Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	354 017	289 371	643 388	8 230 160	2 063 917	10 294 077	8 319 595	2 040 760	10 360 355	264 582	312 528	577 110
20208	79 703	0	79 703	285 309	0	285 309	282 692	0	282 692	82 320	0	82 320
20209	90 925	31 510	122 435	4 969 598	1 305 575	6 275 173	4 965 422	1 310 146	6 275 568	95 101	26 939	122 040
20302	0	14 778	14 778	0	1 692	1 692	0	1 511	1 511	0	14 959	14 959
20303	0	96	96	0	24	24	0	19	19	0	101	101
20305	0	707	707	0	15 304	15 304	0	15 306	15 306	0	705	705
20308	0	24 281	24 281	0	14 954	14 954	0	15 856	15 856	0	23 379	23 379
30102	257 356	0	257 356	20 459 196	0	20 459 196	20 215 306	0	20 215 306	501 246	0	501 246
30110	165 384	78 666	244 050	2 071 386	98 678	2 170 064	2 049 812	115 037	2 164 849	186 958	62 307	249 265
30114	0	166 989	166 989	0	958 176	958 176	0	946 477	946 477	0	178 688	178 688
30118	0	31 269	31 269	0	4 162	4 162	0	3 667	3 667	0	31 764	31 764
30202	126 068	0	126 068	20 181	0	20 181	0	0	0	146 249	0	146 249
30204	11 826	0	11 826	1 326	0	1 326	0	0	0	13 152	0	13 152
30210	0	0	0	261 127	0	261 127	261 127	0	261 127	0	0	0
30213	9 596	8 236	17 832	127 322	15 840	143 162	124 051	17 592	141 643	12 867	6 484	19 351
30221	0	0	0	893 310	0	893 310	893 310	0	893 310	0	0	0
30233	5 663	0	5 663	165 501	541	166 042	161 390	541	161 931	9 774	0	9 774
30402	1 475	0	1 475	5 072 705	0	5 072 705	5 073 326	0	5 073 326	854	0	854
30404	0	0	0	785 499	0	785 499	785 499	0	785 499	0	0	0
30409	0	0	0	365 677	0	365 677	365 677	0	365 677	0	0	0
30602	20 297	0	20 297	79 845	0	79 845	94 478	0	94 478	5 664	0	5 664
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000	800 000	0	800 000	250 000	0	250 000
31904	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	8 490 000	0	8 490 000	8 490 000	0	8 490 000	0	0	0
32003	440 000	0	440 000	2 570 000	20 666	2 590 666	2 500 000	261	2 500 261	510 000	20 405	530 405
32004	530 000	0	530 000	400 000	0	400 000	630 000	0	630 000	300 000	0	300 000
32005	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
32008	0	57 482	57 482	0	3 098	3 098	0	5 548	5 548	0	55 032	55 032
32201	0	484	484	880	26	906	880	46	926	0	464	464
32202	0	0	0	481 390	0	481 390	481 390	0	481 390	0	0	0
32203	0	0	0	51 435	0	51 435	51 435	0	51 435	0	0	0
45106	96 131	0	96 131	10 830	0	10 830	470	0	470	106 491	0	106 491
45107	9 561	0	9 561	0	0	0	0	0	0	9 561	0	9 561
45108	25 000	0	25 000	0	0	0	909	0	909	24 091	0	24 091
45201	188 748	0	188 748	164 191	0	164 191	187 504	0	187 504	165 435	0	165 435
45203	900	0	900	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	900	0	900
45204	62 321	0	62 321	41 773	0	41 773	45 015	0	45 015	59 079	0	59 079
45205	12 570	0	12 570	276	0	276	8 241	0	8 241	4 605	0	4 605
45206	494 256	0	494 256	15 217	0	15 217	134 664	0	134 664	374 809	0	374 809
45207	352 976	0	352 976	53 308	0	53 308	77 256	0	77 256	329 028	0	329 028
45208	137 795	0	137 795	8 072	0	8 072	2 409	0	2 409	143 458	0	143 458
45304	12 300	0	12 300	10 773	0	10 773	4 000	0	4 000	19 073	0	19 073
45305	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45306	1 017	0	1 017	1 700	0	1 700	218	0	218	2 499	0	2 499
45307	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45401	35 551	0	35 551	61 227	0	61 227	54 532	0	54 532	42 246	0	42 246
45403	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
45404	11 799	0	11 799	9 370	0	9 370	18 719	0	18 719	2 450	0	2 450
45405	8 401	0	8 401	8 390	0	8 390	2 342	0	2 342	14 449	0	14 449
45406	544 835	0	544 835	26 867	0	26 867	58 939	0	58 939	512 763	0	512 763
45407	526 667	0	526 667	29 715	0	29 715	39 610	0	39 610	516 772	0	516 772
45408	285 127	0	285 127	17 918	0	17 918	7 270	0	7 270	295 775	0	295 775
45502	12 062	0	12 062	28 937	0	28 937	28 252	0	28 252	12 747	0	12 747
