Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 879	0	1 879	0	0	0	69	0	69	1 810	0	1 810
20202	128 412	20 076	148 488	791 504	59 209	850 713	811 699	60 238	871 937	108 217	19 047	127 264
20208	56 120	0	56 120	154 085	0	154 085	158 425	0	158 425	51 780	0	51 780
20209	11 537	0	11 537	343 890	417	344 307	351 250	417	351 667	4 177	0	4 177
30102	370 611	0	370 611	8 429 143	0	8 429 143	8 762 307	0	8 762 307	37 447	0	37 447
30110	4 305	31 116	35 421	57 158	60 373	117 531	52 304	72 652	124 956	9 159	18 837	27 996
30202	41 676	0	41 676	0	0	0	2 682	0	2 682	38 994	0	38 994
30204	710	0	710	74	0	74	0	0	0	784	0	784
30213	2 293	0	2 293	3 968	0	3 968	4 027	0	4 027	2 234	0	2 234
30233	2	0	2	11 648	0	11 648	11 650	0	11 650	0	0	0
30302	449 030	4 216	453 246	90 958	6 328	97 286	125 244	6 379	131 623	414 744	4 165	418 909
30306	253 200	0	253 200	35 000	0	35 000	69 000	0	69 000	219 200	0	219 200
30402	0	0	0	3 170 250	0	3 170 250	3 170 250	0	3 170 250	0	0	0
30602	30	0	30	321	0	321	300	0	300	51	0	51
31902	0	0	0	1 815 000	0	1 815 000	1 815 000	0	1 815 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	130 000	0	130 000	670 000	0	670 000
32002	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 970 000	0	2 970 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	484	484	0	26	26	0	42	42	0	468	468
44906	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	66 000	0	66 000
44907	640	0	640	0	0	0	120	0	120	520	0	520
44908	79 000	0	79 000	0	0	0	1 000	0	1 000	78 000	0	78 000
45201	32 010	0	32 010	3 030	0	3 030	4 793	0	4 793	30 247	0	30 247
45203	20 000	0	20 000	49 000	0	49 000	69 000	0	69 000	0	0	0
45204	1 150	0	1 150	60 000	0	60 000	61 150	0	61 150	0	0	0
45205	8 500	0	8 500	2 926	0	2 926	0	0	0	11 426	0	11 426
45206	1 057 769	0	1 057 769	61 465	0	61 465	154 518	0	154 518	964 716	0	964 716
45207	622 016	0	622 016	109 768	0	109 768	73 123	0	73 123	658 661	0	658 661
45208	75 010	0	75 010	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	76 110	0	76 110
45306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45307	30 200	0	30 200	0	0	0	200	0	200	30 000	0	30 000
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 183	0	11 183	0	0	0	2 310	0	2 310	8 873	0	8 873
45407	138 163	0	138 163	2 000	0	2 000	1 607	0	1 607	138 556	0	138 556
45505	58	0	58	50	0	50	5	0	5	103	0	103
45506	19 392	0	19 392	261	0	261	1 818	0	1 818	17 835	0	17 835
45507	216 344	0	216 344	4 251	0	4 251	3 684	0	3 684	216 911	0	216 911
45509	3 483	0	3 483	2 408	0	2 408	2 238	0	2 238	3 653	0	3 653
45704	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45812	239 308	0	239 308	22 277	0	22 277	53 820	0	53 820	207 765	0	207 765
45814	10 222	0	10 222	500	0	500	7 680	0	7 680	3 042	0	3 042
45815	4 731	0	4 731	811	0	811	182	0	182	5 360	0	5 360
45912	23 067	0	23 067	3 690	0	3 690	1 131	0	1 131	25 626	0	25 626
45914	440	0	440	15	0	15	303	0	303	152	0	152
45915	1 721	0	1 721	551	0	551	210	0	210	2 062	0	2 062
47408	0	0	0	46 666	1 428	48 094	46 666	1 428	48 094	0	0	0
47423	4 071	468	4 539	66 405	1 476	67 881	4 963	1 367	6 330	65 513	577	66 090
47427	9 574	0	9 574	28 215	0	28 215	28 411	0	28 411	9 378	0	9 378
47801	19 903	0	19 903	0	0	0	443	0	443	19 460	0	19 460
50205	17 214	0	17 214	106	0	106	328	0	328	16 992	0	16 992
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	527	0	527	237	0	237	716	0	716	48	0	48
60306	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	2 360	0	2 360	326	0	326	236	0	236	2 450	0	2 450
60310	36	0	36	707	0	707	708	0	708	35	0	35
60312	4 641	0	4 641	5 060	0	5 060	5 827	0	5 827	3 874	0	3 874
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	710	0	710	30	0	30	30	0	30	710	0	710
