12	21	0	62	62
47416	331	0	331	1 213	0	1 213	902	0	902	20	0	20
47422	45	0	45	82	0	82	82	0	82	45	0	45
47425	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
47426	246	0	246	0	0	0	98	0	98	344	0	344
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	314	0	314	0	0	0	48	0	48	362	0	362
60301	0	0	0	604	0	604	1 297	0	1 297	693	0	693
60305	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60309	13	0	13	16	0	16	6	0	6	3	0	3
60311	2	0	2	335	0	335	335	0	335	2	0	2
60324	22 761	0	22 761	261	0	261	0	0	0	22 500	0	22 500
60601	19 606	0	19 606	0	0	0	140	0	140	19 746	0	19 746
70601	81 524	0	81 524	0	0	0	2 896	0	2 896	84 420	0	84 420
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	3 088	0	3 088	0	0	0	348	0	348	3 436	0	3 436
Итого по пассиву (баланс)	627 985	2 086	630 071	780 124	1 464	781 588	780 950	1 430	782 380	628 811	2 052	630 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 928	0	40 928	892	0	892	823	0	823	40 997	0	40 997
90902	21 870	0	21 870	2 880	0	2 880	1 054	0	1 054	23 696	0	23 696
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	92 794	0	92 794	8 000	0	8 000	12 500	0	12 500	88 294	0	88 294
91604	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
99998	173 694	0	173 694	22 740	0	22 740	16 003	0	16 003	180 431	0	180 431
Итого по активу (баланс)	329 460	0	329 460	34 840	0	34 840	30 446	0	30 446	333 854	0	333 854
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	160 241	0	160 241	15 700	0	15 700	18 165	0	18 165	162 706	0	162 706
91315	3 314	0	3 314	303	0	303	218	0	218	3 229	0	3 229
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	3 069	0	3 069	0	0	0	4 357	0	4 357	7 426	0	7 426
99999	155 766	0	155 766	14 443	0	14 443	12 100	0	12 100	153 423	0	153 423
Итого по пассиву (баланс)	329 460	0	329 460	30 446	0	30 446	34 840	0	34 840	333 854	0	333 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?