Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	20	0	20	8	0	8	18	0	18
20202	125 250	14 559	139 809	1 484 821	507 611	1 992 432	1 477 844	508 647	1 986 491	132 227	13 523	145 750
20208	84 260	0	84 260	227 831	0	227 831	231 365	0	231 365	80 726	0	80 726
20209	0	0	0	1 158 353	26 823	1 185 176	1 158 353	26 823	1 185 176	0	0	0
30102	203 020	0	203 020	9 026 266	0	9 026 266	9 089 584	0	9 089 584	139 702	0	139 702
30110	122 129	2 059	124 188	863 768	7 732	871 500	895 818	6 938	902 756	90 079	2 853	92 932
30114	0	144 247	144 247	0	490 960	490 960	0	497 146	497 146	0	138 061	138 061
30202	59 814	0	59 814	0	0	0	1 616	0	1 616	58 198	0	58 198
30204	3 420	0	3 420	42	0	42	0	0	0	3 462	0	3 462
30213	986	424	1 410	4 605	2 010	6 615	4 937	1 980	6 917	654	454	1 108
30233	3 205	10	3 215	92 036	521	92 557	89 662	407	90 069	5 579	124	5 703
30402	228	0	228	158 705	0	158 705	158 554	0	158 554	379	0	379
30404	0	0	0	189 658	0	189 658	189 658	0	189 658	0	0	0
30409	0	0	0	146 353	0	146 353	146 353	0	146 353	0	0	0
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 120 000	0	1 120 000	1 240 000	0	1 240 000	100 000	0	100 000
32201	0	646	646	0	35	35	0	63	63	0	618	618
44601	0	0	0	46 264	0	46 264	35 462	0	35 462	10 802	0	10 802
44606	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44901	6 318	0	6 318	28 649	0	28 649	30 064	0	30 064	4 903	0	4 903
44904	19 500	0	19 500	55 400	0	55 400	38 600	0	38 600	36 300	0	36 300
44905	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
44906	110 244	0	110 244	28 808	0	28 808	17 883	0	17 883	121 169	0	121 169
44907	96 436	0	96 436	0	0	0	1 000	0	1 000	95 436	0	95 436
44908	2 927	0	2 927	0	0	0	94	0	94	2 833	0	2 833
45007	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	154 328	0	154 328	362 740	0	362 740	366 086	0	366 086	150 982	0	150 982
45203	500	0	500	22 000	0	22 000	5 500	0	5 500	17 000	0	17 000
45204	39 569	0	39 569	14 036	0	14 036	49 340	0	49 340	4 265	0	4 265
45205	59 715	0	59 715	1 700	0	1 700	1 649	0	1 649	59 766	0	59 766
45206	728 318	0	728 318	50 085	0	50 085	103 812	0	103 812	674 591	0	674 591
45207	1 238 635	14 801	1 253 436	19 828	737	20 565	98 548	2 655	101 203	1 159 915	12 883	1 172 798
45208	516 170	0	516 170	5 188	0	5 188	14 957	0	14 957	506 401	0	506 401
45307	9 894	0	9 894	0	0	0	11	0	11	9 883	0	9 883
45308	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45401	1 329	0	1 329	817	0	817	891	0	891	1 255	0	1 255
45404	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	4 507	0	4 507	600	0	600	2 675	0	2 675	2 432	0	2 432
45407	162 119	1 733	163 852	7 237	92	7 329	10 804	202	11 006	158 552	1 623	160 175
45408	155 308	0	155 308	13 239	0	13 239	4 013	0	4 013	164 534	0	164 534
45502	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377
45503	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	105 428	0	105 428	6 456	0	6 456	3 959	0	3 959	107 925	0	107 925
45506	258 742	32 724	291 466	24 259	1 764	26 023	12 805	3 160	15 965	270 196	31 328	301 524
45507	262 505	0	262 505	14 572	0	14 572	9 842	0	9 842	267 235	0	267 235
45509	5 793	0	5 793	6 574	0	6 574	7 545	0	7 545	4 822	0	4 822
45706	295	0	295	0	0	0	5	0	5	290	0	290
45812	102 299	0	102 299	39 710	0	39 710	6 935	0	6 935	135 074	0	135 074
45814	6 432	0	6 432	347	0	347	512	0	512	6 267	0	6 267
45815	11 024	0	11 024	1 149	0	1 149	1 302	0	1 302	10 871	0	10 871
45912	5 504	0	5 504	2 383	0	2 383	737	0	737	7 150	0	7 150
45914	111	0	111	105	0	105	158	0	158	58	0	58
