Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 565	15 797	76 362	419 343	234 850	654 193	423 916	238 652	662 568	55 992	11 995	67 987
20209	0	0	0	74 405	11 203	85 608	74 405	11 203	85 608	0	0	0
30102	105 716	0	105 716	6 790 687	0	6 790 687	6 849 247	0	6 849 247	47 156	0	47 156
30110	17 673	21 093	38 766	12 751	240 619	253 370	29 596	238 552	268 148	828	23 160	23 988
30114	0	8 078	8 078	0	69 957	69 957	0	69 579	69 579	0	8 456	8 456
30202	12 141	0	12 141	0	0	0	691	0	691	11 450	0	11 450
30204	875	0	875	0	0	0	96	0	96	779	0	779
30213	303	647	950	362	660	1 022	301	730	1 031	364	577	941
30221	0	35 523	35 523	0	37 356	37 356	0	72 879	72 879	0	0	0
30302	1 303	435	1 738	4 459	15 175	19 634	3 794	15 277	19 071	1 968	333	2 301
30306	83 369	258	83 627	30	14	44	909	25	934	82 490	247	82 737
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	0	0	0	15 197	0	15 197	15 197	0	15 197	0	0	0
32002	0	0	0	1 203 000	0	1 203 000	1 203 000	0	1 203 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	335 000	0	335 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	9 458	0	9 458	26 863	0	26 863	28 073	0	28 073	8 248	0	8 248
45203	3 000	0	3 000	5 400	0	5 400	3 400	0	3 400	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	20 500	0	20 500	3 900	0	3 900	0	0	0	24 400	0	24 400
45206	170 477	0	170 477	9 000	0	9 000	21 878	0	21 878	157 599	0	157 599
45207	118 334	0	118 334	250	0	250	3 627	0	3 627	114 957	0	114 957
45208	64 954	0	64 954	0	0	0	1 325	0	1 325	63 629	0	63 629
45401	0	0	0	945	0	945	141	0	141	804	0	804
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
45407	42 181	0	42 181	3 300	0	3 300	800	0	800	44 681	0	44 681
45408	31 050	0	31 050	3 213	0	3 213	211	0	211	34 052	0	34 052
45502	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
45503	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
45504	3 455	0	3 455	80	0	80	400	0	400	3 135	0	3 135
45505	7 779	0	7 779	76	0	76	815	0	815	7 040	0	7 040
45506	110 637	0	110 637	4 680	0	4 680	6 785	0	6 785	108 532	0	108 532
45507	284 592	0	284 592	9 544	0	9 544	6 908	0	6 908	287 228	0	287 228
45812	4 345	0	4 345	4 375	0	4 375	164	0	164	8 556	0	8 556
45814	0	963	963	90	52	142	0	93	93	90	922	1 012
45815	3 983	0	3 983	912	0	912	289	0	289	4 606	0	4 606
45912	96	0	96	73	0	73	0	0	0	169	0	169
45914	0	0	0	33	0	33	2	0	2	31	0	31
45915	464	0	464	24	0	24	83	0	83	405	0	405
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	22 785	0	22 785	185 889	192 429	378 318	208 674	192 429	401 103	0	0	0
47423	1 115	775	1 890	230	490	720	166	523	689	1 179	742	1 921
47427	56	0	56	285	0	285	195	0	195	146	0	146
50105	6 175	0	6 175	13	0	13	6 188	0	6 188	0	0	0
50107	37 281	0	37 281	248	0	248	10 496	0	10 496	27 033	0	27 033
60302	597	0	597	242	0	242	8	0	8	831	0	831
60306	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
60308	199	0	199	338	0	338	532	0	532	5	0	5
60310	31	0	31	185	0	185	196	0	196	20	0	20
60312	729	0	729	2 872	0	2 872	2 878	0	2 878	723	0	723
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	46 341	0	46 341	0	0	0	0	0	0	46 341	0	46 341
