Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 440	0	2 440	353	0	353	547	0	547	2 246	0	2 246
20202	177 451	35 107	212 558	2 286 465	636 506	2 922 971	2 321 546	622 437	2 943 983	142 370	49 176	191 546
20208	72 136	0	72 136	328 514	0	328 514	322 179	0	322 179	78 471	0	78 471
20209	19 953	1 822	21 775	544 370	81 390	625 760	539 893	79 844	619 737	24 430	3 368	27 798
30102	120 748	0	120 748	13 476 492	0	13 476 492	13 367 312	0	13 367 312	229 928	0	229 928
30110	111 633	15 173	126 806	744 203	154 735	898 938	743 834	156 554	900 388	112 002	13 354	125 356
30114	0	48	48	0	802	802	0	2	2	0	848	848
30202	39 492	0	39 492	1 460	0	1 460	0	0	0	40 952	0	40 952
30204	1 083	0	1 083	0	0	0	69	0	69	1 014	0	1 014
30210	0	0	0	22 417	0	22 417	22 417	0	22 417	0	0	0
30213	7 088	12 342	19 430	186 653	74 191	260 844	183 880	81 624	265 504	9 861	4 909	14 770
30233	8 249	6	8 255	96 398	3 228	99 626	96 959	3 232	100 191	7 688	2	7 690
30302	563 991	4 489	568 480	4 142 479	210 448	4 352 927	4 025 122	209 502	4 234 624	681 348	5 435	686 783
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	6 260 000	0	6 260 000	6 260 000	0	6 260 000	0	0	0
32003	510 000	0	510 000	1 555 000	0	1 555 000	1 735 000	0	1 735 000	330 000	0	330 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	7 598	0	7 598	0	0	0	592	0	592	7 006	0	7 006
45108	67 451	0	67 451	0	0	0	141	0	141	67 310	0	67 310
45201	60 226	0	60 226	97 799	0	97 799	106 460	0	106 460	51 565	0	51 565
45203	27 838	0	27 838	21 900	0	21 900	49 738	0	49 738	0	0	0
45204	51 584	0	51 584	65 444	0	65 444	54 975	0	54 975	62 053	0	62 053
45205	35 616	0	35 616	3 079	0	3 079	9 276	0	9 276	29 419	0	29 419
45206	478 211	0	478 211	218 767	0	218 767	44 290	0	44 290	652 688	0	652 688
45207	868 587	21 836	890 423	116 214	961	117 175	35 491	2 437	37 928	949 310	20 360	969 670
45208	70 910	0	70 910	0	0	0	0	0	0	70 910	0	70 910
45401	6 665	0	6 665	26 251	0	26 251	24 233	0	24 233	8 683	0	8 683
45406	11 850	0	11 850	0	0	0	435	0	435	11 415	0	11 415
45407	72 609	0	72 609	2 000	0	2 000	9 154	0	9 154	65 455	0	65 455
45503	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45505	3 919	0	3 919	14	0	14	1 070	0	1 070	2 863	0	2 863
45506	299 266	18 195	317 461	18 184	927	19 111	15 328	1 678	17 006	302 122	17 444	319 566
45507	65 473	0	65 473	6 688	0	6 688	1 280	0	1 280	70 881	0	70 881
45509	2 179	0	2 179	2 452	0	2 452	2 236	0	2 236	2 395	0	2 395
45812	54 249	0	54 249	0	0	0	15	0	15	54 234	0	54 234
45814	4 431	0	4 431	0	0	0	3	0	3	4 428	0	4 428
45815	23 598	0	23 598	2 333	0	2 333	1 018	0	1 018	24 913	0	24 913
45912	1 424	0	1 424	68	0	68	71	0	71	1 421	0	1 421
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	773	0	773	320	0	320	124	0	124	969	0	969
47408	0	0	0	420 939	160 100	581 039	420 939	160 100	581 039	0	0	0
47423	1 290	1 050	2 340	49 102	6 600	55 702	49 103	6 636	55 739	1 289	1 014	2 303
47427	8 625	155	8 780	25 657	419	26 076	26 212	439	26 651	8 070	135	8 205
50207	184 172	0	184 172	1 629	0	1 629	0	0	0	185 801	0	185 801
50208	71 154	0	71 154	534	0	534	673	0	673	71 015	0	71 015
50221	47	0	47	99	0	99	0	0	0	146	0	146
