Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 853	95 607	205 460	622 389	71 004	693 393	622 048	134 381	756 429	110 194	32 230	142 424
20208	2 806	0	2 806	3 435	0	3 435	4 147	0	4 147	2 094	0	2 094
20209	215	0	215	502 120	72 525	574 645	502 335	72 525	574 860	0	0	0
30102	148 741	0	148 741	4 581 112	0	4 581 112	4 637 808	0	4 637 808	92 045	0	92 045
30110	1 586	1 464	3 050	112 988	1 432	114 420	113 173	1 497	114 670	1 401	1 399	2 800
30114	0	81 667	81 667	0	668 962	668 962	0	640 506	640 506	0	110 123	110 123
30202	13 304	0	13 304	83	0	83	0	0	0	13 387	0	13 387
30204	4 036	0	4 036	0	0	0	335	0	335	3 701	0	3 701
30213	1 481	103	1 584	3 000	72	3 072	2 517	46	2 563	1 964	129	2 093
30221	5 086	0	5 086	114 684	1 417	116 101	115 963	1 417	117 380	3 807	0	3 807
30233	10 141	2 444	12 585	196 864	24 274	221 138	195 240	25 239	220 479	11 765	1 479	13 244
30302	111 175	626	111 801	43 928	37 534	81 462	42 182	35 881	78 063	112 921	2 279	115 200
30402	32 095	0	32 095	11 940 805	0	11 940 805	11 929 021	0	11 929 021	43 879	0	43 879
30404	0	0	0	930 274	0	930 274	930 274	0	930 274	0	0	0
30409	0	0	0	57 142	0	57 142	57 142	0	57 142	0	0	0
31902	0	0	0	8 218 000	0	8 218 000	8 218 000	0	8 218 000	0	0	0
31903	595 000	0	595 000	2 150 000	0	2 150 000	2 218 000	0	2 218 000	527 000	0	527 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	111 613	0	111 613	295 687	0	295 687	295 786	0	295 786	111 514	0	111 514
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	26 827	0	26 827	4 306	0	4 306	1 718	0	1 718	29 415	0	29 415
45207	52 989	0	52 989	2 102	0	2 102	1 100	0	1 100	53 991	0	53 991
45208	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45504	230	0	230	30	0	30	4	0	4	256	0	256
45505	7 754	2 431	10 185	320	85	405	388	118	506	7 686	2 398	10 084
45506	69 235	0	69 235	1 394	0	1 394	1 227	0	1 227	69 402	0	69 402
45507	62 268	12 563	74 831	15 800	439	16 239	669	609	1 278	77 399	12 393	89 792
45509	4 851	1 842	6 693	4 921	1 267	6 188	5 194	1 212	6 406	4 578	1 897	6 475
45510	8 788	0	8 788	10 351	0	10 351	9 098	0	9 098	10 041	0	10 041
45708	88	0	88	74	222	296	135	222	357	27	0	27
45815	6 607	245	6 852	60	129	189	113	27	140	6 554	347	6 901
45817	0	112	112	0	6	6	0	11	11	0	107	107
45915	346	0	346	6	0	6	6	0	6	346	0	346
47301	0	78 893	78 893	0	4 252	4 252	0	7 615	7 615	0	75 530	75 530
47404	3 000	526	3 526	660 317	378 516	1 038 833	660 317	378 533	1 038 850	3 000	509	3 509
47408	0	0	0	54 541	72 197	126 738	54 541	72 197	126 738	0	0	0
47417	0	3	3	0	10	10	0	0	0	0	13	13
47423	100 848	9 438	110 286	221 858	89 883	311 741	223 968	90 285	314 253	98 738	9 036	107 774
47427	3 851	123	3 974	6 303	139	6 442	5 946	144	6 090	4 208	118	4 326
50605	1 276	0	1 276	19 215	0	19 215	20 001	0	20 001	490	0	490
50606	26 182	0	26 182	92 983	0	92 983	93 902	0	93 902	25 263	0	25 263
50621	14	0	14	2 966	0	2 966	2 777	0	2 777	203	0	203
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60302	864	0	864	107	0	107	129	0	129	842	0	842
60308	20	0	20	705	0	705	723	0	723	2	0	2
60310	988	0	988	484	0	484	1 472	0	1 472	0	0	0
60312	5 707	0	5 707	3 111	0	3 111	2 531	0	2 531	6 287	0	6 287
60314	0	131	131	0	5	5	0	136	136	0	0	0
60323	16	0	16	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	16	0	16
60401	146 615	0	146 615	0	0	0	0	0	0	146 615	0	146 615
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	36 107	0	36 107	109	0	109	0	0	0	36 216	0	36 216
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	62	0	62	80	0	80	21	0	21	121	0	121
61008	1 564	0	1 564	363	0	363	342	0	342	1 585	0	1 585
61009	206	0	206	175	0	175	101	0	101	280	0	280
61210	0	0	0	114 856	0	114 856	114 856	0	114 856	0	0	0
61403	1 970	0	1 970	344	0	344	955	0	955	1 359	0	1 359