45915	744	100	844	371	31	402	474	10	484	641	121	762
47404	14 480	0	14 480	3 869 562	3 587 799	7 457 361	3 869 600	3 587 799	7 457 399	14 442	0	14 442
47408	0	0	0	3 365 714	3 374 734	6 740 448	3 365 714	3 374 734	6 740 448	0	0	0
47423	11 928	809	12 737	9 865	3 859	13 724	9 409	3 858	13 267	12 384	810	13 194
47427	41 616	313	41 929	44 560	436	44 996	43 083	327	43 410	43 093	422	43 515
50104	9 897	0	9 897	81 335	0	81 335	0	0	0	91 232	0	91 232
50106	76 963	0	76 963	25 656	0	25 656	0	0	0	102 619	0	102 619
50107	20 584	0	20 584	124	0	124	0	0	0	20 708	0	20 708
50121	229	0	229	97	0	97	30	0	30	296	0	296
50206	65 329	0	65 329	254	0	254	24 847	0	24 847	40 736	0	40 736
50207	194 699	0	194 699	41 854	0	41 854	31 103	0	31 103	205 450	0	205 450
50208	41 023	0	41 023	209	0	209	20 748	0	20 748	20 484	0	20 484
50221	478	0	478	81	0	81	142	0	142	417	0	417
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	40	0	40	15	0	15	7	0	7	48	0	48
60302	898	0	898	463	0	463	1 103	0	1 103	258	0	258
60306	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
60308	528	0	528	472	0	472	930	0	930	70	0	70
60312	15 878	0	15 878	9 726	0	9 726	10 696	0	10 696	14 908	0	14 908
60314	0	20	20	0	7	7	0	27	27	0	0	0
60323	3 726	0	3 726	169	0	169	0	0	0	3 895	0	3 895
60401	399 039	0	399 039	15	0	15	0	0	0	399 054	0	399 054
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	15	0	15	15	0	15	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	372	0	372	45	0	45	29	0	29	388	0	388
61008	727	0	727	538	0	538	501	0	501	764	0	764
61009	1 423	0	1 423	206	0	206	292	0	292	1 337	0	1 337
61010	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61011	53 376	0	53 376	0	0	0	0	0	0	53 376	0	53 376
61210	0	0	0	76 711	0	76 711	76 711	0	76 711	0	0	0
61403	7 848	0	7 848	5 005	0	5 005	532	0	532	12 321	0	12 321
70606	1 299 547	0	1 299 547	150 493	0	150 493	482	0	482	1 449 558	0	1 449 558
70607	337	0	337	24	0	24	19	0	19	342	0	342
70608	223 325	0	223 325	34 608	0	34 608	0	0	0	257 933	0	257 933
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	16 814	0	16 814	2 136	0	2 136	0	0	0	18 950	0	18 950
Итого по активу (баланс)	7 429 811	212 445	7 642 256	24 034 668	8 005 151	32 039 819	24 047 186	8 014 776	32 061 962	7 417 293	202 820	7 620 113
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	478	0	478	142	0	142	81	0	81	417	0	417
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30126	627	0	627	620	0	620	1	0	1	8	0	8
30226	29	0	29	14	0	14	25	0	25	40	0	40
30232	1 312	1	1 313	144 779	20 194	164 973	155 355	20 193	175 548	11 888	0	11 888
30408	0	0	0	31 108	0	31 108	31 108	0	31 108	0	0	0
30410	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	3 768	0	3 768	271	0	271	0	0	0	3 497	0	3 497
31309	123 963	0	123 963	40	0	40	6 690	0	6 690	130 613	0	130 613
32015	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
32211	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40116	128	0	128	4 539	0	4 539	4 722	0	4 722	311	0	311
40502	19 249	0	19 249	125 554	0	125 554	122 419	0	122 419	16 114	0	16 114
40602	271 854	0	271 854	940 986	0	940 986	965 879	0	965 879	296 747	0	296 747
40603	182 096	0	182 096	245 322	0	245 322	266 531	0	266 531	203 305	0	203 305
40702	867 183	3 679	870 862	6 133 935	26 291	6 160 226	5 982 207	30 033	6 012 240	715 455	7 421	722 876
40703	20 193	0	20 193	55 293	0	55 293	54 995	0	54 995	19 895	0	19 895
40802	39 630	2	39 632	161 404	52	161 456	167 815	52	167 867	46 041	2	46 043
40807	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
