Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 673	13 821	212 494	979 393	21 045	1 000 438	934 330	19 030	953 360	243 736	15 836	259 572
20208	31 545	0	31 545	185 950	0	185 950	174 215	0	174 215	43 280	0	43 280
20209	0	0	0	429 586	1 444	431 030	429 586	1 444	431 030	0	0	0
30102	115 734	0	115 734	7 643 100	0	7 643 100	7 621 025	0	7 621 025	137 809	0	137 809
30110	146 491	3 091	149 582	1 653 264	6 564	1 659 828	1 577 156	6 547	1 583 703	222 599	3 108	225 707
30114	0	31 502	31 502	0	277 349	277 349	0	279 432	279 432	0	29 419	29 419
30202	44 250	0	44 250	0	0	0	993	0	993	43 257	0	43 257
30204	6 382	0	6 382	0	0	0	354	0	354	6 028	0	6 028
30210	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
30221	0	0	0	2 200 890	6 353	2 207 243	2 200 890	6 353	2 207 243	0	0	0
30233	797	0	797	17 349	1 909	19 258	17 109	1 909	19 018	1 037	0	1 037
30302	45 904	0	45 904	493 427	16 690	510 117	524 170	16 690	540 860	15 161	0	15 161
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	390 000	0	390 000	340 000	0	340 000	185 000	0	185 000
32004	30 000	0	30 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 792	1 792	0	97	97	0	158	158	0	1 731	1 731
44906	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
44908	3 657	0	3 657	1	0	1	49	0	49	3 609	0	3 609
45106	129 314	0	129 314	10 736	0	10 736	0	0	0	140 050	0	140 050
45107	93 006	0	93 006	0	0	0	973	0	973	92 033	0	92 033
45201	23 935	0	23 935	47 458	0	47 458	51 144	0	51 144	20 249	0	20 249
45203	2 750	0	2 750	1 000	0	1 000	2 750	0	2 750	1 000	0	1 000
45204	37 040	0	37 040	50 346	0	50 346	23 931	0	23 931	63 455	0	63 455
45205	93 192	0	93 192	33 783	0	33 783	38 715	0	38 715	88 260	0	88 260
45206	1 378 879	0	1 378 879	210 724	0	210 724	774 495	0	774 495	815 108	0	815 108
45207	609 527	0	609 527	25 903	0	25 903	27 444	0	27 444	607 986	0	607 986
45208	902 535	0	902 535	78 473	0	78 473	6 732	0	6 732	974 276	0	974 276
45304	1 000	0	1 000	180	0	180	250	0	250	930	0	930
45306	19 364	0	19 364	0	0	0	0	0	0	19 364	0	19 364
45307	194 080	0	194 080	0	0	0	442	0	442	193 638	0	193 638
45308	46 502	0	46 502	0	0	0	202	0	202	46 300	0	46 300
45401	256	0	256	751	0	751	731	0	731	276	0	276
45405	1 738	0	1 738	869	0	869	0	0	0	2 607	0	2 607
45406	31 981	0	31 981	3 009	0	3 009	9 759	0	9 759	25 231	0	25 231
45407	115 177	2 906	118 083	5 000	48	5 048	6 045	2 954	8 999	114 132	0	114 132
45408	207 967	0	207 967	766	0	766	7 211	0	7 211	201 522	0	201 522
45503	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45504	117	0	117	50	0	50	117	0	117	50	0	50
45505	10 683	284	10 967	947	10	957	582	12	594	11 048	282	11 330
45506	168 316	3 451	171 767	3 965	146	4 111	8 570	960	9 530	163 711	2 637	166 348
45507	227 538	8 971	236 509	3 264	476	3 740	12 589	998	13 587	218 213	8 449	226 662
45509	49	0	49	82	0	82	102	0	102	29	0	29
45510	84	0	84	0	0	0	10	0	10	74	0	74
45705	134	0	134	0	0	0	9	0	9	125	0	125
45812	6 681	0	6 681	2 117	0	2 117	317	0	317	8 481	0	8 481
45814	6 956	0	6 956	1 563	0	1 563	85	0	85	8 434	0	8 434