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51403	0	0	0	29 689	0	29 689	0	0	0	29 689	0	29 689
51404	0	0	0	78 067	0	78 067	48 737	0	48 737	29 330	0	29 330
51405	277 699	0	277 699	1 283	0	1 283	0	0	0	278 982	0	278 982
51407	899	0	899	5	0	5	0	0	0	904	0	904
51501	0	0	0	117 052	0	117 052	117 052	0	117 052	0	0	0
51502	0	0	0	120 190	0	120 190	120 190	0	120 190	0	0	0
51506	109 622	0	109 622	118 365	0	118 365	109 622	0	109 622	118 365	0	118 365
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	826	0	826	718	0	718	240	0	240	1 304	0	1 304
60306	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60308	250	0	250	481	0	481	543	0	543	188	0	188
60310	946	0	946	665	0	665	693	0	693	918	0	918
60312	13 609	0	13 609	11 035	0	11 035	8 295	0	8 295	16 349	0	16 349
60314	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
60323	22 677	0	22 677	130	0	130	1 067	0	1 067	21 740	0	21 740
60401	516 796	0	516 796	883	0	883	1 413	0	1 413	516 266	0	516 266
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	235 785	0	235 785	0	0	0	0	0	0	235 785	0	235 785
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	16 345	0	16 345	1 000	0	1 000	883	0	883	16 462	0	16 462
60705	272	0	272	840	0	840	0	0	0	1 112	0	1 112
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	509	0	509	124	0	124	176	0	176	457	0	457
61008	704	0	704	520	0	520	700	0	700	524	0	524
61009	188	0	188	231	0	231	276	0	276	143	0	143
61011	74 942	0	74 942	0	0	0	192	0	192	74 750	0	74 750
61209	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
61210	0	0	0	286 021	0	286 021	286 021	0	286 021	0	0	0
61403	1 407	122	1 529	19	3	22	418	86	504	1 008	39	1 047
70606	833 789	0	833 789	153 696	0	153 696	8 817	0	8 817	978 668	0	978 668
70608	106 589	0	106 589	17 100	0	17 100	3 039	0	3 039	120 650	0	120 650
70611	11 914	0	11 914	793	0	793	0	0	0	12 707	0	12 707
Итого по активу (баланс)	6 393 449	110 345	6 503 794	31 665 244	1 330 310	32 995 554	31 182 016	1 324 571	32 506 587	6 876 677	116 084	6 992 761
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	270 410	0	270 410	0	0	0	0	0	0	270 410	0	270 410
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	47	0	47	0	0	0	99	0	99	146	0	146
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 692	0	397 692	0	0	0	0	0	0	397 692	0	397 692
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	106 588	0	106 588	2 193 587	0	2 193 587	2 275 884	0	2 275 884	188 885	0	188 885
30232	52	0	52	57 306	5	57 311	57 267	5	57 272	13	0	13
30301	563 991	4 489	568 480	4 025 122	209 502	4 234 624	4 142 479	210 448	4 352 927	681 348	5 435	686 783
31302	0	0	0	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0
31303	0	0	0	198 000	0	198 000	208 000	0	208 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
40116	40	0	40	1 702	0	1 702	1 834	0	1 834	172	0	172
40302	41	0	41	0	0	0	30	0	30	71	0	71
40502	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
40602	79 818	0	79 818	13 031	0	13 031	5 925	0	5 925	72 712	0	72 712
40603	2 190	0	2 190	4 004	0	4 004	3 714	0	3 714	1 900	0	1 900
40701	38 727	0	38 727	61 545	0	61 545	54 690	0	54 690	31 872	0	31 872
40702	886 636	221	886 857	6 327 246	2 394	6 329 640	6 431 785	2 388	6 434 173	991 175	215	991 390
