Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "НОМОС-РЕГИОБАНК"

Регистрационный номер

539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	350	0	350	3 650	0	3 650	4 000	0	4 000	0	0	0
20202	218 427	174 431	392 858	6 016 310	1 061 830	7 078 140	5 761 242	1 012 988	6 774 230	473 495	223 273	696 768
20208	159 572	0	159 572	1 119 136	0	1 119 136	1 122 162	0	1 122 162	156 546	0	156 546
20209	55 737	24 836	80 573	6 855 714	729 110	7 584 824	6 848 578	735 514	7 584 092	62 873	18 432	81 305
30102	371 706	0	371 706	23 922 475	0	23 922 475	23 899 440	0	23 899 440	394 741	0	394 741
30110	15 095	196 450	211 545	10 267 769	1 066 975	11 334 744	10 272 179	771 482	11 043 661	10 685	491 943	502 628
30114	0	158 673	158 673	0	4 346 191	4 346 191	0	4 447 516	4 447 516	0	57 348	57 348
30202	149 646	0	149 646	26	0	26	0	0	0	149 672	0	149 672
30204	18 319	0	18 319	0	0	0	349	0	349	17 970	0	17 970
30210	0	0	0	2 013	0	2 013	13	0	13	2 000	0	2 000
30213	4 084	0	4 084	10 397	0	10 397	10 407	0	10 407	4 074	0	4 074
30233	50 616	0	50 616	1 001 012	237	1 001 249	1 049 126	237	1 049 363	2 502	0	2 502
30402	465	0	465	313 112	0	313 112	310 061	0	310 061	3 516	0	3 516
30404	0	0	0	310 060	0	310 060	310 060	0	310 060	0	0	0
30409	0	0	0	306 918	0	306 918	306 918	0	306 918	0	0	0
30602	983	0	983	2 792	0	2 792	1 828	0	1 828	1 947	0	1 947
32002	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	2 050 000	0	2 050 000	1 550 000	0	1 550 000	1 050 000	0	1 050 000
32006	1 900 000	0	1 900 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	1 600 000	0	1 600 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	2 528 921	2 528 921	0	2 528 921	2 528 921	0	0	0
32103	0	0	0	0	560 413	560 413	0	560 413	560 413	0	0	0
44907	4 400	0	4 400	0	0	0	400	0	400	4 000	0	4 000
45108	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45201	484 180	0	484 180	721 750	0	721 750	914 424	0	914 424	291 506	0	291 506
45203	1 029	0	1 029	18 233	0	18 233	14 383	0	14 383	4 879	0	4 879
45204	473 470	44 306	517 776	459 362	2 219	461 581	437 261	8 497	445 758	495 571	38 028	533 599
45205	1 539 926	0	1 539 926	421 759	0	421 759	394 424	0	394 424	1 567 261	0	1 567 261
45206	2 028 570	617 411	2 645 981	720 442	32 801	753 243	834 577	141 666	976 243	1 914 435	508 546	2 422 981
45207	1 994 222	0	1 994 222	617 605	0	617 605	448 594	0	448 594	2 163 233	0	2 163 233
45208	413 601	0	413 601	13 176	0	13 176	6 988	0	6 988	419 789	0	419 789
45301	429	0	429	66	0	66	105	0	105	390	0	390
45401	82 555	0	82 555	80 275	0	80 275	63 006	0	63 006	99 824	0	99 824
45403	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45404	19 416	0	19 416	12 214	0	12 214	13 848	0	13 848	17 782	0	17 782
45405	68 623	0	68 623	18 339	0	18 339	27 041	0	27 041	59 921	0	59 921
45406	63 338	0	63 338	23 745	0	23 745	24 804	0	24 804	62 279	0	62 279
45407	589 425	0	589 425	35 618	0	35 618	48 339	0	48 339	576 704	0	576 704
45408	406 324	0	406 324	34 229	0	34 229	8 760	0	8 760	431 793	0	431 793
45502	2 020	0	2 020	500	0	500	2 020	0	2 020	500	0	500