45503	7 389	0	7 389	3 879	0	3 879	4 807	0	4 807	6 461	0	6 461
45504	23 536	4 052	27 588	23 241	142	23 383	18 738	196	18 934	28 039	3 998	32 037
45505	1 270 222	476	1 270 698	133 345	26	133 371	164 103	60	164 163	1 239 464	442	1 239 906
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45507	228 035	9 520	237 555	10 008	448	10 456	8 649	1 036	9 685	229 394	8 932	238 326
45509	2 023 598	597	2 024 195	264 199	536	264 735	179 059	616	179 675	2 108 738	517	2 109 255
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45912	6 161	0	6 161	818	0	818	518	0	518	6 461	0	6 461
45914	8 598	0	8 598	1 929	0	1 929	1 502	0	1 502	9 025	0	9 025
45915	64 709	1 476	66 185	23 110	261	23 371	15 994	90	16 084	71 825	1 647	73 472
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47415	27 268	0	27 268	729	0	729	1 110	0	1 110	26 887	0	26 887
47423	59 526	1 285	60 811	198 100	273 377	471 477	194 753	273 553	468 306	62 873	1 109	63 982
47427	100 405	417	100 822	200 284	1 085	201 369	197 636	1 202	198 838	103 053	300	103 353
47803	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
50104	215 881	0	215 881	186 624	0	186 624	87 645	0	87 645	314 860	0	314 860
50106	110 816	0	110 816	7 394	0	7 394	30 408	0	30 408	87 802	0	87 802
50107	189 371	0	189 371	5 975	0	5 975	3 786	0	3 786	191 560	0	191 560
50121	1 115	0	1 115	173	0	173	260	0	260	1 028	0	1 028
50211	0	67 291	67 291	0	4 121	4 121	0	6 500	6 500	0	64 912	64 912
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60302	5 089	0	5 089	3 105	0	3 105	5 737	0	5 737	2 457	0	2 457
60306	10	0	10	9 156	0	9 156	9 166	0	9 166	0	0	0
60308	2 895	0	2 895	893	0	893	2 674	0	2 674	1 114	0	1 114
60310	1 143	0	1 143	1 609	0	1 609	1 743	0	1 743	1 009	0	1 009
60312	16 368	0	16 368	69 247	0	69 247	61 435	0	61 435	24 180	0	24 180
60314	115	0	115	0	87	87	0	6	6	115	81	196
60323	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60401	111 397	0	111 397	2 058	0	2 058	176	0	176	113 279	0	113 279
60411	20 038	0	20 038	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038
60413	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
60701	2 276	0	2 276	2 536	0	2 536	2 058	0	2 058	2 754	0	2 754
60901	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61002	929	0	929	380	0	380	220	0	220	1 089	0	1 089
61008	803	0	803	684	0	684	728	0	728	759	0	759
61009	2 467	0	2 467	2 981	0	2 981	3 029	0	3 029	2 419	0	2 419
61011	185 919	0	185 919	0	0	0	3 949	0	3 949	181 970	0	181 970
61209	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
61210	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
61403	9 294	0	9 294	1 219	0	1 219	1 237	0	1 237	9 276	0	9 276
61601	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
70606	2 805 332	0	2 805 332	368 185	0	368 185	5 960	0	5 960	3 167 557	0	3 167 557
70607	3 730	0	3 730	2 863	0	2 863	3 107	0	3 107	3 486	0	3 486
70608	638 992	0	638 992	97 314	0	97 314	0	0	0	736 306	0	736 306
70609	63 830	0	63 830	8 121	0	8 121	0	0	0	71 951	0	71 951
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	28 873	0	28 873	6 432	0	6 432	725	0	725	34 580	0	34 580
70614	5 290	0	5 290	795	0	795	646	0	646	5 439	0	5 439
Итого по активу (баланс)	17 590 196	864 991	18 455 187	65 388 309	13 868 743	79 257 052	64 608 376	13 837 061	78 445 437	18 370 129	896 673	19 266 802
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	24 791	0	24 791	0	0	0	0	0	0	24 791	0	24 791
10801	480 812	0	480 812	0	0	0	0	0	0	480 812	0	480 812
20309	0	34 827	34 827	0	5 006	5 006	0	4 457	4 457	0	34 278	34 278
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70602	21 005	0	21 005	342	0	342	2 565	0	2 565	23 228	0	23 228
70603	655 622	0	655 622	0	0	0	96 319	0	96 319	751 941	0	751 941
