Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	32 758	0	32 758	0	0	0	0	0	0	32 758	0	32 758
20202	20 599	2 598	23 197	284 186	8 099	292 285	258 404	5 893	264 297	46 381	4 804	51 185
20208	4 524	0	4 524	9 698	0	9 698	8 273	0	8 273	5 949	0	5 949
20209	0	0	0	168 375	0	168 375	168 375	0	168 375	0	0	0
30102	38 494	0	38 494	1 478 235	0	1 478 235	1 431 655	0	1 431 655	85 074	0	85 074
30110	1 742	1 499	3 241	12 097	141 870	153 967	9 684	112 237	121 921	4 155	31 132	35 287
30202	12 579	0	12 579	999	0	999	0	0	0	13 578	0	13 578
30204	11	0	11	30	0	30	0	0	0	41	0	41
30213	20	0	20	232	551	783	118	96	214	134	455	589
30221	521	0	521	101 667	0	101 667	102 188	0	102 188	0	0	0
30233	35	0	35	799	0	799	685	0	685	149	0	149
30302	8 826	698	9 524	257 216	10 902	268 118	241 690	844	242 534	24 352	10 756	35 108
30306	98 201	13 354	111 555	62 330	720	63 050	31 067	1 289	32 356	129 464	12 785	142 249
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	31 313	76 313	45 000	396	45 396	0	30 917	30 917
32007	0	48 440	48 440	0	43 200	43 200	0	5 073	5 073	0	86 567	86 567
45106	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	8 926	0	8 926	54 156	0	54 156	21 702	0	21 702	41 380	0	41 380
45203	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000
45204	30 549	0	30 549	18 850	0	18 850	20 951	0	20 951	28 448	0	28 448
45205	7 650	0	7 650	1 850	0	1 850	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000
45206	133 950	0	133 950	5 605	0	5 605	20 310	0	20 310	119 245	0	119 245
45207	50 903	2 593	53 496	0	140	140	3 036	369	3 405	47 867	2 364	50 231
45406	15 748	0	15 748	0	0	0	2 225	0	2 225	13 523	0	13 523
45407	14 400	0	14 400	0	0	0	163	0	163	14 237	0	14 237
45408	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45503	800	0	800	1 500	0	1 500	0	0	0	2 300	0	2 300
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	26 207	968	27 175	56	52	108	2 261	93	2 354	24 002	927	24 929
45506	64 479	0	64 479	13 615	0	13 615	1 817	0	1 817	76 277	0	76 277
45507	14 175	0	14 175	15 236	0	15 236	505	0	505	28 906	0	28 906
45812	28 298	0	28 298	2 265	0	2 265	14 369	0	14 369	16 194	0	16 194
45814	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
45815	6 459	0	6 459	0	0	0	0	0	0	6 459	0	6 459
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	883	0	883	537	0	537
45915	288	0	288	59	0	59	4	0	4	343	0	343
47101	20	0	20	50	0	50	13	0	13	57	0	57
47408	0	0	0	65 880	0	65 880	9 850	0	9 850	56 030	0	56 030
47423	189	255	444	2 427	2 009	4 436	1 473	1 328	2 801	1 143	936	2 079
47427	661	5	666	4 209	358	4 567	4 138	255	4 393	732	108	840
47801	3 116	0	3 116	0	0	0	194	0	194	2 922	0	2 922
47802	0	9 205	9 205	0	496	496	0	1 328	1 328	0	8 373	8 373
50606	57 575	0	57 575	0	0	0	57 575	0	57 575	0	0	0
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	2 993	0	2 993	7	0	7	3 000	0	3 000	0	0	0
51405	71 151	0	71 151	631	0	631	0	0	0	71 782	0	71 782
51406	8 086	0	8 086	57	0	57	0	0	0	8 143	0	8 143
51409	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	1 442	0	1 442	127	0	127	1 477	0	1 477	92	0	92
60306	4 472	0	4 472	1 034	0	1 034	5 101	0	5 101	405	0	405