40817	219 573	514	220 087	450 342	1 629	451 971	414 717	1 846	416 563	183 948	731	184 679
40820	2 756	424	3 180	7 241	49	7 290	8 172	115	8 287	3 687	490	4 177
40821	18 914	0	18 914	259 966	0	259 966	266 575	0	266 575	25 523	0	25 523
40901	300	0	300	2 980	0	2 980	6 180	0	6 180	3 500	0	3 500
40905	0	0	0	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0
40906	0	0	0	437 838	0	437 838	437 838	0	437 838	0	0	0
40909	0	0	0	1 493	1 189	2 682	1 493	1 189	2 682	0	0	0
40910	0	0	0	279	464	743	279	464	743	0	0	0
40911	6 557	0	6 557	99 966	0	99 966	102 620	0	102 620	9 211	0	9 211
40912	0	0	0	938	1 383	2 321	938	1 383	2 321	0	0	0
40913	0	0	0	815	2 107	2 922	815	2 107	2 922	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	82 800	0	82 800	82 800	0	82 800
42104	119 027	706	119 733	120 150	44	120 194	27 500	28	27 528	26 377	690	27 067
42105	95 137	0	95 137	9 000	0	9 000	0	0	0	86 137	0	86 137
42106	279 350	65 915	345 265	110 000	3 190	113 190	25 000	2 302	27 302	194 350	65 027	259 377
42107	272 645	0	272 645	231	0	231	0	0	0	272 414	0	272 414
42204	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42205	55 830	0	55 830	0	0	0	0	0	0	55 830	0	55 830
42206	138 354	0	138 354	0	0	0	110	0	110	138 464	0	138 464
42301	56 286	1 680	57 966	54 733	2 560	57 293	52 971	2 263	55 234	54 524	1 383	55 907
42303	15 148	17 418	32 566	12 427	17 598	30 025	11 192	180	11 372	13 913	0	13 913
42304	25 460	1 705	27 165	7 101	18 936	26 037	4 610	25 566	30 176	22 969	8 335	31 304
42305	111 858	115 756	227 614	16 491	15 099	31 590	20 170	13 580	33 750	115 537	114 237	229 774
42306	1 550 370	0	1 550 370	149 175	0	149 175	171 889	0	171 889	1 573 084	0	1 573 084
42307	2 021	0	2 021	1 873	0	1 873	1 119	0	1 119	1 267	0	1 267
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
42314	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	64	1	65	15	1	16	29	0	29	78	0	78
42604	0	1 001	1 001	0	561	561	0	302	302	0	742	742
42605	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
42606	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
43807	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
44615	0	0	0	499	0	499	1 115	0	1 115	616	0	616
44915	1 928	0	1 928	6 861	0	6 861	6 484	0	6 484	1 551	0	1 551
45215	103 285	0	103 285	35 161	0	35 161	35 299	0	35 299	103 423	0	103 423
45315	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45415	9 883	0	9 883	1 191	0	1 191	1 012	0	1 012	9 704	0	9 704
45515	14 032	0	14 032	1 891	0	1 891	867	0	867	13 008	0	13 008
45818	65 927	0	65 927	1 956	0	1 956	18 627	0	18 627	82 598	0	82 598
45918	1 887	0	1 887	111	0	111	1 399	0	1 399	3 175	0	3 175
47403	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47407	0	0	0	3 372 888	3 367 236	6 740 124	3 372 888	3 367 236	6 740 124	0	0	0
47411	68 083	2 117	70 200	9 418	379	9 797	13 772	710	14 482	72 437	2 448	74 885
47416	1 092	0	1 092	15 732	0	15 732	18 615	0	18 615	3 975	0	3 975
47422	474	0	474	4 940	3 448	8 388	5 065	3 485	8 550	599	37	636
47425	16 379	0	16 379	20 426	0	20 426	23 399	0	23 399	19 352	0	19 352
47426	22 484	1 670	24 154	26 176	82	26 258	11 056	287	11 343	7 364	1 875	9 239
50120	12	0	12	16	0	16	24	0	24	20	0	20
50220	6	0	6	8	0	8	20	0	20	18	0	18
50620	1 522	0	1 522	3	0	3	0	0	0	1 519	0	1 519
60301	557	0	557	2 909	0	2 909	7 230	0	7 230	4 878	0	4 878
60305	8	0	8	4 809	0	4 809	8 332	0	8 332	3 531	0	3 531
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	197	0	197	137	0	137	159	0	159	219	0	219