70606	323 987	0	323 987	32 983	0	32 983	7	0	7	356 963	0	356 963
70607	2 170	0	2 170	3 077	0	3 077	3 169	0	3 169	2 078	0	2 078
70608	323 921	0	323 921	35 980	0	35 980	0	0	0	359 901	0	359 901
70611	13 119	0	13 119	2 360	0	2 360	0	0	0	15 479	0	15 479
Итого по активу (баланс)	2 585 294	288 218	2 873 512	31 072 105	1 424 370	32 496 475	31 095 694	1 462 601	32 558 295	2 561 705	249 987	2 811 692
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	115 571	0	115 571	0	0	0	0	0	0	115 571	0	115 571
30109	210 814	55 514	266 328	288 102	68 258	356 360	266 376	72 296	338 672	189 088	59 552	248 640
30220	0	0	0	0	10 395	10 395	0	10 395	10 395	0	0	0
30232	5 585	1 571	7 156	153 357	37 657	191 014	153 527	36 663	190 190	5 755	577	6 332
30301	111 175	626	111 801	42 182	35 881	78 063	43 928	37 534	81 462	112 921	2 279	115 200
30408	0	0	0	69 258	0	69 258	69 258	0	69 258	0	0	0
30601	25 377	0	25 377	174 617	0	174 617	184 017	0	184 017	34 777	0	34 777
40502	1 316	18	1 334	2 499	2	2 501	3 470	0	3 470	2 287	16	2 303
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	3	0	3	0	0	0	29	0	29	32	0	32
40701	991	0	991	10	0	10	4	0	4	985	0	985
40702	722 207	34 407	756 614	3 662 268	296 121	3 958 389	3 582 533	288 891	3 871 424	642 472	27 177	669 649
40703	5 902	1 416	7 318	35 090	19 917	55 007	39 576	20 299	59 875	10 388	1 798	12 186
40802	34 674	1	34 675	79 885	13 733	93 618	83 202	13 732	96 934	37 991	0	37 991
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	328	21	349	95	2	97	0	1	1	233	20	253
40817	65 588	36 220	101 808	106 767	29 421	136 188	104 759	29 406	134 165	63 580	36 205	99 785
40820	2 150	5 782	7 932	1 578	23 103	24 681	2 563	23 383	25 946	3 135	6 062	9 197
40821	7 364	0	7 364	565 571	0	565 571	564 783	0	564 783	6 576	0	6 576
40901	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40903	324	0	324	871	0	871	893	0	893	346	0	346
40905	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40911	0	0	0	351 041	0	351 041	351 043	0	351 043	2	0	2
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	7	3 685	3 692	0	1 596	1 596	0	1 440	1 440	7	3 529	3 536
42305	106 071	49 229	155 300	12 560	47 273	59 833	2 060	3 874	5 934	95 571	5 830	101 401
42306	98 666	46 517	145 183	11 834	3 626	15 460	8 231	2 223	10 454	95 063	45 114	140 177
42307	33 429	33 308	66 737	1 160	3 543	4 703	11 362	1 487	12 849	43 631	31 252	74 883
42309	724	1 960	2 684	0	173	173	0	100	100	724	1 887	2 611
42606	0	9 142	9 142	0	671	671	0	4 376	4 376	0	12 847	12 847
42609	0	212	212	0	12	12	0	8	8	0	208	208
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	7 645	7 645	0	742	742	0	485	485	0	7 388	7 388
45215	11 347	0	11 347	453	0	453	690	0	690	11 584	0	11 584
45515	10 604	0	10 604	219	0	219	715	0	715	11 100	0	11 100
45818	6 873	0	6 873	38	0	38	20	0	20	6 855	0	6 855
45918	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47403	0	0	0	275 192	0	275 192	275 192	0	275 192	0	0	0
47405	0	0	0	353 906	327 567	681 473	353 906	327 567	681 473	0	0	0
47407	0	0	0	72 197	54 557	126 754	72 197	54 557	126 754	0	0	0
47411	6 375	4 393	10 768	1 631	2 625	4 256	1 452	624	2 076	6 196	2 392	8 588
47416	597	0	597	5 214	1 289	6 503	5 665	1 289	6 954	1 048	0	1 048
47422	6 639	22	6 661	1 404 387	111 467	1 515 854	1 406 536	111 518	1 518 054	8 788	73	8 861
47425	4 388	0	4 388	995	0	995	2 507	0	2 507	5 900	0	5 900
47426	231	0	231	254	0	254	269	0	269	246	0	246
50620	122	0	122	987	0	987	1 106	0	1 106	241	0	241
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	811	811	0	39	39	0	28	28	0	800	800
52501	0	231	231	0	11	11	0	14	14	0	234	234
60301	263	0	263	5 124	0	5 124	5 692	0	5 692	831	0	831
60305	2 534	0	2 534	6 153	0	6 153	6 740	0	6 740	3 121	0	3 121
60309	555	0	555	1 240	0	1 240	685	0	685	0	0	0