60701	20	0	20	115	0	115	0	0	0	135	0	135
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	25	0	25	31	0	31	10	0	10	46	0	46
61008	121	0	121	188	0	188	197	0	197	112	0	112
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61210	0	0	0	16 243	0	16 243	16 243	0	16 243	0	0	0
61403	8 030	0	8 030	126	0	126	204	0	204	7 952	0	7 952
70606	241 542	0	241 542	28 945	0	28 945	47	0	47	270 440	0	270 440
70607	690	0	690	1 141	0	1 141	1 331	0	1 331	500	0	500
70608	43 669	0	43 669	6 825	0	6 825	0	0	0	50 494	0	50 494
70611	2 531	0	2 531	1 382	0	1 382	0	0	0	3 913	0	3 913
Итого по активу (баланс)	1 673 350	83 569	1 756 919	9 182 762	802 805	9 985 567	9 291 950	839 942	10 131 892	1 564 162	46 432	1 610 594
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
30301	1 303	435	1 738	3 794	15 277	19 071	4 459	15 175	19 634	1 968	333	2 301
30305	83 369	258	83 627	909	25	934	30	14	44	82 490	247	82 737
31201	0	0	0	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825	0	0	0
40602	21 883	0	21 883	37 905	0	37 905	16 022	0	16 022	0	0	0
40701	6 413	0	6 413	1 457 969	0	1 457 969	1 454 150	0	1 454 150	2 594	0	2 594
40702	338 667	38 199	376 866	4 346 252	259 286	4 605 538	4 267 857	222 021	4 489 878	260 272	934	261 206
40703	1 237	0	1 237	918	0	918	982	0	982	1 301	0	1 301
40802	9 389	3	9 392	28 448	0	28 448	35 311	0	35 311	16 252	3	16 255
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	136	1	137	1 512	0	1 512	2 586	0	2 586	1 210	1	1 211
40821	9	0	9	10 345	0	10 345	10 359	0	10 359	23	0	23
40905	10	0	10	134	0	134	134	0	134	10	0	10
40909	0	0	0	15	276	291	15	276	291	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	197	0	197	10 369	0	10 369	10 524	0	10 524	352	0	352
40912	0	0	0	1 281	2 243	3 524	1 281	2 243	3 524	0	0	0
40913	0	0	0	186	802	988	186	802	988	0	0	0
42106	19 513	0	19 513	13 612	0	13 612	1 161	0	1 161	7 062	0	7 062
42301	16 582	15 899	32 481	82 825	51 399	134 224	75 378	51 060	126 438	9 135	15 560	24 695
42304	302	161	463	303	19	322	1	353	354	0	495	495
42305	9 856	1 641	11 497	131	904	1 035	92	601	693	9 817	1 338	11 155
42306	514 701	20 204	534 905	107 478	2 091	109 569	65 468	4 306	69 774	472 691	22 419	495 110
42307	89 755	2 961	92 716	3 543	144	3 687	4 287	114	4 401	90 499	2 931	93 430
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	3	3	0	59	59	170	58	228	170	2	172
45215	21 519	0	21 519	2 160	0	2 160	4 276	0	4 276	23 635	0	23 635
45415	966	0	966	48	0	48	7	0	7	925	0	925
45515	15 987	0	15 987	2 077	0	2 077	3 709	0	3 709	17 619	0	17 619
45818	8 903	0	8 903	402	0	402	1 736	0	1 736	10 237	0	10 237
45918	253	0	253	11	0	11	56	0	56	298	0	298
47405	0	0	0	0	38 265	38 265	0	38 265	38 265	0	0	0
47407	0	0	0	6 403	0	6 403	6 403	0	6 403	0	0	0
47411	3	86	89	0	12	12	1	47	48	4	121	125
47416	180	0	180	1 365	0	1 365	8 428	0	8 428	7 243	0	7 243
47422	103	147	250	2 347	1 493	3 840	2 389	1 503	3 892	145	157	302
47425	1 944	0	1 944	1 128	0	1 128	1 236	0	1 236	2 052	0	2 052
47426	11	0	11	11	0	11	13	0	13	13	0	13