40703	85 263	3	85 266	56 018	0	56 018	51 232	0	51 232	80 477	3	80 480
40802	199 182	0	199 182	549 399	0	549 399	572 086	0	572 086	221 869	0	221 869
40807	119	1 670	1 789	0	147	147	0	90	90	119	1 613	1 732
40817	203 936	6 892	210 828	627 046	25 986	653 032	627 531	28 276	655 807	204 421	9 182	213 603
40820	1 957	8	1 965	2 982	947	3 929	5 611	950	6 561	4 586	11	4 597
40821	1 268	0	1 268	36 980	0	36 980	37 508	0	37 508	1 796	0	1 796
40905	55	0	55	43 760	0	43 760	43 760	0	43 760	55	0	55
40906	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
40909	0	0	0	3 596	4 580	8 176	3 596	4 580	8 176	0	0	0
40910	0	0	0	1 660	1 964	3 624	1 660	1 964	3 624	0	0	0
40911	3 469	0	3 469	234 872	0	234 872	234 081	0	234 081	2 678	0	2 678
40912	0	0	0	79 785	69 677	149 462	79 785	69 677	149 462	0	0	0
40913	0	0	0	69 587	86 081	155 668	69 587	86 081	155 668	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	97 100	0	97 100	95 000	0	95 000	69 500	0	69 500	71 600	0	71 600
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000
42105	199 300	554	199 854	0	24	24	0	20	20	199 300	550	199 850
42106	82 355	0	82 355	188 281	0	188 281	196 413	0	196 413	90 487	0	90 487
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	53 784	166	53 950	54 874	5 311	60 185	91 932	5 478	97 410	90 842	333	91 175
42303	11 751	471	12 222	3 088	31	3 119	1 560	111	1 671	10 223	551	10 774
42304	63 298	6 825	70 123	13 830	932	14 762	5 947	296	6 243	55 415	6 189	61 604
42305	192 817	6 234	199 051	17 200	685	17 885	23 192	623	23 815	198 809	6 172	204 981
42306	1 184 133	38 196	1 222 329	102 838	4 062	106 900	64 181	3 512	67 693	1 145 476	37 646	1 183 122
42307	1 066	0	1 066	28	0	28	49	0	49	1 087	0	1 087
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	647	4	651	24	0	24	58	0	58	681	4	685
42604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42605	1 378	0	1 378	1	0	1	87	0	87	1 464	0	1 464
42606	963	0	963	2	0	2	102	0	102	1 063	0	1 063
44007	0	32 293	32 293	0	2 839	2 839	0	1 741	1 741	0	31 195	31 195
45115	750	0	750	7	0	7	0	0	0	743	0	743
45215	38 052	0	38 052	74 500	0	74 500	81 352	0	81 352	44 904	0	44 904
45415	1 192	0	1 192	850	0	850	1 105	0	1 105	1 447	0	1 447
45515	12 870	0	12 870	1 365	0	1 365	5 932	0	5 932	17 437	0	17 437
45818	82 084	0	82 084	685	0	685	904	0	904	82 303	0	82 303
45918	1 903	0	1 903	18	0	18	96	0	96	1 981	0	1 981
47407	0	0	0	553 854	26 597	580 451	553 854	26 597	580 451	0	0	0
47411	11 578	697	12 275	2 053	145	2 198	2 769	171	2 940	12 294	723	13 017
47416	638	0	638	16 431	0	16 431	16 128	0	16 128	335	0	335
47422	3 133	1 988	5 121	317 043	131 848	448 891	315 714	132 319	448 033	1 804	2 459	4 263
47425	5 221	0	5 221	7 438	0	7 438	7 601	0	7 601	5 384	0	5 384
47426	3 672	560	4 232	2 764	49	2 813	2 632	291	2 923	3 540	802	4 342
50220	2 440	0	2 440	547	0	547	353	0	353	2 246	0	2 246
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	105	0	105	105	0	105	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320
52303	1 697	0	1 697	1 567	0	1 567	0	0	0	130	0	130
60301	591	0	591	6 756	0	6 756	12 632	0	12 632	6 467	0	6 467
60305	13	0	13	11 565	0	11 565	11 572	0	11 572	20	0	20