45815	10 045	0	10 045	56	0	56	66	0	66	10 035	0	10 035
45912	264	0	264	5	0	5	199	0	199	70	0	70
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
47408	529 550	0	529 550	36 048 093	36 287 533	72 335 626	36 286 246	36 287 533	72 573 779	291 397	0	291 397
47423	229	228	457	747	18 608	19 355	725	18 615	19 340	251	221	472
47427	386	0	386	697	0	697	732	0	732	351	0	351
47801	13 620	0	13 620	0	0	0	5 333	0	5 333	8 287	0	8 287
47802	15 376	0	15 376	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376
51401	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
51402	0	0	0	91 908	0	91 908	91 908	0	91 908	0	0	0
60302	8	0	8	146	0	146	154	0	154	0	0	0
60306	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60308	85	8	93	1 279	1	1 280	1 326	1	1 327	38	8	46
60310	1 285	0	1 285	571	0	571	586	0	586	1 270	0	1 270
60312	1 872	0	1 872	7 126	0	7 126	6 489	0	6 489	2 509	0	2 509
60323	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60401	142 811	0	142 811	563	0	563	381	0	381	142 993	0	142 993
60404	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	593	0	593	563	0	563	30	0	30
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 019	0	2 019	204	0	204	186	0	186	2 037	0	2 037
61008	3 212	0	3 212	660	0	660	793	0	793	3 079	0	3 079
61009	6 402	0	6 402	239	0	239	316	0	316	6 325	0	6 325
61011	1 710	0	1 710	1	0	1	0	0	0	1 711	0	1 711
61209	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61210	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
61212	0	0	0	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210	0	0	0
61403	5 681	0	5 681	186	0	186	428	0	428	5 439	0	5 439
70606	1 428 442	0	1 428 442	258 162	0	258 162	101	0	101	1 686 503	0	1 686 503
70608	194 313	0	194 313	23 409	0	23 409	0	0	0	217 722	0	217 722
70611	11 507	0	11 507	1 300	0	1 300	0	0	0	12 807	0	12 807
Итого по активу (баланс)	7 442 820	66 054	7 508 874	51 567 742	36 638 273	88 206 015	51 847 458	36 642 636	88 490 094	7 163 104	61 691	7 224 795
Пассив
10207	404 981	0	404 981	0	0	0	0	0	0	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	0	0	0	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30232	0	0	0	152 745	0	152 745	152 745	0	152 745	0	0	0
30301	45 904	0	45 904	524 170	16 690	540 860	493 427	16 690	510 117	15 161	0	15 161
31302	0	0	0	832 000	0	832 000	832 000	0	832 000	0	0	0
31303	204 000	0	204 000	900 000	0	900 000	806 000	0	806 000	110 000	0	110 000
31304	90 000	12 917	102 917	145 000	43 387	188 387	55 000	89 741	144 741	0	59 271	59 271
31309	49 464	0	49 464	0	0	0	61 890	0	61 890	111 354	0	111 354
40116	2 586	0	2 586	62 807	0	62 807	65 129	0	65 129	4 908	0	4 908
40302	2 617	0	2 617	140	0	140	7	0	7	2 484	0	2 484
40502	1 878	0	1 878	6 729	0	6 729	5 472	0	5 472	621	0	621
40503	0	9 654	9 654	0	3 941	3 941	0	2 951	2 951	0	8 664	8 664
40602	2 819	0	2 819	5 498	0	5 498	4 767	0	4 767	2 088	0	2 088
40701	13 393	0	13 393	93 553	0	93 553	88 676	0	88 676	8 516	0	8 516
40702	374 089	23 460	397 549	5 235 484	201 982	5 437 466	5 444 256	185 617	5 629 873	582 861	7 095	589 956