45503	8 944	0	8 944	23 216	0	23 216	13 970	0	13 970	18 190	0	18 190
45504	17 187	0	17 187	4 785	0	4 785	5 898	0	5 898	16 074	0	16 074
45505	55 671	0	55 671	7 844	0	7 844	7 418	0	7 418	56 097	0	56 097
45506	389 208	0	389 208	26 111	0	26 111	26 521	0	26 521	388 798	0	388 798
45507	1 369 687	0	1 369 687	94 599	0	94 599	42 478	0	42 478	1 421 808	0	1 421 808
45509	26 403	435	26 838	18 770	51	18 821	15 319	318	15 637	29 854	168	30 022
45812	175 261	0	175 261	77 614	0	77 614	2 141	0	2 141	250 734	0	250 734
45814	24 391	0	24 391	517	0	517	490	0	490	24 418	0	24 418
45815	81 779	0	81 779	4 410	0	4 410	3 879	0	3 879	82 310	0	82 310
45912	2 390	0	2 390	333	0	333	162	0	162	2 561	0	2 561
45914	1 113	0	1 113	112	0	112	48	0	48	1 177	0	1 177
45915	7 381	0	7 381	1 523	0	1 523	1 511	0	1 511	7 393	0	7 393
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	108	0	108	0	0	0	23	0	23	85	0	85
47408	0	3 223	3 223	730 604	1 269 184	1 999 788	730 604	1 272 407	2 003 011	0	0	0
47423	5 380	2 163	7 543	9 104	1 100	10 204	8 917	1 176	10 093	5 567	2 087	7 654
47427	71 227	2	71 229	118 440	3 319	121 759	120 172	3 123	123 295	69 495	198	69 693
50207	715 764	0	715 764	313 606	0	313 606	0	0	0	1 029 370	0	1 029 370
50221	0	0	0	5 500	0	5 500	3 250	0	3 250	2 250	0	2 250
50705	400 004	0	400 004	0	0	0	0	0	0	400 004	0	400 004
50706	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
52503	267	15	282	0	1	1	13	3	16	254	13	267
60202	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
60204	0	44	44	0	2	2	0	4	4	0	42	42
60302	0	0	0	10 035	0	10 035	0	0	0	10 035	0	10 035
60308	12	0	12	4 024	0	4 024	3 922	0	3 922	114	0	114
60310	0	0	0	1 640	0	1 640	1 639	0	1 639	1	0	1
60312	12 579	0	12 579	18 135	0	18 135	16 029	0	16 029	14 685	0	14 685
60314	0	224	224	0	19	19	0	243	243	0	0	0
60323	1 370	0	1 370	81	0	81	98	0	98	1 353	0	1 353
60401	558 915	0	558 915	3 863	0	3 863	3 113	0	3 113	559 665	0	559 665
60404	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
60410	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
60701	6 069	0	6 069	2 029	0	2 029	4 291	0	4 291	3 807	0	3 807
61002	62	0	62	257	0	257	319	0	319	0	0	0
61008	6 264	0	6 264	1 718	0	1 718	1 824	0	1 824	6 158	0	6 158
61009	1 160	0	1 160	1 043	0	1 043	972	0	972	1 231	0	1 231
61010	149	0	149	0	0	0	8	0	8	141	0	141
61011	6 915	0	6 915	0	0	0	0	0	0	6 915	0	6 915
61209	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
61403	26 264	0	26 264	402	0	402	1 095	0	1 095	25 571	0	25 571
70606	2 802 414	0	2 802 414	313 137	0	313 137	1 712	0	1 712	3 113 839	0	3 113 839
70608	982 841	0	982 841	178 407	0	178 407	0	0	0	1 161 248	0	1 161 248
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	77 137	0	77 137	0	0	0	10 035	0	10 035	67 102	0	67 102
Итого по активу (баланс)	20 715 735	1 222 213	21 937 948	65 283 856	11 602 373	76 886 229	64 270 508	11 484 508	75 755 016	21 729 083	1 340 078	23 069 161
Пассив
10207	109 487	0	109 487	0	0	0	0	0	0	109 487	0	109 487
10601	253 660	0	253 660	451	0	451	0	0	0	253 209	0	253 209
10602	691 403	0	691 403	0	0	0	0	0	0	691 403	0	691 403
10603	0	0	0	3 250	0	3 250	5 500	0	5 500	2 250	0	2 250
