Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 938	10 561	16 499	89 316	37 440	126 756	88 953	36 695	125 648	6 301	11 306	17 607
20209	0	0	0	56 760	7 037	63 797	56 760	7 037	63 797	0	0	0
30102	4 729	0	4 729	702 370	0	702 370	700 941	0	700 941	6 158	0	6 158
30110	520	1 986	2 506	203 375	22 710	226 085	203 308	23 268	226 576	587	1 428	2 015
30202	1 149	0	1 149	142	0	142	0	0	0	1 291	0	1 291
30204	312	0	312	0	0	0	310	0	310	2	0	2
30221	0	0	0	3 300	799	4 099	3 300	799	4 099	0	0	0
32002	0	0	0	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0
32003	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000	29 000	0	29 000	13 000	0	13 000
32201	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
45104	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45107	53 448	0	53 448	984	0	984	2 544	0	2 544	51 888	0	51 888
45108	44 431	0	44 431	0	0	0	2 271	0	2 271	42 160	0	42 160
45201	4 955	0	4 955	11 739	0	11 739	11 763	0	11 763	4 931	0	4 931
45207	5 581	0	5 581	3 682	0	3 682	125	0	125	9 138	0	9 138
45208	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	450	0	450	2 150	0	2 150	50	0	50	2 550	0	2 550
45506	7 261	0	7 261	300	0	300	312	0	312	7 249	0	7 249
45507	353 624	0	353 624	6 000	0	6 000	8 311	0	8 311	351 313	0	351 313
45815	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	221 441	44 342	265 783	221 441	44 342	265 783	0	0	0
47415	653	0	653	1 123	0	1 123	902	0	902	874	0	874
47423	91	0	91	1 213	4 350	5 563	1 249	4 350	5 599	55	0	55
47427	1 871	0	1 871	2 300	0	2 300	1 872	0	1 872	2 299	0	2 299
51401	202 311	0	202 311	787	0	787	203 098	0	203 098	0	0	0
51402	0	0	0	200 631	0	200 631	0	0	0	200 631	0	200 631
51406	64 185	0	64 185	541	0	541	0	0	0	64 726	0	64 726
52503	661	0	661	0	0	0	131	0	131	530	0	530
60302	1 083	0	1 083	0	0	0	138	0	138	945	0	945
60306	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	483	0	483	496	31	527	434	31	465	545	0	545
60312	430	0	430	4 044	0	4 044	2 696	0	2 696	1 778	0	1 778
60314	0	201	201	0	0	0	0	201	201	0	0	0
60401	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
60701	1 262	0	1 262	331	0	331	0	0	0	1 593	0	1 593
61002	149	0	149	9	0	9	0	0	0	158	0	158
61008	71	0	71	70	0	70	34	0	34	107	0	107
61009	431	0	431	91	0	91	42	0	42	480	0	480
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61210	0	0	0	203 098	0	203 098	203 098	0	203 098	0	0	0
61403	3 077	0	3 077	54	645	699	402	0	402	2 729	645	3 374
70606	107 134	0	107 134	11 173	0	11 173	0	0	0	118 307	0	118 307
70608	8 588	0	8 588	587	0	587	0	0	0	9 175	0	9 175
70611	684	0	684	91	0	91	0	0	0	775	0	775
Итого по активу (баланс)	912 293	13 232	925 525	1 928 098	117 380	2 045 478	1 915 893	116 769	2 032 662	924 498	13 843	938 341
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	40	0	40	13	0	13	3	0	3	30	0	30
30601	0	0	0	676	0	676	750	0	750	74	0	74
31302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40701	5 431	0	5 431	77 115	0	77 115	80 254	0	80 254	8 570	0	8 570
40702	26 316	2	26 318	265 539	3 620	269 159	274 397	3 620	278 017	35 174	2	35 176
40802	586	0	586	2 126	0	2 126	3 227	0	3 227	1 687	0	1 687
40817	1 366	3	1 369	35 932	5 258	41 190	36 250	5 260	41 510	1 684	5	1 689
40820	43	0	43	1 404	161	1 565	1 365	161	1 526	4	0	4