60311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60322	246	0	246	191	0	191	221	0	221	276	0	276
60324	727	0	727	152	0	152	0	0	0	575	0	575
60601	121 374	0	121 374	8	0	8	2 306	0	2 306	123 672	0	123 672
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61012	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61301	565	0	565	1 115	0	1 115	1 092	0	1 092	542	0	542
61304	81	0	81	13	0	13	29	0	29	97	0	97
61501	232	0	232	4	0	4	0	0	0	228	0	228
70601	1 361 366	0	1 361 366	61	0	61	141 728	0	141 728	1 503 033	0	1 503 033
70602	660	0	660	29	0	29	97	0	97	728	0	728
70603	220 941	0	220 941	0	0	0	35 140	0	35 140	256 081	0	256 081
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	7 429 667	212 589	7 642 256	13 485 564	3 482 492	16 968 056	13 472 592	3 473 321	16 945 913	7 416 695	203 418	7 620 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 123 619	0	1 123 619	98 171	0	98 171	75 305	0	75 305	1 146 485	0	1 146 485
90902	315 303	0	315 303	24 026	0	24 026	13 804	0	13 804	325 525	0	325 525
90907	4 800	0	4 800	6 180	0	6 180	7 480	0	7 480	3 500	0	3 500
91202	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91203	42	0	42	1	0	1	7	0	7	36	0	36
91207	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 552 730	73 420	11 626 150	310 521	3 919	314 440	368 409	6 989	375 398	11 494 842	70 350	11 565 192
91416	18 790	0	18 790	0	0	0	6 690	0	6 690	12 100	0	12 100
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91501	36 893	0	36 893	913	0	913	19 206	0	19 206	18 600	0	18 600
91604	5 614	0	5 614	2 408	0	2 408	1 860	0	1 860	6 162	0	6 162
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 908 759	0	5 908 759	907 829	0	907 829	938 945	0	938 945	5 877 643	0	5 877 643
Итого по активу (баланс)	19 047 195	73 420	19 120 615	1 350 050	3 919	1 353 969	1 431 707	6 989	1 438 696	18 965 538	70 350	19 035 888
Пассив
91211	623	0	623	0	0	0	15	0	15	638	0	638
91311	22 711	0	22 711	0	0	0	0	0	0	22 711	0	22 711
91312	5 257 872	70 410	5 328 282	229 893	6 796	236 689	252 751	3 795	256 546	5 280 730	67 409	5 348 139
91315	88 508	2 026	90 534	41 024	98	41 122	12 170	71	12 241	59 654	1 999	61 653
91316	96 639	0	96 639	72 402	0	72 402	54 915	0	54 915	79 152	0	79 152
91317	340 664	0	340 664	588 540	0	588 540	583 899	0	583 899	336 023	0	336 023
91507	29 306	0	29 306	192	0	192	213	0	213	29 327	0	29 327
99999	13 211 856	0	13 211 856	496 385	0	496 385	442 774	0	442 774	13 158 245	0	13 158 245
Итого по пассиву (баланс)	19 048 179	72 436	19 120 615	1 428 436	6 894	1 435 330	1 346 737	3 866	1 350 603	18 966 480	69 408	19 035 888
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 218 432	46 641	3 265 073	3 218 432	46 641	3 265 073	0	0	0
93801	0	0	0	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 227 834	46 641	3 274 475	3 227 834	46 641	3 274 475	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 517	3 227 681	3 274 198	46 517	3 227 681	3 274 198	0	0	0
96801	0	0	0	10 292	0	10 292	10 292	0	10 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 809	3 227 681	3 284 490	56 809	3 227 681	3 284 490	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 841 705,0000	0	0	144 147,0000	0	0	74 000,0000	0	0	18 911 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 841 705,0000	0	0	144 147,0000	0	0	74 000,0000	0	0	18 911 852,0000
Пассив
98050	0	0	18 841 705,0000	0	0	74 000,0000	0	0	144 147,0000	0	0	18 911 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 841 705,0000	0	0	74 000,0000	0	0	144 147,0000	0	0	18 911 852,0000

Страница была полезной?