40703	157 646	0	157 646	167 602	0	167 602	168 200	0	168 200	158 244	0	158 244
40802	49 548	5	49 553	347 940	2 898	350 838	348 608	2 898	351 506	50 216	5	50 221
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	4 041	26	4 067	0	2	2	0	1	1	4 041	25	4 066
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	141 034	1 643	142 677	174 430	457	174 887	194 895	175	195 070	161 499	1 361	162 860
40820	53	0	53	24	0	24	18	0	18	47	0	47
40821	364	0	364	6 755	0	6 755	6 573	0	6 573	182	0	182
40901	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 111	3	3 114	3 111	3	3 114	0	0	0
40909	0	0	0	16	80	96	16	80	96	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	601	0	601	36 739	0	36 739	37 998	0	37 998	1 860	0	1 860
40912	0	0	0	1 836	1 383	3 219	1 836	1 383	3 219	0	0	0
40913	0	0	0	108	2 999	3 107	108	2 999	3 107	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42104	150 000	51 321	201 321	129 999	38 422	168 421	50 700	1 173	51 873	70 701	14 072	84 773
42105	458 045	0	458 045	384 500	0	384 500	114 800	0	114 800	188 345	0	188 345
42106	270 960	3 391	274 351	70 960	568	71 528	7 460	172	7 632	207 460	2 995	210 455
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	198 896	0	198 896	0	0	0	216	0	216	199 112	0	199 112
42301	52 733	1 050	53 783	104 791	2 606	107 397	115 760	3 271	119 031	63 702	1 715	65 417
42303	2 613	0	2 613	737	0	737	2 427	0	2 427	4 303	0	4 303
42304	9 757	177	9 934	984	12	996	1 035	8	1 043	9 808	173	9 981
42305	943 790	107 924	1 051 714	282 418	15 584	298 002	192 104	12 392	204 496	853 476	104 732	958 208
42306	638 348	185 693	824 041	63 307	16 864	80 171	169 721	17 850	187 571	744 762	186 679	931 441
42601	18	18	36	18	2	20	0	1	1	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45115	2 223	0	2 223	10	0	10	108	0	108	2 321	0	2 321
45215	43 746	0	43 746	29 283	0	29 283	31 717	0	31 717	46 180	0	46 180
45315	2 373	0	2 373	1	0	1	0	0	0	2 372	0	2 372
45415	3 467	0	3 467	258	0	258	129	0	129	3 338	0	3 338
45515	1 381	0	1 381	46	0	46	62	0	62	1 397	0	1 397
45818	23 677	0	23 677	129	0	129	541	0	541	24 089	0	24 089
45918	84	0	84	12	0	12	17	0	17	89	0	89
47407	529 615	0	529 615	36 316 422	36 217 892	72 534 314	36 066 772	36 217 892	72 284 664	279 965	0	279 965
47411	46 212	1 531	47 743	15 031	160	15 191	6 166	417	6 583	37 347	1 788	39 135
47416	703	0	703	10 717	0	10 717	10 837	0	10 837	823	0	823
47422	5	0	5	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	5	0	5
47425	3 775	0	3 775	4 328	0	4 328	8 460	0	8 460	7 907	0	7 907
47426	232	0	232	232	0	232	29	7	36	29	7	36
47804	224	0	224	53	0	53	66	0	66	237	0	237
60301	195	0	195	4 019	0	4 019	4 826	0	4 826	1 002	0	1 002
60305	0	0	0	7 195	0	7 195	7 195	0	7 195	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	193	0	193	258	0	258	138	0	138	73	0	73
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	0	0	0	7	0	7	2 143	0	2 143	2 136	0	2 136
60324	135	0	135	57	0	57	155	0	155	233	0	233
60405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60601	30 988	0	30 988	381	0	381	908	0	908	31 515	0	31 515
