Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 701	5 247	26 948	608 481	158 359	766 840	608 282	159 433	767 715	21 900	4 173	26 073
20208	2 713	0	2 713	6 450	0	6 450	5 477	0	5 477	3 686	0	3 686
20209	7 216	2 250	9 466	302 961	92 529	395 490	289 982	91 255	381 237	20 195	3 524	23 719
30102	35 090	0	35 090	4 603 943	0	4 603 943	4 497 761	0	4 497 761	141 272	0	141 272
30110	33 669	1 784	35 453	206 800	2 582	209 382	228 030	2 713	230 743	12 439	1 653	14 092
30202	16 836	0	16 836	558	0	558	0	0	0	17 394	0	17 394
30204	139	0	139	0	0	0	11	0	11	128	0	128
30213	5 041	4 501	9 542	134 708	58 353	193 061	133 765	59 950	193 715	5 984	2 904	8 888
30233	146	0	146	7 799	0	7 799	5 923	0	5 923	2 022	0	2 022
30402	205	0	205	0	0	0	4	0	4	201	0	201
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	640 000	0	640 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45207	27 389	0	27 389	1 688	0	1 688	21 688	0	21 688	7 389	0	7 389
45407	6 593	0	6 593	0	0	0	235	0	235	6 358	0	6 358
45505	2 690	0	2 690	2 130	0	2 130	544	0	544	4 276	0	4 276
45506	8 576	0	8 576	335	0	335	827	0	827	8 084	0	8 084
45507	17 727	0	17 727	0	0	0	510	0	510	17 217	0	17 217
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 378	0	1 378	38	0	38	54	0	54	1 362	0	1 362
45915	1	0	1	32	0	32	27	0	27	6	0	6
47404	1 302	0	1 302	59 201	60 103	119 304	59 749	60 103	119 852	754	0	754
47408	0	0	0	344 902	0	344 902	344 902	0	344 902	0	0	0
47423	985	13	998	145 184	62 282	207 466	145 263	62 260	207 523	906	35	941
47427	1 043	0	1 043	1 534	0	1 534	2 011	0	2 011	566	0	566
51401	0	0	0	69 460	0	69 460	69 460	0	69 460	0	0	0
51402	49 809	0	49 809	49 745	0	49 745	49 809	0	49 809	49 745	0	49 745
51403	98 836	0	98 836	59 890	0	59 890	59 259	0	59 259	99 467	0	99 467
51404	58 761	0	58 761	117 682	0	117 682	39 136	0	39 136	137 307	0	137 307
51405	185 731	0	185 731	1 315	0	1 315	49 190	0	49 190	137 856	0	137 856
51409	0	0	0	79 422	0	79 422	79 422	0	79 422	0	0	0
60302	567	0	567	365	0	365	0	0	0	932	0	932
60306	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
60308	106	0	106	63	0	63	108	0	108	61	0	61
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	576	0	576	2 349	0	2 349	2 482	0	2 482	443	0	443
60323	726	0	726	0	0	0	5	0	5	721	0	721
60401	81 964	0	81 964	132	0	132	92	0	92	82 004	0	82 004
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	1 073	0	1 073	0	0	0	132	0	132	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	38	0	38	19	0	19	31	0	31	26	0	26
61008	468	0	468	125	0	125	130	0	130	463	0	463
61009	183	0	183	14	0	14	58	0	58	139	0	139
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	198 499	0	198 499	198 499	0	198 499	0	0	0
61403	8 550	0	8 550	768	0	768	850	0	850	8 468	0	8 468
70606	70 337	0	70 337	7 850	0	7 850	27	0	27	78 160	0	78 160
70608	7 632	0	7 632	1 181	0	1 181	0	0	0	8 813	0	8 813
Итого по активу (баланс)	900 641	13 795	914 436	9 777 779	434 208	10 211 987	9 645 891	435 714	10 081 605	1 032 529	12 289	1 044 818
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	37	0	37	22	0	22	0	0	0	15	0	15
30220	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30223	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
30232	0	0	0	4 997	27	5 024	5 002	27	5 029	5	0	5
30601	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40602	6 605	0	6 605	84 325	0	84 325	94 765	0	94 765	17 045	0	17 045
40702	304 868	15	304 883	1 130 269	170	1 130 439	1 193 151	169	1 193 320	367 750	14	367 764
40703	75 085	0	75 085	40 782	0	40 782	40 580	0	40 580	74 883	0	74 883