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	0	0	0	12 350	0	12 350	12 553	0	12 553	203	0	203
40912	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
40913	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
42301	701	0	701	620	0	620	120	0	120	201	0	201
42304	1 234	0	1 234	1 266	0	1 266	161	0	161	129	0	129
42305	29 743	76	29 819	224	17	241	2 441	65	2 506	31 960	124	32 084
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	10	0	10	14	0	14
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	829	0	829	783	2	785	576	64	640	622	62	684
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	1 951	0	1 951	2	0	2	368	0	368	2 317	0	2 317
45515	4 192	0	4 192	51	0	51	185	0	185	4 326	0	4 326
45818	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	244 218	21 497	265 715	244 218	21 497	265 715	0	0	0
47411	380	0	380	16	0	16	276	0	276	640	0	640
47416	2 003	0	2 003	2 032	0	2 032	29	0	29	0	0	0
47422	18	0	18	32	0	32	32	0	32	18	0	18
47425	3 994	0	3 994	555	0	555	70	0	70	3 509	0	3 509
47426	678	0	678	678	0	678	415	0	415	415	0	415
52305	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
60301	1 181	0	1 181	1 981	0	1 981	2 054	0	2 054	1 254	0	1 254
60305	1 513	0	1 513	3 611	0	3 611	3 842	0	3 842	1 744	0	1 744
60309	480	0	480	699	0	699	220	0	220	1	0	1
60311	374	0	374	584	0	584	591	0	591	381	0	381
60324	0	0	0	79	0	79	199	0	199	120	0	120
60601	5 631	0	5 631	0	0	0	182	0	182	5 813	0	5 813
61304	41	0	41	19	0	19	12	0	12	34	0	34
70601	111 982	0	111 982	4	0	4	10 129	0	10 129	122 107	0	122 107
70603	9 721	0	9 721	0	0	0	384	0	384	10 105	0	10 105
Итого по пассиву (баланс)	925 444	81	925 525	823 839	31 508	855 347	836 543	31 620	868 163	938 148	193	938 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Пассив
85101	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 383	0	4 383	60	0	60	628	0	628	3 815	0	3 815
90902	182 246	0	182 246	362	0	362	2 547	0	2 547	180 061	0	180 061
91414	390 420	0	390 420	0	0	0	0	0	0	390 420	0	390 420
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	412 259	0	412 259	15 087	0	15 087	41 981	0	41 981	385 365	0	385 365
Итого по активу (баланс)	989 583	0	989 583	15 509	0	15 509	45 156	0	45 156	959 936	0	959 936
Пассив
91312	320 241	0	320 241	19 655	0	19 655	1 716	0	1 716	302 302	0	302 302
91315	71 534	0	71 534	0	0	0	1 606	0	1 606	73 140	0	73 140
91316	18 982	0	18 982	9 682	0	9 682	0	0	0	9 300	0	9 300
91317	45	0	45	11 740	0	11 740	11 764	0	11 764	69	0	69
91507	1 457	0	1 457	903	0	903	0	0	0	554	0	554
99999	577 324	0	577 324	3 175	0	3 175	422	0	422	574 571	0	574 571
Итого по пассиву (баланс)	989 583	0	989 583	45 155	0	45 155	15 508	0	15 508	959 936	0	959 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 617	0	1 617	8 428	29 745	38 173	10 045	29 745	39 790	0	0	0
93801	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 617	0	1 617	8 698	29 745	38 443	10 315	29 745	40 060	0	0	0
Пассив
96001	0	1 615	1 615	29 431	10 158	39 589	29 431	8 543	37 974	0	0	0
96801	2	0	2	265	0	265	263	0	263	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	1 615	1 617	29 696	10 158	39 854	29 694	8 543	38 237	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?