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	1 502	0	1 502	447	0	447	1 088	0	1 088	2 143	0	2 143
60311	582	0	582	2 833	0	2 833	5 556	0	5 556	3 305	0	3 305
60320	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60322	0	0	0	77	0	77	1 839	0	1 839	1 762	0	1 762
60324	5 650	0	5 650	2 118	0	2 118	401	0	401	3 933	0	3 933
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	143 976	0	143 976	847	0	847	1 599	0	1 599	144 728	0	144 728
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	4 014	0	4 014	19	0	19	0	0	0	3 995	0	3 995
61301	242	0	242	1 953	0	1 953	2 867	0	2 867	1 156	0	1 156
70601	887 754	0	887 754	21 951	0	21 951	170 014	0	170 014	1 035 817	0	1 035 817
70603	105 983	0	105 983	2 810	0	2 810	16 650	0	16 650	119 823	0	119 823
Итого по пассиву (баланс)	6 402 523	101 271	6 503 794	16 565 412	573 806	17 139 218	17 052 567	575 618	17 628 185	6 889 678	103 083	6 992 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	1 450	0	1 450	0	0	0	1 320	0	1 320	130	0	130
90901	266 233	0	266 233	1 337	0	1 337	58 488	0	58 488	209 082	0	209 082
90902	1 903 145	0	1 903 145	78 504	0	78 504	92 927	0	92 927	1 888 722	0	1 888 722
91202	25	0	25	2	0	2	3	0	3	24	0	24
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 770 282	23 516	1 793 798	37 859	1 205	39 064	45 276	1 918	47 194	1 762 865	22 803	1 785 668
91501	93 544	0	93 544	28 957	0	28 957	0	0	0	122 501	0	122 501
91604	703	0	703	160	0	160	30	0	30	833	0	833
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	3 808	0	3 808	386	0	386	15	0	15	4 179	0	4 179
91803	8 363	0	8 363	2	0	2	0	0	0	8 365	0	8 365
99998	3 462 886	0	3 462 886	711 809	0	711 809	595 605	0	595 605	3 579 090	0	3 579 090
Итого по активу (баланс)	7 510 574	23 516	7 534 090	859 021	1 205	860 226	793 669	1 918	795 587	7 575 926	22 803	7 598 729
Пассив
91003	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
91311	1 697	0	1 697	1 567	0	1 567	0	0	0	130	0	130
91312	3 027 139	0	3 027 139	168 025	0	168 025	388 421	0	388 421	3 247 535	0	3 247 535
91315	60 281	0	60 281	1 567	0	1 567	4 580	0	4 580	63 294	0	63 294
91316	35 712	0	35 712	26 164	0	26 164	0	0	0	9 548	0	9 548
91317	305 181	0	305 181	396 412	479	396 891	316 922	479	317 401	225 691	0	225 691
91507	32 876	0	32 876	0	0	0	16	0	16	32 892	0	32 892
99999	4 071 204	0	4 071 204	199 678	0	199 678	148 113	0	148 113	4 019 639	0	4 019 639
Итого по пассиву (баланс)	7 534 090	0	7 534 090	794 804	479	795 283	859 443	479	859 922	7 598 729	0	7 598 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 117	2 117	0	2 117	2 117	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10	2 117	2 127	10	2 117	2 127	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	250 375,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	250 381,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	49,0000	0	0	25,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 403,0000	0	0	61,0000	0	0	55,0000	0	0	250 409,0000
Пассив
98050	0	0	250 403,0000	0	0	30,0000	0	0	36,0000	0	0	250 409,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 403,0000	0	0	55,0000	0	0	61,0000	0	0	250 409,0000

Страница была полезной?