10701	110 350	0	110 350	0	0	0	0	0	0	110 350	0	110 350
10801	1 930 719	0	1 930 719	0	0	0	451	0	451	1 931 170	0	1 931 170
30109	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
30111	192	69	261	0	842	842	0	1 557	1 557	192	784	976
30220	0	116	116	0	102 992	102 992	0	103 185	103 185	0	309	309
30223	166 702	0	166 702	2 617 056	0	2 617 056	2 589 117	0	2 589 117	138 763	0	138 763
30232	75	0	75	359 118	32 164	391 282	365 290	33 104	398 394	6 247	940	7 187
30601	534	0	534	2 414	0	2 414	2 793	0	2 793	913	0	913
40502	138 299	6 347	144 646	252 833	2 485	255 318	230 173	3 954	234 127	115 639	7 816	123 455
40602	84 036	0	84 036	92 472	0	92 472	134 395	0	134 395	125 959	0	125 959
40603	10 620	0	10 620	25 397	0	25 397	27 287	0	27 287	12 510	0	12 510
40701	4 704	31	4 735	105 752	398	106 150	112 579	402	112 981	11 531	35	11 566
40702	3 366 217	166 262	3 532 479	32 245 569	2 022 260	34 267 829	32 602 067	1 976 207	34 578 274	3 722 715	120 209	3 842 924
40703	231 407	0	231 407	166 069	585	166 654	176 767	587	177 354	242 105	2	242 107
40802	400 880	29 953	430 833	2 746 944	21 761	2 768 705	2 773 926	22 607	2 796 533	427 862	30 799	458 661
40807	10 174	80	10 254	7 320	177	7 497	6 583	158	6 741	9 437	61	9 498
40817	1 662 350	36 452	1 698 802	2 258 538	98 738	2 357 276	2 238 974	106 503	2 345 477	1 642 786	44 217	1 687 003
40820	8 624	18	8 642	4 208	2 250	6 458	6 095	2 251	8 346	10 511	19	10 530
40821	1 900	0	1 900	322 716	0	322 716	323 075	0	323 075	2 259	0	2 259
40901	1 590	0	1 590	7 374	0	7 374	23 844	0	23 844	18 060	0	18 060
40905	166	0	166	898	0	898	887	0	887	155	0	155
40906	0	0	0	2 266 230	0	2 266 230	2 266 230	0	2 266 230	0	0	0
40909	0	1	1	283	947	1 230	283	947	1 230	0	1	1
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	7	0	7	68 457	0	68 457	70 987	0	70 987	2 537	0	2 537
40912	0	0	0	2 671	6 997	9 668	2 671	6 997	9 668	0	0	0
40913	0	0	0	57	904	961	57	904	961	0	0	0
41505	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42005	15 500	517	16 017	0	50	50	0	28	28	15 500	495	15 995
42006	17 500	6 782	24 282	0	655	655	0	366	366	17 500	6 493	23 993
42102	98 850	0	98 850	1 085 870	0	1 085 870	1 126 320	0	1 126 320	139 300	0	139 300
42103	80 790	0	80 790	36 980	0	36 980	38 600	0	38 600	82 410	0	82 410
42104	175 333	16 483	191 816	100 793	1 591	102 384	107 463	888	108 351	182 003	15 780	197 783
42105	219 121	17 529	236 650	18 345	1 550	19 895	2 500	889	3 389	203 276	16 868	220 144
42106	25 600	0	25 600	0	0	0	26 345	0	26 345	51 945	0	51 945
42107	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	47 758	0	47 758	3 458	0	3 458	2 554	0	2 554	46 854	0	46 854
42206	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
42301	78 058	17 499	95 557	637 532	225 636	863 168	619 967	229 213	849 180	60 493	21 076	81 569
42303	1 005	402	1 407	211	168	379	30	21	51	824	255	1 079
42304	446 308	83 018	529 326	108 114	14 411	122 525	101 560	137 010	238 570	439 754	205 617	645 371
42305	826 511	123 844	950 355	110 091	31 450	141 541	75 303	31 787	107 090	791 723	124 181	915 904