60308	150	0	150	570	0	570	539	0	539	181	0	181
60310	2	0	2	557	0	557	559	0	559	0	0	0
60312	9 965	0	9 965	4 332	0	4 332	13 008	0	13 008	1 289	0	1 289
60323	29 121	0	29 121	2 069	0	2 069	0	0	0	31 190	0	31 190
60401	56 382	0	56 382	607	0	607	167	0	167	56 822	0	56 822
60701	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	328	0	328	323	0	323	344	0	344	307	0	307
61009	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61210	0	0	0	68 880	0	68 880	68 880	0	68 880	0	0	0
61212	0	0	0	195	443	638	195	443	638	0	0	0
61403	2 725	0	2 725	7 002	0	7 002	333	0	333	9 394	0	9 394
70606	274 176	0	274 176	81 078	0	81 078	54	0	54	355 200	0	355 200
70607	19 667	0	19 667	0	0	0	19 667	0	19 667	0	0	0
70608	43 590	0	43 590	15 657	0	15 657	0	0	0	59 247	0	59 247
70611	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	1 219 266	79 615	1 298 881	2 863 108	240 153	3 103 261	2 635 293	129 644	2 764 937	1 447 081	190 124	1 637 205
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
10801	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30223	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30232	0	0	0	5 791	0	5 791	5 856	0	5 856	65	0	65
30301	8 826	698	9 524	241 690	844	242 534	257 216	10 902	268 118	24 352	10 756	35 108
30305	98 201	13 354	111 555	31 067	1 289	32 356	62 330	720	63 050	129 464	12 785	142 249
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	338	0	338	5 506	0	5 506	5 575	0	5 575	407	0	407
40603	4 587	0	4 587	1 329	0	1 329	3 465	0	3 465	6 723	0	6 723
40701	104	0	104	620 480	0	620 480	621 664	0	621 664	1 288	0	1 288
40702	117 416	8	117 424	739 935	1 349	741 284	753 416	1 349	754 765	130 897	8	130 905
40703	6 206	0	6 206	6 792	0	6 792	6 572	0	6 572	5 986	0	5 986
40802	9 851	0	9 851	89 034	0	89 034	88 319	0	88 319	9 136	0	9 136
40817	12 766	485	13 251	185 916	9 708	195 624	249 666	9 692	259 358	76 516	469	76 985
40821	655	0	655	21 049	0	21 049	21 324	0	21 324	930	0	930
40905	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40906	0	0	0	19 475	0	19 475	19 475	0	19 475	0	0	0
40909	0	0	0	241	242	483	241	242	483	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
40912	0	0	0	236	892	1 128	236	892	1 128	0	0	0
40913	0	0	0	274	2 891	3 165	274	2 891	3 165	0	0	0
42301	6 168	0	6 168	8 914	0	8 914	10 378	0	10 378	7 632	0	7 632
42303	161	0	161	162	0	162	44	0	44	43	0	43
42304	16 369	214	16 583	4 542	21	4 563	2 791	12	2 803	14 618	205	14 823
42305	188 486	0	188 486	27 928	0	27 928	21 014	0	21 014	181 572	0	181 572
42306	61 824	1 100	62 924	4 157	853	5 010	31 116	10 817	41 933	88 783	11 064	99 847
42309	21	0	21	0	0	0	27	0	27	48	0	48
44007	0	64 587	64 587	0	7 421	7 421	0	97 419	97 419	0	154 585	154 585
45115	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
45215	15 568	0	15 568	20 753	0	20 753	10 182	0	10 182	4 997	0	4 997
45415	867	0	867	3 254	0	3 254	3 220	0	3 220	833	0	833
45515	5 231	0	5 231	4 501	0	4 501	5 940	0	5 940	6 670	0	6 670
45818	34 839	0	34 839	14 371	0	14 371	2 265	0	2 265	22 733	0	22 733
45918	1 662	0	1 662	887	0	887	37	0	37	812	0	812
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