50120	2 187	0	2 187	1 540	0	1 540	566	0	566	1 213	0	1 213
60301	215	0	215	3 305	0	3 305	3 553	0	3 553	463	0	463
60305	196	0	196	4 234	0	4 234	6 309	0	6 309	2 271	0	2 271
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	53	0	53	54	0	54	43	0	43	42	0	42
60311	373	0	373	447	0	447	800	0	800	726	0	726
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	57	0	57	0	0	0	16	0	16	73	0	73
60601	16 427	0	16 427	0	0	0	304	0	304	16 731	0	16 731
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	101	0	101	21	0	21	5	0	5	85	0	85
70601	252 265	0	252 265	0	0	0	24 881	0	24 881	277 146	0	277 146
70602	44	0	44	46	0	46	830	0	830	828	0	828
70603	43 968	0	43 968	0	0	0	6 645	0	6 645	50 613	0	50 613
Итого по пассиву (баланс)	1 676 913	80 006	1 756 919	6 144 019	372 312	6 516 331	6 033 151	336 855	6 370 006	1 566 045	44 549	1 610 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 849	382	19 231	13 176	21	13 197	7 788	37	7 825	24 237	366	24 603
90902	55 413	537	55 950	53 183	29	53 212	45 565	71	45 636	63 031	495	63 526
91202	1 267 077	3 229	1 270 306	81 994	175	82 169	73 448	312	73 760	1 275 623	3 092	1 278 715
91411	0	0	0	9 156	0	9 156	9 156	0	9 156	0	0	0
91414	448 956	1 851	450 807	1 721	100	1 821	157	179	336	450 520	1 772	452 292
91604	1 595	0	1 595	1 200	0	1 200	642	0	642	2 153	0	2 153
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	220	0	220	3	0	3	0	0	0	223	0	223
99998	1 421 027	0	1 421 027	65 235	0	65 235	56 544	0	56 544	1 429 718	0	1 429 718
Итого по активу (баланс)	3 215 667	5 999	3 221 666	225 668	325	225 993	193 300	599	193 899	3 248 035	5 725	3 253 760
Пассив
91312	1 245 449	565	1 246 014	5 713	55	5 768	19 808	31	19 839	1 259 544	541	1 260 085
91315	38 484	0	38 484	1 673	0	1 673	0	0	0	36 811	0	36 811
91316	29 742	0	29 742	8 939	0	8 939	3 500	0	3 500	24 303	0	24 303
91317	38 128	0	38 128	37 611	0	37 611	39 554	0	39 554	40 071	0	40 071
91507	68 397	0	68 397	2 553	0	2 553	2 342	0	2 342	68 186	0	68 186
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 800 639	0	1 800 639	132 084	0	132 084	155 487	0	155 487	1 824 042	0	1 824 042
Итого по пассиву (баланс)	3 221 101	565	3 221 666	188 573	55	188 628	220 691	31	220 722	3 253 219	541	3 253 760
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 272	0	37 272	37 272	0	37 272	0	0	0
93801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 452	0	37 452	37 452	0	37 452	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	37 452	37 452	0	37 452	37 452	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	37 452	37 452	0	37 452	37 452	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 572,0000	0	0	10 622,0000	0	0	25 744,0000	0	0	24 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	10 622,0000	0	0	25 744,0000	0	0	24 450,0000
Пассив
98050	0	0	4 500,0000	0	0	25 744,0000	0	0	21 244,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	35 072,0000	0	0	28 676,0000	0	0	18 054,0000	0	0	24 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	54 420,0000	0	0	39 298,0000	0	0	24 450,0000

Страница была полезной?