40802	33 844	0	33 844	91 979	0	91 979	136 544	0	136 544	78 409	0	78 409
40817	31 930	1	31 931	12 728	0	12 728	15 203	0	15 203	34 405	1	34 406
40820	216	0	216	91	0	91	175	0	175	300	0	300
40821	311	0	311	7 117	0	7 117	7 252	0	7 252	446	0	446
40905	0	0	0	9 903	0	9 903	9 903	0	9 903	0	0	0
40906	0	0	0	38 306	0	38 306	38 306	0	38 306	0	0	0
40909	0	0	0	985	367	1 352	985	367	1 352	0	0	0
40910	0	0	0	489	351	840	489	351	840	0	0	0
40911	1 444	0	1 444	67 273	0	67 273	66 990	0	66 990	1 161	0	1 161
40912	0	0	0	26 388	15 835	42 223	26 388	15 835	42 223	0	0	0
40913	0	0	0	69 391	48 593	117 984	69 391	48 593	117 984	0	0	0
42301	29 429	424	29 853	23 873	171	24 044	17 357	1 121	18 478	22 913	1 374	24 287
42304	1 835	0	1 835	137	0	137	1 402	0	1 402	3 100	0	3 100
42305	6 799	503	7 302	0	24	24	0	18	18	6 799	497	7 296
42306	64 740	2 073	66 813	7 503	1 199	8 702	3 098	109	3 207	60 335	983	61 318
42601	1 765	1	1 766	1 026	0	1 026	75	0	75	814	1	815
45515	547	0	547	38	0	38	11	0	11	520	0	520
45818	4 790	0	4 790	17	0	17	0	0	0	4 773	0	4 773
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	344 902	0	344 902	344 902	0	344 902	0	0	0
47411	1 703	62	1 765	398	51	449	427	8	435	1 732	19	1 751
47416	0	0	0	1 877	0	1 877	3 310	0	3 310	1 433	0	1 433
47422	29	61	90	160 165	62 272	222 437	164 209	65 055	229 264	4 073	2 844	6 917
47425	835	0	835	16	0	16	45	0	45	864	0	864
60301	0	0	0	501	0	501	1 940	0	1 940	1 439	0	1 439
60305	22	0	22	2 263	0	2 263	3 569	0	3 569	1 328	0	1 328
60309	80	0	80	114	0	114	34	0	34	0	0	0
60311	9	0	9	14	0	14	5	0	5	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60324	771	0	771	6	0	6	1	0	1	766	0	766
60601	42 946	0	42 946	90	0	90	295	0	295	43 151	0	43 151
60903	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
61304	75	0	75	22	0	22	15	0	15	68	0	68
70601	67 824	0	67 824	0	0	0	9 148	0	9 148	76 972	0	76 972
70603	8 185	0	8 185	0	0	0	796	0	796	8 981	0	8 981
Итого по пассиву (баланс)	911 296	3 140	914 436	2 128 406	129 060	2 257 466	2 256 195	131 653	2 387 848	1 039 085	5 733	1 044 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 233	0	44 233	86	0	86	129	0	129	44 190	0	44 190
90902	300 407	0	300 407	4 076	0	4 076	7 050	0	7 050	297 433	0	297 433
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	77 223	0	77 223	3 674	0	3 674	4 005	0	4 005	76 892	0	76 892
91604	561	0	561	39	0	39	56	0	56	544	0	544
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	183 361	0	183 361	15 052	0	15 052	81 093	0	81 093	117 320	0	117 320
Итого по активу (баланс)	613 470	0	613 470	22 927	0	22 927	92 334	0	92 334	544 063	0	544 063
Пассив
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91312	177 655	0	177 655	78 756	0	78 756	9 138	0	9 138	108 037	0	108 037
91315	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674
91317	1 784	0	1 784	1 689	0	1 689	1 671	0	1 671	1 766	0	1 766
91507	3 922	0	3 922	101	0	101	22	0	22	3 843	0	3 843
99999	430 109	0	430 109	11 148	0	11 148	7 782	0	7 782	426 743	0	426 743
Итого по пассиву (баланс)	613 470	0	613 470	92 241	0	92 241	22 834	0	22 834	544 063	0	544 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	35,0000	0	0	26,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 136,0000	0	0	42,0000	0	0	33,0000	0	0	2 190 145,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98050	0	0	39,0000	0	0	26,0000	0	0	35,0000	0	0	48,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 136,0000	0	0	33,0000	0	0	42,0000	0	0	2 190 145,0000

Страница была полезной?