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	219	0	219	0	0	0	10	0	10	229	0	229
60903	265	0	265	0	0	0	3	0	3	268	0	268
70601	1 490 211	0	1 490 211	184	0	184	257 869	0	257 869	1 747 896	0	1 747 896
70603	194 563	0	194 563	0	0	0	30 950	0	30 950	225 513	0	225 513
Итого по пассиву (баланс)	7 110 064	398 810	7 508 874	46 131 979	36 565 932	82 697 911	45 858 111	36 555 721	82 413 832	6 836 196	388 599	7 224 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	540 676	0	540 676	48 102	0	48 102	20 516	0	20 516	568 262	0	568 262
90902	1 204 175	0	1 204 175	42 101	0	42 101	14 718	0	14 718	1 231 558	0	1 231 558
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91412	49 464	0	49 464	61 890	0	61 890	0	0	0	111 354	0	111 354
91414	6 573 053	19 489	6 592 542	244 584	1 050	245 634	206 896	1 713	208 609	6 610 741	18 826	6 629 567
91416	150 536	0	150 536	0	0	0	61 890	0	61 890	88 646	0	88 646
91417	120 000	0	120 000	32 793	0	32 793	0	0	0	152 793	0	152 793
91418	42 317	0	42 317	0	0	0	8 209	0	8 209	34 108	0	34 108
91604	1 378	0	1 378	146	0	146	55	0	55	1 469	0	1 469
91704	4 214	0	4 214	0	0	0	12	0	12	4 202	0	4 202
91802	37 248	1 267	38 515	0	69	69	20	112	132	37 228	1 224	38 452
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 528 611	0	6 528 611	588 367	0	588 367	748 765	0	748 765	6 368 213	0	6 368 213
Итого по активу (баланс)	15 251 767	20 756	15 272 523	1 017 983	1 119	1 019 102	1 061 082	1 825	1 062 907	15 208 668	20 050	15 228 718
Пассив
91211	543	0	543	0	0	0	6	0	6	549	0	549
91312	5 820 693	0	5 820 693	364 833	0	364 833	234 468	0	234 468	5 690 328	0	5 690 328
91315	135 080	0	135 080	0	0	0	0	0	0	135 080	0	135 080
91316	118 676	0	118 676	95 363	0	95 363	89 835	0	89 835	113 148	0	113 148
91317	416 308	5 973	422 281	286 186	2 383	288 569	225 432	38 626	264 058	355 554	42 216	397 770
91507	31 338	0	31 338	0	0	0	0	0	0	31 338	0	31 338
99999	8 743 912	0	8 743 912	313 899	0	313 899	430 492	0	430 492	8 860 505	0	8 860 505
Итого по пассиву (баланс)	15 266 550	5 973	15 272 523	1 060 281	2 383	1 062 664	980 233	38 626	1 018 859	15 186 502	42 216	15 228 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 658 374	12 972 313	25 630 687	13 271 822	19 964 464	33 236 286	15 052 316	21 679 113	36 731 429	10 877 880	11 257 664	22 135 544
93801	139 608	0	139 608	290 057	0	290 057	337 519	0	337 519	92 146	0	92 146
Итого по активу (баланс)	12 797 982	12 972 313	25 770 295	13 561 879	19 964 464	33 526 343	15 389 835	21 679 113	37 068 948	10 970 026	11 257 664	22 227 690
Пассив
96001	13 044 294	12 643 364	25 687 658	21 538 597	15 210 407	36 749 004	19 757 470	13 507 209	33 264 679	11 263 167	10 940 166	22 203 333
96801	82 637	0	82 637	337 519	0	337 519	279 239	0	279 239	24 357	0	24 357
Итого по пассиву (баланс)	13 126 931	12 643 364	25 770 295	21 876 116	15 210 407	37 086 523	20 036 709	13 507 209	33 543 918	11 287 524	10 940 166	22 227 690
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?