60401	427 557	0	427 557	2 063	0	2 063	0	0	0	429 620	0	429 620
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60406	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60409	21 821	0	21 821	0	0	0	0	0	0	21 821	0	21 821
60701	4 115	0	4 115	1 996	0	1 996	5 531	0	5 531	580	0	580
60901	258	0	258	111	0	111	0	0	0	369	0	369
61002	150	0	150	53	0	53	56	0	56	147	0	147
61008	1 922	0	1 922	99	0	99	182	0	182	1 839	0	1 839
61009	10 165	0	10 165	100	0	100	241	0	241	10 024	0	10 024
61010	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61011	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
61209	0	0	0	64 618	0	64 618	64 618	0	64 618	0	0	0
61212	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61403	6 154	0	6 154	36	0	36	394	0	394	5 796	0	5 796
70606	491 279	0	491 279	52 358	0	52 358	1 376	0	1 376	542 261	0	542 261
70608	42 036	0	42 036	6 189	0	6 189	360	0	360	47 865	0	47 865
70611	165	0	165	18	0	18	0	0	0	183	0	183
Итого по активу (баланс)	5 337 624	56 360	5 393 984	21 026 332	129 264	21 155 596	20 988 026	142 530	21 130 556	5 375 930	43 094	5 419 024
Пассив
10207	218 750	0	218 750	0	0	0	0	0	0	218 750	0	218 750
10601	157 694	0	157 694	0	0	0	0	0	0	157 694	0	157 694
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	29 808	0	29 808	0	0	0	0	0	0	29 808	0	29 808
10801	42 866	0	42 866	0	0	0	0	0	0	42 866	0	42 866
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30223	56	0	56	11 391	0	11 391	13 310	0	13 310	1 975	0	1 975
30232	14	0	14	1 806	873	2 679	1 809	873	2 682	17	0	17
30301	449 030	4 216	453 246	125 244	6 379	131 623	90 958	6 328	97 286	414 744	4 165	418 909
30305	253 200	0	253 200	69 000	0	69 000	35 000	0	35 000	219 200	0	219 200
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31308	52 900	0	52 900	0	0	0	0	0	0	52 900	0	52 900
40502	169	0	169	50	0	50	2 764	0	2 764	2 883	0	2 883
40602	14 866	0	14 866	232 789	654	233 443	229 697	654	230 351	11 774	0	11 774
40603	12 153	0	12 153	4 422	0	4 422	3 522	0	3 522	11 253	0	11 253
40701	16	0	16	679	0	679	689	0	689	26	0	26
40702	576 833	8 974	585 807	3 038 682	78 926	3 117 608	2 917 948	72 564	2 990 512	456 099	2 612	458 711
40703	39 409	1	39 410	23 052	1	23 053	21 439	0	21 439	37 796	0	37 796
40802	56 719	0	56 719	341 445	0	341 445	334 167	0	334 167	49 441	0	49 441
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	142 837	0	142 837	162 080	0	162 080	157 246	0	157 246	138 003	0	138 003
40820	35	0	35	79	0	79	76	0	76	32	0	32
40821	36	0	36	10 085	0	10 085	10 083	0	10 083	34	0	34
40905	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
40909	0	0	0	200	507	707	200	507	707	0	0	0
40910	0	0	0	187	536	723	187	536	723	0	0	0
40911	54	0	54	430 551	0	430 551	430 578	0	430 578	81	0	81
40912	0	0	0	268	905	1 173	268	905	1 173	0	0	0
40913	0	0	0	468	223	691	468	223	691	0	0	0
41805	170 000	0	170 000	10 000	0	10 000	0	0	0	160 000	0	160 000
41906	46 334	0	46 334	0	0	0	0	0	0	46 334	0	46 334
42101	41 572	0	41 572	81 916	0	81 916	65 444	0	65 444	25 100	0	25 100
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	192 104	0	192 104	0	0	0	100 005	0	100 005	292 109	0	292 109
42105	42 024	0	42 024	0	0	0	71 164	0	71 164	113 188	0	113 188
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	46 263	3 832	50 095	82 384	3 526	85 910	83 636	4 062	87 698	47 515	4 368	51 883
42304	497	5 314	5 811	0	1 046	1 046	2	844	846	499	5 112	5 611
42305	112	21 702	21 814	0	3 094	3 094	0	1 463	1 463	112	20 071	20 183
42306	1 732 986	11 795	1 744 781	125 681	830	126 511	138 050	709	138 759	1 745 355	11 674	1 757 029
42307	62	0	62	16	0	16	1	0	1	47	0	47