60311	545	0	545	3 667	0	3 667	3 716	0	3 716	594	0	594
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	146	0	146	1 536	0	1 536	1 530	0	1 530	140	0	140
60324	4	0	4	16	0	16	32	0	32	20	0	20
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	48 445	0	48 445	0	0	0	614	0	614	49 059	0	49 059
60603	15 338	0	15 338	0	0	0	96	0	96	15 434	0	15 434
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
61304	385	0	385	95	0	95	179	0	179	469	0	469
70601	371 098	0	371 098	1	0	1	30 909	0	30 909	402 006	0	402 006
70602	222	0	222	444	0	444	422	0	422	200	0	200
70603	323 366	0	323 366	0	0	0	35 680	0	35 680	359 046	0	359 046
Итого по пассиву (баланс)	2 580 768	292 744	2 873 512	7 704 494	1 089 688	8 794 182	7 690 165	1 042 197	8 732 362	2 566 439	245 253	2 811 692
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 427	0	16 427	6 611	0	6 611	20 993	0	20 993	2 045	0	2 045
80601	0	0	0	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0
80801	4 764	0	4 764	20 455	0	20 455	6 266	0	6 266	18 953	0	18 953
80901	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
81001	20	0	20	19	0	19	20	0	20	19	0	19
Итого по активу (баланс)	21 211	0	21 211	33 854	0	33 854	34 048	0	34 048	21 017	0	21 017
Пассив
85101	21 012	0	21 012	262	0	262	12	0	12	20 762	0	20 762
85201	0	0	0	20 591	0	20 591	20 591	0	20 591	0	0	0
85401	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
85501	199	0	199	760	0	760	816	0	816	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	21 211	0	21 211	22 449	0	22 449	22 255	0	22 255	21 017	0	21 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	811	811	0	28	28	0	39	39	0	800	800
90901	1 015 073	0	1 015 073	20 433	0	20 433	28 282	0	28 282	1 007 224	0	1 007 224
90902	171 422	4	171 426	6 934	0	6 934	10 310	0	10 310	168 046	4	168 050
91102	0	1 796	1 796	0	97	97	0	174	174	0	1 719	1 719
91202	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	476 908	1 808	478 716	4 261	271	4 532	6 283	120	6 403	474 886	1 959	476 845
91417	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	49 119	0	49 119	2 921	0	2 921	0	0	0	52 040	0	52 040
91604	9 056	397	9 453	579	29	608	144	38	182	9 491	388	9 879
91704	1 729	49	1 778	0	3	3	0	5	5	1 729	47	1 776
91802	2 010	102	2 112	0	5	5	0	9	9	2 010	98	2 108
99998	227 853	0	227 853	317 975	0	317 975	315 588	0	315 588	230 240	0	230 240
Итого по активу (баланс)	1 953 314	4 967	1 958 281	356 103	433	356 536	360 608	385	360 993	1 948 809	5 015	1 953 824
Пассив
91312	175 580	0	175 580	400	0	400	2 100	0	2 100	177 280	0	177 280
91315	20 978	0	20 978	4 329	0	4 329	2 670	0	2 670	19 319	0	19 319
91316	745	0	745	490	0	490	1 000	0	1 000	1 255	0	1 255
91317	25 336	4 105	29 441	308 717	1 653	310 370	310 690	1 516	312 206	27 309	3 968	31 277
91507	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
99999	1 730 428	0	1 730 428	43 784	0	43 784	36 940	0	36 940	1 723 584	0	1 723 584
Итого по пассиву (баланс)	1 954 176	4 105	1 958 281	357 720	1 653	359 373	353 400	1 516	354 916	1 949 856	3 968	1 953 824
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 164 862 287,0000	0	0	1 406 948 652,0000	0	0	1 628 025 195,0000	0	0	1 943 785 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 164 862 287,0000	0	0	1 406 948 652,0000	0	0	1 628 025 195,0000	0	0	1 943 785 744,0000
Пассив
98040	0	0	2 076 919 404,0000	0	0	1 004 367 869,0000	0	0	784 802 537,0000	0	0	1 857 354 072,0000
98050	0	0	86 616 866,0000	0	0	573 022 452,0000	0	0	571 970 742,0000	0	0	85 565 156,0000
98055	0	0	1 321 855,0000	0	0	50 632 779,0000	0	0	50 177 440,0000	0	0	866 516,0000
98070	0	0	4 162,0000	0	0	4 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 164 862 287,0000	0	0	1 628 027 262,0000	0	0	1 406 950 719,0000	0	0	1 943 785 744,0000

Страница была полезной?