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70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 804	0	1 804	646	0	646	1 161	0	1 161	2 319	0	2 319
Итого по пассиву (баланс)	17 692 108	763 079	18 455 187	20 895 890	9 409 643	30 305 533	21 708 132	9 409 016	31 117 148	18 504 350	762 452	19 266 802
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	953 662	0	953 662	86 018	0	86 018	53 889	0	53 889	985 791	0	985 791
90909	0	0	0	0	6 296	6 296	0	6 296	6 296	0	0	0
91202	21	0	21	16	0	16	15	0	15	22	0	22
91203	4	0	4	19	0	19	18	0	18	5	0	5
91207	38	0	38	9	0	9	11	0	11	36	0	36
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91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91604	132 167	579	132 746	26 032	58	26 090	16 612	69	16 681	141 587	568	142 155
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91802	22 586	2	22 588	249	0	249	0	0	0	22 835	2	22 837
91803	14 419	0	14 419	1 627	0	1 627	0	0	0	16 046	0	16 046
99998	12 807 584	0	12 807 584	2 647 082	0	2 647 082	2 720 843	0	2 720 843	12 733 823	0	12 733 823
Итого по активу (баланс)	40 210 136	582	40 210 718	3 832 908	6 354	3 839 262	3 843 180	6 366	3 849 546	40 199 864	570	40 200 434
Пассив
91003	0	0	0	20 181	0	20 181	20 181	0	20 181	0	0	0
91004	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
91311	17 211	0	17 211	0	0	0	0	0	0	17 211	0	17 211
91312	11 349 645	0	11 349 645	613 053	0	613 053	534 321	0	534 321	11 270 913	0	11 270 913
91314	68 821	0	68 821	1 189 058	0	1 189 058	1 120 237	0	1 120 237	0	0	0
91315	7 580	0	7 580	0	0	0	1 464	0	1 464	9 044	0	9 044
91316	41 708	0	41 708	104 628	0	104 628	86 500	0	86 500	23 580	0	23 580
91317	1 104 805	8 706	1 113 511	789 753	1 144	790 897	821 736	1 084	822 820	1 136 788	8 646	1 145 434
91507	208 822	0	208 822	1 701	0	1 701	60 235	0	60 235	267 356	0	267 356
91508	286	0	286	1	0	1	0	0	0	285	0	285
99999	27 403 134	0	27 403 134	1 106 421	0	1 106 421	1 169 898	0	1 169 898	27 466 611	0	27 466 611
Итого по пассиву (баланс)	40 202 012	8 706	40 210 718	3 826 122	1 144	3 827 266	3 815 898	1 084	3 816 982	40 191 788	8 646	40 200 434
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 795	129 622	170 417	115 072	1 695 078	1 810 150	155 867	1 824 700	1 980 567	0	0	0
93302	0	0	0	31 228	20 071	51 299	0	179	179	31 228	19 892	51 120
93304	0	0	0	50 357	0	50 357	0	0	0	50 357	0	50 357
93305	45 325	0	45 325	5 033	0	5 033	50 358	0	50 358	0	0	0
93801	237	0	237	8 389	0	8 389	8 626	0	8 626	0	0	0
93803	40	0	40	451	0	451	302	0	302	189	0	189
Итого по активу (баланс)	86 397	129 622	216 019	210 530	1 715 149	1 925 679	215 153	1 824 879	2 040 032	81 774	19 892	101 666
Пассив
96001	89 604	81 050	170 654	748 428	1 227 353	1 975 781	658 824	1 146 303	1 805 127	0	0	0
96302	0	0	0	0	393	393	0	51 299	51 299	0	50 906	50 906
96504	0	0	0	282	0	282	50 828	0	50 828	50 546	0	50 546
96505	45 362	0	45 362	50 585	0	50 585	5 223	0	5 223	0	0	0
96801	0	0	0	13 075	0	13 075	13 289	0	13 289	214	0	214
96803	3	0	3	22	0	22	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134 969	81 050	216 019	812 392	1 227 746	2 040 138	728 183	1 197 602	1 925 785	50 760	50 906	101 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	15 195 568,3000	0	0	1 335 184,0000	0	0	1 515 929,0000	0	0	15 014 823,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 195 581,3000	0	0	1 335 184,0000	0	0	1 515 929,0000	0	0	15 014 836,3000
Пассив
98040	0	0	10 854 669,3000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 854 669,3000
98050	0	0	718 483,0000	0	0	1 515 929,0000	0	0	1 335 184,0000	0	0	537 738,0000
98070	0	0	3 622 429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 622 429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 195 581,3000	0	0	1 515 929,0000	0	0	1 335 184,0000	0	0	15 014 836,3000

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