42309	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42601	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
42606	150	0	150	1	0	1	1	0	1	150	0	150
44915	169	0	169	3	0	3	0	0	0	166	0	166
45215	97 358	0	97 358	889	0	889	806	0	806	97 275	0	97 275
45415	114	0	114	2	0	2	0	0	0	112	0	112
45515	728	0	728	22	0	22	16	0	16	722	0	722
45818	83 790	0	83 790	12 569	0	12 569	299	0	299	71 520	0	71 520
45918	4 609	0	4 609	86	0	86	184	0	184	4 707	0	4 707
47407	0	0	0	56 253	10 773	67 026	56 253	10 773	67 026	0	0	0
47411	14 735	622	15 357	12 927	89	13 016	12 330	139	12 469	14 138	672	14 810
47416	777	0	777	3 318	0	3 318	3 962	0	3 962	1 421	0	1 421
47422	14	0	14	4 066	0	4 066	4 056	0	4 056	4	0	4
47425	3 480	0	3 480	365	0	365	13 107	0	13 107	16 222	0	16 222
47426	359	0	359	422	0	422	432	0	432	369	0	369
50220	1 927	0	1 927	69	0	69	0	0	0	1 858	0	1 858
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	324	0	324	877	0	877	3 491	0	3 491	2 938	0	2 938
60305	0	0	0	6 298	0	6 298	8 523	0	8 523	2 225	0	2 225
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	283	0	283	505	0	505	419	0	419	197	0	197
60322	6	0	6	104	0	104	109	0	109	11	0	11
60324	408	0	408	0	0	0	2 000	0	2 000	2 408	0	2 408
60601	93 634	0	93 634	0	0	0	1 126	0	1 126	94 760	0	94 760
60603	35	0	35	0	0	0	35	0	35	70	0	70
60903	244	0	244	0	0	0	7	0	7	251	0	251
61301	7	0	7	138	0	138	139	0	139	8	0	8
61304	27	0	27	7	0	7	0	0	0	20	0	20
70601	455 884	0	455 884	2 512	0	2 512	54 815	0	54 815	508 187	0	508 187
70603	41 252	0	41 252	325	0	325	6 235	0	6 235	47 162	0	47 162
Итого по пассиву (баланс)	5 337 500	56 484	5 393 984	4 908 099	108 364	5 016 463	4 940 922	100 581	5 041 503	5 370 323	48 701	5 419 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 325	0	235 325	23 550	0	23 550	2 961	0	2 961	255 914	0	255 914
90902	334 603	0	334 603	18 409	0	18 409	9 090	0	9 090	343 922	0	343 922
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	52 900	0	52 900	0	0	0	0	0	0	52 900	0	52 900
91414	2 233 368	0	2 233 368	84 298	0	84 298	194 671	0	194 671	2 122 995	0	2 122 995
91418	19 903	0	19 903	0	0	0	443	0	443	19 460	0	19 460
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	3 243	0	3 243	610	0	610	626	0	626	3 227	0	3 227
91802	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
91803	1 983	0	1 983	7	0	7	0	0	0	1 990	0	1 990
99998	3 832 506	0	3 832 506	396 094	0	396 094	221 790	0	221 790	4 006 810	0	4 006 810
Итого по активу (баланс)	6 717 688	0	6 717 688	522 968	0	522 968	429 581	0	429 581	6 811 075	0	6 811 075
Пассив
91311	417 004	0	417 004	0	0	0	0	0	0	417 004	0	417 004
91312	3 199 423	0	3 199 423	143 631	0	143 631	237 929	0	237 929	3 293 721	0	3 293 721
91315	168 868	0	168 868	2 659	0	2 659	25 090	0	25 090	191 299	0	191 299
91316	3 355	0	3 355	2 100	0	2 100	0	0	0	1 255	0	1 255
91317	8 667	0	8 667	73 399	0	73 399	133 074	0	133 074	68 342	0	68 342
91507	35 156	0	35 156	0	0	0	0	0	0	35 156	0	35 156
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	2 885 182	0	2 885 182	207 241	0	207 241	126 324	0	126 324	2 804 265	0	2 804 265
Итого по пассиву (баланс)	6 717 688	0	6 717 688	429 030	0	429 030	522 417	0	522 417	6 811 075	0	6 811 075
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	35 607	35 607	0	35 607	35 607	0	0	0
93801	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	332	35 607	35 939	332	35 607	35 939	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	35 429	0	35 429	35 429	0	35 429	0	0	0
96801	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 761	0	35 761	35 761	0	35 761	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Пассив
98050	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000

Страница была полезной?