47407	0	0	0	65 880	0	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
47411	4 083	1	4 084	1 871	26	1 897	1 929	32	1 961	4 141	7	4 148
47416	57	0	57	5 418	0	5 418	5 400	0	5 400	39	0	39
47422	20	4	24	1 348	3 056	4 404	1 462	3 052	4 514	134	0	134
47425	868	0	868	24 247	0	24 247	27 963	0	27 963	4 584	0	4 584
47426	0	301	301	3	307	310	3	354	357	0	348	348
47804	368	0	368	33	0	33	0	0	0	335	0	335
50620	19 667	0	19 667	19 667	0	19 667	0	0	0	0	0	0
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
51410	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52302	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	957	0	957	0	0	0	140	0	140	1 097	0	1 097
60301	23	0	23	2 159	0	2 159	2 391	0	2 391	255	0	255
60305	0	0	0	5 282	0	5 282	7 974	0	7 974	2 692	0	2 692
60309	12	0	12	57	0	57	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	29 181	0	29 181	0	0	0	2 069	0	2 069	31 250	0	31 250
60601	16 000	0	16 000	95	0	95	284	0	284	16 189	0	16 189
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	55	0	55	8	0	8	32	0	32	79	0	79
70601	285 539	0	285 539	3	0	3	76 311	0	76 311	361 847	0	361 847
70603	43 472	0	43 472	0	0	0	15 674	0	15 674	59 146	0	59 146
Итого по пассиву (баланс)	1 218 129	80 752	1 298 881	2 218 326	28 909	2 247 235	2 447 175	138 384	2 585 559	1 446 978	190 227	1 637 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90704	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	11 207	0	11 207	1	0	1	7	0	7	11 201	0	11 201
90902	120 705	0	120 705	6 312	0	6 312	1 791	0	1 791	125 226	0	125 226
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	576 066	15 050	591 116	202 112	811	202 923	75 580	1 453	77 033	702 598	14 408	717 006
91418	3 117	9 204	12 321	0	496	496	195	1 327	1 522	2 922	8 373	11 295
91604	4 143	0	4 143	192	0	192	1 745	0	1 745	2 590	0	2 590
91704	1 509	0	1 509	2 613	0	2 613	0	0	0	4 122	0	4 122
91802	23 890	0	23 890	22 305	0	22 305	0	0	0	46 195	0	46 195
99998	726 142	0	726 142	282 095	0	282 095	221 705	0	221 705	786 532	0	786 532
Итого по активу (баланс)	1 466 789	24 254	1 491 043	536 345	1 307	537 652	301 741	2 780	304 521	1 701 393	22 781	1 724 174
Пассив
91003	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91312	689 442	0	689 442	71 509	0	71 509	60 297	0	60 297	678 230	0	678 230
91315	9 524	0	9 524	0	0	0	7 778	0	7 778	17 302	0	17 302
91316	98	0	98	15 445	0	15 445	18 400	0	18 400	3 053	0	3 053
91317	26 008	0	26 008	133 317	0	133 317	191 335	0	191 335	84 026	0	84 026
91507	909	0	909	405	0	405	256	0	256	760	0	760
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	764 901	0	764 901	81 083	0	81 083	253 824	0	253 824	937 642	0	937 642
Итого по пассиву (баланс)	1 491 043	0	1 491 043	302 788	0	302 788	535 919	0	535 919	1 724 174	0	1 724 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	41 009,0000	0	0	0,0000	0	0	36 003,0000	0	0	5 006,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 009,0000	0	0	4,0000	0	0	36 006,0000	0	0	5 007,0000
Пассив
98050	0	0	41 008,0000	0	0	36 004,0000	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 009,0000	0	0	36 004,0000	0	0	2,0000	0	0	5 007,0000

Страница была полезной?