42306	4 202 532	672 917	4 875 449	265 221	78 060	343 281	343 352	64 495	407 847	4 280 663	659 352	4 940 015
42309	258	0	258	7	0	7	5	0	5	256	0	256
42601	343	833	1 176	153	819	972	40	260	300	230	274	504
42604	1 593	0	1 593	0	0	0	31	0	31	1 624	0	1 624
42605	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
42606	7 405	0	7 405	36	0	36	45	0	45	7 414	0	7 414
44915	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
45215	329 706	0	329 706	143 739	0	143 739	63 188	0	63 188	249 155	0	249 155
45315	214	0	214	52	0	52	33	0	33	195	0	195
45415	76 753	0	76 753	2 624	0	2 624	1 717	0	1 717	75 846	0	75 846
45515	79 320	0	79 320	10 961	0	10 961	14 018	0	14 018	82 377	0	82 377
45818	277 454	0	277 454	3 354	0	3 354	78 832	0	78 832	352 932	0	352 932
45918	7 993	0	7 993	589	0	589	1 025	0	1 025	8 429	0	8 429
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	306 948	0	306 948	306 948	0	306 948	0	0	0
47407	0	0	0	1 185 956	808 745	1 994 701	1 185 956	808 745	1 994 701	0	0	0
47409	0	17 078	17 078	0	3 049	3 049	0	889	889	0	14 918	14 918
47411	61 563	3 962	65 525	31 175	2 445	33 620	38 950	3 177	42 127	69 338	4 694	74 032
47416	8 874	161	9 035	41 056	1 093	42 149	39 253	9 542	48 795	7 071	8 610	15 681
47422	1 395	239	1 634	45 217	188 057	233 274	45 675	188 676	234 351	1 853	858	2 711
47425	43 210	0	43 210	41 196	0	41 196	45 811	0	45 811	47 825	0	47 825
47426	13 197	142	13 339	2 463	63	2 526	7 081	91	7 172	17 815	170	17 985
50220	350	0	350	4 000	0	4 000	3 650	0	3 650	0	0	0
50719	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
52301	0	1 323	1 323	17 596	128	17 724	17 596	72	17 668	0	1 267	1 267
52304	17 596	0	17 596	17 596	0	17 596	0	0	0	0	0	0
52305	2 039	0	2 039	0	0	0	17 600	0	17 600	19 639	0	19 639
52306	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
52406	20 404	0	20 404	15 404	0	15 404	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	461	0	461	522	0	522	126	0	126	65	0	65
60301	1 429	0	1 429	8 473	0	8 473	9 158	0	9 158	2 114	0	2 114
60305	0	0	0	13 539	0	13 539	24 295	0	24 295	10 756	0	10 756
60307	4	0	4	150	0	150	146	0	146	0	0	0
60309	3 192	0	3 192	25	0	25	1 646	0	1 646	4 813	0	4 813
60311	1 770	0	1 770	2 292	0	2 292	2 149	0	2 149	1 627	0	1 627
60322	43	0	43	34	0	34	39	0	39	48	0	48
60324	3 856	0	3 856	172	0	172	7	0	7	3 691	0	3 691
60601	199 648	0	199 648	3 087	0	3 087	2 496	0	2 496	199 057	0	199 057
70601	3 153 139	0	3 153 139	151	0	151	384 025	0	384 025	3 537 013	0	3 537 013
70603	982 892	0	982 892	0	0	0	175 867	0	175 867	1 158 759	0	1 158 759
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	20 735 890	1 202 058	21 937 948	47 824 263	3 651 479	51 475 742	48 871 434	3 735 521	52 606 955	21 783 061	1 286 100	23 069 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
90803	21 321	0	21 321	17 600	0	17 600	17 596	0	17 596	21 325	0	21 325
90901	662 730	0	662 730	150 899	0	150 899	50 317	0	50 317	763 312	0	763 312
90902	2 394 946	0	2 394 946	120 223	0	120 223	759 566	0	759 566	1 755 603	0	1 755 603
90907	1 590	0	1 590	23 844	0	23 844	7 374	0	7 374	18 060	0	18 060
90908	0	17 078	17 078	0	889	889	0	3 049	3 049	0	14 918	14 918
90909	0	116	116	0	103 185	103 185	0	102 992	102 992	0	309	309
91202	61 199	0	61 199	5 143	0	5 143	0	0	0	66 342	0	66 342
91203	8	0	8	13	0	13	17	0	17	4	0	4
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91219	30 570	0	30 570	1 487	1 368	2 855	0	1 368	1 368	32 057	0	32 057
91220	0	24 604	24 604	0	1 326	1 326	0	2 375	2 375	0	23 555	23 555
91414	58 806 930	2 165 055	60 971 985	4 499 392	116 696	4 616 088	4 792 823	208 981	5 001 804	58 513 499	2 072 770	60 586 269
91501	9 407	0	9 407	2 115	0	2 115	2 281	0	2 281	9 241	0	9 241
91502	87	0	87	16	0	16	30	0	30	73	0	73
91604	158 151	0	158 151	10 245	0	10 245	4 565	0	4 565	163 831	0	163 831
91704	9 924	0	9 924	0	0	0	0	0	0	9 924	0	9 924
91802	9 407	0	9 407	0	0	0	0	0	0	9 407	0	9 407
91803	439	0	439	24	0	24	0	0	0	463	0	463
99998	15 520 792	0	15 520 792	4 406 230	0	4 406 230	4 753 586	0	4 753 586	15 173 436	0	15 173 436
Итого по активу (баланс)	77 687 505	2 206 853	79 894 358	9 270 233	223 464	9 493 697	10 421 157	318 765	10 739 922	76 536 581	2 111 552	78 648 133
Пассив
91311	892 207	0	892 207	71 099	0	71 099	49 647	0	49 647	870 755	0	870 755
91312	10 791 993	1 292	10 793 285	1 225 579	125	1 225 704	923 794	70	923 864	10 490 208	1 237	10 491 445
91315	959 938	139 957	1 099 895	21 420	44 337	65 757	42 153	7 372	49 525	980 671	102 992	1 083 663
91316	591 429	0	591 429	261 882	0	261 882	177 500	0	177 500	507 047	0	507 047
91317	2 020 535	41 630	2 062 165	3 123 487	5 656	3 129 143	3 114 622	91 068	3 205 690	2 011 670	127 042	2 138 712
91507	81 811	0	81 811	0	0	0	3	0	3	81 814	0	81 814
99999	64 373 566	0	64 373 566	5 946 951	0	5 946 951	5 048 082	0	5 048 082	63 474 697	0	63 474 697
Итого по пассиву (баланс)	79 711 479	182 879	79 894 358	10 650 418	50 118	10 700 536	9 355 801	98 510	9 454 311	78 416 862	231 271	78 648 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 034	0	12 034	182 875	140 534	323 409	143 916	138 988	282 904	50 993	1 546	52 539
93801	0	0	0	2 318	0	2 318	2 298	0	2 298	20	0	20
Итого по активу (баланс)	12 034	0	12 034	185 193	140 534	325 727	146 214	138 988	285 202	51 013	1 546	52 559
Пассив
96001	0	11 948	11 948	111 243	172 457	283 700	111 243	213 068	324 311	0	52 559	52 559
96801	86	0	86	1 787	0	1 787	1 701	0	1 701	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86	11 948	12 034	113 030	172 457	285 487	112 944	213 068	326 012	0	52 559	52 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	316,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	313,0000
98010	0	0	43 104 518,0000	0	0	615 100,0000	0	0	316 330,0000	0	0	43 403 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 104 834,0000	0	0	615 108,0000	0	0	316 341,0000	0	0	43 403 601,0000
Пассив
98040	0	0	40 813 447,0000	0	0	16 330,0000	0	0	15 100,0000	0	0	40 812 217,0000
98050	0	0	1 591 387,0000	0	0	300 011,0000	0	0	300 008,0000	0	0	1 591 384,0000
98070	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 104 834,0000	0	0	316 341,0000	0	0	615 108,0000	0	0	43 403 601,0000

Страница была полезной?